PerpEquities

Finanse Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)

SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 17 352 · CEO: Yanhong Ma

Cena
75,78 CNY -4,35%
Kapitalizacja
151 mld CNY
Wartość przedsiębiorstwa
144 mld CNY
Ostatni raport
Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport
2027-04-26 Prognoza EPS: 0,94 CNY
Przychody (TTM)14 mld CNY+64,7% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)33,8%+0,8 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 4,73 mld CNY
Zysk netto (TTM)4,53 mld CNY+77,8% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)3,44 mld CNY+44,3% rok do rokuCapex: 1,19 mld CNY
Rozwodniony EPS (TTM)2,35 CNY+75,4% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto10,8 mld CNY+67,0% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja
151 mld CNY
EV 144 mld CNY
Przychody
14 mld CNY
Ostatnie 12 miesięcy
Wzrost przychodów
+87%
Konsensus na FY2026
Marża netto
32,3%
Zysk netto / przychody, TTM
P/E
32,2×
Prognozowany 29,4× (FY2026)
P/S
10,8×
Cena / przychody, TTM
EV / EBITDA
26,5×
TTM
Wolne przepływy pieniężne
3,44 mld CNY
Ostatnie 12 miesięcy
Zysk netto
4,53 mld CNY
Ostatnie 12 miesięcy
Prognoza przychodów
16,7 mld CNY
Konsensus na FY2026
Zysk
2027-04-26
Prognoza przychodów: 4,81 mld CNY
Dywidenda
0,45 CNY
Na akcję, ostatnie 12 miesięcy

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

  • Ostatni raport (2026-10-28): przychody powyżej o 48,5%, EPS powyżej o 72,3%Przychody 5,04 mld CNY wobec oczekiwanych 3,39 mld CNY (+48,5%); EPS 0,98 CNY wobec 0,57 CNY (+72,3%).
  • Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 115,3%Przychody za Q3 '26: 5,08 mld CNY, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 38,5%.
  • Marża operacyjna 33,8% (TTM), zmiana r/r: +0,8 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 68,7%, przychody: wzrost 64,7%.
  • Capex: 8,5% przychodów (rok temu 6,0%)Zainwestowano 1,19 mld CNY w ostatnich 4 kwartałach (+133,5% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 3,44 mld CNY = 76,1% zysku netto.
  • Akcjonariuszom zwrócono 176 mln CNY = 5,1% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 175 mln CNY (rok temu 0 CNY), dywidendy: 162 tys. CNY, wynagrodzenie w akcjach: 0 CNY (TTM).
  • Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 2,2%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 1,95 mld, rok wcześniej: 1,91 mld.
  • Gotówka netto: 10,8 mld CNYGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 14,6 mld CNY, dług z leasingiem: 3,8 mld CNY; rok temu gotówka netto: 6,49 mld CNY.

Ostatni kwartał: Q3 '26

Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

Q3 '26Rok temuZmiana
Przychody5,08 mld CNY2,36 mld CNY+115,3%
Marża brutto53,7%43,4%+10,3 pkt proc.
Zysk operacyjny2,13 mld CNY695 mln CNY+207,0%
Marża operacyjna42,0%29,5%+12,6 pkt proc.
Zysk netto1,93 mld CNY721 mln CNY+168,0%
Rozwodniony EPS0,99 CNY0,38 CNY+160,5%
Przepływy operacyjne2,15 mld CNY870 mln CNY+146,8%
Capex503 mln CNY167 mln CNY+201,6%
Wolne przepływy pieniężne1,64 mld CNY704 mln CNY+133,8%
R&D270 mln CNY148 mln CNY+81,7%
Wynagrodzenie w akcjach0 CNY0 CNY–

Raport vs konsensus

2026-10-28
WynikKonsensusvs konsensus
Przychody5,04 mld CNY3,39 mld CNY+48,5%
EPS (baza konsensusu)0,98 CNY0,57 CNY+72,3%

Z raportu z 2026-10-28 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy operacyjne
4,63 mld CNY
Capex
-1,19 mld CNY
Skup akcji
-175 mln CNY
Dywidendy
-162 tys. CNY
Przejęcia
5,07 mln CNY
Dług netto zaciągnięty
705 mln CNY
Wynagrodzenie w akcjach
0 CNY
Wolne przepływy pieniężne
3,44 mld CNY
Zwrócone akcjonariuszom / FCF
5,1%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych
TerazŚrednia 5 latGdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)32,2×36,5×33,4× – 40,5×
EV / EBITDA26,5×28,6×22,9× – 31,8×
EV / przychody10,3×10,3×9,5× – 12,2×
Cena / FCF43,9×46,5× 4 z 5 lat34,1× – 62,0×
Cena / wartość księgowa5,0×3,9×3,1× – 5,0×
Rentowność FCF2,3%1,6%-0,9% – 2,9%
Zwrot z zainwestowanego kapitału11,9%9,3%7,8% – 11,7%
Zwrot z kapitału własnego18,8%10,6%8,7% – 12,4%

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowyPrzychodyWzrostEPSWzrostP/E przy dzisiejszej cenieAnalitycy (EPS)
FY202616,7 mld CNY+87,2%2,58 CNY+88,1%29,4×1
FY202722,3 mld CNY+32,9%3,72 CNY+44,3%20,4×2
FY202826,4 mld CNY+18,7%3,76 CNY+1,2%20,1×1

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórzBilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02