Rachunek przepływów pieniężnych CAVA Group, Inc. (CAVA)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Pracownicy: 13 480 · CEO: Brett Schulman
- Cena
- 58,74 $ -0,79%
- Kapitalizacja
- 6,86 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 7,06 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-12
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 0,12 $
W Q2 '26 CAVA Group, Inc. (CAVA): przepływy operacyjne 70,5 mln $, nakłady inwestycyjne 41,2 mln $, wolne przepływy pieniężne 29,3 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 6,54 mln $ | 2,05 mln $ | 14 mln $ | 19,7 mln $ | 18 mln $ | 78,6 mln $ | 25,7 mln $ | 18,4 mln $ | 14,7 mln $ | 4,92 mln $ | 23,6 mln $ | 23 mln $ | |
| Amortyzacja | 10,7 mln $ | 12,3 mln $ | 17,3 mln $ | 13,7 mln $ | 14,3 mln $ | 15 mln $ | 20,8 mln $ | 16,8 mln $ | 17,6 mln $ | 18,4 mln $ | 25,5 mln $ | 21 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 4 mln $ | 2,95 mln $ | 2,99 mln $ | 3,66 mln $ | 4,48 mln $ | 4,02 mln $ | 3,28 mln $ | 3,45 mln $ | 6,67 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,35 mln $ | 0 $ | 0 $ | 377 tys. $ | 6,36 mln $ | 7,56 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,05 mln $ | 5,52 mln $ | 1,79 mln $ | 11,7 mln $ | 6,92 mln $ | 2,96 mln $ | -8,74 mln $ | 15,1 mln $ | 3,09 mln $ | 12 mln $ | -289 tys. $ | 12,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,13 mln $ | 4,11 mln $ | 1,29 mln $ | 830 tys. $ | 1,68 mln $ | -70,4 mln $ | 1,67 mln $ | 6 mln $ | 6,9 mln $ | 1,15 mln $ | 2,29 mln $ | 6,22 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 21,4 mln $ | 24 mln $ | 38,4 mln $ | 48,9 mln $ | 43,9 mln $ | 29,9 mln $ | 38,6 mln $ | 60,3 mln $ | 45,6 mln $ | 40,3 mln $ | 64,1 mln $ | 70,5 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -33,4 mln $ | -31,2 mln $ | -33,7 mln $ | -26,2 mln $ | -20,5 mln $ | -27,7 mln $ | -35,9 mln $ | -41,1 mln $ | -44,3 mln $ | -37,4 mln $ | -48,6 mln $ | -41,2 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -80,5 mln $ | -25,4 mln $ | -15,4 mln $ | -18,5 mln $ | -42,1 mln $ | -43,4 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 489 tys. $ | 4,91 mln $ | 8,25 mln $ | 11,7 mln $ | 40 mln $ | 37,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -33,4 mln $ | -31,2 mln $ | -33,7 mln $ | -26,2 mln $ | -20,5 mln $ | -27,7 mln $ | -116 mln $ | -61,6 mln $ | -51,4 mln $ | -44,2 mln $ | -50,6 mln $ | -46,9 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -6,02 mln $ | -19 tys. $ | -30 tys. $ | -15 tys. $ | 0 $ | 45 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -98 tys. $ | -1,54 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 348 mln $ | 814 tys. $ | -8,04 mln $ | -9,3 mln $ | 1,33 mln $ | -8,69 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 mln $ | -824 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 342 mln $ | -742 tys. $ | -8,01 mln $ | -8,08 mln $ | 40 tys. $ | -3,15 mln $ | 489 tys. $ | 2,09 mln $ | 145 tys. $ | 2,27 mln $ | -608 tys. $ | 3,48 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 330 mln $ | -7,97 mln $ | -3,31 mln $ | 14,6 mln $ | 23,4 mln $ | -1,04 mln $ | -76,8 mln $ | 822 tys. $ | -5,6 mln $ | -1,65 mln $ | 12,9 mln $ | 27 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -12 mln $ | -7,23 mln $ | 4,7 mln $ | 22,7 mln $ | 23,4 mln $ | 2,11 mln $ | 2,7 mln $ | 19,2 mln $ | 1,37 mln $ | 2,87 mln $ | 15,5 mln $ | 29,3 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 124 tys. $ | -144 tys. $ | 814 tys. $ | 171 tys. $ | 61 tys. $ | -1,05 mln $ | 1,28 mln $ | 86 tys. $ | 180 tys. $ | -1,55 mln $ | 296 tys. $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 330 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 211 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||
| Zysk netto | -37,4 mln $ | -59 mln $ | 13,3 mln $ | 130 mln $ | 63,7 mln $ | |
| Amortyzacja | 44,4 mln $ | 42,7 mln $ | 47,4 mln $ | 60,4 mln $ | 73,7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,35 mln $ | 3,8 mln $ | 9,36 mln $ | 13,6 mln $ | 15,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 3 tys. $ | 5 tys. $ | 50 tys. $ | -71,6 mln $ | 6,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 446 tys. $ | -1,26 mln $ | 22,1 mln $ | 23,3 mln $ | 21,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -9,46 mln $ | 19,8 mln $ | 4,9 mln $ | 5,06 mln $ | 4,63 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,39 mln $ | 6,04 mln $ | 97,1 mln $ | 161 mln $ | 185 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||
| Nakłady inwestycyjne | -56,4 mln $ | -104 mln $ | -139 mln $ | -108 mln $ | -159 mln $ | |
| Przejęcia | 102 tys. $ | 162 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -140 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -56,3 mln $ | -104 mln $ | -139 mln $ | -108 mln $ | -273 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -39,7 mln $ | -115 tys. $ | -85 tys. $ | -45 tys. $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -7,69 mln $ | -911 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 191 mln $ | -2,06 mln $ | -8,86 mln $ | -24,7 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 143 mln $ | -3,08 mln $ | 335 mln $ | -19,2 mln $ | 5 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||
| Zmiana netto gotówki | 90,2 mln $ | -101 mln $ | 293 mln $ | 33,7 mln $ | -83,2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -53 mln $ | -98,3 mln $ | -41,7 mln $ | 52,9 mln $ | 26,1 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 212 tys. $ | 523 tys. $ | 523 tys. $ | 2,53 mln $ | 1,67 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 4,79 mln $ | 161 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
Dane na 2026-11-02