Bilans CAVA Group, Inc. (CAVA)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Pracownicy: 13 480 · CEO: Brett Schulman
- Cena
- 58,74 $ -0,79%
- Kapitalizacja
- 6,86 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 7,06 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-12
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 0,12 $
Na koniec Q2 '26 CAVA Group, Inc. (CAVA) miała 436 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 521 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 1,5 mld $, zobowiązania razem: 658 mln $, kapitał akcjonariuszy: 841 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 353 mln $ | 332 mln $ | 329 mln $ | 344 mln $ | 367 mln $ | 366 mln $ | 289 mln $ | 290 mln $ | 285 mln $ | 283 mln $ | 296 mln $ | 323 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 79,9 mln $ | 95,6 mln $ | 103 mln $ | 110 mln $ | 107 mln $ | 113 mln $ | |
| Należności | 11,9 mln $ | 11,9 mln $ | 11,7 mln $ | 13,9 mln $ | 13,2 mln $ | 13 mln $ | 15,9 mln $ | 16,5 mln $ | 17,2 mln $ | 19 mln $ | 20,7 mln $ | 20,6 mln $ | |
| Zapasy | 5,36 mln $ | 5,64 mln $ | 6,3 mln $ | 7,2 mln $ | 7,34 mln $ | 7,6 mln $ | 7,28 mln $ | 7,99 mln $ | 8,58 mln $ | 9,02 mln $ | 9,26 mln $ | 9,8 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 4,53 mln $ | 4,96 mln $ | 4,86 mln $ | 4,93 mln $ | 5,57 mln $ | 7,44 mln $ | 10,6 mln $ | 8,22 mln $ | 11,7 mln $ | 10 mln $ | 11,8 mln $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 375 mln $ | 355 mln $ | 352 mln $ | 370 mln $ | 393 mln $ | 394 mln $ | 403 mln $ | 419 mln $ | 425 mln $ | 431 mln $ | 445 mln $ | 480 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 587 mln $ | 620 mln $ | 644 mln $ | 660 mln $ | 677 mln $ | 695 mln $ | 739 mln $ | 786 mln $ | 815 mln $ | 847 mln $ | 896 mln $ | 945 mln $ | |
| Wartość firmy | 1,94 mln $ | 1,94 mln $ | 1,94 mln $ | 1,94 mln $ | 1,94 mln $ | 1,94 mln $ | 1,94 mln $ | 1,94 mln $ | 1,94 mln $ | 1,94 mln $ | 1,94 mln $ | 1,94 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 1,36 mln $ | 1,36 mln $ | 1,36 mln $ | 1,36 mln $ | 1,36 mln $ | 1,4 mln $ | 1,58 mln $ | 1,59 mln $ | 1,79 mln $ | 1,78 mln $ | 1,76 mln $ | 1,75 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71,5 mln $ | 76,9 mln $ | 71,6 mln $ | 65,8 mln $ | 65,4 mln $ | 59,1 mln $ | 51,6 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 5,02 mln $ | 5,37 mln $ | 5,28 mln $ | 5,54 mln $ | 5,69 mln $ | 5,95 mln $ | 6,31 mln $ | 12,2 mln $ | 12,8 mln $ | 12,9 mln $ | 19,4 mln $ | 19,5 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 596 mln $ | 629 mln $ | 653 mln $ | 669 mln $ | 686 mln $ | 776 mln $ | 825 mln $ | 873 mln $ | 897 mln $ | 929 mln $ | 978 mln $ | 1,02 mld $ | |
| Aktywa razem | 970 mln $ | 984 mln $ | 1,01 mld $ | 1,04 mld $ | 1,08 mld $ | 1,17 mld $ | 1,23 mld $ | 1,29 mld $ | 1,32 mld $ | 1,36 mld $ | 1,42 mld $ | 1,5 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 14,2 mln $ | 17,2 mln $ | 19,4 mln $ | 20,3 mln $ | 25,3 mln $ | 25,6 mln $ | 26 mln $ | 33,6 mln $ | 31,1 mln $ | 37,5 mln $ | 33,3 mln $ | 38 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 61,1 mln $ | 55,4 mln $ | 50,4 mln $ | 55,3 mln $ | 61,8 mln $ | 65,8 mln $ | 61 mln $ | 65,5 mln $ | 71,7 mln $ | 72,1 mln $ | 33,2 mln $ | 99,7 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 5,28 mln $ | 3,81 mln $ | 3,55 mln $ | 8,28 mln $ | 6,1 mln $ | 4,02 mln $ | 2,72 mln $ | 8,02 mln $ | 6,86 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 115 mln $ | 109 mln $ | 111 mln $ | 124 mln $ | 134 mln $ | 133 mln $ | 134 mln $ | 154 mln $ | 158 mln $ | 163 mln $ | 168 mln $ | 193 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 299 mln $ | 304 mln $ | 313 mln $ | 319 mln $ | 329 mln $ | 341 mln $ | 368 mln $ | 387 mln $ | 395 mln $ | 418 mln $ | 445 mln $ | 465 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 28 tys. $ | 79 tys. $ | 79 tys. $ | 79 tys. $ | 79 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 367 tys. $ | 225 tys. $ | 122 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 300 mln $ | 304 mln $ | 313 mln $ | 320 mln $ | 329 mln $ | 341 mln $ | 368 mln $ | 387 mln $ | 395 mln $ | 418 mln $ | 445 mln $ | 465 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 415 mln $ | 413 mln $ | 424 mln $ | 443 mln $ | 463 mln $ | 474 mln $ | 502 mln $ | 541 mln $ | 553 mln $ | 580 mln $ | 613 mln $ | 658 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 11 tys. $ | 11 tys. $ | 11 tys. $ | 11 tys. $ | 11 tys. $ | 12 tys. $ | 12 tys. $ | 12 tys. $ | 12 tys. $ | 12 tys. $ | 12 tys. $ | 12 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -457 mln $ | -448 mln $ | -434 mln $ | -414 mln $ | -396 mln $ | -317 mln $ | -292 mln $ | -273 mln $ | -259 mln $ | -254 mln $ | -230 mln $ | -207 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -71 tys. $ | -13 tys. $ | 125 tys. $ | 118 tys. $ | -22 tys. $ | -201 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 556 mln $ | 571 mln $ | 581 mln $ | 595 mln $ | 616 mln $ | 696 mln $ | 726 mln $ | 751 mln $ | 769 mln $ | 780 mln $ | 810 mln $ | 841 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 334 mln $ | 336 mln $ | 351 mln $ | 359 mln $ | 370 mln $ | 379 mln $ | 412 mln $ | 434 mln $ | 443 mln $ | 466 mln $ | 498 mln $ | 521 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -19,3 mln $ | 3,77 mln $ | 21,6 mln $ | 15,4 mln $ | 2,63 mln $ | 12,6 mln $ | 123 mln $ | 144 mln $ | 159 mln $ | 183 mln $ | 203 mln $ | 198 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 140 mln $ | 39,1 mln $ | 332 mln $ | 366 mln $ | 283 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 110 mln $ | |
| Należności | 6,06 mln $ | 7,74 mln $ | 11,9 mln $ | 13 mln $ | 19 mln $ | |
| Zapasy | 3,64 mln $ | 5,14 mln $ | 5,64 mln $ | 7,6 mln $ | 9,02 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 4,96 mln $ | 7,44 mln $ | 10 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 154 mln $ | 58,2 mln $ | 355 mln $ | 394 mln $ | 431 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 195 mln $ | 517 mln $ | 620 mln $ | 695 mln $ | 847 mln $ | |
| Wartość firmy | 1,94 mln $ | 1,94 mln $ | 1,94 mln $ | 1,94 mln $ | 1,94 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 7,3 mln $ | 1,38 mln $ | 1,36 mln $ | 1,4 mln $ | 1,78 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71,5 mln $ | 65,4 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,61 mln $ | 5,55 mln $ | 5,37 mln $ | 5,95 mln $ | 12,9 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 208 mln $ | 526 mln $ | 629 mln $ | 776 mln $ | 929 mln $ | |
| Aktywa razem | 362 mln $ | 584 mln $ | 984 mln $ | 1,17 mld $ | 1,36 mld $ | |
| Zobowiązania | ||||||
| Zobowiązania handlowe | 14 mln $ | 14,3 mln $ | 17,2 mln $ | 25,6 mln $ | 37,5 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 34,9 mln $ | 38,1 mln $ | 55,4 mln $ | 65,8 mln $ | 72,1 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 2,85 mln $ | 2,34 mln $ | 3,81 mln $ | 4,02 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51,7 mln $ | 84,3 mln $ | 109 mln $ | 133 mln $ | 163 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 15,3 mln $ | 285 mln $ | 304 mln $ | 341 mln $ | 418 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 23 tys. $ | 28 tys. $ | 79 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 688 mln $ | 663 mln $ | 225 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 703 mln $ | 948 mln $ | 304 mln $ | 341 mln $ | 418 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 755 mln $ | 1,03 mld $ | 413 mln $ | 474 mln $ | 580 mln $ | |
| Kapitał własny | ||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 0 $ | 0 $ | 11 tys. $ | 12 tys. $ | 12 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -403 mln $ | -461 mln $ | -448 mln $ | -317 mln $ | -254 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 118 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -393 mln $ | -449 mln $ | 571 mln $ | 696 mln $ | 780 mln $ | |
| Zadłużenie | ||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 15,3 mln $ | 315 mln $ | 336 mln $ | 379 mln $ | 466 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -125 mln $ | 276 mln $ | 3,77 mln $ | 12,6 mln $ | 183 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
Dane na 2026-11-02