Rachunek przepływów pieniężnych Caterpillar Inc. (CAT)
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · Pracownicy: 118 000 · CEO: Joseph E. Creed
- Cena
- 622,75 $ -3,81%
- Kapitalizacja
- 286 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 324 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 6,67 $
W Q3 '26 Caterpillar Inc. (CAT): przepływy operacyjne 4,35 mld $, nakłady inwestycyjne 948 mln $, wolne przepływy pieniężne 5,3 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 11,6 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,67 mld $ | 2,85 mld $ | 2,68 mld $ | 2,46 mld $ | 2,79 mld $ | 2 mld $ | 2,18 mld $ | 2,3 mld $ | 2,4 mld $ | 2,55 mld $ | 3,59 mld $ | 3,29 mld $ | |
| Amortyzacja | 545 mln $ | 524 mln $ | 531 mln $ | 543 mln $ | 555 mln $ | 540 mln $ | 554 mln $ | 570 mln $ | 598 mln $ | 595 mln $ | 616 mln $ | 615 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 30 mln $ | 44 mln $ | 75 mln $ | 52 mln $ | 52 mln $ | 45 mln $ | 85 mln $ | 71 mln $ | 41 mln $ | 54 mln $ | 92 mln $ | -277 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -144 mln $ | -54 mln $ | -79 mln $ | -196 mln $ | -292 mln $ | -38 mln $ | -72 mln $ | 410 mln $ | 165 mln $ | 534 mln $ | -110 mln $ | 206 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 856 mln $ | -1,2 mld $ | -450 mln $ | 643 mln $ | 151 mln $ | -1,29 mld $ | 141 mln $ | 347 mln $ | 508 mln $ | -1,88 mld $ | 3 mln $ | 194 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 43 mln $ | -113 mln $ | 263 mln $ | 64 mln $ | 137 mln $ | 33 mln $ | 235 mln $ | 40 mln $ | -122 mln $ | 13 mln $ | 177 mln $ | 328 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4 mld $ | 2,05 mld $ | 3,02 mld $ | 3,57 mld $ | 3,39 mld $ | 1,29 mld $ | 3,12 mld $ | 3,74 mld $ | 3,59 mld $ | 1,87 mld $ | 4,37 mld $ | 4,35 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -854 mln $ | -736 mln $ | -719 mln $ | -723 mln $ | -1,04 mld $ | -918 mln $ | -955 mln $ | -1,07 mld $ | -1,34 mld $ | -1,05 mld $ | -1,11 mld $ | 948 mln $ | |
| Przejęcia | 10 mln $ | 42 mln $ | -103 mln $ | -6 mln $ | 6 mln $ | 12 mln $ | 0 $ | 0 $ | 10 mln $ | 0 $ | -92 mln $ | -801 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -724 mln $ | -275 mln $ | -280 mln $ | -369 mln $ | -605 mln $ | -179 mln $ | -460 mln $ | -678 mln $ | -660 mln $ | -1,26 mld $ | -702 mln $ | 85 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,14 mld $ | 1,87 mld $ | 707 mln $ | 267 mln $ | 314 mln $ | 923 mln $ | 405 mln $ | 617 mln $ | 549 mln $ | 361 mln $ | 373 mln $ | 477 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -130 mln $ | 60 mln $ | -327 mln $ | -209 mln $ | -327 mln $ | -13 mln $ | -322 mln $ | -188 mln $ | -437 mln $ | 170 mln $ | -132 mln $ | -2,03 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -554 mln $ | 958 mln $ | -722 mln $ | -1,04 mld $ | -1,65 mld $ | -175 mln $ | -1,33 mld $ | -1,32 mld $ | -1,88 mld $ | -1,78 mld $ | -1,66 mld $ | -1,32 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 419 mln $ | 111 mln $ | -490 mln $ | 248 mln $ | 930 mln $ | -98 mln $ | 1,71 mld $ | 744 mln $ | 1,78 mld $ | -122 mln $ | 2,18 mld $ | 189 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -2,77 mld $ | -4,46 mld $ | -1,82 mld $ | -782 mln $ | -640 mln $ | -3,72 mld $ | -823 mln $ | -342 mln $ | -317 mln $ | -5,13 mld $ | -1,52 mld $ | -1,1 mld $ | |
| Dywidendy | -662 mln $ | -648 mln $ | -635 mln $ | -683 mln $ | -680 mln $ | -674 mln $ | -662 mln $ | -707 mln $ | -706 mln $ | -703 mln $ | -696 mln $ | -749 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41 mln $ | 0 $ | -73 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | -49 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,03 mld $ | -5 mld $ | -2,93 mld $ | -1,21 mld $ | -426 mln $ | -4,5 mld $ | 151 mln $ | -305 mln $ | 751 mln $ | -5,95 mld $ | -83 mln $ | -1,79 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 9 mln $ | -30 mln $ | 13 mln $ | -22 mln $ | -67 mln $ | 54 mln $ | -61 mln $ | -16 mln $ | -20 mln $ | -55 mln $ | 20 mln $ | -28 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 425 mln $ | -2,02 mld $ | -617 mln $ | 1,3 mld $ | 1,25 mld $ | -3,33 mld $ | 1,88 mld $ | 2,1 mld $ | 2,44 mld $ | -5,91 mld $ | 2,64 mld $ | 1,22 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,15 mld $ | 1,32 mld $ | 2,3 mld $ | 2,85 mld $ | 2,36 mld $ | 371 mln $ | 2,17 mld $ | 2,67 mld $ | 2,25 mld $ | 819 mln $ | 3,26 mld $ | 5,3 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -59 mln $ | 759 mln $ | 6,15 mld $ | 6,09 mld $ | 3 mld $ | 6,49 mld $ | 6,7 mld $ | 10,3 mld $ | 10,8 mld $ | 8,88 mld $ | |
| Amortyzacja | 3,03 mld $ | 2,88 mld $ | 2,77 mld $ | 2,58 mld $ | 2,43 mld $ | 2,35 mld $ | 2,22 mld $ | 2,14 mld $ | 2,15 mld $ | 2,26 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 218 mln $ | 206 mln $ | 198 mln $ | 205 mln $ | 202 mln $ | 200 mln $ | 193 mln $ | 208 mln $ | 223 mln $ | 242 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -431 mln $ | 1,21 mld $ | 220 mln $ | 28 mln $ | -74 mln $ | -383 mln $ | -377 mln $ | -592 mln $ | -621 mln $ | 465 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 656 mln $ | -194 mln $ | -4,08 mld $ | -2,93 mld $ | -417 mln $ | -647 mln $ | -1,8 mld $ | 151 mln $ | -859 mln $ | -348 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,22 mld $ | 845 mln $ | 1,3 mld $ | 938 mln $ | 1,18 mld $ | -817 mln $ | 827 mln $ | 642 mln $ | 351 mln $ | 236 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,64 mld $ | 5,71 mld $ | 6,56 mld $ | 6,91 mld $ | 6,33 mld $ | 7,2 mld $ | 7,77 mld $ | 12,9 mld $ | 12 mld $ | 11,7 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,82 mld $ | -1,44 mld $ | -1,64 mld $ | -1,61 mld $ | -1,14 mld $ | -2,47 mld $ | -2,6 mld $ | -3,09 mld $ | -3,22 mld $ | -4,29 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 100 mln $ | 16 mln $ | 41 mln $ | 25 mln $ | 36 mln $ | 1 mln $ | -4 mln $ | -61 mln $ | 22 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -582 mln $ | -1,11 mld $ | -898 mln $ | -599 mln $ | -749 mln $ | -2,26 mld $ | -3,17 mld $ | -4,48 mld $ | -1,53 mld $ | -1,98 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 694 mln $ | 932 mln $ | 442 mln $ | 529 mln $ | 345 mln $ | 785 mln $ | 2,38 mld $ | 1,89 mld $ | 3,16 mld $ | 2,49 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -73 mln $ | 547 mln $ | -1,13 mld $ | -286 mln $ | 31 mln $ | 823 mln $ | 839 mln $ | -186 mln $ | -803 mln $ | -960 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,78 mld $ | -966 mln $ | -3,21 mld $ | -1,93 mld $ | -1,49 mld $ | -3,08 mld $ | -2,54 mld $ | -5,87 mld $ | -2,45 mld $ | -4,71 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,31 mld $ | -2,38 mld $ | 1,84 mld $ | 1,41 mld $ | -610 mln $ | 681 mln $ | -652 mln $ | 594 mln $ | 799 mln $ | 4,13 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -3,8 mld $ | -4,05 mld $ | -1,13 mld $ | -2,67 mld $ | -4,23 mld $ | -4,98 mld $ | -7,7 mld $ | -5,21 mld $ | |
| Dywidendy | -1,8 mld $ | -1,83 mld $ | -1,95 mld $ | -2,13 mld $ | -2,24 mld $ | -2,33 mld $ | -2,44 mld $ | -2,56 mld $ | -2,65 mld $ | -2,75 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -8 mln $ | -9 mln $ | -54 mln $ | -3 mln $ | -1 mln $ | -4 mln $ | -10 mln $ | 0 $ | -41 mln $ | -90 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,14 mld $ | -3,66 mld $ | -3,65 mld $ | -4,54 mld $ | -3,76 mld $ | -4,19 mld $ | -7,28 mld $ | -6,93 mld $ | -9,57 mld $ | -3,9 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -28 mln $ | 38 mln $ | -126 mln $ | -44 mln $ | -13 mln $ | -29 mln $ | -194 mln $ | -110 mln $ | -106 mln $ | -43 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 688 mln $ | 1,12 mld $ | -430 mln $ | 402 mln $ | 1,07 mld $ | -103 mln $ | -2,25 mld $ | -28 mln $ | -89 mln $ | 3,09 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,71 mld $ | 3,37 mld $ | 3,64 mld $ | 4,24 mld $ | 4,21 mld $ | 4,73 mld $ | 5,17 mld $ | 9,79 mld $ | 8,82 mld $ | 7,45 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01