Bilans Caterpillar Inc. (CAT)
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · Pracownicy: 118 000 · CEO: Joseph E. Creed
- Cena
- 622,75 $ -3,81%
- Kapitalizacja
- 286 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 324 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 6,67 $
Na koniec Q3 '26 Caterpillar Inc. (CAT) miała 7,93 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 45,2 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 107 mld $, zobowiązania razem: 85,4 mld $, kapitał akcjonariuszy: 21,5 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 6,98 mld $ | 4,96 mld $ | 4,34 mld $ | 5,64 mld $ | 6,89 mld $ | 3,56 mld $ | 5,44 mld $ | 7,54 mld $ | 9,98 mld $ | 4,07 mld $ | 6,71 mld $ | 7,93 mld $ | |
| Należności | 18,8 mld $ | 18,7 mld $ | 18,9 mld $ | 18,9 mld $ | 18,8 mld $ | 19 mld $ | 20,1 mld $ | 20,5 mld $ | 21,6 mld $ | 21,9 mld $ | 24 mld $ | 24,5 mld $ | |
| Zapasy | 16,6 mld $ | 17 mld $ | 17,1 mld $ | 17,3 mld $ | 16,8 mld $ | 17,9 mld $ | 18,6 mld $ | 19 mld $ | 18,1 mld $ | 19,6 mld $ | 20,6 mld $ | 22,2 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 4,59 mld $ | 3,01 mld $ | 2,74 mld $ | 3,09 mld $ | 3,12 mld $ | 2,58 mld $ | 2,64 mld $ | 0 $ | 2,8 mld $ | 2,98 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 46,9 mld $ | 43,7 mld $ | 43,1 mld $ | 44,9 mld $ | 45,7 mld $ | 43 mld $ | 46,8 mld $ | 49,8 mld $ | 52,5 mld $ | 48,6 mld $ | 54,5 mld $ | 57,8 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 12,7 mld $ | 12,5 mld $ | 12,6 mld $ | 12,8 mld $ | 13,4 mld $ | 13,4 mld $ | 13,9 mld $ | 14,3 mld $ | 15,1 mld $ | 15,2 mld $ | 15,6 mld $ | 16 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 17,4 mld $ | 17,6 mld $ | 18,4 mld $ | 18,6 mld $ | 18 mld $ | 18,8 mld $ | 15,6 mld $ | 16,4 mld $ | 16,8 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 5,31 mld $ | 5,28 mld $ | 5,26 mld $ | 5,32 mld $ | 5,24 mld $ | 5,27 mld $ | 5,33 mld $ | 5,33 mld $ | 5,32 mld $ | 5,87 mld $ | 5,86 mld $ | 5,91 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 564 mln $ | 516 mln $ | 488 mln $ | 448 mln $ | 399 mln $ | 361 mln $ | 321 mln $ | 281 mln $ | 241 mln $ | 419 mln $ | 420 mln $ | 409 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 2,82 mld $ | 2,86 mld $ | 2,92 mld $ | 3,05 mld $ | 3,31 mld $ | 3,33 mld $ | 3,43 mld $ | 3 mld $ | 2,88 mld $ | 2,42 mld $ | 2,29 mld $ | 2,24 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 19,2 mld $ | 1,46 mld $ | 1,36 mld $ | 1,24 mld $ | 1,19 mld $ | 1,53 mld $ | 1,77 mld $ | 5,38 mld $ | 6,1 mld $ | 6,2 mld $ | 24 mld $ | 24,4 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 40,5 mld $ | 40,1 mld $ | 40,2 mld $ | 41,3 mld $ | 42,1 mld $ | 42 mld $ | 43,6 mld $ | 43,9 mld $ | 46,1 mld $ | 47 mld $ | 48,2 mld $ | 49 mld $ | |
| Aktywa razem | 87,5 mld $ | 83,7 mld $ | 83,3 mld $ | 86,3 mld $ | 87,8 mld $ | 85 mld $ | 90,3 mld $ | 93,7 mld $ | 98,6 mld $ | 95,6 mld $ | 103 mld $ | 107 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 7,91 mld $ | 7,78 mld $ | 7,58 mld $ | 7,71 mld $ | 7,68 mld $ | 7,79 mld $ | 8,56 mld $ | 8,73 mld $ | 8,97 mld $ | 9,64 mld $ | 10,3 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 7,72 mld $ | 6,11 mld $ | 6,62 mld $ | 7,06 mld $ | 7,63 mld $ | 6,25 mld $ | 6,83 mld $ | 7,31 mld $ | 8,14 mld $ | 6,89 mld $ | 7,97 mld $ | 8,7 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 13,4 mld $ | 13 mld $ | 13,5 mld $ | 12,1 mld $ | 11,1 mld $ | 12,8 mld $ | 12,8 mld $ | 13,8 mld $ | 12,6 mld $ | 12,4 mld $ | 13,1 mld $ | 13 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 1,93 mld $ | 2,19 mld $ | 2,32 mld $ | 2,4 mld $ | 2,32 mld $ | 2,95 mld $ | 3,41 mld $ | 3,39 mld $ | 3,31 mld $ | 4,38 mld $ | 4,78 mld $ | 5,33 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 3,12 mld $ | 3,27 mld $ | 2,88 mld $ | 2,93 mld $ | 2,91 mld $ | 2,83 mld $ | 2,63 mld $ | 2,76 mld $ | 2,8 mld $ | 2,57 mld $ | 3,62 mld $ | 3,03 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34,7 mld $ | 32,4 mld $ | 33,6 mld $ | 32,2 mld $ | 32,3 mld $ | 32,6 mld $ | 34,9 mld $ | 36 mld $ | 36,6 mld $ | 35,9 mld $ | 39,8 mld $ | 40,7 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 24,5 mld $ | 24,8 mld $ | 23,8 mld $ | 25,8 mld $ | 27,5 mld $ | 25,8 mld $ | 27,9 mld $ | 27,7 mld $ | 30,7 mld $ | 30,6 mld $ | 32 mld $ | 32,2 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | -61 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -103 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 8,77 mld $ | 8,89 mld $ | 8,8 mld $ | 8,87 mld $ | 8,65 mld $ | 8,49 mld $ | 8,78 mld $ | 9,34 mld $ | 10 mld $ | 10,3 mld $ | 11,4 mld $ | 12,5 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 33,2 mld $ | 33,7 mld $ | 32,6 mld $ | 34,7 mld $ | 36 mld $ | 34,3 mld $ | 36,7 mld $ | 37,1 mld $ | 40,7 mld $ | 41 mld $ | 43,4 mld $ | 44,7 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 68 mld $ | 66,1 mld $ | 66,2 mld $ | 66,9 mld $ | 68,3 mld $ | 66,9 mld $ | 71,7 mld $ | 73,1 mld $ | 77,3 mld $ | 76,9 mld $ | 83,2 mld $ | 85,4 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 6,4 mld $ | 5,66 mld $ | 5,52 mld $ | 5,58 mld $ | 6,94 mld $ | 6,04 mld $ | 6,14 mld $ | 6,22 mld $ | 7,18 mld $ | 5,85 mld $ | 5,65 mld $ | 6,66 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 51,3 mld $ | 54,1 mld $ | 55,5 mld $ | 57,9 mld $ | 59,4 mld $ | 61,4 mld $ | 62,2 mld $ | 64,5 mld $ | 65,4 mld $ | 68 mld $ | 70,1 mld $ | 73,4 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,82 mld $ | -2,09 mld $ | -2,23 mld $ | -1,72 mld $ | -2,47 mld $ | -2,21 mld $ | -1,68 mld $ | -1,72 mld $ | -1,77 mld $ | -1,88 mld $ | -1,87 mld $ | -1,9 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 19,5 mld $ | 17,6 mld $ | 17,1 mld $ | 19,4 mld $ | 19,5 mld $ | 18,1 mld $ | 18,7 mld $ | 20,7 mld $ | 21,3 mld $ | 18,7 mld $ | 19,4 mld $ | 21,5 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 37,9 mld $ | 37,9 mld $ | 37,3 mld $ | 37,9 mld $ | 38,4 mld $ | 38,6 mld $ | 40,7 mld $ | 41,5 mld $ | 43,3 mld $ | 43,1 mld $ | 45,1 mld $ | 45,2 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 30,9 mld $ | 32,9 mld $ | 33 mld $ | 32,3 mld $ | 31,5 mld $ | 35 mld $ | 35,3 mld $ | 34 mld $ | 33,4 mld $ | 39 mld $ | 38,4 mld $ | 37,3 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 0 $ | 0 $ | 7,89 mld $ | 8,29 mld $ | 9,35 mld $ | 9,25 mld $ | 7 mld $ | 6,98 mld $ | 6,89 mld $ | 9,98 mld $ | |
| Należności | 14,5 mld $ | 16,2 mld $ | 17,5 mld $ | 17,9 mld $ | 16,8 mld $ | 17,4 mld $ | 17,9 mld $ | 18,8 mld $ | 18,8 mld $ | 21,6 mld $ | |
| Zapasy | 8,61 mld $ | 10 mld $ | 11,5 mld $ | 11,3 mld $ | 11,4 mld $ | 14 mld $ | 16,3 mld $ | 16,6 mld $ | 16,8 mld $ | 18,1 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,59 mld $ | 3,12 mld $ | 2,8 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 32 mld $ | 36,2 mld $ | 38,6 mld $ | 39,2 mld $ | 39,5 mld $ | 43,5 mld $ | 43,8 mld $ | 46,9 mld $ | 45,7 mld $ | 52,5 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 15,3 mld $ | 14,2 mld $ | 13,6 mld $ | 12,9 mld $ | 12,4 mld $ | 12,1 mld $ | 12 mld $ | 12,7 mld $ | 13,4 mld $ | 15,1 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,6 mld $ | 16,6 mld $ | 17,8 mld $ | 18,6 mld $ | 16,4 mld $ | |
| Wartość firmy | 6,02 mld $ | 6,2 mld $ | 6,22 mld $ | 6,2 mld $ | 6,39 mld $ | 6,32 mld $ | 5,29 mld $ | 5,31 mld $ | 5,24 mld $ | 5,32 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 2,35 mld $ | 2,11 mld $ | 1,9 mld $ | 1,57 mld $ | 1,31 mld $ | 1,04 mld $ | 758 mln $ | 564 mln $ | 399 mln $ | 241 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 2,79 mld $ | 1,69 mld $ | 1,44 mld $ | 1,41 mld $ | 1,52 mld $ | 1,84 mld $ | 2,21 mld $ | 2,82 mld $ | 3,31 mld $ | 2,88 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 16,3 mld $ | 16,6 mld $ | 16,8 mld $ | 17,2 mld $ | 17,2 mld $ | 2,44 mld $ | 1,28 mld $ | 1,39 mld $ | 1,19 mld $ | 6,1 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 42,7 mld $ | 40,7 mld $ | 39,9 mld $ | 39,3 mld $ | 38,9 mld $ | 39,3 mld $ | 38,2 mld $ | 40,5 mld $ | 42,1 mld $ | 46,1 mld $ | |
| Aktywa razem | 74,7 mld $ | 77 mld $ | 78,5 mld $ | 78,5 mld $ | 78,3 mld $ | 82,8 mld $ | 81,9 mld $ | 87,5 mld $ | 87,8 mld $ | 98,6 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 4,61 mld $ | 6,49 mld $ | 7,05 mld $ | 5,96 mld $ | 6,13 mld $ | 8,15 mld $ | 8,69 mld $ | 7,91 mld $ | 7,68 mld $ | 8,97 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 4,3 mld $ | 5,78 mld $ | 5,96 mld $ | 5,38 mld $ | 4,74 mld $ | 6 mld $ | 6,39 mld $ | 7,72 mld $ | 7,63 mld $ | 2,55 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 14 mld $ | 11 mld $ | 11,6 mld $ | 11,4 mld $ | 11,2 mld $ | 11,8 mld $ | 11,3 mld $ | 13,4 mld $ | 11,1 mld $ | 12,6 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 1,17 mld $ | 1,43 mld $ | 1,24 mld $ | 1,19 mld $ | 1,11 mld $ | 1,09 mld $ | 1,86 mld $ | 1,93 mld $ | 2,32 mld $ | 3,31 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,64 mld $ | 1,74 mld $ | 1,92 mld $ | 2,16 mld $ | 2,02 mld $ | 2,26 mld $ | 2,69 mld $ | 3,12 mld $ | 2,91 mld $ | 9,09 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26,1 mld $ | 26,9 mld $ | 28,2 mld $ | 26,6 mld $ | 25,7 mld $ | 29,8 mld $ | 31,5 mld $ | 34,7 mld $ | 32,3 mld $ | 36,6 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 22,8 mld $ | 23,4 mld $ | 24,5 mld $ | 26,2 mld $ | 25,9 mld $ | 26 mld $ | 25,8 mld $ | 24,5 mld $ | 27,5 mld $ | 30,7 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 68 mln $ | 437 mln $ | 497 mln $ | 128 mln $ | 103 mln $ | 79 mln $ | -112 mln $ | -61 mln $ | -103 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 12,5 mld $ | 12,4 mld $ | 11,2 mld $ | 10,9 mld $ | 11,2 mld $ | 10,4 mld $ | 8,81 mld $ | 8,77 mld $ | 8,65 mld $ | 10 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 35,4 mld $ | 36,3 mld $ | 36,2 mld $ | 37,2 mld $ | 37,2 mld $ | 36,4 mld $ | 34,5 mld $ | 33,2 mld $ | 36 mld $ | 40,7 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 61,5 mld $ | 63,2 mld $ | 64,4 mld $ | 63,8 mld $ | 62,9 mld $ | 66,3 mld $ | 66,1 mld $ | 68 mld $ | 68,3 mld $ | 77,3 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 5,28 mld $ | 5,59 mld $ | 5,83 mld $ | 5,94 mld $ | 6,23 mld $ | 6,4 mld $ | 6,56 mld $ | 6,4 mld $ | 6,94 mld $ | 7,18 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 27,4 mld $ | 26,3 mld $ | 30,4 mld $ | 34,4 mld $ | 35,2 mld $ | 39,3 mld $ | 43,5 mld $ | 51,3 mld $ | 59,4 mld $ | 65,4 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -2,04 mld $ | -1,19 mld $ | -1,68 mld $ | -1,57 mld $ | -888 mln $ | -1,55 mld $ | -2,46 mld $ | -1,82 mld $ | -2,47 mld $ | -1,77 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 13,1 mld $ | 13,7 mld $ | 14 mld $ | 14,6 mld $ | 15,3 mld $ | 16,5 mld $ | 15,9 mld $ | 19,5 mld $ | 19,5 mld $ | 21,3 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 36,8 mld $ | 34,9 mld $ | 36,6 mld $ | 37,7 mld $ | 37,2 mld $ | 37,8 mld $ | 37 mld $ | 37,9 mld $ | 38,4 mld $ | 43,3 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 36,8 mld $ | 34,9 mld $ | 28,7 mld $ | 37,7 mld $ | 27,8 mld $ | 28,5 mld $ | 30 mld $ | 30,9 mld $ | 31,5 mld $ | 33,4 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01