Rachunek przepływów pieniężnych Caris Life Sciences, Inc. (CAI)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 1846 · CEO: David Dean Halbert
- Cena
- 34,33 $ -5,01%
- Kapitalizacja
- 9,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 9,47 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 0,03 $
W Q2 '26 Caris Life Sciences, Inc. (CAI): przepływy operacyjne 61,4 mln $, nakłady inwestycyjne 32,4 mln $, wolne przepływy pieniężne 28,9 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 146 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '21 | Q3 '21 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 37,9 mln $ | 51,2 mln $ | -111 mln $ | -66,2 mln $ | -67,7 mln $ | -36,9 mln $ | -103 mln $ | -71,8 mln $ | 24,3 mln $ | 82 mln $ | -510 tys. $ | -1,15 mln $ | |
| Amortyzacja | 29,5 mln $ | 32,9 mln $ | 17,7 mln $ | 11,6 mln $ | 10,5 mln $ | 9,07 mln $ | 7,05 mln $ | 6,41 mln $ | 4,87 mln $ | 4,29 mln $ | 5,07 mln $ | 6,54 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 593 tys. $ | 566 tys. $ | 4,46 mln $ | 4,49 mln $ | 4,72 mln $ | 4,98 mln $ | 14,7 mln $ | 28,3 mln $ | 13,7 mln $ | 13,4 mln $ | 0 $ | 38,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2,27 mln $ | 4,41 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 28 mln $ | 21,6 mln $ | -1,18 mln $ | -4,12 mln $ | -19,2 mln $ | -1,69 mln $ | 13,3 mln $ | -1,44 mln $ | 14,1 mln $ | -59,1 mln $ | 8,29 mln $ | -18,1 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -7,44 mln $ | -13 mln $ | 16,1 mln $ | -8,72 mln $ | 2,31 mln $ | -14,3 mln $ | 36,2 mln $ | 45,8 mln $ | 5,49 mln $ | 4,26 mln $ | 20 mln $ | 36 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 86,3 mln $ | 97,6 mln $ | -73,9 mln $ | -62,9 mln $ | -69,4 mln $ | -38,9 mln $ | -31,3 mln $ | 7,29 mln $ | 62,4 mln $ | 44,8 mln $ | 32,9 mln $ | 61,4 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -105 mln $ | -545 mln $ | -1,74 mln $ | -2,59 mln $ | -1,83 mln $ | -2,29 mln $ | -2,69 mln $ | -1,39 mln $ | -7,1 mln $ | -5,09 mln $ | -10,3 mln $ | -32,4 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -102 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 61,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,87 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 21,6 mln $ | 29,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -83,5 mln $ | -515 mln $ | 59,6 mln $ | -2,59 mln $ | -1,83 mln $ | -2,29 mln $ | -2,69 mln $ | -1,39 mln $ | -7,1 mln $ | -5,09 mln $ | -10,3 mln $ | -133 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 200 mln $ | -30 tys. $ | -26 tys. $ | -21 tys. $ | -22 tys. $ | 23,8 mln $ | -23 tys. $ | 3,96 mln $ | -40 tys. $ | -12,8 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -22 tys. $ | 0 $ | -16,6 mln $ | -91 tys. $ | 0 $ | -21,4 mln $ | |
| Dywidendy | -7,41 mln $ | -7,41 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4,66 mln $ | 436 mln $ | 210 tys. $ | -99 tys. $ | 113 tys. $ | 247 tys. $ | 1,33 mln $ | 646 mln $ | -4,51 mln $ | -4,33 mln $ | -56 tys. $ | -3,57 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -12,1 mln $ | 429 mln $ | 200 mln $ | -129 tys. $ | 87 tys. $ | 226 tys. $ | 1,29 mln $ | 681 mln $ | -21,1 mln $ | 3,4 mln $ | 824 tys. $ | -36,1 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -119 tys. $ | 13 tys. $ | 1 tys. $ | 12 tys. $ | -16 tys. $ | -1 tys. $ | 4 tys. $ | 93 tys. $ | 62 tys. $ | -29 tys. $ | -10 tys. $ | -37 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -9,37 mln $ | 11,1 mln $ | 186 mln $ | -65,6 mln $ | -71,2 mln $ | -41 mln $ | -32,7 mln $ | 687 mln $ | 34,3 mln $ | 43,1 mln $ | 23,3 mln $ | -107 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -18,8 mln $ | -448 mln $ | -75,7 mln $ | -65,5 mln $ | -71,3 mln $ | -41,2 mln $ | -34 mln $ | 5,9 mln $ | 55,3 mln $ | 39,7 mln $ | 22,5 mln $ | 28,9 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 6,08 mln $ | 0 $ | 0 $ | 49 mln $ | 10,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 26,8 mln $ | 6 mln $ | 72,1 mln $ | 78,6 mln $ | 31 mln $ | 27,7 mln $ | -321 mln $ | -341 mln $ | -282 mln $ | -68,1 mln $ | |
| Amortyzacja | 114 mln $ | 107 mln $ | 113 mln $ | 123 mln $ | 114 mln $ | 111 mln $ | 48,3 mln $ | 49 mln $ | 48,9 mln $ | 22,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,92 mln $ | 1,73 mln $ | 2,09 mln $ | 2,87 mln $ | 2,76 mln $ | 1,78 mln $ | 22,9 mln $ | 15,2 mln $ | 18,6 mln $ | 70 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 4,97 mln $ | 1,14 mln $ | -14,9 mln $ | 2,47 mln $ | 3,73 mln $ | 1,37 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 30,6 mln $ | 44,9 mln $ | -90,7 mln $ | -85,9 mln $ | 417 mln $ | -317 mln $ | -22,3 mln $ | -7,13 mln $ | -29,1 mln $ | -33,1 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -31,2 mln $ | -31,2 mln $ | 73,5 mln $ | 58,3 mln $ | -315 mln $ | 453 mln $ | -13,8 mln $ | 8,2 mln $ | -1,8 mln $ | 91,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 147 mln $ | 129 mln $ | 155 mln $ | 180 mln $ | 254 mln $ | 277 mln $ | -286 mln $ | -276 mln $ | -245 mln $ | 83,2 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -389 mln $ | -251 mln $ | -502 mln $ | -813 mln $ | -319 mln $ | -219 mln $ | -42,3 mln $ | -22,3 mln $ | -8,44 mln $ | -16,3 mln $ | |
| Przejęcia | -4,1 mln $ | -16,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -378 mln $ | -63,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 22,1 mln $ | 19,6 mln $ | 24,1 mln $ | 43,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 138 mln $ | 300 mln $ | 61,4 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 66,2 mln $ | 66,1 mln $ | 66,4 mln $ | 106 mln $ | 47,3 mln $ | 185 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -305 mln $ | -182 mln $ | -412 mln $ | -663 mln $ | -272 mln $ | -34 mln $ | -283 mln $ | 215 mln $ | 52,9 mln $ | -16,3 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -962 tys. $ | 10,6 mln $ | 200 mln $ | 16 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -13 mln $ | -9,18 mln $ | 0 $ | -40,9 mln $ | -34,1 mln $ | -7,95 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -113 tys. $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,26 mln $ | -8,83 mln $ | -17,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 157 mln $ | 46,6 mln $ | 246 mln $ | 516 mln $ | -99,7 mln $ | -232 mln $ | 11,4 mln $ | -435 tys. $ | 471 tys. $ | -18,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 157 mln $ | 46,6 mln $ | 246 mln $ | 512 mln $ | -108 mln $ | -250 mln $ | 10,4 mln $ | 10,1 mln $ | 200 mln $ | 665 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 75 tys. $ | -674 tys. $ | 220 tys. $ | -3 tys. $ | 183 tys. $ | 97 tys. $ | 2 tys. $ | 62 tys. $ | -4 tys. $ | 130 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,27 mln $ | -6,42 mln $ | -10,7 mln $ | 28,8 mln $ | -2,74 mln $ | -6,74 mln $ | -558 mln $ | -51,1 mln $ | 8,02 mln $ | 732 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -242 mln $ | -122 mln $ | -347 mln $ | -633 mln $ | -65,1 mln $ | 57,6 mln $ | -328 mln $ | -298 mln $ | -254 mln $ | 66,9 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,2 mln $ | 15,8 mln $ | 49 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Dane na 2026-11-02