Bilans Caris Life Sciences, Inc. (CAI)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 1846 · CEO: David Dean Halbert
- Cena
- 34,33 $ -5,01%
- Kapitalizacja
- 9,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 9,47 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 0,03 $
Na koniec Q2 '26 Caris Life Sciences, Inc. (CAI) miała 793 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 452 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 1,23 mld $, zobowiązania razem: 638 mln $, kapitał akcjonariuszy: 592 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '20 | Q1 '21 | Q2 '21 | Q3 '21 | Q1 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 53,5 mln $ | 47,9 mln $ | 38,8 mln $ | 47 mln $ | 122 mln $ | 64 mln $ | 31,2 mln $ | 719 mln $ | 753 mln $ | 798 mln $ | 821 mln $ | 691 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 79 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,2 mln $ | 2,23 mln $ | 2,25 mln $ | 2,27 mln $ | 2,3 mln $ | 2,32 mln $ | 102 mln $ | |
| Należności | 144 mln $ | 153 mln $ | 166 mln $ | 191 mln $ | 0 $ | 88,2 mln $ | 80,2 mln $ | 50,9 mln $ | 26,7 mln $ | 112 mln $ | 90,5 mln $ | 117 mln $ | |
| Zapasy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,6 mln $ | 36,6 mln $ | 40,6 mln $ | 49,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 124 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | -62,2 mln $ | 6,39 mln $ | 6,01 mln $ | 4,75 mln $ | -122 mln $ | 8,2 mln $ | 9,16 mln $ | 4,06 mln $ | 4,1 mln $ | 85,6 mln $ | 100 mln $ | 5,11 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 215 mln $ | 207 mln $ | 211 mln $ | 243 mln $ | 0 $ | 216 mln $ | 171 mln $ | 833 mln $ | 854 mln $ | 998 mln $ | 1,01 mld $ | 1,06 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,78 mld $ | 1,81 mld $ | 1,94 mld $ | 2,17 mld $ | 0 $ | 103 mln $ | 61,7 mln $ | 61,3 mln $ | 64 mln $ | 63,2 mln $ | 82,7 mln $ | 95,7 mln $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,3 mln $ | 19,3 mln $ | 19,3 mln $ | 19,3 mln $ | 19,3 mln $ | 19,3 mln $ | 19,3 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 617 mln $ | 662 mln $ | 800 mln $ | 852 mln $ | 0 $ | 5,89 mln $ | 39,4 mln $ | 41,1 mln $ | 47 mln $ | 45,3 mln $ | 46,2 mln $ | 56,7 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 2,4 mld $ | 2,47 mld $ | 2,74 mld $ | 3,02 mld $ | 0 $ | 128 mln $ | 120 mln $ | 122 mln $ | 130 mln $ | 128 mln $ | 148 mln $ | 172 mln $ | |
| Aktywa razem | 2,61 mld $ | 2,68 mld $ | 2,96 mld $ | 3,27 mld $ | 0 $ | 344 mln $ | 292 mln $ | 955 mln $ | 985 mln $ | 1,13 mld $ | 1,16 mld $ | 1,23 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 3,67 mln $ | 3,23 mln $ | 4,38 mln $ | 3,44 mln $ | 0 $ | 27,8 mln $ | 24,2 mln $ | 28,7 mln $ | 29 mln $ | 39,2 mln $ | 69,8 mln $ | 86 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 64 mln $ | 31,1 mln $ | 34,9 mln $ | 47,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 105 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 183 mln $ | 184 mln $ | 116 mln $ | 162 mln $ | 0 $ | 60 mln $ | 60,1 mln $ | 95 tys. $ | 164 tys. $ | 169 tys. $ | 6,01 mln $ | 178 tys. $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 3,03 mln $ | 3,26 mln $ | 2,44 mln $ | 9,72 mln $ | 0 $ | 0 $ | 7,66 mln $ | 5,34 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,5 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 130 mln $ | 88,2 mln $ | 344 mln $ | 164 mln $ | 0 $ | 7,47 mln $ | 33,5 mln $ | 13,8 mln $ | 2,79 mln $ | 87,8 mln $ | 68,1 mln $ | -26,9 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 320 mln $ | 279 mln $ | 467 mln $ | 338 mln $ | 0 $ | 165 mln $ | 163 mln $ | 90,2 mln $ | 86 mln $ | 127 mln $ | 144 mln $ | 191 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 1,56 mld $ | 1,64 mld $ | 1,71 mld $ | 2,1 mld $ | 0 $ | 319 mln $ | 317 mln $ | 374 mln $ | 376 mln $ | 379 mln $ | 381 mln $ | 393 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 38,9 mln $ | 37,1 mln $ | 38 mln $ | 43,8 mln $ | 0 $ | 43,5 mln $ | 52,9 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 539 tys. $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 24,4 mln $ | 25,5 mln $ | 22,3 mln $ | 26,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3,42 mln $ | 3,47 mln $ | 2,99 mln $ | 2,43 mln $ | 19,7 mln $ | 97,4 mln $ | 2,38 mld $ | 380 tys. $ | 53 tys. $ | 42,4 mln $ | 53 tys. $ | 53 tys. $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,59 mld $ | 1,67 mld $ | 1,73 mld $ | 2,13 mld $ | 19,7 mln $ | 455 mln $ | 2,73 mld $ | 412 mln $ | 420 mln $ | 421 mln $ | 425 mln $ | 446 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 1,91 mld $ | 1,95 mld $ | 2,2 mld $ | 2,47 mld $ | 19,7 mln $ | 621 mln $ | 2,89 mld $ | 502 mln $ | 506 mln $ | 548 mln $ | 569 mln $ | 638 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 0 $ | 38 tys. $ | 38 tys. $ | 282 tys. $ | 283 tys. $ | 283 tys. $ | 284 tys. $ | 283 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 503 mln $ | 532 mln $ | 562 mln $ | 606 mln $ | 0 $ | -2,47 mld $ | -2,58 mld $ | -2,66 mld $ | -2,63 mld $ | -2,55 mld $ | -2,55 mld $ | -2,55 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -5,74 mln $ | 1,37 mln $ | 96 tys. $ | 175 tys. $ | -2,14 mld $ | -26,2 mln $ | 245 tys. $ | 669 tys. $ | 748 tys. $ | 936 tys. $ | 893 tys. $ | 529 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 702 mln $ | 726 mln $ | 756 mln $ | 801 mln $ | -19,7 mln $ | -277 mln $ | -2,6 mld $ | 453 mln $ | 478 mln $ | 577 mln $ | 593 mln $ | 592 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,75 mld $ | 1,83 mld $ | 1,82 mld $ | 2,26 mld $ | 0 $ | 424 mln $ | 420 mln $ | 419 mln $ | 427 mln $ | 379 mln $ | 431 mln $ | 452 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,69 mld $ | 1,78 mld $ | 1,78 mld $ | 2,21 mld $ | -122 mln $ | 360 mln $ | 389 mln $ | -300 mln $ | -326 mln $ | -419 mln $ | -390 mln $ | -239 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 52,6 mln $ | 46,1 mln $ | 35,4 mln $ | 45,3 mln $ | 46,5 mln $ | 53,5 mln $ | 107 mln $ | 56,4 mln $ | 64 mln $ | 798 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 21,2 mln $ | 20 mln $ | 30,1 mln $ | 76 mln $ | 0 $ | 79 mln $ | 302 mln $ | 65,2 mln $ | 2,2 mln $ | 2,3 mln $ | |
| Należności | 76,4 mln $ | 83,7 mln $ | 101 mln $ | 172 mln $ | 160 mln $ | 144 mln $ | 40,2 mln $ | 55,3 mln $ | 88,2 mln $ | 112 mln $ | |
| Zapasy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47 mln $ | 49 mln $ | 39,6 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | -6,04 mln $ | -14,6 mln $ | -25,8 mln $ | -73,2 mln $ | 293 mln $ | -62,2 mln $ | 5,88 mln $ | 4,96 mln $ | 8,2 mln $ | 85,6 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 144 mln $ | 135 mln $ | 140 mln $ | 220 mln $ | 499 mln $ | 215 mln $ | 516 mln $ | 243 mln $ | 216 mln $ | 998 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,75 mld $ | 1,81 mld $ | 2,01 mld $ | 2,27 mld $ | 1,82 mld $ | 1,78 mld $ | 138 mln $ | 148 mln $ | 103 mln $ | 63,2 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 82,2 mln $ | 80,6 mln $ | 246 mln $ | 474 mln $ | 495 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 2,91 mln $ | 15,8 mln $ | 15,8 mln $ | 15,8 mln $ | 15,8 mln $ | 0 $ | 19,3 mln $ | 19,3 mln $ | 19,3 mln $ | 19,3 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 1,22 mln $ | 9,69 mln $ | 7,72 mln $ | 5,73 mln $ | 4,12 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 7,21 mln $ | 7,15 mln $ | 14,8 mln $ | 31,1 mln $ | 66,5 mln $ | 617 mln $ | 44 mln $ | 3,43 mln $ | 5,89 mln $ | 45,3 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,84 mld $ | 1,92 mld $ | 2,29 mld $ | 2,79 mld $ | 2,4 mld $ | 2,4 mld $ | 201 mln $ | 170 mln $ | 128 mln $ | 128 mln $ | |
| Aktywa razem | 1,99 mld $ | 2,06 mld $ | 2,43 mld $ | 3,01 mld $ | 2,9 mld $ | 2,61 mld $ | 717 mln $ | 413 mln $ | 344 mln $ | 1,13 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 12 mln $ | 13,8 mln $ | 7,83 mln $ | 7,37 mln $ | 7,29 mln $ | 3,67 mln $ | 27,3 mln $ | 26,7 mln $ | 27,8 mln $ | 39,2 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,5 mln $ | 33,9 mln $ | 33,3 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 172 mln $ | 95,5 mln $ | 132 mln $ | 311 mln $ | 218 mln $ | 183 mln $ | 52,8 mln $ | 167 tys. $ | 60 mln $ | 169 tys. $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 12 mln $ | 10,6 mln $ | 7,81 mln $ | 7,57 mln $ | 6,41 mln $ | 3,03 mln $ | 1,43 mln $ | 5,68 mln $ | 7,47 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 21,5 mln $ | 44,1 mln $ | 112 mln $ | 99,2 mln $ | 55,6 mln $ | 130 mln $ | 22,7 mln $ | 22,1 mln $ | 30,7 mln $ | 87,8 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 218 mln $ | 164 mln $ | 260 mln $ | 426 mln $ | 287 mln $ | 320 mln $ | 137 mln $ | 95,1 mln $ | 165 mln $ | 127 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 1,26 mld $ | 1,38 mld $ | 1,57 mld $ | 1,85 mld $ | 1,88 mld $ | 1,56 mld $ | 170 mln $ | 166 mln $ | 319 mln $ | 379 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 44,2 mln $ | 44,4 mln $ | 38,9 mln $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 48,2 mln $ | 51,8 mln $ | 35,9 mln $ | 38,3 mln $ | 35,4 mln $ | 24,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 2,12 mln $ | 0 $ | 0 $ | 5,62 mln $ | 3,42 mln $ | 2,07 mld $ | 2,25 mld $ | 2,32 mld $ | 42,4 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,31 mld $ | 1,43 mld $ | 1,61 mld $ | 1,89 mld $ | 1,92 mld $ | 1,59 mld $ | 2,28 mld $ | 2,46 mld $ | 2,68 mld $ | 421 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 1,53 mld $ | 1,6 mld $ | 1,87 mld $ | 2,31 mld $ | 2,21 mld $ | 1,91 mld $ | 2,42 mld $ | 2,56 mld $ | 2,84 mld $ | 548 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 2 tys. $ | 138 tys. $ | 38 tys. $ | 38 tys. $ | 283 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 320 mln $ | 325 mln $ | 398 mln $ | 471 mln $ | 493 mln $ | 503 mln $ | -1,68 mld $ | -2,12 mld $ | -2,47 mld $ | -2,55 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -7,92 mln $ | -8,13 mln $ | -6,12 mln $ | -6,51 mln $ | -6,63 mln $ | -5,74 mln $ | 1,7 mln $ | 218 tys. $ | 210 tys. $ | 936 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 460 mln $ | 458 mln $ | 564 mln $ | 701 mln $ | 693 mln $ | 702 mln $ | -1,7 mld $ | -2,14 mld $ | -2,5 mld $ | 577 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,43 mld $ | 1,48 mld $ | 1,7 mld $ | 2,16 mld $ | 2,1 mld $ | 1,75 mld $ | 271 mln $ | 217 mln $ | 424 mln $ | 379 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,38 mld $ | 1,43 mld $ | 1,67 mld $ | 2,11 mld $ | 2,05 mld $ | 1,69 mld $ | 164 mln $ | 161 mln $ | 360 mln $ | -419 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Dane na 2026-11-02