Rachunek przepływów pieniężnych Cardinal Health, Inc. (CAH)
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · Pracownicy: 61 344 · CEO: Jason Hollar
- Cena
- 250,48 $ -0,24%
- Kapitalizacja
- 58 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 63,1 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-08-11
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 2,94 $
W Q4 '26 Cardinal Health, Inc. (CAH): przepływy operacyjne 1,69 mld $, nakłady inwestycyjne 264 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,43 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,53 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -11 mln $ | 369 mln $ | 262 mln $ | 234 mln $ | 417 mln $ | 401 mln $ | 508 mln $ | 243 mln $ | 454 mln $ | 471 mln $ | 380 mln $ | 400 mln $ | |
| Amortyzacja | 172 mln $ | 175 mln $ | 177 mln $ | 186 mln $ | 182 mln $ | 192 mln $ | 207 mln $ | 209 mln $ | 233 mln $ | 234 mln $ | 248 mln $ | 241 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 29 mln $ | 28 mln $ | 31 mln $ | 33 mln $ | 30 mln $ | 30 mln $ | 31 mln $ | 153 mln $ | 93 mln $ | 87 mln $ | 129 mln $ | 58 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 91 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -212 mln $ | 594 mln $ | -588 mln $ | 1,74 mld $ | -2,29 mld $ | -1,04 mld $ | 2,18 mld $ | 633 mln $ | 173 mln $ | -173 mln $ | 851 mln $ | 1,24 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 550 mln $ | 13 mln $ | 91 mln $ | -113 mln $ | 16 mln $ | 16 mln $ | -4 mln $ | 289 mln $ | 20 mln $ | 67 mln $ | 215 mln $ | -333 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 528 mln $ | 1,18 mld $ | -27 mln $ | 2,08 mld $ | -1,65 mld $ | -400 mln $ | 2,92 mld $ | 1,53 mld $ | 973 mln $ | 686 mln $ | 1,82 mld $ | 1,69 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -92 mln $ | -114 mln $ | -112 mln $ | -193 mln $ | -90 mln $ | -99 mln $ | -126 mln $ | -232 mln $ | -108 mln $ | -131 mln $ | -146 mln $ | -264 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 9 mln $ | -1,19 mld $ | 2 mln $ | 2 mln $ | -1,08 mld $ | -2,78 mld $ | -1,4 mld $ | -41 mln $ | -1,88 mld $ | -42 mln $ | -24 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1 mln $ | -1 mln $ | -551 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | -3 mln $ | -3 mln $ | 6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 28 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 356 mln $ | 0 $ | 202 mln $ | 7 mln $ | -7 mln $ | 5 mln $ | 0 $ | 27 mln $ | 9 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 2 mln $ | 0 $ | 8 mln $ | 2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 3 mln $ | -13 mln $ | 2 mln $ | 35 mln $ | -20 mln $ | -2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -63 mln $ | -105 mln $ | -1,85 mld $ | 166 mln $ | -88 mln $ | -976 mln $ | -2,9 mld $ | -1,64 mld $ | -142 mln $ | -1,98 mld $ | -181 mln $ | -281 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -7 mln $ | -8 mln $ | -8 mln $ | -760 mln $ | -9 mln $ | 2,46 mld $ | -11 mln $ | 789 mln $ | 477 mln $ | -12 mln $ | -111 mln $ | -17 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -500 mln $ | -250 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | -375 mln $ | -15 mln $ | -375 mln $ | 765 mln $ | -375 mln $ | -383 mln $ | -250 mln $ | -350 mln $ | |
| Dywidendy | -131 mln $ | -124 mln $ | -122 mln $ | -122 mln $ | -128 mln $ | -122 mln $ | -124 mln $ | -120 mln $ | -129 mln $ | -122 mln $ | -120 mln $ | -120 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -28 mln $ | 29 mln $ | 1,16 mld $ | 23 mln $ | -28 mln $ | 13 mln $ | 3 mln $ | -766 mln $ | -83 mln $ | -2 mln $ | -2 mln $ | -3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -666 mln $ | -353 mln $ | 1,03 mld $ | -859 mln $ | -540 mln $ | 2,33 mld $ | -507 mln $ | 668 mln $ | -110 mln $ | -519 mln $ | -483 mln $ | -490 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -5 mln $ | 6 mln $ | -8 mln $ | 31 mln $ | 9 mln $ | -12 mln $ | 4 mln $ | -4 mln $ | -2 mln $ | -3 mln $ | 1 mln $ | -2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -206 mln $ | 727 mln $ | -851 mln $ | 1,42 mld $ | -2,27 mld $ | 943 mln $ | -484 mln $ | 548 mln $ | 719 mln $ | -1,82 mld $ | 1,16 mld $ | 919 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 436 mln $ | 1,07 mld $ | -139 mln $ | 1,88 mld $ | -1,74 mld $ | -499 mln $ | 2,79 mld $ | 1,3 mld $ | 865 mln $ | 555 mln $ | 1,68 mld $ | 1,43 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 338 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 406 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,29 mld $ | 259 mln $ | 1,37 mld $ | -3,69 mld $ | 612 mln $ | -933 mln $ | 331 mln $ | 853 mln $ | 1,57 mld $ | 1,71 mld $ | |
| Amortyzacja | 717 mln $ | 1,03 mld $ | 1 mld $ | 913 mln $ | 783 mln $ | 692 mln $ | 692 mln $ | 710 mln $ | 790 mln $ | 956 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 96 mln $ | 85 mln $ | 82 mln $ | 90 mln $ | 89 mln $ | 0 $ | 96 mln $ | 121 mln $ | 244 mln $ | 367 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 291 mln $ | -1,01 mld $ | -83 mln $ | -961 mln $ | 496 mln $ | 7 mln $ | -40 mln $ | -104 mln $ | 243 mln $ | 91 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,27 mld $ | 907 mln $ | 755 mln $ | 6,06 mld $ | 289 mln $ | 1,12 mld $ | 457 mln $ | 1,51 mld $ | -523 mln $ | 2,09 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 53 mln $ | 1,5 mld $ | -397 mln $ | -450 mln $ | 160 mln $ | 2,23 mld $ | 1,31 mld $ | 672 mln $ | 74 mln $ | -31 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,18 mld $ | 2,77 mld $ | 2,72 mld $ | 1,96 mld $ | 2,43 mld $ | 3,12 mld $ | 2,84 mld $ | 3,76 mld $ | 2,4 mld $ | 5,17 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -387 mln $ | -384 mln $ | -328 mln $ | -375 mln $ | -400 mln $ | -387 mln $ | -481 mln $ | -511 mln $ | -547 mln $ | -649 mln $ | |
| Przejęcia | -132 mln $ | -6,14 mld $ | -82 mln $ | 0 $ | -3 mln $ | 901 mln $ | -10 mln $ | -1,19 mld $ | -5,25 mld $ | -1,99 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -194 mln $ | -9 mln $ | -18 mln $ | -20 mln $ | -22 mln $ | -78 mln $ | 0 $ | -550 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 305 mln $ | 65 mln $ | 3 mln $ | 886 mln $ | 47 mln $ | 100 mln $ | 29 mln $ | 384 mln $ | 202 mln $ | 41 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3 mln $ | 862 mln $ | 763 mln $ | 2 mln $ | 0 $ | 31 mln $ | 8 mln $ | 18 mln $ | -10 mln $ | 15 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -405 mln $ | -5,61 mld $ | 338 mln $ | 493 mln $ | -378 mln $ | 567 mln $ | -454 mln $ | -1,85 mld $ | -5,61 mld $ | -2,58 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 4,86 mld $ | -1 mld $ | -1,1 mld $ | -1,4 mld $ | -570 mln $ | -885 mln $ | -579 mln $ | 356 mln $ | 3,22 mld $ | 337 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -600 mln $ | -550 mln $ | -600 mln $ | -350 mln $ | -200 mln $ | -1 mld $ | -2 mld $ | -750 mln $ | -765 mln $ | -1,36 mld $ | |
| Dywidendy | -577 mln $ | -581 mln $ | -577 mln $ | -569 mln $ | -573 mln $ | -559 mln $ | -525 mln $ | -499 mln $ | -494 mln $ | -491 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 59 mln $ | -144 mln $ | -14 mln $ | 120 mln $ | 26 mln $ | -19 mln $ | 53 mln $ | 46 mln $ | -13 mln $ | -90 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,75 mld $ | -2,28 mld $ | -2,29 mld $ | -2,2 mld $ | -1,32 mld $ | -2,46 mld $ | -3,05 mld $ | -847 mln $ | 1,95 mld $ | -1,6 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2 mln $ | 4 mln $ | 1 mln $ | -13 mln $ | -98 mln $ | 84 mln $ | -8 mln $ | -9 mln $ | -3 mln $ | -6 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 4,52 mld $ | -5,12 mld $ | 768 mln $ | 240 mln $ | 636 mln $ | 1,31 mld $ | -669 mln $ | 1,06 mld $ | -1,26 mld $ | 982 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 797 mln $ | 2,38 mld $ | 2,39 mld $ | 1,59 mld $ | 2,03 mld $ | 2,74 mld $ | 2,36 mld $ | 3,25 mld $ | 1,85 mld $ | 4,53 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 686 mln $ | 425 mln $ | 311 mln $ | 368 mln $ | 273 mln $ | 0 $ | 156 mln $ | 191 mln $ | 444 mln $ | 338 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 200 mln $ | 320 mln $ | 285 mln $ | 226 mln $ | 182 mln $ | 0 $ | 203 mln $ | 214 mln $ | 315 mln $ | 406 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Dane na 2026-11-02