Bilans Cardinal Health, Inc. (CAH)
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · Pracownicy: 61 344 · CEO: Jason Hollar
- Cena
- 250,48 $ -0,24%
- Kapitalizacja
- 58 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 63,1 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-08-11
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 2,94 $
Na koniec Q4 '26 Cardinal Health, Inc. (CAH) miała 4,86 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 9,95 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 57,3 mld $, zobowiązania razem: 60 mld $, kapitał akcjonariuszy: -2,88 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 3,85 mld $ | 4,59 mld $ | 3,72 mld $ | 5,13 mld $ | 2,87 mld $ | 3,81 mld $ | 3,33 mld $ | 3,87 mld $ | 4,59 mld $ | 2,78 mld $ | 3,94 mld $ | 4,86 mld $ | |
| Należności | 11,3 mld $ | 11,8 mld $ | 11,6 mld $ | 12,1 mld $ | 11,8 mld $ | 12,4 mld $ | 12,7 mld $ | 13,2 mld $ | 13,8 mld $ | 13,7 mld $ | 13,6 mld $ | 13,8 mld $ | |
| Zapasy | 17 mld $ | 18,5 mld $ | 17,3 mld $ | 15 mld $ | 15,6 mld $ | 16,9 mld $ | 16,2 mld $ | 16,8 mld $ | 17,6 mld $ | 20,1 mld $ | 18 mld $ | 17,3 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,58 mld $ | 2,83 mld $ | 3,17 mld $ | 2,71 mld $ | 2,64 mld $ | 2,67 mld $ | 2,45 mld $ | 2,43 mld $ | 2,62 mld $ | 2,68 mld $ | 2,47 mld $ | 21 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 34,7 mld $ | 37,7 mld $ | 35,7 mld $ | 34,9 mld $ | 32,9 mld $ | 35,8 mld $ | 34,6 mld $ | 36,4 mld $ | 38,5 mld $ | 39,2 mld $ | 38,1 mld $ | 38,8 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 2,44 mld $ | 2,45 mld $ | 2,47 mld $ | 2,53 mld $ | 2,54 mld $ | 2,56 mld $ | 2,66 mld $ | 2,86 mld $ | 2,83 mld $ | 2,88 mld $ | 2,93 mld $ | 4,02 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 20 mln $ | 20 mln $ | 43 mln $ | 0 $ | 0 $ | 147 mln $ | 14 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 4,03 mld $ | 4,02 mld $ | 4,79 mld $ | 4,73 mld $ | 4,73 mld $ | 5,49 mld $ | 8,91 mld $ | 9,69 mld $ | 9,71 mld $ | 11,6 mld $ | 11,4 mld $ | 11,4 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,41 mld $ | 1,35 mld $ | 1,72 mld $ | 1,73 mld $ | 1,66 mld $ | 1,95 mld $ | 2,11 mld $ | 2,49 mld $ | 2,4 mld $ | 2,37 mld $ | 2,28 mld $ | 2,19 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,15 mld $ | 1,08 mld $ | 1,15 mld $ | 1,22 mld $ | 1,23 mld $ | 1,25 mld $ | 1,45 mld $ | 1,7 mld $ | 1,75 mld $ | 2 mld $ | 2 mld $ | 893 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 9,02 mld $ | 8,92 mld $ | 10,1 mld $ | 10,2 mld $ | 10,2 mld $ | 11,2 mld $ | 15,3 mld $ | 16,7 mld $ | 16,7 mld $ | 18,9 mld $ | 18,6 mld $ | 18,5 mld $ | |
| Aktywa razem | 43,7 mld $ | 46,6 mld $ | 45,9 mld $ | 45,1 mld $ | 43,1 mld $ | 47 mld $ | 49,9 mld $ | 53,1 mld $ | 55,2 mld $ | 58,1 mld $ | 56,7 mld $ | 57,3 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 31,5 mld $ | 34,3 mld $ | 32,1 mld $ | 31,8 mld $ | 30,4 mld $ | 31,3 mld $ | 32,8 mld $ | 34,7 mld $ | 36,9 mld $ | 39 mld $ | 37,8 mld $ | 38,3 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 2,74 mld $ | 2,84 mld $ | 3,03 mld $ | 3,45 mld $ | 3,37 mld $ | 3,38 mld $ | 3,31 mld $ | 3,63 mld $ | 3,36 mld $ | 3,16 mld $ | 3,01 mld $ | 3,54 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 788 mln $ | 1,19 mld $ | 1,19 mld $ | 551 mln $ | 940 mln $ | 544 mln $ | 543 mln $ | 714 mln $ | 52 mln $ | 680 mln $ | 671 mln $ | 1,84 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -164 mln $ | 0 $ | 477 mln $ | 477 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35,1 mld $ | 38,3 mld $ | 36,3 mld $ | 35,6 mld $ | 34,7 mld $ | 35,2 mld $ | 36,7 mld $ | 38,9 mld $ | 40,3 mld $ | 43,3 mld $ | 42 mld $ | 43,9 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 3,89 mld $ | 3,54 mld $ | 4,67 mld $ | 4,58 mld $ | 4,22 mld $ | 7,06 mld $ | 7,14 mld $ | 7,82 mld $ | 8,98 mld $ | 8,35 mld $ | 8,25 mld $ | 6,86 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 475 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 811 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 8,25 mld $ | 7,19 mld $ | 937 mln $ | 3,09 mld $ | 6,41 mld $ | 6,64 mld $ | 7,02 mld $ | 2,43 mld $ | 8,71 mld $ | 8,14 mld $ | 9,13 mld $ | 2,31 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 1,01 mld $ | 7,23 mld $ | 4,55 mld $ | 1,02 mld $ | 998 mln $ | 954 mln $ | 5,8 mld $ | 148 mln $ | 980 mln $ | 160 mln $ | 5,95 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 12,1 mld $ | 11,7 mld $ | 12,8 mld $ | 12,7 mld $ | 11,7 mld $ | 14,7 mld $ | 15,1 mld $ | 16,9 mld $ | 17,8 mld $ | 17,5 mld $ | 17,5 mld $ | 16,1 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 47,2 mld $ | 50 mld $ | 49,1 mld $ | 48,3 mld $ | 46,3 mld $ | 49,9 mld $ | 51,8 mld $ | 55,8 mld $ | 58 mld $ | 60,8 mld $ | 59,4 mld $ | 60 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2,73 mld $ | 2,86 mld $ | 2,89 mld $ | 2,92 mld $ | 2,83 mld $ | 2,93 mld $ | 2,95 mld $ | 2,96 mld $ | 2,75 mld $ | 2,85 mld $ | 2,82 mld $ | 2,89 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | -654 mln $ | -425 mln $ | -289 mln $ | -286 mln $ | 14 mln $ | 283 mln $ | 664 mln $ | 783 mln $ | 1,12 mld $ | 1,46 mld $ | 1,73 mld $ | 2,01 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -165 mln $ | -155 mln $ | -160 mln $ | -167 mln $ | -155 mln $ | -180 mln $ | -176 mln $ | -155 mln $ | -159 mln $ | -153 mln $ | -161 mln $ | -165 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -3,49 mld $ | -3,45 mld $ | -3,27 mld $ | -3,21 mld $ | -3,28 mld $ | -2,99 mld $ | -2,95 mld $ | -2,78 mld $ | -2,88 mld $ | -2,88 mld $ | -2,83 mld $ | -2,88 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 4,68 mld $ | 4,72 mld $ | 5,85 mld $ | 5,61 mld $ | 5,16 mld $ | 7,61 mld $ | 7,68 mld $ | 9,35 mld $ | 9,03 mld $ | 9,03 mld $ | 8,92 mld $ | 9,95 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 824 mln $ | 132 mln $ | 2,14 mld $ | 476 mln $ | 2,3 mld $ | 3,8 mld $ | 4,35 mld $ | 5,47 mld $ | 4,44 mld $ | 6,25 mld $ | 4,98 mld $ | 5,09 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 6,88 mld $ | 1,76 mld $ | 2,53 mld $ | 2,77 mld $ | 3,41 mld $ | 4,72 mld $ | 4,08 mld $ | 5,13 mld $ | 3,87 mld $ | 4,86 mld $ | |
| Należności | 8,05 mld $ | 7,8 mld $ | 8,45 mld $ | 8,26 mld $ | 9,1 mld $ | 10,6 mld $ | 11,1 mld $ | 12,1 mld $ | 13,2 mld $ | 13,8 mld $ | |
| Zapasy | 11,3 mld $ | 12,3 mld $ | 12,8 mld $ | 13,2 mld $ | 14,6 mld $ | 15,6 mld $ | 16,1 mld $ | 15 mld $ | 16,8 mld $ | 17,3 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 756 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,1 mld $ | 36 mln $ | 72 mln $ | 2,71 mld $ | 2,43 mld $ | 21 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 28,3 mld $ | 24,6 mld $ | 25,7 mld $ | 25,9 mld $ | 31 mld $ | 32,9 mld $ | 33,7 mld $ | 34,9 mld $ | 36,4 mld $ | 38,8 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,88 mld $ | 2,49 mld $ | 2,36 mld $ | 2,37 mld $ | 2,36 mld $ | 2,36 mld $ | 2,46 mld $ | 2,53 mld $ | 2,86 mld $ | 4,02 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68 mln $ | 77 mln $ | 56 mln $ | 43 mln $ | 14 mln $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 7,22 mld $ | 8,32 mld $ | 8,38 mld $ | 8,36 mld $ | 7,99 mld $ | 5,86 mld $ | 4,61 mld $ | 4,73 mld $ | 9,69 mld $ | 11,4 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,99 mld $ | 3,91 mld $ | 3,43 mld $ | 2,92 mld $ | 2,11 mld $ | 1,77 mld $ | 1,47 mld $ | 1,73 mld $ | 2,49 mld $ | 2,19 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 681 mln $ | 682 mln $ | 1,05 mld $ | 1,19 mld $ | 883 mln $ | 876 mln $ | 1,01 mld $ | 1,22 mld $ | 1,7 mld $ | 893 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 11,8 mld $ | 15,4 mld $ | 15,2 mld $ | 14,8 mld $ | 13,4 mld $ | 10,9 mld $ | 9,61 mld $ | 10,2 mld $ | 16,7 mld $ | 18,5 mld $ | |
| Aktywa razem | 40,1 mld $ | 40 mld $ | 41 mld $ | 40,8 mld $ | 44,5 mld $ | 43,9 mld $ | 43,3 mld $ | 45,1 mld $ | 53,1 mld $ | 57,3 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 17,9 mld $ | 19,7 mld $ | 21,5 mld $ | 21,4 mld $ | 23,7 mld $ | 27,1 mld $ | 29,9 mld $ | 31,8 mld $ | 34,7 mld $ | 38,3 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,99 mld $ | 2 mld $ | 2,12 mld $ | 2,23 mld $ | 2,96 mld $ | 2,84 mld $ | 2,97 mld $ | 3,45 mld $ | 3,63 mld $ | 3,54 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,33 mld $ | 1 mld $ | 452 mln $ | 10 mln $ | 976 mln $ | 682 mln $ | 892 mln $ | 551 mln $ | 714 mln $ | 1,84 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 213 mln $ | 0 $ | 0 $ | 96 mln $ | 0 $ | 42 mln $ | 0 $ | -164 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21,2 mld $ | 22,9 mld $ | 24,1 mld $ | 23,6 mld $ | 27,6 mld $ | 30,6 mld $ | 33,7 mld $ | 35,6 mld $ | 38,9 mld $ | 43,9 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 9,07 mld $ | 8,01 mld $ | 7,58 mld $ | 6,77 mld $ | 5,32 mld $ | 4,69 mld $ | 3,85 mld $ | 4,58 mld $ | 7,82 mld $ | 6,86 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 419 mln $ | 437 mln $ | 434 mln $ | 475 mln $ | 811 mln $ | 1 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 2,88 mld $ | 2,98 mld $ | 2,95 mld $ | 8,59 mld $ | 8,32 mld $ | 3,02 mld $ | 3,14 mld $ | 3,09 mld $ | 2,43 mld $ | 2,31 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 118 mln $ | 12 mln $ | 0 $ | 0 $ | 981 mln $ | 5,89 mld $ | 5,14 mld $ | 4,55 mld $ | 5,8 mld $ | 5,95 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 12,1 mld $ | 11 mld $ | 10,5 mld $ | 15,4 mld $ | 15 mld $ | 14 mld $ | 12,6 mld $ | 12,7 mld $ | 16,9 mld $ | 16,1 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 33,3 mld $ | 33,9 mld $ | 34,6 mld $ | 39 mld $ | 42,7 mld $ | 44,6 mld $ | 46,3 mld $ | 48,3 mld $ | 55,8 mld $ | 60 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2,7 mld $ | 2,73 mld $ | 2,76 mld $ | 2,79 mld $ | 2,81 mld $ | 2,81 mld $ | 2,75 mld $ | 2,92 mld $ | 2,96 mld $ | 2,89 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 4,97 mld $ | 4,65 mld $ | 5,43 mld $ | 1,17 mld $ | 1,21 mld $ | -280 mln $ | -642 mln $ | -286 mln $ | 783 mln $ | 2,01 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -125 mln $ | -92 mln $ | -79 mln $ | -104 mln $ | -34 mln $ | -114 mln $ | -151 mln $ | -167 mln $ | -155 mln $ | -165 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 6,81 mld $ | 6,06 mld $ | 6,33 mld $ | 1,79 mld $ | 1,79 mld $ | -709 mln $ | -2,96 mld $ | -3,21 mld $ | -2,78 mld $ | -2,88 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 10,4 mld $ | 9,01 mld $ | 8,03 mld $ | 6,78 mld $ | 6,72 mld $ | 5,81 mld $ | 5,18 mld $ | 5,61 mld $ | 9,35 mld $ | 9,95 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 3,52 mld $ | 7,25 mld $ | 5,5 mld $ | 4 mld $ | 3,31 mld $ | 1,09 mld $ | 1,1 mld $ | 476 mln $ | 5,47 mld $ | 5,09 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Dane na 2026-11-02