Rachunek przepływów pieniężnych CEA Industries Inc. Common Stock (BNC)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 164 · CEO: David J. Namdar
- Cena
- 4,95 $ -8,50%
- Kapitalizacja
- 212 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 224 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-09-11
- Następny raport
- 2026-12-11
W Q2 '26 CEA Industries Inc. Common Stock (BNC): przepływy operacyjne -6,48 mln $, nakłady inwestycyjne 123 tys. $, wolne przepływy pieniężne -6,6 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 269 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -799 tys. $ | -988 tys. $ | -917 tys. $ | -470 tys. $ | -740 tys. $ | -1,02 mln $ | -1,07 mln $ | 708 tys. $ | 740 tys. $ | 1,76 mln $ | -56 mln $ | -11,4 mln $ | |
| Amortyzacja | 34,3 tys. $ | 34,2 tys. $ | 6,91 tys. $ | 4,71 tys. $ | 4,71 tys. $ | 3,74 tys. $ | 1,13 tys. $ | 137 tys. $ | 161 tys. $ | 140 tys. $ | 473 tys. $ | 158 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 15,2 tys. $ | 10,2 tys. $ | 77 tys. $ | -7,49 tys. $ | 0 $ | 13 tys. $ | 78,1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -13 tys. $ | 0 $ | 67 tys. $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 236 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -142 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -798 tys. $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -152 tys. $ | 97,9 tys. $ | -120 tys. $ | 175 tys. $ | -54,1 tys. $ | 141 tys. $ | 230 tys. $ | 1,09 mln $ | 54,1 tys. $ | -18 mln $ | 667 tys. $ | -568 tys. $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 46,4 tys. $ | -225 tys. $ | 43,7 tys. $ | 25,1 tys. $ | -240 tys. $ | 18,3 tys. $ | 13,5 tys. $ | -1,79 mln $ | 268 mln $ | 17,7 mln $ | 61,1 mln $ | 5,27 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -855 tys. $ | -835 tys. $ | -909 tys. $ | -273 tys. $ | -1,03 mln $ | -842 tys. $ | -745 tys. $ | -1,99 tys. $ | 269 mln $ | 1,57 mln $ | 5,48 mln $ | -6,48 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,6 mln $ | 0 $ | -350 tys. $ | -206 mln $ | -123 tys. $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -200 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -72,4 tys. $ | -173 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19,7 mln $ | 0 $ | 3,74 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 0 $ | -200 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,6 mln $ | -19,7 mln $ | -423 tys. $ | -202 mln $ | -123 tys. $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,91 mln $ | 0 $ | -3,98 mln $ | -28 tys. $ | 15 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,77 mln $ | -4,18 mln $ | -4,28 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,91 mln $ | 0 $ | -12,8 mln $ | 188 mln $ | 10,7 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,21 tys. $ | 0 $ | -50,5 tys. $ | 133 tys. $ | -63 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -855 tys. $ | -835 tys. $ | -909 tys. $ | -273 tys. $ | -1,03 mln $ | -842 tys. $ | -745 tys. $ | -6,2 tys. $ | 0 $ | -21,2 mln $ | -8,26 mln $ | 4,02 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -855 tys. $ | -835 tys. $ | -909 tys. $ | -273 tys. $ | -1,03 mln $ | -842 tys. $ | -745 tys. $ | -12,6 mln $ | 269 mln $ | 1,57 mln $ | 5,48 mln $ | -6,6 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -3,27 mln $ | -4,92 mln $ | -4,74 mln $ | -1,34 mln $ | -1,76 mln $ | -1,34 mln $ | -5,5 mln $ | -2,91 mln $ | -3,15 mln $ | 2,14 mln $ | |
| Amortyzacja | 53,1 tys. $ | 44,9 tys. $ | 164 tys. $ | 161 tys. $ | 310 tys. $ | 270 tys. $ | 135 tys. $ | 136 tys. $ | 20,1 tys. $ | 8,03 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,39 tys. $ | 2,14 mln $ | 2,03 mln $ | 1,29 mln $ | 277 tys. $ | 436 tys. $ | 308 tys. $ | 188 tys. $ | 82,5 tys. $ | 65,1 tys. $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 931 tys. $ | 893 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -434 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -142 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 858 tys. $ | -490 tys. $ | -282 tys. $ | 1,14 mln $ | 2,51 mln $ | -2,13 mln $ | 1,3 mln $ | -3,66 mln $ | -122 tys. $ | -33 tys. $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,53 mln $ | 63,2 tys. $ | -16,4 tys. $ | -579 tys. $ | -518 tys. $ | -15,8 tys. $ | 560 tys. $ | 120 tys. $ | 110 tys. $ | 268 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 103 tys. $ | -2,27 mln $ | -2,85 mln $ | 672 tys. $ | 818 tys. $ | -3,21 mln $ | -3,19 mln $ | -6,13 mln $ | -3,06 mln $ | 270 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -43,5 tys. $ | -362 tys. $ | -282 tys. $ | -3,04 tys. $ | -9,33 tys. $ | -68,7 tys. $ | -30,3 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -10,6 mln $ | |
| Przejęcia | 35,1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,25 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 85,1 tys. $ | 157 tys. $ | 100 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 11,5 tys. $ | 0 $ | 200 $ | 0 $ | -19,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 41,6 tys. $ | -205 tys. $ | -182 tys. $ | -3,04 tys. $ | -9,33 tys. $ | -57,2 tys. $ | -28,1 tys. $ | 200 $ | 0 $ | -30,4 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -34,1 tys. $ | 168 tys. $ | -6,93 tys. $ | 0 $ | 554 tys. $ | 514 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,91 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -405 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -122 tys. $ | 0 $ | 18,4 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -156 tys. $ | 4,62 mln $ | 816 tys. $ | 0 $ | 554 tys. $ | 3,14 mln $ | 19,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 3,91 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,21 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -11 tys. $ | 2,15 mln $ | -2,21 mln $ | 669 tys. $ | 1,36 mln $ | -125 tys. $ | 16,5 mln $ | -6,13 mln $ | -3,06 mln $ | -752 tys. $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 60 tys. $ | -2,63 mln $ | -3,13 mln $ | 669 tys. $ | 809 tys. $ | -3,28 mln $ | -3,22 mln $ | -6,13 mln $ | -3,06 mln $ | 257 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02