Bilans CEA Industries Inc. Common Stock (BNC)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 164 · CEO: David J. Namdar
- Cena
- 4,95 $ -8,50%
- Kapitalizacja
- 212 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 224 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-09-11
- Następny raport
- 2026-12-11
Na koniec Q2 '26 CEA Industries Inc. Common Stock (BNC) miała 7,08 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 18,5 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 327 mln $, zobowiązania razem: 37,7 mln $, kapitał akcjonariuszy: 289 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 13,3 mln $ | 12,5 mln $ | 11,6 mln $ | 11,3 mln $ | 10,3 mln $ | 9,45 mln $ | 8,71 mln $ | 3,02 mln $ | 32,5 mln $ | 11,3 mln $ | 3,06 mln $ | 7,08 mln $ | |
| Należności | 273 tys. $ | 243 tys. $ | 245 tys. $ | 257 tys. $ | 296 tys. $ | 247 tys. $ | 291 tys. $ | 422 tys. $ | 21,2 mln $ | 66 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapasy | 315 tys. $ | 296 tys. $ | 259 tys. $ | 231 tys. $ | 153 tys. $ | 26 tys. $ | 20,3 tys. $ | 3,37 mln $ | 3,49 mln $ | 3,86 mln $ | 4,04 mln $ | 3,82 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 36 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 83,5 tys. $ | 179 tys. $ | 0 $ | 873 tys. $ | 7,2 mln $ | 3,13 mln $ | 3,93 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 14,3 mln $ | 13,4 mln $ | 12,3 mln $ | 12,2 mln $ | 11 mln $ | 10,1 mln $ | 9,2 mln $ | 7,3 mln $ | 58,1 mln $ | 22,5 mln $ | 10,2 mln $ | 14,8 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 429 tys. $ | 395 tys. $ | 348 tys. $ | 316 tys. $ | 283 tys. $ | 251 tys. $ | 221 tys. $ | 2,23 mln $ | 2,09 mln $ | 2,16 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,22 mln $ | 4,03 mln $ | 4,17 mln $ | 3,54 mln $ | 3,43 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 1,83 tys. $ | 1,83 tys. $ | 1,83 tys. $ | 1,83 tys. $ | 1,83 tys. $ | 1,83 tys. $ | 1,83 tys. $ | 5,15 mln $ | 4,91 mln $ | 4,92 mln $ | 4,8 mln $ | 4,52 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 14,7 tys. $ | 14,7 tys. $ | 14,7 tys. $ | 14,7 tys. $ | 14,7 tys. $ | 14,7 tys. $ | 14,7 tys. $ | 231 tys. $ | 547 mln $ | 403 mln $ | 319 mln $ | 304 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 445 tys. $ | 411 tys. $ | 364 tys. $ | 332 tys. $ | 300 tys. $ | 268 tys. $ | 238 tys. $ | 11,8 mln $ | 558 mln $ | 414 mln $ | 328 mln $ | 312 mln $ | |
| Aktywa razem | 14,7 mln $ | 13,8 mln $ | 12,7 mln $ | 12,6 mln $ | 11,3 mln $ | 10,4 mln $ | 9,44 mln $ | 19,1 mln $ | 616 mln $ | 437 mln $ | 338 mln $ | 327 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 164 tys. $ | 183 tys. $ | 102 tys. $ | 599 tys. $ | 163 tys. $ | 165 tys. $ | 336 tys. $ | 1,1 mln $ | 1,26 mln $ | 4,94 mln $ | 5,29 mln $ | 4,44 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 404 tys. $ | 440 tys. $ | 259 tys. $ | 157 tys. $ | 116 tys. $ | 263 tys. $ | 173 tys. $ | 1,66 mln $ | 4,05 mln $ | 1,11 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,16 mln $ | 4,33 mln $ | 1,06 mln $ | 1,08 mln $ | 16,8 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,3 tys. $ | 0 $ | 13,1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 475 tys. $ | 500 tys. $ | 540 tys. $ | 393 tys. $ | 469 tys. $ | 344 tys. $ | 475 tys. $ | 433 tys. $ | 740 tys. $ | 501 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 3,42 tys. $ | 0 $ | 131 tys. $ | 83,9 tys. $ | 120 tys. $ | 0 $ | 12,8 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 678 tys. $ | 2,23 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,17 mln $ | 1,25 mln $ | 1,03 mln $ | 1,41 mln $ | 966 tys. $ | 1,03 mln $ | 1,13 mln $ | 8,31 mln $ | 11,2 mln $ | 8,57 mln $ | 8,64 mln $ | 24,1 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,38 mln $ | 1,39 mln $ | 750 tys. $ | 753 tys. $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 290 tys. $ | 260 tys. $ | 229 tys. $ | 198 tys. $ | 167 tys. $ | 134 tys. $ | 101 tys. $ | 1,3 mln $ | 1,19 mln $ | 1,24 mln $ | 1,1 mln $ | 1,11 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 mln $ | 19,6 mln $ | 1,26 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 98,1 mln $ | 60,1 mln $ | 22,6 mln $ | 12,5 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 290 tys. $ | 260 tys. $ | 229 tys. $ | 198 tys. $ | 167 tys. $ | 134 tys. $ | 101 tys. $ | 3,92 mln $ | 120 mln $ | 63,3 mln $ | 24,4 mln $ | 13,6 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 1,46 mln $ | 1,51 mln $ | 1,26 mln $ | 1,61 mln $ | 1,13 mln $ | 1,16 mln $ | 1,23 mln $ | 12,2 mln $ | 132 mln $ | 71,9 mln $ | 33,1 mln $ | 37,7 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 81 $ | 81 $ | 82 $ | 8 $ | 8 $ | 8 $ | 8 $ | 9 $ | 454 $ | 437 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zyski zatrzymane | -36,2 mln $ | -37,2 mln $ | -38,1 mln $ | -38,6 mln $ | -39,3 mln $ | -40,3 mln $ | -41,4 mln $ | -47,7 mln $ | 236 mln $ | 129 mln $ | 73,4 mln $ | 62 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -46,9 tys. $ | -49,6 tys. $ | 41,3 tys. $ | 59 tys. $ | -156 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 13,2 mln $ | 12,3 mln $ | 11,4 mln $ | 10,9 mln $ | 10,2 mln $ | 9,2 mln $ | 8,21 mln $ | 6,9 mln $ | 485 mln $ | 365 mln $ | 305 mln $ | 289 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 414 tys. $ | 386 tys. $ | 358 tys. $ | 329 tys. $ | 300 tys. $ | 270 tys. $ | 239 tys. $ | 7,5 mln $ | 7,57 mln $ | 3,76 mln $ | 3,61 mln $ | 18,5 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -12,9 mln $ | -12,1 mln $ | -11,2 mln $ | -11 mln $ | -10 mln $ | -9,18 mln $ | -8,47 mln $ | 4,48 mln $ | -25 mln $ | -7,57 mln $ | 545 tys. $ | 11,4 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 320 tys. $ | 2,47 mln $ | 253 tys. $ | 922 tys. $ | 2,28 mln $ | 2,16 mln $ | 18,6 mln $ | 12,5 mln $ | 9,45 mln $ | 11,3 mln $ | |
| Należności | 204 tys. $ | 423 tys. $ | 210 tys. $ | 138 tys. $ | 33,5 tys. $ | 179 tys. $ | 2,65 tys. $ | 243 tys. $ | 247 tys. $ | 66 tys. $ | |
| Zapasy | 748 tys. $ | 523 tys. $ | 936 tys. $ | 1,23 mln $ | 327 tys. $ | 378 tys. $ | 348 tys. $ | 302 tys. $ | 26 tys. $ | 3,86 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 654 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 313 tys. $ | 222 tys. $ | 7,2 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,36 mln $ | 3,71 mln $ | 1,53 mln $ | 2,56 mln $ | 3,68 mln $ | 3,99 mln $ | 20,5 mln $ | 13,4 mln $ | 10,1 mln $ | 22,5 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 93,6 tys. $ | 401 tys. $ | 520 tys. $ | 792 tys. $ | 492 tys. $ | 643 tys. $ | 531 tys. $ | 395 tys. $ | 251 tys. $ | 2,16 mln $ | |
| Wartość firmy | 631 tys. $ | 631 tys. $ | 631 tys. $ | 631 tys. $ | 631 tys. $ | 631 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,17 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 36,4 tys. $ | 38 tys. $ | 23 tys. $ | 11,9 tys. $ | 7,23 tys. $ | 1,83 tys. $ | 1,83 tys. $ | 1,83 tys. $ | 1,83 tys. $ | 4,92 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 $ | 51 tys. $ | 51 tys. $ | 51 tys. $ | 0 $ | 14,7 tys. $ | 14,7 tys. $ | 14,7 tys. $ | 14,7 tys. $ | 403 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 761 tys. $ | 1,12 mln $ | 1,23 mln $ | 1,49 mln $ | 1,13 mln $ | 1,29 mln $ | 548 tys. $ | 411 tys. $ | 268 tys. $ | 414 mln $ | |
| Aktywa razem | 2,12 mln $ | 4,83 mln $ | 2,75 mln $ | 4,05 mln $ | 4,81 mln $ | 5,28 mln $ | 21 mln $ | 13,8 mln $ | 10,4 mln $ | 437 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,02 mln $ | 1,16 mln $ | 1,28 mln $ | 1,23 mln $ | 919 tys. $ | 616 tys. $ | 311 tys. $ | 183 tys. $ | 165 tys. $ | 4,94 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 84,3 tys. $ | 80,5 tys. $ | 184 tys. $ | 464 tys. $ | 818 tys. $ | 702 tys. $ | 870 tys. $ | 190 tys. $ | 263 tys. $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 761 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,06 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 23,6 tys. $ | 8,75 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,1 tys. $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 1,42 mln $ | 1,01 mln $ | 642 tys. $ | 1,44 mln $ | 3,72 mln $ | 2,84 mln $ | 4,34 mln $ | 500 tys. $ | 344 tys. $ | 501 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 906 tys. $ | 1,13 mln $ | 346 tys. $ | 355 tys. $ | 128 tys. $ | 121 tys. $ | 90 tys. $ | 250 tys. $ | 120 tys. $ | 1,11 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4,22 mln $ | 3,4 mln $ | 2,45 mln $ | 4 mln $ | 5,9 mln $ | 4,41 mln $ | 5,75 mln $ | 1,25 mln $ | 1,03 mln $ | 8,57 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 12 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 750 tys. $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 404 tys. $ | 169 tys. $ | 486 tys. $ | 377 tys. $ | 260 tys. $ | 134 tys. $ | 1,24 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,26 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 17,4 tys. $ | 108 tys. $ | 0 $ | 74,2 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 60,1 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 12 tys. $ | 17,4 tys. $ | 108 tys. $ | 404 tys. $ | 243 tys. $ | 486 tys. $ | 377 tys. $ | 260 tys. $ | 134 tys. $ | 63,3 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 4,23 mln $ | 3,42 mln $ | 2,56 mln $ | 4,4 mln $ | 6,15 mln $ | 4,89 mln $ | 6,13 mln $ | 1,51 mln $ | 1,16 mln $ | 71,9 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,61 tys. $ | 2,06 tys. $ | 2,25 tys. $ | 2,28 tys. $ | 2,37 tys. $ | 16 $ | 80 $ | 81 $ | 8 $ | 437 $ | |
| Zyski zatrzymane | -14,3 mln $ | -19,3 mln $ | -24,3 mln $ | -25,7 mln $ | -27,4 mln $ | -28,8 mln $ | -34,3 mln $ | -37,2 mln $ | -40,3 mln $ | 129 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 41,3 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -2,11 mln $ | 1,41 mln $ | 194 tys. $ | -356 tys. $ | -1,33 mln $ | 389 tys. $ | 14,9 mln $ | 12,3 mln $ | 9,2 mln $ | 365 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 773 tys. $ | 6,93 tys. $ | 0 $ | 622 tys. $ | 435 tys. $ | 586 tys. $ | 495 tys. $ | 386 tys. $ | 270 tys. $ | 3,76 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 454 tys. $ | -2,46 mln $ | -253 tys. $ | -300 tys. $ | -1,85 mln $ | -1,57 mln $ | -18,1 mln $ | -12,1 mln $ | -9,18 mln $ | -7,57 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02