Rachunek przepływów pieniężnych AGNC Investment Corp. (AGNC)
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · Pracownicy: 54 · CEO: Peter J. Federico
- Cena
- 8,65 $ -2,04%
- Kapitalizacja
- 11 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 107 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-01-25 Prognoza EPS: 0,37 $
W Q3 '26 AGNC Investment Corp. (AGNC): przepływy operacyjne 404 mln $, nakłady inwestycyjne –, wolne przepływy pieniężne 404 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,14 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 412 mln $ | 443 mln $ | -48 mln $ | 346 mln $ | 122 mln $ | 50 mln $ | -140 mln $ | 806 mln $ | 954 mln $ | -148 mln $ | 654 mln $ | -1,36 mld $ | |
| Amortyzacja | 81 mln $ | 37 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 126 mln $ | -18 mln $ | 0 $ | 0 $ | 65 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5 mln $ | -1 mln $ | 6 mln $ | 5 mln $ | 8 mln $ | -4 mln $ | 8 mln $ | 9 mln $ | 13 mln $ | -6 mln $ | 14 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -12 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2 mln $ | 38 mln $ | -27 mln $ | 27 mln $ | -1 mln $ | 26 mln $ | 8 mln $ | -34 mln $ | 60 mln $ | 56 mln $ | -112 mln $ | 58 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -519 mln $ | -497 mln $ | 49 mln $ | -371 mln $ | -50 mln $ | 120 mln $ | 304 mln $ | -754 mln $ | -881 mln $ | 485 mln $ | -338 mln $ | 1,64 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -31 mln $ | 20 mln $ | -20 mln $ | 7 mln $ | 79 mln $ | 192 mln $ | 180 mln $ | 153 mln $ | 128 mln $ | 387 mln $ | 218 mln $ | 404 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Zakup inwestycji | -10,9 mld $ | -10,5 mld $ | -14,1 mld $ | -4,49 mld $ | -15,5 mld $ | -6,92 mld $ | -23,6 mld $ | -2,9 mld $ | -20,6 mld $ | -44,7 mld $ | 44,7 mld $ | -47,7 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 14,9 mld $ | 10,6 mld $ | 6,9 mld $ | -8,24 mld $ | 23,9 mld $ | 2,5 mld $ | 23,7 mld $ | -6,63 mld $ | 19,2 mld $ | 43,6 mld $ | -43,6 mld $ | 22,6 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2,57 mld $ | 389 mln $ | 125 mln $ | 3,12 mld $ | -3,45 mld $ | -1,3 mld $ | -3,53 mld $ | 4,19 mld $ | -9,89 mld $ | -868 mln $ | -3,82 mld $ | 17,8 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 1,5 mld $ | 582 mln $ | -7,06 mld $ | -9,62 mld $ | 4,93 mld $ | -5,73 mld $ | -3,44 mld $ | -5,34 mld $ | -11,4 mld $ | -2 mld $ | -2,69 mld $ | -7,39 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -3 mln $ | -4 mln $ | -4 mln $ | -4 mln $ | -3 mln $ | -4 mln $ | -2 mln $ | -3 mln $ | -3 mln $ | -57 mln $ | 2,25 mld $ | 6,91 mld $ | |
| Dywidendy | -272 mln $ | -282 mln $ | -293 mln $ | -318 mln $ | -348 mln $ | -363 mln $ | -394 mln $ | -416 mln $ | -428 mln $ | -451 mln $ | -458 mln $ | -471 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,68 mld $ | -455 mln $ | 6,98 mld $ | 9,03 mld $ | -5,18 mld $ | 5,34 mld $ | 3,02 mld $ | 5 mld $ | 9,67 mld $ | 2,33 mld $ | 344 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,58 mld $ | -500 mln $ | 7,11 mld $ | 9,49 mld $ | -5,02 mld $ | 5,48 mld $ | 3,42 mld $ | 5,22 mld $ | 11,1 mld $ | 2,22 mld $ | 1,9 mld $ | 7,43 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -111 mln $ | 102 mln $ | 33 mln $ | -120 mln $ | -15 mln $ | -53 mln $ | 154 mln $ | 39 mln $ | -169 mln $ | 615 mln $ | -571 mln $ | 447 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -31 mln $ | 20 mln $ | -20 mln $ | 7 mln $ | 79 mln $ | 192 mln $ | 180 mln $ | 153 mln $ | 128 mln $ | 387 mln $ | 218 mln $ | 404 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 623 mln $ | 771 mln $ | 129 mln $ | 688 mln $ | -266 mln $ | 749 mln $ | -1,19 mld $ | 155 mln $ | 863 mln $ | 1,67 mld $ | |
| Amortyzacja | 2 mln $ | 3 mln $ | 25 mln $ | 601 mln $ | 1,08 mld $ | 369 mln $ | 13 mln $ | 0 $ | 0 $ | 177 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1 mln $ | 4 mln $ | 6 mln $ | 13 mln $ | 18 mln $ | 19 mln $ | 2 mln $ | 11 mln $ | 18 mln $ | 26 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -601 mln $ | -1,08 mld $ | -369 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 80 mln $ | 163 mln $ | 21 mln $ | -44 mln $ | -105 mln $ | -46 mln $ | 107 mln $ | 12 mln $ | 37 mln $ | -98 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 646 mln $ | 319 mln $ | 932 mln $ | 523 mln $ | 2,1 mld $ | 818 mln $ | 2,08 mld $ | -296 mln $ | -832 mln $ | -1,12 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,35 mld $ | 1,26 mld $ | 1,11 mld $ | 1,18 mld $ | 1,75 mld $ | 1,54 mld $ | 1,01 mld $ | -118 mln $ | 86 mln $ | 653 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -6 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przejęcia | -555 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -25,5 mld $ | -48,8 mld $ | -55 mld $ | -75,8 mld $ | -83,6 mld $ | -69,4 mld $ | -55,5 mld $ | -32,6 mld $ | -42 mld $ | -45,7 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 35,2 mld $ | 40,9 mld $ | 37,6 mld $ | 49,6 mld $ | 122 mld $ | 72 mld $ | 62,7 mld $ | 52 mld $ | 23,3 mld $ | 25,6 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,35 mld $ | -3,43 mld $ | -10,5 mld $ | 12 mld $ | -1,53 mld $ | 1,27 mld $ | 4 mld $ | -34,1 mld $ | 7,55 mld $ | -5,77 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 4,45 mld $ | -11,3 mld $ | -27,9 mld $ | -14,2 mld $ | 36,5 mld $ | 3,84 mld $ | 11,2 mld $ | -14,7 mld $ | -11,2 mld $ | -25,9 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -851 mln $ | 9,3 mld $ | 25,3 mld $ | 13,4 mld $ | -62 mln $ | -49 mln $ | -24 mln $ | -17 mln $ | -15 mln $ | -12 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -116 mln $ | -173 mln $ | 0 $ | -278 mln $ | -378 mln $ | -281 mln $ | -51 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -799 mln $ | -795 mln $ | -974 mln $ | -1,14 mld $ | -970 mln $ | -860 mln $ | -869 mln $ | -1,01 mld $ | -1,24 mld $ | -1,6 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3,93 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,8 mld $ | -4,99 mld $ | -11,1 mld $ | 14,2 mld $ | 10,4 mld $ | 24,8 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -5,7 mld $ | 9,88 mld $ | 27 mld $ | 12,8 mld $ | -37,2 mld $ | -6,18 mld $ | -11,4 mld $ | 14,2 mld $ | 11,1 mld $ | 25,2 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 98 mln $ | -162 mln $ | 157 mln $ | -238 mln $ | 1,04 mld $ | -799 mln $ | 809 mln $ | -563 mln $ | 0 $ | -29 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -4,65 mld $ | 1,26 mld $ | 1,11 mld $ | 1,18 mld $ | 1,75 mld $ | 1,54 mld $ | 1,01 mld $ | -118 mln $ | 86 mln $ | 653 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 332 mln $ | 474 mln $ | 1,09 mld $ | 2,1 mld $ | 866 mln $ | 89 mln $ | 557 mln $ | 2,25 mld $ | 2,9 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02