Bilans AGNC Investment Corp. (AGNC)
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · Pracownicy: 54 · CEO: Peter J. Federico
- Cena
- 8,65 $ -2,04%
- Kapitalizacja
- 11 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 107 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-01-25 Prognoza EPS: 0,37 $
Na koniec Q3 '26 AGNC Investment Corp. (AGNC) miała 468 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 96,7 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 133 mld $, zobowiązania razem: 122 mld $, kapitał akcjonariuszy: 11,6 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,77 mld $ | 505 mln $ | 530 mln $ | 507 mln $ | 505 mln $ | 455 mln $ | 656 mln $ | 450 mln $ | 450 mln $ | 493 mln $ | 457 mln $ | 468 mln $ | |
| Należności | 11,6 mld $ | 5 mln $ | 0 $ | 1,71 mld $ | 0 $ | 1 mln $ | 0 $ | 1,5 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | -13,4 mld $ | -510 mln $ | -530 mln $ | -2,21 mld $ | -505 mln $ | -456 mln $ | -656 mln $ | -1,95 mld $ | 1,29 mld $ | 1,86 mld $ | 1,33 mld $ | 1,77 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,74 mld $ | 2,36 mld $ | 1,79 mld $ | 2,23 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 6,03 mld $ | 4,85 mld $ | 5,79 mld $ | 5,58 mld $ | 7,26 mld $ | 6 mld $ | 8,01 mld $ | 7,57 mld $ | 7,66 mld $ | 100 mld $ | 106 mld $ | |
| Wartość firmy | 526 mln $ | 526 mln $ | 526 mln $ | 526 mln $ | 526 mln $ | 526 mln $ | 526 mln $ | 526 mln $ | 526 mln $ | 526 mln $ | 526 mln $ | 526 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | -526 mln $ | -6,55 mld $ | -5,38 mld $ | -6,32 mld $ | -6,1 mld $ | -7,79 mld $ | -6,53 mld $ | -8,54 mld $ | 105 mld $ | 108 mld $ | 19,4 mld $ | 24,8 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 113 mld $ | 117 mld $ | 120 mld $ | 131 mld $ | |
| Aktywa razem | 71,6 mld $ | 71,9 mld $ | 79,7 mld $ | 89,6 mld $ | 88 mld $ | 95,9 mld $ | 102 mld $ | 109 mld $ | 115 mld $ | 119 mld $ | 122 mld $ | 133 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Dług krótkoterminowy | 61,3 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 mld $ | 105 mld $ | 89,8 mld $ | 96,7 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 325 mln $ | -754 mln $ | -333 mln $ | -458 mln $ | -217 mln $ | -1,99 mld $ | -556 mln $ | -1,4 mld $ | 0 $ | 0 $ | 17,7 mld $ | 25 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 61,6 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 mld $ | 106 mld $ | 108 mld $ | 122 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 80 mln $ | 76 mln $ | 71 mln $ | 69 mln $ | 64 mln $ | 62 mln $ | 60 mln $ | 58 mln $ | 56 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -80 mln $ | -76 mln $ | -71 mln $ | -69 mln $ | -64 mln $ | -62 mln $ | -60 mln $ | -58 mln $ | 515 mln $ | 513 mln $ | 1,26 mld $ | 0 $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 571 mln $ | 513 mln $ | 1,26 mld $ | 0 $ | |
| Zobowiązania razem | 63,3 mld $ | 63,3 mld $ | 71 mld $ | 79,9 mld $ | 78,3 mld $ | 85,8 mld $ | 91,7 mld $ | 97,5 mld $ | 103 mld $ | 107 mld $ | 109 mld $ | 122 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 7 mln $ | 7 mln $ | 8 mln $ | 8 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 10 mln $ | 11 mln $ | 11 mln $ | 11 mln $ | 12 mln $ | 13 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -8,15 mld $ | -7,99 mld $ | -8,34 mld $ | -8,32 mld $ | -8,55 mld $ | -8,87 mld $ | -9,42 mld $ | -9,04 mld $ | -8,52 mld $ | -9,12 mld $ | -8,93 mld $ | -10,8 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -517 mln $ | -594 mln $ | -612 mln $ | -412 mln $ | -591 mln $ | -498 mln $ | -450 mln $ | -389 mln $ | -323 mln $ | -331 mln $ | -338 mln $ | -478 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 8,26 mld $ | 8,58 mld $ | 8,65 mld $ | 9,66 mld $ | 9,76 mld $ | 10 mld $ | 10,3 mld $ | 11,4 mld $ | 12,4 mld $ | 12,2 mld $ | 12,5 mld $ | 11,6 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 61,4 mld $ | 76 mln $ | 71 mln $ | 69 mln $ | 64 mln $ | 62 mln $ | 60 mln $ | 58 mln $ | 102 mld $ | 105 mld $ | 89,8 mld $ | 96,7 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 59,6 mld $ | -429 mln $ | -459 mln $ | -438 mln $ | -441 mln $ | -393 mln $ | -596 mln $ | -392 mln $ | 101 mld $ | 104 mld $ | 89,4 mld $ | 96,3 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,21 mld $ | 1,05 mld $ | 921 mln $ | 1,28 mld $ | 2,32 mld $ | 1,53 mld $ | 2,33 mld $ | 518 mln $ | 505 mln $ | 450 mln $ | |
| Należności | 21 mln $ | 0 $ | 489 mln $ | 10,2 mld $ | 12 mld $ | 10,5 mld $ | 6,74 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapasy | 0 $ | -11 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 53,7 mld $ | 44,6 mld $ | 20,8 mld $ | -11,5 mld $ | -14,3 mld $ | -12 mld $ | -9,08 mld $ | -518 mln $ | -505 mln $ | 1,29 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 54,9 mld $ | 45,7 mld $ | 22,7 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,74 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | -56,9 mld $ | -70,4 mld $ | -109 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 46,7 mld $ | 57,1 mld $ | 84,3 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,24 mld $ | 5,58 mld $ | 7,57 mld $ | |
| Wartość firmy | 526 mln $ | 526 mln $ | 526 mln $ | 526 mln $ | 526 mln $ | 526 mln $ | 526 mln $ | 526 mln $ | 526 mln $ | 526 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 28 mln $ | 25 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 56,9 mld $ | 70,4 mld $ | 109 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | -45,3 mld $ | -32,9 mld $ | 1,65 mld $ | -526 mln $ | -526 mln $ | -526 mln $ | -526 mln $ | -4,77 mld $ | -6,1 mld $ | 105 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 1,94 mld $ | 24,7 mld $ | 86,5 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 113 mld $ | |
| Aktywa razem | 56,9 mld $ | 70,4 mld $ | 109 mld $ | 113 mld $ | 81,8 mld $ | 68,1 mld $ | 51,7 mld $ | 71,6 mld $ | 88 mld $ | 115 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 211 mln $ | 299 mln $ | 518 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 96,3 mld $ | 64,1 mld $ | 57,1 mld $ | 42,8 mld $ | 0 $ | 0 $ | 102 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | -5,79 mld $ | -4,88 mld $ | -3,1 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 43,5 mld $ | 56,4 mld $ | 94,9 mld $ | 3,08 mld $ | 6,47 mld $ | 568 mln $ | 888 mln $ | -325 mln $ | -217 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 49,1 mld $ | 61,3 mld $ | 99,1 mld $ | 99,4 mld $ | 70,6 mld $ | 57,6 mld $ | 43,7 mld $ | 0 $ | 0 $ | 102 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 357 mln $ | 275 mln $ | 2,65 mld $ | 177 mln $ | 126 mln $ | 95 mln $ | 80 mln $ | 64 mln $ | 56 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 49,5 mld $ | 61,6 mld $ | 99,3 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | -49,5 mld $ | -49,3 mld $ | -75,5 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 4,53 mld $ | 2,83 mld $ | -2,65 mld $ | -177 mln $ | -126 mln $ | -95 mln $ | -80 mln $ | -64 mln $ | 515 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 460 mln $ | 357 mln $ | 275 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 571 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 49,5 mld $ | 61,6 mld $ | 99,3 mld $ | 102 mld $ | 70,7 mld $ | 57,9 mld $ | 43,9 mld $ | 63,3 mld $ | 78,3 mld $ | 103 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 3 mln $ | 4 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 6 mln $ | 7 mln $ | 9 mln $ | 11 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -2,52 mld $ | -2,56 mld $ | -3,43 mld $ | -3,89 mld $ | -5,11 mld $ | -5,21 mld $ | -7,28 mld $ | -8,15 mld $ | -8,55 mld $ | -8,52 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -397 mln $ | -345 mln $ | -943 mln $ | 97 mln $ | 719 mln $ | 301 mln $ | -672 mln $ | -517 mln $ | -591 mln $ | -323 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 7,36 mld $ | 8,75 mld $ | 9,91 mld $ | 11 mld $ | 11,1 mld $ | 10,3 mld $ | 7,87 mld $ | 8,26 mld $ | 9,76 mld $ | 12,4 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 3,5 mld $ | 357 mln $ | 275 mln $ | 99 mld $ | 64,3 mld $ | 57,2 mld $ | 42,9 mld $ | 80 mln $ | 64 mln $ | 102 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,29 mld $ | -689 mln $ | -646 mln $ | 97,7 mld $ | 61,9 mld $ | 55,7 mld $ | 40,6 mld $ | -438 mln $ | -441 mln $ | 101 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02