Finanse AGNC Investment Corp. (AGNC)
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · Pracownicy: 54 · CEO: Peter J. Federico
- Cena
- 8,65 $ -2,04%
- Kapitalizacja
- 11 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 107 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-01-25 Prognoza EPS: 0,37 $
Przychody (TTM)3,5 mld $+125,2% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)88,4%-101,6 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 3,1 mld $
Zysk netto (TTM)59 mln $-93,0% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)1,14 mld $+88,2% rok do rokuCapex: 0 $
Rozwodniony EPS (TTM)0,07 $-89,9% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-96,3 mld $-24 653,8% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 11 mld $ EV 107 mld $
- Przychody
- 3,5 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- – Następny rok obrotowy
- Marża netto
- 1,7% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 123,6×
- P/S
- 3,1× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 64,5× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 1,14 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 59 mln $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- – Następny rok obrotowy
- Zysk
- 2027-01-25 Prognoza przychodów: 1,2 mld $
- Dywidenda
- 1,44 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-19): przychody powyżej o 13,2%, EPS poniżej o 0,6%Przychody 1,2 mld $ wobec oczekiwanych 1,06 mld $ (+13,2%); EPS 0,37 $ wobec 0,37 $ (-0,6%).
- Wzrost przychodów zwalnia: r/r 53,5%Przychody za Q3 '26: 1,2 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 136,1%.
- Marża operacyjna 88,4% (TTM), zmiana r/r: -101,6 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 4,8%, przychody: wzrost 125,2%.
- Straty nieoperacyjne pochłaniają 5147,5% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 59 mln $, zysk operacyjny 3,1 mld $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Capex: 0,0% przychodów (rok temu 0,0%)Zainwestowano 0 $ w ostatnich 4 kwartałach (– r/r). Wolne przepływy pieniężne: 1,14 mld $ = 1927,1% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 1,81 mld $ = 159,0% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 0 $ (rok temu 0 $), dywidendy: 1,81 mld $, wynagrodzenie w akcjach: 21 mln $ (TTM). Więcej niż wolne przepływy pieniężne: sfinansowane z gotówki lub długu.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 13,6%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 1,2 mld, rok wcześniej: 1,06 mld.
- Dług netto: 96,3 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 468 mln $, dług z leasingiem: 96,7 mld $; rok temu gotówka netto: 392 mln $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,2 mld $ | 779 mln $ | +53,5% |
| Marża brutto | 100,0% | 100,0% | 0,0 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 1,17 mld $ | 1,55 mld $ | -24,8% |
| Marża operacyjna | 97,7% | 199,5% | -101,8 pkt proc. |
| Zysk netto | -1,36 mld $ | 806 mln $ | -268,4% |
| Rozwodniony EPS | -1,17 $ | 0,72 $ | -262,5% |
| Przepływy operacyjne | 404 mln $ | 153 mln $ | +164,1% |
| Capex | 0 $ | 0 $ | – |
| Wolne przepływy pieniężne | 404 mln $ | 153 mln $ | +164,1% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 9 mln $ | -100,0% |
Raport vs konsensus
2026-10-19| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,2 mld $ | 1,06 mld $ | +13,2% |
| EPS (baza konsensusu) | 0,37 $ | 0,37 $ | -0,6% |
Z raportu z 2026-10-19 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalnieMarże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 1,14 mld $
- Capex
- 0 $
- Skup akcji
- 0 $
- Dywidendy
- -1,81 mld $
- Przejęcia
- 0 $
- Dług netto zaciągnięty
- 9,1 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 21 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 1,14 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 159,0%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 123,6× | 54,9× 4 z 5 lat | 7,2× – 190,1× |
| EV / EBITDA | 64,5× | 20,3× 4 z 5 lat | 1,8× – 53,3× |
| EV / przychody | 30,6× | 21,2× | 1,4× – 58,7× |
| Cena / FCF | 9,7× | 27,8× 4 z 5 lat | 5,2× – 83,9× |
| Cena / wartość księgowa | 0,9× | 0,8× | 0,7× – 0,9× |
| Rentowność FCF | 10,3% | 8,6% | -1,9% – 19,4% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 2,9% | -15,5% | -145,1% – 63,6% |
| Zwrot z kapitału własnego | 0,5% | 3,3% | -15,1% – 13,5% |
Analitycy
Cel konsensusu 9,67 $ (+11,8%)
zakres 9,00 $ – 10,00 $ · rekomendacja Hold
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj11
Trzymaj21
Sprzedaj3
Zdecydowanie sprzedaj0
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (88), które AGNC Investment Corp. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 tys.2026-06-30 | – | – | – | – | – | |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 34 mln $ | -57 mln $ | +159,6% | -177 mln $ | -123 mln $ | -43,9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -478 mln $ | -389 mln $ | -22,9% | -323 mln $ | -591 mln $ | +45,3% |
| Additional Paid in Capital | 20,8 mld $ | 18,9 mld $ | +10,2% | 19,3 mld $ | 17,3 mld $ | +11,6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 4,6 mln | – | – | 1,1 mln2022-12-31 | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Recognition and Exercise | 6 mln $ | 9 mln $ | -33,3% | 26 mln $ | 18 mln $ | +44,4% |
| Assets | 133 mld $ | 109 mld $ | +22,4% | 115 mld $ | 88 mld $ | +30,7% |
| Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization | 279 mln $ | 1,23 mld $ | -77,2% | 193 mln $ | 74 mln $ | +160,8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 468 mln $ | 450 mln $ | +4,0% | 450 mln $ | 505 mln $ | -10,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2,23 mld $ | 1,91 mld $ | +16,8% | 1,74 mld $ | 1,77 mld $ | -1,6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | 447 mln $ | 39 mln $ | +1046,2% | -29 mln $ | 0 $ | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,0% | 1,44 $ | 1,44 $ | 0,0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,25 mld | 2,25 mld | 0,0% | 2,25 mld | 1,5 mld | +50,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,26 mld | 1,07 mld | +17,6% | 1,11 mld | 897 mln | +23,4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,26 mld | 1,07 mld | +17,6% | 1,11 mld | 897 mln | +23,4% |
| Common Stock, Value, Issued | 13 mln $ | 11 mln $ | +18,2% | 11 mln $ | 9 mln $ | +22,2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -1,5 mld $ | 867 mln $ | -272,7% | 1,94 mld $ | 789 mln $ | +145,6% |
| Debt Securities, Trading | 89,1 mld $ | 73,1 mld $ | +21,9% | 78,3 mld $ | 62,2 mld $ | +25,9% |
| Debt Securities, Trading and Available-for-sale | 91,9 mld $ | 76,9 mld $ | +19,5% | 81,7 mld $ | 66,3 mld $ | +23,2% |
| Derivative Asset | 851 mln $ | 145 mln $ | +486,9% | 169 mln $ | 205 mln $ | -17,6% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Asset, at Fair Value | 851 mln $ | 145 mln $ | +486,9% | 169 mln $ | 205 mln $ | -17,6% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Gain (Loss), Net | 3,29 mld $ | -53 mln $ | +6313,2% | -1,1 mld $ | 2,1 mld $ | -152,4% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Liability, at Fair Value | 646 mln $ | 87 mln $ | +642,5% | 6 mln $ | 94 mln $ | -93,6% |
| Derivative Liability | 646 mln $ | 87 mln $ | +642,5% | 6 mln $ | 94 mln $ | -93,6% |
| Dividends Payable | 197 mln $ | 170 mln $ | +15,9% | 182 mln $ | 143 mln $ | +27,3% |
| Dividends, Common Stock | – | – | – | 1,48 mld $ | 1,14 mld $ | +30,1% |
| Dividends, Common Stock, Cash | 439 mln $ | 380 mln $ | +15,5% | 1,48 mld $ | 1,14 mld $ | +30,1% |
| Dividends, Preferred Stock, Cash | 45 mln $ | 42 mln $ | +7,1% | 161 mln $ | 132 mln $ | +22,0% |
| Earnings Per Share, Basic | -1,17 $ | 0,73 $ | -260,3% | 1,48 $ | 0,93 $ | +59,1% |
| Earnings Per Share, Diluted | -1,17 $ | 0,72 $ | -262,5% | 1,47 $ | 0,93 $ | +58,1% |
| Financial Instruments Sold, Not yet Purchased, US Government and Agency Obligations | 23,5 mld $ | 20,8 mld $ | +13,2% | 16,5 mld $ | 16,7 mld $ | -1,3% |
| Financial Instruments, Owned, Mortgages, Mortgage-backed and Asset-backed Securities, at Fair Value | 91,4 mld $ | 76,2 mld $ | +19,9% | 81 mld $ | 65,4 mld $ | +23,9% |
| Financial Instruments, Owned, Other, at Fair Value | 515 mln $ | 609 mln $ | -15,4% | 606 mln $ | 633 mln $ | -4,3% |
| Financial Instruments, Owned, US Government and Agency Obligations, at Fair Value | 13 mld $ | 5,93 mld $ | +119,8% | 13,5 mld $ | 1,58 mld $ | +755,7% |
| Gain (Loss) on Sales of Mortgage Backed Securities (MBS) | -17 mln $ | -81 mln $ | +79,0% | -529 mln $ | -188 mln $ | -181,4% |
| General and Administrative Expense | 12 mln $ | 10 mln $ | +20,0% | 40 mln $ | 36 mln $ | +11,1% |
| Goodwill | 526 mln $2025-12-31 | 526 mln $ | 0,0% | 526 mln $ | 526 mln $ | 0,0% |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable and Accrued Liabilities | 4 mln $ | 17 mln $ | -76,5% | 53 mln $ | -701 mln $ | +107,6% |
| Increase (Decrease) in Other Operating Assets | -54 mln $ | 48 mln $ | -212,5% | 151 mln $ | -738 mln $ | +120,5% |
| Incremental Common Shares Attributable to Dilutive Effect of Share-based Payment Arrangements | 0 | 3,6 mln | -100,0% | 3,7 mln | 2,6 mln | +42,3% |
| Intangible Assets, Net (Including Goodwill) | 526 mln $ | 526 mln $ | 0,0% | 526 mln $ | 526 mln $ | 0,0% |
| Interest Income (Expense), Net | 402 mln $ | 148 mln $ | +171,6% | 675 mln $ | 18 mln $ | +3650,0% |
| Interest Income, Operating | 1,2 mld $ | 903 mln $ | +32,4% | 3,52 mld $ | 2,95 mld $ | +19,5% |
| Interest Paid, Including Capitalized Interest, Operating and Investing Activities | – | – | – | 2,79 mld $ | 2,9 mld $ | -3,7% |
| InterestExpenseOperating | 794 mln $ | 755 mln $ | +5,2% | 2,85 mld $ | 2,93 mld $ | -2,8% |
| Labor and Related Expense | 16 mln $ | 20 mln $ | -20,0% | 87 mln $ | 74 mln $ | +17,6% |
| Liabilities | 122 mld $ | 97,5 mld $ | +25,0% | 103 mld $ | 78,3 mld $ | +31,2% |
| Liabilities and Equity | 133 mld $ | 109 mld $ | +22,4% | 115 mld $ | 88 mld $ | +30,7% |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | 7,43 mld $ | 5,22 mld $ | +42,3% | 25,2 mld $ | 11,1 mld $ | +127,2% |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | -7,39 mld $ | -5,34 mld $ | -38,4% | -25,9 mld $ | -11,2 mld $ | -131,6% |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | 404 mln $ | 153 mln $ | +164,1% | 653 mln $ | 86 mln $ | +659,3% |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -1,36 mld $ | 806 mln $ | -268,4% | 1,67 mld $ | 863 mln $ | +93,5% |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | -1,4 mld $ | 764 mln $ | -283,5% | 1,51 mld $ | 731 mln $ | +106,4% |
| Nonoperating Income (Expense) | -1,73 mld $ | 688 mln $ | -351,6% | 1,12 mld $ | 955 mln $ | +17,5% |
| OCI, Debt Securities, Available-for-Sale, Unrealized Holding Gain (Loss), before Adjustment, after Tax | -140 mln $ | 61 mln $ | -329,5% | 268 mln $ | -74 mln $ | +462,2% |
| Operating Expenses | 28 mln $ | 30 mln $ | -6,7% | 127 mln $ | 110 mln $ | +15,5% |
| Other Assets | 734 mln $ | 567 mln $ | +29,5% | 607 mln $ | 389 mln $ | +56,0% |
| Other Liabilities | 489 mln $ | 1,03 mld $ | -52,6% | 509 mln $ | 404 mln $ | +26,0% |
| Other Long-term Debt | 0 $ | 58 mln $ | -100,0% | 56 mln $ | 64 mln $ | -12,5% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02