Rachunek przepływów pieniężnych Aehr Test Systems (AEHR)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 138 · CEO: Gayn Erickson
- Cena
- 54,89 $ -10,33%
- Kapitalizacja
- 1,79 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,69 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-07-27
- Następny raport
- 2026-11-02
W Q4 '26 Aehr Test Systems (AEHR): przepływy operacyjne 1,21 mln $, nakłady inwestycyjne 134 tys. $, wolne przepływy pieniężne 1,08 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -5,38 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 4,67 mln $ | 6,09 mln $ | -1,47 mln $ | 23,9 mln $ | 660 tys. $ | -1,03 mln $ | -643 tys. $ | -2,9 mln $ | -2,08 mln $ | -3,23 mln $ | -3,2 mln $ | 1,39 mln $ | |
| Amortyzacja | 138 tys. $ | 145 tys. $ | 371 tys. $ | 372 tys. $ | 566 tys. $ | 893 tys. $ | 909 tys. $ | 1,02 mln $ | 922 tys. $ | 871 tys. $ | 860 tys. $ | 877 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 584 tys. $ | 0 $ | 870 tys. $ | 1,08 mln $ | 1,8 mln $ | 1,42 mln $ | 1,67 mln $ | 3,51 mln $ | -287 tys. $ | 1,87 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,8 mln $ | 144 tys. $ | -234 tys. $ | -203 tys. $ | -128 tys. $ | -761 tys. $ | -1,2 mln $ | -807 tys. $ | -1,95 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,48 mln $ | -7,58 mln $ | -2,31 mln $ | -3,01 mln $ | 140 tys. $ | -6,58 mln $ | -3,46 mln $ | -2,3 mln $ | -30 tys. $ | -185 tys. $ | -1,09 mln $ | -491 tys. $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 564 tys. $ | 803 tys. $ | 0 $ | 774 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 584 tys. $ | 0 $ | -1,15 mln $ | 1,67 mln $ | -485 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,9 mln $ | -545 tys. $ | -2,82 mln $ | 1,22 mln $ | 2,38 mln $ | -5,87 mln $ | -1,61 mln $ | -2,3 mln $ | -282 tys. $ | -1,39 mln $ | -2,85 mln $ | 1,21 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -284 tys. $ | -156 tys. $ | -263 tys. $ | -46 tys. $ | -197 tys. $ | -321 tys. $ | -1,66 mln $ | -2,82 mln $ | -1,39 mln $ | -467 tys. $ | -74 tys. $ | -134 tys. $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,6 mln $ | 0 $ | -460 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -1,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 18 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 17,7 mln $ | -156 tys. $ | -263 tys. $ | -46 tys. $ | -10,8 mln $ | -321 tys. $ | -2,12 mln $ | -2,82 mln $ | -1,39 mln $ | -2,27 mln $ | -74 tys. $ | -134 tys. $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | -1,01 mln $ | -448 tys. $ | -20 tys. $ | -116 tys. $ | -162 tys. $ | -181 tys. $ | -177 tys. $ | -264 tys. $ | -328 tys. $ | -491 tys. $ | -454 tys. $ | -1,09 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,07 mln $ | 0 $ | -1,09 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -694 tys. $ | 254 tys. $ | 158 tys. $ | 421 tys. $ | -106 tys. $ | 594 tys. $ | -114 tys. $ | 251 tys. $ | -158 tys. $ | 9,78 mln $ | 9,83 mln $ | 77,8 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -22 tys. $ | 6 tys. $ | -4 tys. $ | -21 tys. $ | -2,79 mln $ | 838 tys. $ | 878 tys. $ | -13 tys. $ | 1,06 mln $ | 2,15 mln $ | -825 tys. $ | 606 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 20,9 mln $ | -441 tys. $ | -2,93 mln $ | 1,58 mln $ | -11,3 mln $ | -4,76 mln $ | -2,96 mln $ | -4,88 mln $ | -771 tys. $ | 8,28 mln $ | 6,08 mln $ | 79,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,62 mln $ | -701 tys. $ | -3,09 mln $ | 1,18 mln $ | 2,18 mln $ | -6,19 mln $ | -3,26 mln $ | -5,12 mln $ | -1,67 mln $ | -1,85 mln $ | -2,93 mln $ | 1,08 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 60 tys. $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -5,65 mln $ | 528 tys. $ | -5,24 mln $ | -2,8 mln $ | -2,03 mln $ | 9,45 mln $ | 14,6 mln $ | 33,2 mln $ | -3,91 mln $ | -7,13 mln $ | |
| Amortyzacja | 271 tys. $ | 417 tys. $ | 431 tys. $ | 384 tys. $ | 310 tys. $ | 307 tys. $ | 450 tys. $ | 1,36 mln $ | 3,39 mln $ | 3,53 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 999 tys. $ | 996 tys. $ | 905 tys. $ | 910 tys. $ | 0 $ | 3,01 mln $ | 0 $ | 2,52 mln $ | 5,16 mln $ | 6,76 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,8 mln $ | -421 tys. $ | -4,72 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -313 tys. $ | -3,23 mln $ | -1,74 mln $ | -561 tys. $ | 316 tys. $ | -9,56 mln $ | -7,28 mln $ | -14,4 mln $ | -12,2 mln $ | -1,79 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 201 tys. $ | -58 tys. $ | -3 tys. $ | 45 tys. $ | -1,3 mln $ | -1,7 mln $ | 2,28 mln $ | -130 tys. $ | 584 tys. $ | 33 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -4,5 mln $ | -1,35 mln $ | -5,64 mln $ | -2,02 mln $ | -2,7 mln $ | 1,51 mln $ | 10 mln $ | 1,76 mln $ | -7,4 mln $ | -3,31 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -477 tys. $ | -572 tys. $ | -173 tys. $ | -163 tys. $ | -227 tys. $ | -416 tys. $ | -1,36 mln $ | -749 tys. $ | -4,99 mln $ | -2,07 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,1 mln $ | -1,8 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -33,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16 mln $ | 18 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -477 tys. $ | -572 tys. $ | -173 tys. $ | -163 tys. $ | -227 tys. $ | -416 tys. $ | -18,7 mln $ | 17,3 mln $ | -16,1 mln $ | -3,87 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | -6,11 mln $ | 1,68 mln $ | 1,4 mln $ | -1,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 tys. $ | -20 tys. $ | -429 tys. $ | -2,06 mln $ | -1,6 mln $ | -784 tys. $ | -2,36 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 21,8 mln $ | 925 tys. $ | -5,55 mln $ | 2,17 mln $ | 1,96 mln $ | 25,8 mln $ | 7,32 mln $ | 139 tys. $ | 625 tys. $ | 97,2 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1 tys. $ | 43 tys. $ | -59 tys. $ | 20 tys. $ | 117 tys. $ | 49 tys. $ | -107 tys. $ | -41 tys. $ | -1,09 mln $ | -6 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 16,9 mln $ | -955 tys. $ | -11,4 mln $ | 5 tys. $ | -851 tys. $ | 26,9 mln $ | -1,43 mln $ | 19,1 mln $ | -23,9 mln $ | 90 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -4,97 mln $ | -1,92 mln $ | -5,81 mln $ | -2,19 mln $ | -2,93 mln $ | 1,09 mln $ | 8,65 mln $ | 1,01 mln $ | -12,4 mln $ | -5,38 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 tys. $ | 4 tys. $ | 21 tys. $ | 90 tys. $ | 100 tys. $ | 60 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 tys. $ | 12 tys. $ | 15 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-Q 2025-08-29, 10-K 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-Q 2024-08-30, 10-K 2024-05-31
Dane na 2026-11-02