Bilans Aehr Test Systems (AEHR)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 138 · CEO: Gayn Erickson
- Cena
- 54,89 $ -10,33%
- Kapitalizacja
- 1,79 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,69 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-07-27
- Następny raport
- 2026-11-02
Na koniec Q4 '26 Aehr Test Systems (AEHR) miała 116 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 9,88 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 247 mln $, zobowiązania razem: 27,2 mln $, kapitał akcjonariuszy: 220 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 51 mln $ | 50,5 mln $ | 47,6 mln $ | 49,2 mln $ | 37,8 mln $ | 33,1 mln $ | 30,1 mln $ | 25,2 mln $ | 22,7 mln $ | 30,8 mln $ | 36,9 mln $ | 116 mln $ | |
| Należności | 13,2 mln $ | 6,62 mln $ | 5,81 mln $ | 10 mln $ | 8,56 mln $ | 7,53 mln $ | 12 mln $ | 17,8 mln $ | 13,1 mln $ | 10,3 mln $ | 11,8 mln $ | 17,5 mln $ | |
| Zapasy | 31,6 mln $ | 33,8 mln $ | 38,1 mln $ | 37,5 mln $ | 43 mln $ | 43,8 mln $ | 42,3 mln $ | 42 mln $ | 41,8 mln $ | 42,7 mln $ | 41,2 mln $ | 41,4 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 540 tys. $ | 810 tys. $ | 0 $ | 1,22 mln $ | 3,56 mln $ | 4,14 mln $ | 7,27 mln $ | 3,76 mln $ | 6,45 mln $ | 4,35 mln $ | 6,02 mln $ | 9,26 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 96,2 mln $ | 91,8 mln $ | 92,3 mln $ | 97,8 mln $ | 92,9 mln $ | 88,5 mln $ | 91,7 mln $ | 88,8 mln $ | 84,1 mln $ | 88,2 mln $ | 95,9 mln $ | 184 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 9,03 mln $ | 9,17 mln $ | 9,01 mln $ | 8,99 mln $ | 9,83 mln $ | 10,3 mln $ | 12,8 mln $ | 18,6 mln $ | 18,4 mln $ | 18,3 mln $ | 18,4 mln $ | 17,8 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 150 tys. $ | 150 tys. $ | 150 tys. $ | 200 tys. $ | 200 tys. $ | 2,1 mln $ | 0 $ | 200 tys. $ | 200 tys. $ | 200 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,4 mln $ | 10,7 mln $ | 10,7 mln $ | 10,7 mln $ | 10,7 mln $ | 10,7 mln $ | 10,7 mln $ | 10,7 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,9 mln $ | 11,5 mln $ | 11,1 mln $ | 10,8 mln $ | 10,4 mln $ | 10,1 mln $ | 9,85 mln $ | 9,55 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,8 mln $ | 18,4 mln $ | 18,6 mln $ | 18,8 mln $ | 19,1 mln $ | 19,9 mln $ | 21,1 mln $ | 21,9 mln $ | 23,8 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 72 tys. $ | 88 tys. $ | 84 tys. $ | 104 tys. $ | 2,36 mln $ | 476 tys. $ | 453 tys. $ | 346 tys. $ | 384 tys. $ | 148 tys. $ | 331 tys. $ | 305 tys. $ | |
| Aktywa trwałe | 9,26 mln $ | 9,41 mln $ | 9,25 mln $ | 30,1 mln $ | 52,9 mln $ | 53,8 mln $ | 53,9 mln $ | 59,7 mln $ | 60 mln $ | 60,5 mln $ | 61,1 mln $ | 62,2 mln $ | |
| Aktywa razem | 105 mln $ | 101 mln $ | 102 mln $ | 128 mln $ | 146 mln $ | 142 mln $ | 146 mln $ | 149 mln $ | 144 mln $ | 149 mln $ | 157 mln $ | 247 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 8,33 mln $ | 4,18 mln $ | 4,98 mln $ | 5,33 mln $ | 5,57 mln $ | 4,85 mln $ | 6,96 mln $ | 6,73 mln $ | 3,38 mln $ | 3,55 mln $ | 2,1 mln $ | 6,75 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,49 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,76 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 275 tys. $ | 397 tys. $ | 428 tys. $ | 465 tys. $ | 827 tys. $ | 858 tys. $ | 1,17 mln $ | 909 tys. $ | 905 tys. $ | 585 tys. $ | 606 tys. $ | 626 tys. $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 4,11 mln $ | 79 tys. $ | 68 tys. $ | 97 tys. $ | 113 tys. $ | 102 tys. $ | 239 tys. $ | 179 tys. $ | 293 tys. $ | 443 tys. $ | 1,86 mln $ | 5,19 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 6,54 mln $ | 3,3 mln $ | 3,71 mln $ | 2,12 mln $ | 8,91 mln $ | 5,9 mln $ | 7,69 mln $ | 5,07 mln $ | 7,34 mln $ | 3,73 mln $ | 4,18 mln $ | 5,28 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19,3 mln $ | 7,96 mln $ | 9,18 mln $ | 10,5 mln $ | 15,4 mln $ | 11,7 mln $ | 16,1 mln $ | 15,6 mln $ | 11,9 mln $ | 8,31 mln $ | 8,74 mln $ | 17,9 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 6 mln $ | 6,02 mln $ | 5,88 mln $ | 5,73 mln $ | 5,88 mln $ | 5,57 mln $ | 5,27 mln $ | 9,92 mln $ | 9,71 mln $ | 9,58 mln $ | 9,42 mln $ | 9,26 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 33 tys. $ | 4 tys. $ | 0 $ | 41 tys. $ | 60 tys. $ | 52 tys. $ | 26 tys. $ | 36 tys. $ | 35 tys. $ | 35 tys. $ | 53 tys. $ | 34 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 41 tys. $ | 42 tys. $ | 41 tys. $ | 38 tys. $ | 2,02 mln $ | 1,76 mln $ | 40 tys. $ | 42 tys. $ | 40 tys. $ | 40 tys. $ | 40 tys. $ | 38 tys. $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 6,07 mln $ | 6,06 mln $ | 5,92 mln $ | 5,81 mln $ | 7,96 mln $ | 7,38 mln $ | 5,33 mln $ | 10 mln $ | 9,79 mln $ | 9,65 mln $ | 9,51 mln $ | 9,33 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 25,3 mln $ | 14 mln $ | 15,1 mln $ | 16,3 mln $ | 23,4 mln $ | 19,1 mln $ | 21,4 mln $ | 25,6 mln $ | 21,7 mln $ | 18 mln $ | 18,3 mln $ | 27,2 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 288 tys. $ | 288 tys. $ | 289 tys. $ | 289 tys. $ | 295 tys. $ | 297 tys. $ | 298 tys. $ | 299 tys. $ | 300 tys. $ | 306 tys. $ | 310 tys. $ | 325 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -47,6 mln $ | -41,5 mln $ | -43 mln $ | -19,2 mln $ | -18,5 mln $ | -19,5 mln $ | -20,2 mln $ | -23,1 mln $ | -25,1 mln $ | -28,4 mln $ | -31,6 mln $ | -30,2 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -141 tys. $ | -134 tys. $ | -144 tys. $ | -158 tys. $ | -134 tys. $ | -191 tys. $ | -181 tys. $ | -126 tys. $ | -95 tys. $ | -110 tys. $ | -84 tys. $ | -105 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 80,1 mln $ | 87,2 mln $ | 86,5 mln $ | 112 mln $ | 122 mln $ | 123 mln $ | 124 mln $ | 123 mln $ | 122 mln $ | 131 mln $ | 139 mln $ | 220 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 6,27 mln $ | 6,41 mln $ | 6,31 mln $ | 6,2 mln $ | 6,71 mln $ | 6,43 mln $ | 6,44 mln $ | 10,8 mln $ | 10,6 mln $ | 10,2 mln $ | 10 mln $ | 9,88 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -44,7 mln $ | -44,1 mln $ | -41,3 mln $ | -43 mln $ | -31,1 mln $ | -26,6 mln $ | -23,7 mln $ | -14,4 mln $ | -12,1 mln $ | -20,7 mln $ | -26,9 mln $ | -106 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 17,8 mln $ | 16,8 mln $ | 5,43 mln $ | 5,43 mln $ | 4,58 mln $ | 31,5 mln $ | 30,1 mln $ | 49,2 mln $ | 25,2 mln $ | 116 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 4,01 mln $ | 2,86 mln $ | 4,86 mln $ | 3,72 mln $ | 5,2 mln $ | 12,9 mln $ | 16,6 mln $ | 10 mln $ | 17,8 mln $ | 17,5 mln $ | |
| Zapasy | 6,6 mln $ | 9,05 mln $ | 9,06 mln $ | 7,99 mln $ | 8,85 mln $ | 15,1 mln $ | 23,9 mln $ | 37,5 mln $ | 42 mln $ | 41,4 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 961 tys. $ | 703 tys. $ | 686 tys. $ | 512 tys. $ | 0 $ | 613 tys. $ | 621 tys. $ | 1,22 mln $ | 3,76 mln $ | 9,26 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 29,4 mln $ | 29,5 mln $ | 20 mln $ | 17,7 mln $ | 19,2 mln $ | 60 mln $ | 89 mln $ | 97,8 mln $ | 88,8 mln $ | 184 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,42 mln $ | 1,2 mln $ | 1,05 mln $ | 2,77 mln $ | 2,28 mln $ | 2,12 mln $ | 8,88 mln $ | 8,99 mln $ | 18,6 mln $ | 17,8 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 50 tys. $ | 80 tys. $ | 80 tys. $ | 80 tys. $ | 80 tys. $ | 80 tys. $ | 150 tys. $ | 200 tys. $ | 200 tys. $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,7 mln $ | 10,7 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,8 mln $ | 9,55 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,8 mln $ | 19,1 mln $ | 23,8 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 45 tys. $ | 216 tys. $ | 148 tys. $ | 73 tys. $ | 118 tys. $ | 121 tys. $ | 81 tys. $ | 104 tys. $ | 346 tys. $ | 305 tys. $ | |
| Aktywa trwałe | 1,51 mln $ | 1,5 mln $ | 1,27 mln $ | 2,92 mln $ | 2,48 mln $ | 2,32 mln $ | 9,11 mln $ | 30,1 mln $ | 59,7 mln $ | 62,2 mln $ | |
| Aktywa razem | 30,9 mln $ | 31 mln $ | 21,3 mln $ | 20,6 mln $ | 21,7 mln $ | 62,3 mln $ | 98,1 mln $ | 128 mln $ | 149 mln $ | 247 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 2,81 mln $ | 1,76 mln $ | 1,93 mln $ | 945 tys. $ | 2,89 mln $ | 4,2 mln $ | 9,21 mln $ | 5,33 mln $ | 6,73 mln $ | 6,75 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,06 mln $ | 1,12 mln $ | 1,16 mln $ | 930 tys. $ | 1,43 mln $ | 2,91 mln $ | 3,22 mln $ | 2,49 mln $ | 2,76 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 6,11 mln $ | 0 $ | 1,31 mln $ | 3,82 mln $ | 794 tys. $ | 137 tys. $ | 465 tys. $ | 909 tys. $ | 626 tys. $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 69 tys. $ | 34 tys. $ | 29 tys. $ | 30 tys. $ | 5 tys. $ | 13 tys. $ | 22 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 203 tys. $ | 290 tys. $ | 542 tys. $ | 170 tys. $ | 162 tys. $ | 152 tys. $ | 132 tys. $ | 97 tys. $ | 179 tys. $ | 5,19 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 3,75 mln $ | 1,84 mln $ | 1,85 mln $ | 479 tys. $ | 752 tys. $ | 2,95 mln $ | 3,59 mln $ | 2,12 mln $ | 5,07 mln $ | 5,28 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7,88 mln $ | 11,1 mln $ | 5,51 mln $ | 3,87 mln $ | 9,06 mln $ | 11 mln $ | 16,3 mln $ | 10,5 mln $ | 15,6 mln $ | 17,9 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 6,11 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,03 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,61 mln $ | 1,01 mln $ | 212 tys. $ | 6,16 mln $ | 5,73 mln $ | 9,92 mln $ | 9,26 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 104 tys. $ | 459 tys. $ | 189 tys. $ | 22 tys. $ | 99 tys. $ | 69 tys. $ | 31 tys. $ | 41 tys. $ | 36 tys. $ | 34 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 63 tys. $ | 153 tys. $ | 0 $ | 49 tys. $ | 44 tys. $ | 41 tys. $ | 38 tys. $ | 42 tys. $ | 38 tys. $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 6,21 mln $ | 522 tys. $ | 342 tys. $ | 2,65 mln $ | 1,16 mln $ | 325 tys. $ | 6,24 mln $ | 5,81 mln $ | 10 mln $ | 9,33 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 14,1 mln $ | 11,7 mln $ | 5,85 mln $ | 6,52 mln $ | 10,2 mln $ | 11,3 mln $ | 22,5 mln $ | 16,3 mln $ | 25,6 mln $ | 27,2 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 213 tys. $ | 221 tys. $ | 227 tys. $ | 231 tys. $ | 237 tys. $ | 271 tys. $ | 285 tys. $ | 289 tys. $ | 299 tys. $ | 325 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -66,8 mln $ | -66,2 mln $ | -71,5 mln $ | -74,3 mln $ | -76,3 mln $ | -66,9 mln $ | -52,3 mln $ | -19,2 mln $ | -23,1 mln $ | -30,2 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 2,25 mln $ | 2,29 mln $ | 2,23 mln $ | 2,23 mln $ | -28 tys. $ | -105 tys. $ | -155 tys. $ | -158 tys. $ | -126 tys. $ | -105 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 16,8 mln $ | 19,3 mln $ | 15,5 mln $ | 14,1 mln $ | 11,4 mln $ | 51 mln $ | 75,6 mln $ | 112 mln $ | 123 mln $ | 220 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 6,11 mln $ | 6,11 mln $ | 0 $ | 3,94 mln $ | 4,82 mln $ | 1,01 mln $ | 6,3 mln $ | 6,2 mln $ | 10,8 mln $ | 9,88 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -11,7 mln $ | -10,7 mln $ | -5,43 mln $ | -1,49 mln $ | 241 tys. $ | -30,5 mln $ | -23,8 mln $ | -43 mln $ | -14,4 mln $ | -106 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-Q 2025-08-29, 10-K 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-Q 2024-08-30, 10-K 2024-05-31
Dane na 2026-11-02