Rachunek przepływów pieniężnych Automatic Data Processing (ADP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 67 000 · CEO: Maria Black
- Cena
- 293,84 $ +2,71%
- Kapitalizacja
- 116 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 119 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 2,90 $
W Q1 '27 Automatic Data Processing (ADP): przepływy operacyjne 651 mln $, nakłady inwestycyjne 52,7 mln $, wolne przepływy pieniężne 598 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,98 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 878 mln $ | 1,18 mld $ | 829 mln $ | 956 mln $ | 963 mln $ | 1,25 mld $ | 911 mln $ | 1,01 mld $ | 1,06 mld $ | 1,36 mld $ | 979 mln $ | 1,13 mld $ | |
| Amortyzacja | 140 mln $ | 145 mln $ | 136 mln $ | 139 mln $ | 151 mln $ | 147 mln $ | 122 mln $ | 147 mln $ | 146 mln $ | 146 mln $ | 147 mln $ | 155 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 73,6 mln $ | 56,3 mln $ | 54,8 mln $ | 60,6 mln $ | 79,1 mln $ | 62,8 mln $ | 0 $ | 58,7 mln $ | 73,2 mln $ | 51 mln $ | 59,7 mln $ | 67,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -4,3 mln $ | -26,9 mln $ | -33 mln $ | 42,7 mln $ | -10,2 mln $ | -15,3 mln $ | 19,8 mln $ | 64,8 mln $ | 54,3 mln $ | 54,3 mln $ | -17 mln $ | 80,6 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -316 mln $ | -128 mln $ | 40,3 mln $ | -647 mln $ | -312 mln $ | -204 mln $ | 17,8 mln $ | -926 mln $ | -489 mln $ | 339 mln $ | -2,46 mld $ | -1,05 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 261 mln $ | 267 mln $ | 274 mln $ | 273 mln $ | 279 mln $ | 286 mln $ | 370 mln $ | 285 mln $ | 287 mln $ | 288 mln $ | 2,6 mld $ | 269 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,03 mld $ | 1,5 mld $ | 1,3 mld $ | 824 mln $ | 1,15 mld $ | 1,53 mld $ | 1,44 mld $ | 642 mln $ | 1,13 mld $ | 2,24 mld $ | 1,31 mld $ | 651 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -134 mln $ | -157 mln $ | -147 mln $ | -140 mln $ | -134 mln $ | -138 mln $ | -136 mln $ | -46,7 mln $ | -26,5 mln $ | -194 mln $ | -72,8 mln $ | -52,7 mln $ | |
| Przejęcia | 4,4 mln $ | 1,9 mln $ | 0 $ | 3,3 mln $ | -1,16 mld $ | -4,5 mln $ | 7,5 mln $ | 500 tys. $ | -23,4 mln $ | 0 $ | 100 tys. $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -595 mln $ | -3,06 mld $ | -2,47 mld $ | -2,77 mld $ | -1,22 mld $ | -1,67 mld $ | -2,2 mld $ | -3,6 mld $ | -2,05 mld $ | -3,95 mld $ | -2,76 mld $ | -2,67 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 871 mln $ | 2,12 mld $ | 2,41 mld $ | 1,27 mld $ | 1,26 mld $ | 1,26 mld $ | 2,76 mld $ | 1,9 mld $ | 1,54 mld $ | 2,93 mld $ | 1,98 mld $ | 1,96 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -8,5 mln $ | 0 $ | -16 mln $ | -3,1 mln $ | -1,4 mln $ | -7 mln $ | -3,4 mln $ | -108 mln $ | -120 mln $ | -5,1 mln $ | -104 mln $ | -123 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 138 mln $ | -1,09 mld $ | -217 mln $ | -1,64 mld $ | -1,26 mld $ | -556 mln $ | 423 mln $ | -1,86 mld $ | -677 mln $ | -1,22 mld $ | -958 mln $ | -882 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -300 tys. $ | -16,7 mln $ | 67,3 mln $ | 5,36 mld $ | -4,38 mld $ | -347 mln $ | 4,76 mld $ | 438 mln $ | -5,21 mld $ | -47 mln $ | -3,78 mld $ | 49,6 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -255 mln $ | -292 mln $ | -436 mln $ | -373 mln $ | -272 mln $ | -312 mln $ | -324 mln $ | -366 mln $ | -516 mln $ | -581 mln $ | -620 mln $ | -759 mln $ | |
| Dywidendy | -516 mln $ | -576 mln $ | -575 mln $ | -573 mln $ | -573 mln $ | -628 mln $ | -626 mln $ | -627 mln $ | -629 mln $ | -687 mln $ | -683 mln $ | -677 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 6,49 mld $ | 6,75 mld $ | -10,2 mld $ | -10,9 mld $ | 19,2 mld $ | -8,11 mld $ | -9 mld $ | 719 mln $ | 35,5 mld $ | -20,7 mld $ | 2,05 mld $ | 1,69 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 5,72 mld $ | 5,87 mld $ | -11,1 mld $ | -6,49 mld $ | 14 mld $ | -9,4 mld $ | -5,06 mld $ | 164 mln $ | 29,2 mld $ | -22 mld $ | -3,04 mld $ | 305 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 26,9 mln $ | -26,3 mln $ | -6,7 mln $ | 17 mln $ | -53,7 mln $ | 24 mln $ | 3,86 mld $ | -6,7 mln $ | 35,5 mln $ | -42,5 mln $ | -24,1 mln $ | 6,6 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 6,92 mld $ | 6,25 mld $ | -10 mld $ | -7,29 mld $ | 13,8 mld $ | -8,41 mld $ | 667 mln $ | -1,06 mld $ | 29,7 mld $ | -21,1 mld $ | -2,71 mld $ | 80,2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 899 mln $ | 1,34 mld $ | 1,15 mld $ | 766 mln $ | 1,11 mld $ | 1,49 mld $ | 1,41 mld $ | 596 mln $ | 1,11 mld $ | 2,04 mld $ | 1,23 mld $ | 598 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 503 mln $ | 216 mln $ | 379 mln $ | 64,7 mln $ | 519 mln $ | 253 mln $ | -837 mln $ | 73,8 mln $ | 230 mln $ | 158 mln $ | 0 $ | 187 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 95,8 mln $ | 68,1 mln $ | 93 mln $ | 141 mln $ | 109 mln $ | 90,4 mln $ | 86,9 mln $ | 130 mln $ | 124 mln $ | 74,6 mln $ | 0 $ | 131 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,73 mld $ | 1,62 mld $ | 2,29 mld $ | 2,47 mld $ | 2,6 mld $ | 2,95 mld $ | 3,41 mld $ | 3,75 mld $ | 4,08 mld $ | 4,41 mld $ | |
| Amortyzacja | 316 mln $ | 378 mln $ | 409 mln $ | 480 mln $ | 511 mln $ | 515 mln $ | 549 mln $ | 562 mln $ | 486 mln $ | 586 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 139 mln $ | 175 mln $ | 167 mln $ | 131 mln $ | 175 mln $ | 202 mln $ | 220 mln $ | 244 mln $ | 266 mln $ | 243 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 10 mln $ | 500 tys. $ | 9,3 mln $ | 26 mln $ | -251 mln $ | 36,6 mln $ | -80,1 mln $ | -37,4 mln $ | 37 mln $ | 156 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -98,3 mln $ | -92,5 mln $ | -1,21 mld $ | -1,12 mld $ | -937 mln $ | -1,64 mld $ | -939 mln $ | -1,42 mld $ | -1,15 mld $ | -1,1 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 25,8 mln $ | 433 mln $ | 1,02 mld $ | 1,04 mld $ | 997 mln $ | 1,04 mld $ | 1,04 mld $ | 1,06 mld $ | 1,22 mld $ | 1,14 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,13 mld $ | 2,52 mld $ | 2,69 mld $ | 3,03 mld $ | 3,09 mld $ | 3,1 mld $ | 4,21 mld $ | 4,16 mld $ | 4,94 mld $ | 5,44 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -471 mln $ | -471 mln $ | -567 mln $ | -616 mln $ | -506 mln $ | -553 mln $ | -572 mln $ | -563 mln $ | -169 mln $ | -197 mln $ | |
| Przejęcia | 147 mln $ | -612 mln $ | -126 mln $ | 616 mln $ | 506 mln $ | -11,7 mln $ | -32,4 mln $ | -33,6 mln $ | -1,17 mld $ | -22,8 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -789 mln $ | -4,88 mld $ | -4,42 mld $ | -3,91 mld $ | -9,27 mld $ | -10,7 mld $ | -6,62 mld $ | -6,84 mld $ | -7,86 mld $ | -12,4 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,59 mld $ | 3,46 mld $ | 2,91 mld $ | 7,65 mld $ | 6,24 mld $ | 4,25 mld $ | 4,71 mld $ | 6,04 mld $ | 6,54 mld $ | 8,34 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3,25 mld $ | 400 tys. $ | 7,9 mln $ | -587 mln $ | -487 mln $ | 34,2 mln $ | 0 $ | 3,8 mln $ | -382 mln $ | -479 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 5,73 mld $ | -2,5 mld $ | -2,2 mld $ | 3,16 mld $ | -3,52 mld $ | -7,01 mld $ | -2,52 mld $ | -1,39 mld $ | -3,04 mld $ | -4,71 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -2 mln $ | -7,3 mln $ | -2,1 mln $ | -2,2 mln $ | 990 mln $ | 127 mln $ | -45,7 mln $ | 922 mln $ | 5,75 mld $ | -3,78 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,26 mld $ | -989 mln $ | -938 mln $ | -1,01 mld $ | -1,37 mld $ | -1,97 mld $ | -1,12 mld $ | -1,23 mld $ | -1,28 mld $ | -2,08 mld $ | |
| Dywidendy | -995 mln $ | -1,06 mld $ | -1,29 mld $ | -1,47 mld $ | -1,58 mld $ | -1,66 mld $ | -1,9 mld $ | -2,18 mld $ | -2,4 mld $ | -2,63 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -6,12 mld $ | 404 mln $ | 2,03 mld $ | -3,41 mld $ | 8,29 mld $ | 17,2 mld $ | -12,7 mld $ | 1,06 mld $ | -9,17 mld $ | 13,4 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -8,28 mld $ | -1,66 mld $ | -208 mln $ | -5,89 mld $ | 6,44 mld $ | 13,7 mld $ | -15,7 mld $ | -1,43 mld $ | -6,97 mld $ | 4,88 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 14,7 mln $ | 5,8 mln $ | -28,8 mln $ | -34,5 mln $ | 73,8 mln $ | -98,7 mln $ | -21,1 mln $ | -22,4 mln $ | 37,3 mln $ | -37,8 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -411 mln $ | -1,64 mld $ | 254 mln $ | 257 mln $ | 6,09 mld $ | 9,64 mld $ | -14 mld $ | 1,31 mld $ | -5,03 mld $ | 5,57 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,66 mld $ | 2,04 mld $ | 2,12 mld $ | 2,41 mld $ | 2,59 mld $ | 2,55 mld $ | 3,64 mld $ | 3,59 mld $ | 4,77 mld $ | 5,24 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 817 mln $ | 530 mln $ | 634 mln $ | 677 mln $ | 974 mln $ | 857 mln $ | 1,08 mld $ | 1,19 mld $ | 1,2 mld $ | 1,01 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 78,1 mln $ | 101 mln $ | 128 mln $ | 105 mln $ | 53,1 mln $ | 74,8 mln $ | 247 mln $ | 354 mln $ | 427 mln $ | 440 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01