Bilans Automatic Data Processing (ADP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 67 000 · CEO: Maria Black
- Cena
- 293,84 $ +2,71%
- Kapitalizacja
- 116 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 119 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 2,90 $
Na koniec Q1 '27 Automatic Data Processing (ADP) miała 3,28 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 5,47 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 63,5 mld $, zobowiązania razem: 58,4 mld $, kapitał akcjonariuszy: 5,09 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,64 mld $ | 3,29 mld $ | 2,91 mld $ | 2,1 mld $ | 2,22 mld $ | 2,68 mld $ | 3,35 mld $ | 2,48 mld $ | 2,42 mld $ | 3,23 mld $ | 4,23 mld $ | 3,28 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 24,4 mln $ | 0 $ | 384 mln $ | 5,24 mld $ | 0 $ | 0 $ | 4,5 mld $ | 5,22 mld $ | 45,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 3,37 mld $ | 3,46 mld $ | 3,43 mld $ | 3,32 mld $ | 3,5 mld $ | 3,55 mld $ | 3,58 mld $ | 3,46 mld $ | 3,41 mld $ | 3,57 mld $ | 3,52 mld $ | 3,52 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 43,5 mld $ | 48,9 mld $ | 38,8 mld $ | 29,2 mld $ | 48,5 mld $ | 40,3 mld $ | 31,8 mld $ | 33 mld $ | 68,6 mld $ | 47,4 mld $ | 852 mln $ | 46 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 48,5 mld $ | 55,6 mld $ | 45,5 mld $ | 39,9 mld $ | 54,3 mld $ | 46,5 mld $ | 43,3 mld $ | 44,2 mld $ | 74,5 mld $ | 54,2 mld $ | 8,6 mld $ | 52,8 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,04 mld $ | 1,03 mld $ | 1,06 mld $ | 1,06 mld $ | 1,03 mld $ | 1,01 mld $ | 1,03 mld $ | 1,04 mld $ | 1,03 mld $ | 623 mln $ | 1,03 mld $ | 1,03 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 2,73 mld $ | 7 mln $ | 0 $ | 941 mln $ | 5,9 mln $ | 5,1 mln $ | 4,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 2,37 mld $ | 2,36 mld $ | 2,35 mld $ | 2,37 mld $ | 3,18 mld $ | 3,3 mld $ | 3,27 mld $ | 3,28 mld $ | 3,29 mld $ | 3,29 mld $ | 3,28 mld $ | 3,28 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,32 mld $ | 1,3 mld $ | 1,34 mld $ | 1,33 mld $ | 1,74 mld $ | 1,6 mld $ | 1,6 mld $ | 1,6 mld $ | 1,62 mld $ | 1,64 mld $ | 1,65 mld $ | 1,66 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 68,3 mln $ | 64,4 mln $ | 200 mln $ | 6,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 996 mln $ | 3,79 mld $ | 3,87 mld $ | 3,9 mld $ | 3,89 mld $ | 4 mld $ | 4,21 mld $ | 4,21 mld $ | 4,22 mld $ | 4,7 mld $ | 48,6 mld $ | 4,66 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 8,53 mld $ | 8,54 mld $ | 8,82 mld $ | 9,6 mld $ | 9,84 mld $ | 9,91 mld $ | 10,1 mld $ | 10,1 mld $ | 10,2 mld $ | 10,3 mld $ | 54,6 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Aktywa razem | 57,1 mld $ | 64,2 mld $ | 54,4 mld $ | 49,5 mld $ | 64,1 mld $ | 56,4 mld $ | 53,4 mld $ | 54,3 mld $ | 84,6 mld $ | 64,5 mld $ | 63,2 mld $ | 63,5 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 76,8 mln $ | 84,6 mln $ | 101 mln $ | 145 mln $ | 186 mln $ | 146 mln $ | 169 mln $ | 129 mln $ | 143 mln $ | 136 mln $ | 163 mln $ | 139 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 603 mln $ | 722 mln $ | 959 mln $ | 3,53 mld $ | 683 mln $ | 732 mln $ | 4,07 mld $ | 3,51 mld $ | 2,48 mld $ | 3,79 mld $ | 4,26 mld $ | 3,91 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 21,6 mln $ | 95,3 mln $ | 385 mln $ | 5,38 mld $ | 1 mld $ | 1 mld $ | 4,77 mld $ | 5,21 mld $ | 308 mln $ | 0 $ | 0 $ | 198 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 1,1 mln $ | 110 mln $ | 15,1 mln $ | 170 mln $ | 4,4 mln $ | 63,9 mln $ | 9,1 mln $ | 117 mln $ | 197 mln $ | 372 mln $ | 110 mln $ | 153 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 188 mln $ | 189 mln $ | 200 mln $ | 189 mln $ | 237 mln $ | 241 mln $ | 263 mln $ | 258 mln $ | 262 mln $ | 269 mln $ | 268 mln $ | 258 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 47,2 mld $ | 53,7 mld $ | 43,4 mld $ | 29,4 mld $ | 51,6 mld $ | 43,7 mld $ | 31,4 mld $ | 32,1 mld $ | 68,3 mld $ | 46,8 mld $ | 44,6 mld $ | 46 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 48,1 mld $ | 54,9 mld $ | 45,1 mld $ | 39,4 mld $ | 54,3 mld $ | 45,8 mld $ | 41,3 mld $ | 41,9 mld $ | 72,1 mld $ | 52 mld $ | 50 mld $ | 51,4 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,99 mld $ | 2,99 mld $ | 2,99 mld $ | 2,98 mld $ | 2,98 mld $ | 2,98 mld $ | 3,97 mld $ | 3,98 mld $ | 3,98 mld $ | 3,98 mld $ | 4,96 mld $ | 4,97 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 327 mln $ | 309 mln $ | 329 mln $ | 316 mln $ | 300 mln $ | 283 mln $ | 321 mln $ | 342 mln $ | 348 mln $ | 318 mln $ | 307 mln $ | 308 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 348 mln $ | 353 mln $ | 360 mln $ | 362 mln $ | 343 mln $ | 362 mln $ | 385 mln $ | 384 mln $ | 380 mln $ | 385 mln $ | 386 mln $ | 376 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 68,3 mln $ | 64,4 mln $ | 64,3 mln $ | 154 mln $ | 90,8 mln $ | 129 mln $ | 164 mln $ | 272 mln $ | 350 mln $ | 345 mln $ | 339 mln $ | 219 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 919 mln $ | 936 mln $ | 991 mln $ | 977 mln $ | 999 mln $ | 991 mln $ | 1,06 mld $ | 1,04 mld $ | 1,05 mld $ | 1,09 mld $ | 1,14 mld $ | 1,13 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4,65 mld $ | 4,65 mld $ | 4,74 mld $ | 4,79 mld $ | 4,72 mld $ | 4,75 mld $ | 5,9 mld $ | 6,02 mld $ | 6,1 mld $ | 6,11 mld $ | 7,14 mld $ | 7 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 52,7 mld $ | 59,6 mld $ | 49,8 mld $ | 44,2 mld $ | 59 mld $ | 50,6 mld $ | 47,2 mld $ | 47,9 mld $ | 78,2 mld $ | 58,1 mld $ | 57,2 mld $ | 58,4 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 22,8 mld $ | 23,4 mld $ | 23,6 mld $ | 24 mld $ | 24,3 mld $ | 25 mld $ | 25,2 mld $ | 25,6 mld $ | 26 mld $ | 26,7 mld $ | 27 mld $ | 27,4 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,75 mld $ | -1,85 mld $ | -1,81 mld $ | -1,1 mld $ | -1,53 mld $ | -1,19 mld $ | -883 mln $ | -731 mln $ | -640 mln $ | -853 mln $ | -902 mln $ | -1,57 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 4,32 mld $ | 4,63 mld $ | 4,55 mld $ | 5,35 mld $ | 5,08 mld $ | 5,86 mld $ | 6,19 mld $ | 6,37 mld $ | 6,39 mld $ | 6,35 mld $ | 6,03 mld $ | 5,09 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 3,34 mld $ | 3,4 mld $ | 3,71 mld $ | 8,67 mld $ | 4,28 mld $ | 4,27 mld $ | 9,07 mld $ | 9,53 mld $ | 4,63 mld $ | 4,3 mld $ | 5,27 mld $ | 5,47 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,7 mld $ | 103 mln $ | 792 mln $ | 6,57 mld $ | 2,07 mld $ | 1,59 mld $ | 5,72 mld $ | 7,05 mld $ | 2,21 mld $ | 1,07 mld $ | 1,04 mld $ | 2,19 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 2,78 mld $ | 2,17 mld $ | 1,95 mld $ | 1,91 mld $ | 2,58 mld $ | 1,44 mld $ | 2,08 mld $ | 2,91 mld $ | 3,35 mld $ | 4,23 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 3,2 mln $ | 0 $ | 10,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 47 mln $ | 14,7 mln $ | 384 mln $ | 4,5 mld $ | 0 $ | |
| Należności | 1,7 mld $ | 1,98 mld $ | 2,44 mld $ | 2,44 mld $ | 2,73 mld $ | 3,17 mld $ | 3,01 mld $ | 3,43 mld $ | 3,58 mld $ | 3,52 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 28,2 mld $ | 27,7 mld $ | 29,9 mld $ | 27,2 mld $ | 35,4 mld $ | 50,2 mld $ | 37,1 mld $ | 38,8 mld $ | 31,8 mld $ | 852 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 32,7 mld $ | 31,8 mld $ | 34,3 mld $ | 31,6 mld $ | 40,7 mld $ | 54,8 mld $ | 42,2 mld $ | 45,5 mld $ | 43,3 mld $ | 8,6 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 780 mln $ | 794 mln $ | 764 mln $ | 1,2 mld $ | 1,15 mld $ | 1,1 mld $ | 1,08 mld $ | 1,06 mld $ | 1,03 mld $ | 1,03 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | -2,52 mld $ | -81,8 mln $ | -660 mln $ | -732 mln $ | -483 mln $ | 122 mln $ | 105 mln $ | 7,3 mln $ | 4,4 mln $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 1,74 mld $ | 2,24 mld $ | 2,32 mld $ | 2,31 mld $ | 2,34 mld $ | 2,3 mld $ | 2,34 mld $ | 2,35 mld $ | 3,27 mld $ | 3,28 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 620 mln $ | 886 mln $ | 1,07 mld $ | 1,22 mld $ | 1,21 mld $ | 1,33 mld $ | 1,34 mld $ | 1,34 mld $ | 1,6 mld $ | 1,65 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 163 mln $ | 107 mln $ | 660 mln $ | 732 mln $ | 483 mln $ | 67 mln $ | 73,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,74 mld $ | 1,09 mld $ | 3,39 mld $ | 2,88 mld $ | 3,34 mld $ | 3,34 mld $ | 3,86 mld $ | 4,07 mld $ | 4,21 mld $ | 48,6 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 4,52 mld $ | 5,04 mld $ | 7,55 mld $ | 7,6 mld $ | 8,03 mld $ | 8,26 mld $ | 8,8 mld $ | 8,82 mld $ | 10,1 mld $ | 54,6 mld $ | |
| Aktywa razem | 37,2 mld $ | 38,8 mld $ | 41,9 mld $ | 39,2 mld $ | 48,8 mld $ | 63,1 mld $ | 51 mld $ | 54,4 mld $ | 53,4 mld $ | 63,2 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 150 mln $ | 135 mln $ | 126 mln $ | 102 mln $ | 141 mln $ | 110 mln $ | 96,8 mln $ | 101 mln $ | 169 mln $ | 163 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 563 mln $ | 668 mln $ | 721 mln $ | 557 mln $ | 2,87 mld $ | 863 mln $ | 941 mln $ | 959 mln $ | 4,07 mld $ | 4,26 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 262 mln $ | 1 mld $ | 23,5 mln $ | 136 mln $ | 105 mln $ | 385 mln $ | 4,77 mld $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 49 mln $ | 43,9 mln $ | 54,8 mln $ | 40,1 mln $ | 58,2 mln $ | 38,4 mln $ | 44,2 mln $ | 15,1 mln $ | 9,1 mln $ | 110 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 233 mln $ | 227 mln $ | 221 mln $ | 213 mln $ | 204 mln $ | 188 mln $ | 189 mln $ | 200 mln $ | 263 mln $ | 268 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 28,8 mld $ | 29,3 mld $ | 31,2 mld $ | 28,2 mld $ | 34,4 mld $ | 53,8 mld $ | 41,4 mld $ | 43,4 mld $ | 31,4 mld $ | 44,6 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29,8 mld $ | 30,4 mld $ | 32,6 mld $ | 30,1 mld $ | 38,1 mld $ | 55,2 mld $ | 42,8 mld $ | 45,1 mld $ | 41,3 mld $ | 50 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2 mld $ | 2 mld $ | 2 mld $ | 1 mld $ | 2,99 mld $ | 2,99 mld $ | 2,99 mld $ | 2,99 mld $ | 3,97 mld $ | 4,96 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 344 mln $ | 343 mln $ | 371 mln $ | 350 mln $ | 329 mln $ | 321 mln $ | 307 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 391 mln $ | 448 mln $ | 399 mln $ | 371 mln $ | 362 mln $ | 335 mln $ | 348 mln $ | 360 mln $ | 385 mln $ | 386 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 163 mln $ | 522 mln $ | 660 mln $ | 732 mln $ | 483 mln $ | 67 mln $ | 73,6 mln $ | 64,3 mln $ | 164 mln $ | 339 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 830 mln $ | 728 mln $ | 799 mln $ | 837 mln $ | 834 mln $ | 924 mln $ | 934 mln $ | 991 mln $ | 1,06 mld $ | 1,14 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3,39 mld $ | 3,7 mld $ | 3,86 mld $ | 3,29 mld $ | 5,01 mld $ | 4,68 mld $ | 4,69 mld $ | 4,74 mld $ | 5,9 mld $ | 7,14 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 33,2 mld $ | 34,1 mld $ | 36,5 mld $ | 33,4 mld $ | 43,1 mld $ | 59,8 mld $ | 47,5 mld $ | 49,8 mld $ | 47,2 mld $ | 57,2 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | 63,9 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 14,7 mld $ | 15,3 mld $ | 17,5 mld $ | 18,4 mld $ | 19,5 mld $ | 20,7 mld $ | 22,1 mld $ | 23,6 mld $ | 25,2 mld $ | 27 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -379 mln $ | -681 mln $ | -257 mln $ | -14,8 mln $ | 10,6 mln $ | -1,99 mld $ | -2,31 mld $ | -1,81 mld $ | -883 mln $ | -902 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 3,98 mld $ | 3,46 mld $ | 5,4 mld $ | 5,75 mld $ | 5,67 mld $ | 3,23 mld $ | 3,51 mld $ | 4,55 mld $ | 6,19 mld $ | 6,03 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2 mld $ | 2 mld $ | 2,26 mld $ | 2,35 mld $ | 3,35 mld $ | 3,49 mld $ | 3,44 mld $ | 3,71 mld $ | 9,07 mld $ | 5,27 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -778 mln $ | -168 mln $ | 315 mln $ | 441 mln $ | 777 mln $ | 2,06 mld $ | 1,36 mld $ | 792 mln $ | 5,72 mld $ | 1,04 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01