Rachunek przepływów pieniężnych Analog Devices, Inc. (ADI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 24 500 · CEO: Vincent T. Roche
- Cena
- 417,11 $ -3,73%
- Kapitalizacja
- 202 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 209 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-19
- Następny raport
- 2026-11-24 Prognoza EPS: 3,89 $
W Q3 '26 Analog Devices, Inc. (ADI): przepływy operacyjne 1,6 mld $, nakłady inwestycyjne 146 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,46 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,94 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 498 mln $ | 463 mln $ | 302 mln $ | 392 mln $ | 478 mln $ | 391 mln $ | 570 mln $ | 519 mln $ | 788 mln $ | 831 mln $ | 1,18 mld $ | 1,34 mld $ | |
| Amortyzacja | 536 mln $ | 525 mln $ | 528 mln $ | 530 mln $ | 520 mln $ | 516 mln $ | 501 mln $ | 487 mln $ | 495 mln $ | 491 mln $ | 491 mln $ | 494 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 72,7 mln $ | 69,8 mln $ | 58,4 mln $ | 64,1 mln $ | 70,4 mln $ | 77,6 mln $ | 72,8 mln $ | 84,7 mln $ | 86,5 mln $ | 85,7 mln $ | 81,7 mln $ | 96,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -21,6 mln $ | -102 mln $ | -62,2 mln $ | -105 mln $ | -98 mln $ | -59,5 mln $ | -89,9 mln $ | 52,1 mln $ | -149 mln $ | -60,7 mln $ | -60,3 mln $ | -161 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 112 mln $ | 179 mln $ | -27,6 mln $ | -36,8 mln $ | 80,6 mln $ | 203 mln $ | -239 mln $ | 28,2 mln $ | 489 mln $ | 8,75 mln $ | -8,75 mln $ | -141 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -10,5 mln $ | 4,68 mln $ | 8,69 mln $ | 10,5 mln $ | -776 tys. $ | -799 tys. $ | 5 mln $ | -5,7 mln $ | -8,41 mln $ | 13,4 mln $ | -808 mln $ | -24,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,19 mld $ | 1,14 mld $ | 808 mln $ | 855 mln $ | 1,05 mld $ | 1,13 mld $ | 819 mln $ | 1,17 mld $ | 1,7 mld $ | 1,37 mld $ | 872 mln $ | 1,6 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -476 mln $ | -223 mln $ | -188 mln $ | -154 mln $ | -165 mln $ | -149 mln $ | -90,3 mln $ | -79,2 mln $ | -215 mln $ | -109 mln $ | -138 mln $ | -146 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -35,9 mln $ | -1,5 mld $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,15 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 373 mln $ | 0 $ | 9,99 mln $ | 138 mln $ | 843 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2,67 mln $ | 3,88 mln $ | -414 mln $ | -3,4 mln $ | 53,8 mln $ | 329 tys. $ | 418 mln $ | -373 mln $ | -10,2 mln $ | -7,71 mln $ | -16,2 mln $ | 88 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -479 mln $ | -219 mln $ | -602 mln $ | -172 mln $ | -112 mln $ | -194 mln $ | 328 mln $ | -1,23 mld $ | -225 mln $ | -107 mln $ | -51,9 mln $ | -715 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,51 mln $ | -2,78 mln $ | 1,09 mld $ | -792 tys. $ | -500 mln $ | 665 tys. $ | -400 mln $ | 1,49 mld $ | -102 mln $ | 96,4 mln $ | 7,16 mln $ | 455 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -470 mln $ | -180 mln $ | -222 mln $ | -118 mln $ | -94,9 mln $ | -160 mln $ | -249 mln $ | -1,08 mld $ | -680 mln $ | -516 mln $ | -773 mln $ | -1,16 mld $ | |
| Dywidendy | -428 mln $ | -426 mln $ | -456 mln $ | -456 mln $ | -457 mln $ | -456 mln $ | -491 mln $ | -490 mln $ | -487 mln $ | -484 mln $ | -536 mln $ | -535 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4,01 mln $ | 35 mln $ | 17,2 mln $ | 58,6 mln $ | -2,59 mln $ | 42,2 mln $ | 17,9 mln $ | 84,5 mln $ | -32,5 mln $ | -297 tys. $ | 3,28 mln $ | 15,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -899 mln $ | -574 mln $ | 430 mln $ | -517 mln $ | -1,05 mld $ | -574 mln $ | -1,12 mld $ | 9,96 mln $ | -1,3 mld $ | -855 mln $ | -1,29 mld $ | -1,16 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -191 mln $ | 345 mln $ | 636 mln $ | 166 mln $ | -115 mln $ | 359 mln $ | 26,2 mln $ | -55 mln $ | 178 mln $ | 406 mln $ | -469 mln $ | -271 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 711 mln $ | 916 mln $ | 620 mln $ | 701 mln $ | 885 mln $ | 978 mln $ | 729 mln $ | 1,09 mld $ | 1,49 mld $ | 1,26 mld $ | 734 mln $ | 1,46 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 862 mln $ | 727 mln $ | 1,5 mld $ | 1,36 mld $ | 1,22 mld $ | 1,39 mld $ | 2,75 mld $ | 3,31 mld $ | 1,64 mld $ | 2,27 mld $ | |
| Amortyzacja | 210 mln $ | 584 mln $ | 799 mln $ | 811 mln $ | 811 mln $ | 1,07 mld $ | 2,3 mld $ | 2,29 mld $ | 2,1 mld $ | 2 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 63,4 mln $ | 104 mln $ | 151 mln $ | 150 mln $ | 150 mln $ | 244 mln $ | 323 mln $ | 300 mln $ | 263 mln $ | 322 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 8,12 mln $ | -826 mln $ | -737 mln $ | -91,3 mln $ | -114 mln $ | -407 mln $ | -327 mln $ | -453 mln $ | -368 mln $ | -247 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 120 mln $ | 217 mln $ | 697 mln $ | -35,3 mln $ | 153 mln $ | -108 mln $ | -884 mln $ | -646 mln $ | 195 mln $ | 481 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 17,4 mln $ | 306 mln $ | 36,6 mln $ | 55,1 mln $ | -212 mln $ | 541 mln $ | 316 mln $ | 8,67 mln $ | 23,1 mln $ | -9,91 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,28 mld $ | 1,11 mld $ | 2,44 mld $ | 2,25 mld $ | 2,01 mld $ | 2,74 mld $ | 4,48 mld $ | 4,82 mld $ | 3,85 mld $ | 4,81 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -127 mln $ | -204 mln $ | -255 mln $ | -275 mln $ | -166 mln $ | -344 mln $ | -699 mln $ | -1,26 mld $ | -730 mln $ | -534 mln $ | |
| Przejęcia | -83,2 mln $ | -9,63 mld $ | -52,8 mln $ | -11,2 mln $ | 0 $ | 2,45 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45,7 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -7,7 mld $ | -705 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -439 mln $ | -1,15 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 6,71 mld $ | 3,94 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 69,3 mln $ | 373 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -18,5 mln $ | -15,8 mln $ | -6,28 mln $ | -6,64 mln $ | -14,8 mln $ | 6,53 mln $ | 41,9 mln $ | -4,92 mln $ | -4,77 mln $ | 35,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,22 mld $ | -6,62 mld $ | -314 mln $ | -293 mln $ | -181 mln $ | 2,14 mld $ | -657 mln $ | -1,27 mld $ | -1,1 mld $ | -1,32 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 831 mln $ | 6,11 mld $ | -1,53 mld $ | -850 mln $ | -354 mln $ | 348 mln $ | -223 mln $ | 482 mln $ | 588 mln $ | 990 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -370 mln $ | -46,5 mln $ | -226 mln $ | -613 mln $ | -244 mln $ | -3,11 mld $ | -2,58 mld $ | -2,96 mld $ | -616 mln $ | -2,16 mld $ | |
| Dywidendy | -513 mln $ | -602 mln $ | -703 mln $ | -777 mln $ | -886 mln $ | -1,11 mld $ | -1,54 mld $ | -1,68 mld $ | -1,8 mld $ | -1,92 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 29,7 mln $ | 171 mln $ | 3,44 mln $ | 114 mln $ | 64,4 mln $ | 407 mln $ | 53,8 mln $ | 97,8 mln $ | 108 mln $ | 7,83 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -22,9 mln $ | 5,63 mld $ | -2,36 mld $ | -2,13 mld $ | -1,42 mld $ | -3,96 mld $ | -4,29 mld $ | -4,06 mld $ | -1,71 mld $ | -2,98 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2,93 mln $ | 3,55 mln $ | -1,57 mln $ | -1,39 mln $ | 182 tys. $ | 3,17 mln $ | -34,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 36,8 mln $ | 127 mln $ | -231 mln $ | -168 mln $ | 408 mln $ | 922 mln $ | -507 mln $ | -513 mln $ | 1,03 mld $ | 508 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,15 mld $ | 908 mln $ | 2,19 mld $ | 1,98 mld $ | 1,84 mld $ | 2,39 mld $ | 3,78 mld $ | 3,56 mld $ | 3,12 mld $ | 4,28 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 77,9 mln $ | 868 mln $ | 211 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 415 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 41,7 mln $ | 183 mln $ | 233 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 268 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dane na 2026-11-01