Bilans Analog Devices, Inc. (ADI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 24 500 · CEO: Vincent T. Roche
- Cena
- 417,11 $ -3,73%
- Kapitalizacja
- 202 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 209 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-19
- Następny raport
- 2026-11-24 Prognoza EPS: 3,89 $
Na koniec Q3 '26 Analog Devices, Inc. (ADI) miała 2,32 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 9,12 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 48,4 mld $, zobowiązania razem: 14,9 mld $, kapitał akcjonariuszy: 33,6 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 958 mln $ | 1,3 mld $ | 1,94 mld $ | 2,11 mld $ | 1,99 mld $ | 2,35 mld $ | 2,38 mld $ | 2,32 mld $ | 2,5 mld $ | 2,91 mld $ | 2,44 mld $ | 2,17 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 424 mln $ | 440 mln $ | 372 mln $ | 371 mln $ | 0 $ | 1,15 mld $ | 1,15 mld $ | 1,14 mld $ | 1 mld $ | 159 mln $ | |
| Należności | 1,47 mld $ | 1,2 mld $ | 1 mld $ | 1,13 mld $ | 1,34 mld $ | 1,19 mld $ | 1,38 mld $ | 1,55 mld $ | 1,44 mld $ | 1,36 mld $ | 2,05 mld $ | 2,39 mld $ | |
| Zapasy | 1,64 mld $ | 1,55 mld $ | 1,48 mld $ | 1,43 mld $ | 1,45 mld $ | 1,47 mld $ | 1,52 mld $ | 1,6 mld $ | 1,66 mld $ | 1,77 mld $ | 1,85 mld $ | 1,93 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 314 mln $ | 362 mln $ | 346 mln $ | 342 mln $ | 337 mln $ | 345 mln $ | 305 mln $ | 305 mln $ | 363 mln $ | 426 mln $ | 470 mln $ | 427 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 4,38 mld $ | 4,42 mld $ | 5,19 mld $ | 5,44 mld $ | 5,48 mld $ | 5,73 mld $ | 5,59 mld $ | 6,92 mld $ | 7,11 mld $ | 7,6 mld $ | 7,81 mld $ | 7,07 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 3,22 mld $ | 3,28 mld $ | 3,42 mld $ | 3,4 mld $ | 3,42 mld $ | 3,36 mld $ | 3,34 mld $ | 3,3 mld $ | 3,32 mld $ | 3,25 mld $ | 3,29 mld $ | 3,35 mld $ | |
| Wartość firmy | 26,9 mld $ | 26,9 mld $ | 26,9 mld $ | 26,9 mld $ | 26,9 mld $ | 26,9 mld $ | 26,9 mld $ | 26,9 mld $ | 26,9 mld $ | 26,9 mld $ | 27 mld $ | 28 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 11,3 mld $ | 10,9 mld $ | 10,4 mld $ | 10 mld $ | 9,59 mld $ | 9,18 mld $ | 8,79 mld $ | 8,4 mld $ | 8,01 mld $ | 7,63 mld $ | 7,26 mld $ | 7,47 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 2,22 mld $ | 2,17 mld $ | 2,15 mld $ | 2,11 mld $ | 2,08 mld $ | 2,03 mld $ | 1,99 mld $ | 1,93 mld $ | 1,87 mld $ | 1,76 mld $ | 1,73 mld $ | 1,69 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 743 mln $ | 734 mln $ | 762 mln $ | 767 mln $ | 749 mln $ | 718 mln $ | 702 mln $ | 696 mln $ | 743 mln $ | 806 mln $ | 889 mln $ | 853 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 44,4 mld $ | 44 mld $ | 43,7 mld $ | 43,2 mld $ | 42,7 mld $ | 42,2 mld $ | 41,8 mld $ | 41,3 mld $ | 40,9 mld $ | 40,4 mld $ | 40,1 mld $ | 41,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 48,8 mld $ | 48,4 mld $ | 48,9 mld $ | 48,6 mld $ | 48,2 mld $ | 48 mld $ | 47,3 mld $ | 48,2 mld $ | 48 mld $ | 48 mld $ | 47,9 mld $ | 48,4 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 493 mln $ | 398 mln $ | 423 mln $ | 425 mln $ | 487 mln $ | 369 mln $ | 429 mln $ | 491 mln $ | 544 mln $ | 549 mln $ | 599 mln $ | 682 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 862 mln $ | 1,07 mld $ | 1,07 mld $ | 957 mln $ | 758 mln $ | 1,17 mld $ | 1,35 mld $ | 1,46 mld $ | 1,07 mld $ | 1,58 mld $ | 2,08 mld $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,05 mld $ | 1,04 mld $ | 1,45 mld $ | 1,45 mld $ | 947 mln $ | 948 mln $ | 549 mln $ | 549 mln $ | 447 mln $ | 1,44 mld $ | 1,45 mld $ | 2,35 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 346 mln $ | 410 mln $ | 361 mln $ | 398 mln $ | 471 mln $ | 487 mln $ | 359 mln $ | 475 mln $ | 610 mln $ | 756 mln $ | 326 mln $ | 462 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 390 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 257 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 468 mln $ | 0 $ | 0 $ | 2,16 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3,2 mld $ | 2,92 mld $ | 3,3 mld $ | 3,23 mld $ | 2,99 mld $ | 2,97 mld $ | 2,69 mld $ | 2,98 mld $ | 3,25 mld $ | 4,33 mld $ | 4,46 mld $ | 5,66 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 5,9 mld $ | 5,95 mld $ | 6,61 mld $ | 6,66 mld $ | 6,63 mld $ | 6,62 mld $ | 6,65 mld $ | 8,14 mld $ | 8,15 mld $ | 7,24 mld $ | 7,24 mld $ | 6,77 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 3,13 mld $ | 2,98 mld $ | 2,89 mld $ | 2,74 mld $ | 2,62 mld $ | 2,51 mld $ | 2,38 mld $ | 2,37 mld $ | 2,16 mld $ | 2 mld $ | 1,91 mld $ | 1,84 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 998 mln $ | 995 mln $ | 816 mln $ | 803 mln $ | 805 mln $ | 793 mln $ | 615 mln $ | 616 mln $ | 623 mln $ | 637 mln $ | 609 mln $ | 608 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 10 mld $ | 9,92 mld $ | 10,3 mld $ | 10,2 mld $ | 10,1 mld $ | 9,93 mld $ | 9,64 mld $ | 11,1 mld $ | 10,9 mld $ | 9,87 mld $ | 9,75 mld $ | 9,22 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 13,2 mld $ | 12,8 mld $ | 13,6 mld $ | 13,4 mld $ | 13,1 mld $ | 12,9 mld $ | 12,3 mld $ | 14,1 mld $ | 14,2 mld $ | 14,2 mld $ | 14,2 mld $ | 14,9 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 82,7 mln $ | 82,7 mln $ | 82,7 mln $ | 82,8 mln $ | 82,7 mln $ | 82,7 mln $ | 82,7 mln $ | 82 mln $ | 81,6 mln $ | 81,4 mln $ | 81,2 mln $ | 80,8 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 10,4 mld $ | 10,4 mld $ | 10,2 mld $ | 10,2 mld $ | 10,2 mld $ | 10,1 mld $ | 10,2 mld $ | 10,2 mld $ | 10,5 mld $ | 10,9 mld $ | 11,5 mld $ | 12,3 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -188 mln $ | -181 mln $ | -181 mln $ | -170 mln $ | -185 mln $ | -185 mln $ | -168 mln $ | -173 mln $ | -155 mln $ | -148 mln $ | -152 mln $ | -149 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 35,6 mld $ | 35,5 mld $ | 35,2 mld $ | 35,2 mld $ | 35,2 mld $ | 35,1 mld $ | 35 mld $ | 34,1 mld $ | 33,8 mld $ | 33,8 mld $ | 33,7 mld $ | 33,6 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 7,01 mld $ | 6,99 mld $ | 8,06 mld $ | 8,1 mld $ | 7,65 mld $ | 7,57 mld $ | 7,2 mld $ | 8,69 mld $ | 8,66 mld $ | 8,68 mld $ | 8,68 mld $ | 9,12 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 6,06 mld $ | 5,69 mld $ | 6,12 mld $ | 6 mld $ | 5,66 mld $ | 5,22 mld $ | 4,82 mld $ | 6,37 mld $ | 6,17 mld $ | 5,78 mld $ | 6,25 mld $ | 6,96 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 921 mln $ | 1,05 mld $ | 817 mln $ | 648 mln $ | 1,06 mld $ | 1,98 mld $ | 1,47 mld $ | 958 mln $ | 1,99 mld $ | 2,5 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 3,13 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 372 mln $ | 1,15 mld $ | |
| Należności | 478 mln $ | 689 mln $ | 640 mln $ | 635 mln $ | 738 mln $ | 1,46 mld $ | 1,8 mld $ | 1,47 mld $ | 1,34 mld $ | 1,44 mld $ | |
| Zapasy | 377 mln $ | 551 mln $ | 587 mln $ | 610 mln $ | 608 mln $ | 1,2 mld $ | 1,4 mld $ | 1,64 mld $ | 1,45 mld $ | 1,66 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 314 mln $ | 337 mln $ | 363 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 4,97 mld $ | 2,35 mld $ | 2,11 mld $ | 1,99 mld $ | 2,52 mld $ | 5,38 mld $ | 4,94 mld $ | 4,38 mld $ | 5,48 mld $ | 7,11 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 636 mln $ | 1,11 mld $ | 1,15 mld $ | 1,22 mld $ | 1,12 mld $ | 1,98 mld $ | 2,4 mld $ | 3,22 mld $ | 3,42 mld $ | 3,32 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 21,9 mln $ | 24,8 mln $ | 28,7 mln $ | 77,3 mln $ | 86,7 mln $ | 128 mln $ | 122 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 1,68 mld $ | 12,2 mld $ | 12,3 mld $ | 12,3 mld $ | 12,3 mld $ | 26,9 mld $ | 26,9 mld $ | 26,9 mld $ | 26,9 mld $ | 26,9 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 549 mln $ | 5,32 mld $ | 4,78 mld $ | 4,22 mld $ | 3,65 mld $ | 15,3 mld $ | 13,3 mld $ | 11,3 mld $ | 9,59 mld $ | 8,01 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 36 mln $ | 32,3 mln $ | 21,1 mln $ | 1,58 mld $ | 1,5 mld $ | 2,27 mld $ | 2,26 mld $ | 2,22 mld $ | 2,08 mld $ | 1,87 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 72,9 mln $ | 88,6 mln $ | 103 mln $ | 53,7 mln $ | 312 mln $ | 384 mln $ | 397 mln $ | 743 mln $ | 749 mln $ | 743 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 3 mld $ | 18,8 mld $ | 18,3 mld $ | 19,4 mld $ | 19 mld $ | 46,9 mld $ | 45,4 mld $ | 44,4 mld $ | 42,7 mld $ | 40,9 mld $ | |
| Aktywa razem | 7,97 mld $ | 21,1 mld $ | 20,4 mld $ | 21,4 mld $ | 21,5 mld $ | 52,3 mld $ | 50,3 mld $ | 48,8 mld $ | 48,2 mld $ | 48 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 171 mln $ | 237 mln $ | 261 mln $ | 225 mln $ | 227 mln $ | 443 mln $ | 582 mln $ | 493 mln $ | 487 mln $ | 544 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 144 mln $ | 228 mln $ | 375 mln $ | 489 mln $ | 497 mln $ | 1,01 mld $ | 1,05 mld $ | 862 mln $ | 758 mln $ | 1,07 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 300 mln $ | 67 mln $ | 300 mln $ | 0 $ | 517 mln $ | 0 $ | 1,05 mld $ | 947 mln $ | 447 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 4,1 mln $ | 86,9 mln $ | 93,7 mln $ | 188 mln $ | 182 mln $ | 333 mln $ | 289 mln $ | 346 mln $ | 471 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 352 mln $ | 474 mln $ | 487 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 112 mln $ | 271 mln $ | -232 mln $ | 307 mln $ | 418 mln $ | 382 mln $ | 466 mln $ | 390 mln $ | 257 mln $ | 468 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 783 mln $ | 1,6 mld $ | 1,05 mld $ | 1,51 mld $ | 1,36 mld $ | 2,77 mld $ | 2,44 mld $ | 3,2 mld $ | 2,99 mld $ | 3,25 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,73 mld $ | 7,55 mld $ | 6,27 mld $ | 5,19 mld $ | 5,15 mld $ | 6,25 mld $ | 6,55 mld $ | 5,9 mld $ | 6,63 mld $ | 8,15 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 110 mln $ | 1,67 mld $ | 990 mln $ | 2,09 mld $ | 1,92 mld $ | 3,94 mld $ | 3,62 mld $ | 3,13 mld $ | 2,62 mld $ | 2,16 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 180 mln $ | 158 mln $ | 862 mln $ | 894 mln $ | 1,04 mld $ | 1,37 mld $ | 1,22 mld $ | 998 mln $ | 805 mln $ | 623 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2,02 mld $ | 9,38 mld $ | 8,12 mld $ | 8,17 mld $ | 8,11 mld $ | 11,6 mld $ | 11,4 mld $ | 10 mld $ | 10,1 mld $ | 10,9 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 2,8 mld $ | 11 mld $ | 9,17 mld $ | 9,68 mld $ | 9,47 mld $ | 14,3 mld $ | 13,8 mld $ | 13,2 mld $ | 13,1 mld $ | 14,2 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 51,4 mln $ | 61,4 mln $ | 61,7 mln $ | 61,4 mln $ | 61,6 mln $ | 87,6 mln $ | 84,9 mln $ | 82,7 mln $ | 82,7 mln $ | 81,6 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 4,79 mld $ | 4,91 mld $ | 5,98 mld $ | 6,9 mld $ | 7,24 mld $ | 7,52 mld $ | 8,72 mld $ | 10,4 mld $ | 10,2 mld $ | 10,5 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -73,8 mln $ | -61,4 mln $ | -58,4 mln $ | -188 mln $ | -249 mln $ | -187 mln $ | -198 mln $ | -188 mln $ | -185 mln $ | -155 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 5,17 mld $ | 10,2 mld $ | 11,3 mld $ | 11,7 mld $ | 12 mld $ | 38 mld $ | 36,5 mld $ | 35,6 mld $ | 35,2 mld $ | 33,8 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,73 mld $ | 7,85 mld $ | 6,33 mld $ | 5,49 mld $ | 5,19 mld $ | 6,82 mld $ | 6,6 mld $ | 7,01 mld $ | 7,65 mld $ | 8,66 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 811 mln $ | 6,8 mld $ | 5,52 mld $ | 4,84 mld $ | 4,13 mld $ | 4,84 mld $ | 5,13 mld $ | 6,06 mld $ | 5,66 mld $ | 6,17 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dane na 2026-11-01