China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE) 현금흐름표
SHH · Utilities · Renewable Utilities · 직원 8,482명 · CEO Haibo Liu
- 주가
- CN¥29.74 -0.83%
- 시가총액
- CN¥7280억
- 기업가치
- CN¥1조
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-09-30 제출
- 다음 실적
- 2027-04-29 EPS 추정 CN¥0.35
China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE)은(는) Q3 '26에 영업활동 현금흐름 CN¥181억을 창출하고 설비투자에 CN¥15.9억을 투입해 잉여현금흐름 CN¥165억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 CN¥370억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | CN¥57.2억 | CN¥39.7억 | CN¥74억 | CN¥167억 | CN¥44.7억 | CN¥51.8억 | CN¥0 | CN¥151억 | CN¥59.7억 | CN¥0 | CN¥79.9억 | CN¥116억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | CN¥48.3억 | CN¥49.5억 | CN¥49.5억 | CN¥49.7억 | CN¥49.4억 | CN¥48.7억 | CN¥48.7억 | CN¥0 | CN¥48.9억 | CN¥0 | CN¥47.3억 | CN¥0 | |
| 운전자본 변동 | CN¥73.4억 | CN¥0 | -CN¥34.5억 | CN¥34.5억 | -CN¥9.05억 | CN¥0 | -CN¥25.3억 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 기타 비현금 항목 | CN¥104억 | CN¥32억 | CN¥19.9억 | -CN¥4.14억 | CN¥34.9억 | CN¥17.9억 | CN¥98억 | CN¥51.2억 | -CN¥109억 | CN¥117억 | CN¥4.79억 | CN¥65.2억 | |
| 영업활동 현금흐름 | CN¥283억 | CN¥121억 | CN¥109억 | CN¥247억 | CN¥120억 | CN¥118억 | CN¥121억 | CN¥203억 | CN¥0 | CN¥117억 | CN¥132억 | CN¥181억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -CN¥38.8억 | -CN¥17.5억 | -CN¥17.8억 | -CN¥32.1억 | -CN¥77.2억 | -CN¥46억 | -CN¥16.1억 | -CN¥21.4억 | CN¥0 | -CN¥32.2억 | -CN¥12.1억 | -CN¥15.9억 | |
| 인수 | CN¥638억 | -CN¥2.88억 | -CN¥8.45억 | CN¥3270만 | -CN¥198만 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥23.6만 | CN¥0 | -CN¥5560만 | CN¥4560만 | CN¥6640만 | |
| 투자자산 매입 | CN¥0 | -CN¥65.7억 | -CN¥58.5억 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥10.7억 | -CN¥9.08억 | CN¥0 | -CN¥9천 | CN¥9천 | -CN¥1950만 | |
| 투자자산 매각·만기 | CN¥0 | CN¥64.6억 | CN¥67.7억 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥19.8억 | CN¥6.29억 | CN¥0 | CN¥1.49억 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 기타 투자활동 | CN¥8.3억 | CN¥62.4만 | CN¥188만 | CN¥13.3억 | CN¥25.9억 | -CN¥2.68억 | CN¥1.1만 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥8.99만 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 투자활동 현금흐름 | CN¥609억 | -CN¥21.5억 | -CN¥17억 | -CN¥18.4억 | -CN¥51.3억 | -CN¥48.7억 | -CN¥7.1억 | -CN¥24.2억 | CN¥0 | -CN¥31.3억 | -CN¥11.7억 | -CN¥15.5억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -CN¥219억 | -CN¥66억 | -CN¥22.6억 | -CN¥22.5억 | -CN¥40.7억 | CN¥4.84억 | -CN¥56.1억 | CN¥54.4억 | CN¥0 | CN¥21.6억 | -CN¥84.7억 | CN¥50.5억 | |
| 자사주 매입 | -CN¥1950만 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 배당금 | -CN¥28.7억 | -CN¥30.8억 | -CN¥25.7억 | -CN¥235억 | -CN¥23.8억 | -CN¥78억 | -CN¥22.4억 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥72.5억 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -CN¥643억 | -CN¥2800만 | -CN¥28.3억 | -CN¥1.11억 | -CN¥4.9억 | -CN¥7610만 | -CN¥3.45억 | -CN¥224억 | CN¥0 | CN¥894만 | -CN¥22억 | -CN¥215억 | |
| 재무활동 현금흐름 | -CN¥892억 | -CN¥97.1억 | -CN¥76.6억 | -CN¥259억 | -CN¥69.4억 | -CN¥73.9억 | -CN¥81.9억 | -CN¥169억 | CN¥0 | -CN¥50.9억 | -CN¥107억 | -CN¥165억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -CN¥3310만 | -CN¥59.2만 | CN¥1640만 | -CN¥6150만 | CN¥7050만 | -CN¥1320만 | CN¥2810만 | -CN¥745만 | -CN¥103억 | -CN¥4150만 | -CN¥2710만 | -CN¥165만 | |
| 현금 순증감 | CN¥1380만 | CN¥2.57억 | CN¥15.4억 | -CN¥30.9억 | -CN¥361만 | -CN¥4.19억 | CN¥32.7억 | CN¥9.04억 | -CN¥103억 | CN¥34.6억 | CN¥13.4억 | CN¥8100만 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | CN¥245억 | CN¥104억 | CN¥91.1억 | CN¥215억 | CN¥42.8억 | CN¥72.5억 | CN¥105억 | CN¥181억 | CN¥0 | CN¥84.9억 | CN¥120억 | CN¥165억 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | CN¥208억 | CN¥223억 | CN¥226억 | CN¥215억 | CN¥263억 | CN¥263억 | CN¥237억 | CN¥272억 | CN¥325억 | CN¥342억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | CN¥123억 | CN¥123억 | CN¥122억 | CN¥121억 | CN¥116억 | CN¥115억 | CN¥170억 | CN¥192억 | CN¥198억 | CN¥195억 | |
| 운전자본 변동 | -CN¥2.87억 | -CN¥3.95억 | CN¥7.2억 | -CN¥3.18억 | -CN¥2.03억 | -CN¥3.62억 | -CN¥73.3억 | CN¥73.4억 | -CN¥9.05억 | CN¥0 | |
| 기타 비현금 항목 | CN¥61.8억 | CN¥55.3억 | CN¥41.8억 | CN¥31.8억 | CN¥33.1억 | -CN¥16.7억 | CN¥101억 | CN¥109억 | CN¥82.8억 | -CN¥537억 | |
| 영업활동 현금흐름 | CN¥390억 | CN¥397억 | CN¥397억 | CN¥365억 | CN¥410억 | CN¥357억 | CN¥435억 | CN¥647억 | CN¥596억 | CN¥0 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -CN¥22.5억 | -CN¥25.6억 | -CN¥31.2억 | -CN¥27.2억 | -CN¥36.3억 | -CN¥34.7억 | -CN¥125억 | -CN¥124억 | -CN¥144억 | CN¥0 | |
| 인수 | -CN¥375억 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥240억 | CN¥0 | CN¥3420만 | -CN¥5.96억 | -CN¥11억 | CN¥0 | |
| 투자자산 매입 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1450억 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 투자자산 매각·만기 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1420억 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 기타 투자활동 | -CN¥45.2억 | -CN¥72.4억 | -CN¥61.1억 | -CN¥39.1억 | -CN¥84.1억 | CN¥2200만 | CN¥7.34억 | CN¥2300만 | CN¥47.5억 | CN¥0 | |
| 투자활동 현금흐름 | -CN¥442억 | -CN¥98억 | -CN¥92.3억 | -CN¥66.3억 | -CN¥360억 | -CN¥65.7억 | -CN¥117억 | -CN¥130억 | -CN¥108억 | CN¥0 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | CN¥63.4억 | CN¥51.9억 | -CN¥6040만 | CN¥54.2억 | CN¥31억 | -CN¥27.9억 | CN¥67.4억 | CN¥295억 | -CN¥186억 | CN¥0 | |
| 배당금 | -CN¥153억 | -CN¥196억 | -CN¥189억 | -CN¥186억 | -CN¥192억 | -CN¥200억 | -CN¥329억 | -CN¥346억 | -CN¥315억 | CN¥0 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | CN¥130억 | -CN¥136억 | -CN¥115억 | -CN¥147억 | CN¥131억 | -CN¥56.1억 | -CN¥53.9억 | -CN¥496억 | -CN¥1.04억 | CN¥0 | |
| 재무활동 현금흐름 | CN¥40.7억 | -CN¥280억 | -CN¥305억 | -CN¥279억 | -CN¥30.1억 | -CN¥284억 | -CN¥316억 | -CN¥546억 | -CN¥502억 | CN¥0 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | CN¥973만 | -CN¥3500만 | CN¥9690만 | CN¥2410만 | -CN¥8600만 | -CN¥8590만 | CN¥1.42억 | CN¥2750만 | CN¥1710만 | -CN¥65.6억 | |
| 현금 순증감 | -CN¥11.6억 | CN¥18.3억 | CN¥1.34억 | CN¥19.8억 | CN¥19.1억 | CN¥7.01억 | CN¥3.48억 | -CN¥28.2억 | -CN¥13억 | -CN¥65.6억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | CN¥367억 | CN¥371억 | CN¥366억 | CN¥337억 | CN¥374억 | CN¥323억 | CN¥310억 | CN¥523억 | CN¥452억 | CN¥0 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-01