Welltower (WELL) 재무
NYSE · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities · 직원 712명 · CEO Shankh S. Mitra
- 주가
- $234.61 +0.62%
- 시가총액
- $1690억
- 기업가치
- $1880억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-27 제출
- 다음 실적
- 2027-02-09 EPS 추정 $0.69
매출(TTM)$137억+40.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)5.4%-10.8 %p 전년 대비영업이익 $7.41억
순이익(TTM)$14.6억+52.2% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$22.6억-17.7% 전년 대비설비투자 $12.7억
희석 EPS(TTM)$2.03+41.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$189억-66.3% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1690억 EV $1880억
- 매출
- $137억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +34% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 10.7% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 113.3× 선행 82.2×(FY2026)
- P/S
- 12.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 56.0× TTM
- 잉여현금흐름
- $22.6억 최근 12개월
- 순이익
- $14.6억 최근 12개월
- 매출 추정
- $143억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-09 매출 추정 $38억
- 배당
- $3.07 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-26): 매출 2.0% 상회, EPS 15.8% 하회매출 $37.2억, 예상 $36.4억(+2.0%). EPS $0.54, 예상 $0.64(-15.8%).
- 매출 성장 가속: 전년비 41.4%Q3 '26 매출 $37.2억, 직전 4개 분기 평균은 37.8%.
- 영업이익률 5.4%(TTM), 전년 대비 -10.8 %p매출이 40.5% 늘어나는 동안 영업이익은 -53.1% 증가.
- 세전이익의 54.2%가 영업외수익세전이익 $16.2억, 영업이익 $7.41억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 9.3%(전년 0.4%)최근 4개 분기 투자액 $12.7억(전년비 +3,035.2%). 잉여현금흐름 $22.6억, 순이익의 154.5%.
- 주주환원 $21.7억 = 잉여현금흐름의 96.0%자사주 매입 $0(전년 $0), 배당 $21.7억, 주식보상 $15.6억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 10.1% 증가Q3 '26 희석 주식 수 7.55억, 1년 전 6.85억.
- 순차입금 $189억현금 + 단기투자 $22.7억, 리스 포함 차입금 $212억. 1년 전 순차입금 $114억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $37.2억 | $26.3억 | +41.4% |
| 매출총이익률 | 39.6% | 40.0% | -0.4 %p |
| 영업이익 | $5.37억 | $4.77억 | +12.7% |
| 영업이익률 | 14.5% | 18.1% | -3.7 %p |
| 순이익 | $3.97억 | $2.81억 | +41.4% |
| 희석 EPS | $0.54 | $0.40 | +35.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $10억 | $8.58억 | +16.9% |
| 설비투자 | $5.54억 | $615만 | +8,910.4% |
| 잉여현금흐름 | $4.49억 | $8.52억 | -47.3% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $2230만 | $1560만 | +42.9% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-26| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $37.2억 | $36.4억 | +2.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.54 | $0.64 | -15.8% |
2026-10-26 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management Service | $31.2억 | +51.4% | 100.0% | – | – | |
| Resident fees and services | – | – | – | – | – | |
| Seniors Housing Operating | – | – | – | – | – | |
| Rental income | – | – | – | – | – | |
| Triple-net | – | – | – | – | – | |
| Non-segment/Corporate | – | – | – | – | – | |
| Interest income | – | – | – | – | – | |
| Outpatient Medical | – | – | – | – | – | |
| Other income | – | – | – | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $22.6억 | +10.7% | 60.9% | $85.2억 | +11.8% | |
| United Kingdom | $11.6억 | +158.4% | 31.2% | $42.9억 | +166.1% | |
| CANADA | $2.95억 | +52.6% | 7.9% | $9.78억 | +45.0% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $35.3억
- 설비투자
- -$12.7억
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- -$21.7억
- 인수
- -$198억
- 순차입금 발행
- $6.14억
- 주식보상비용
- $15.6억
- 잉여현금흐름
- $22.6억
- 주주환원 / FCF
- 96.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 113.3× | 133.6× | 79.8× – 211.5× |
| EV / EBITDA | 56.0× | 33.9× | 21.9× – 60.5× |
| EV / 매출 | 13.7× | 10.5× | 7.7× – 13.1× |
| 주가 / FCF | 74.9× | 32.1× | 23.3× – 43.4× |
| 주가 / 장부가치 | 3.5× | 2.1× | 1.5× – 2.9× |
| FCF 수익률 | 1.3% | 3.3% | 2.3% – 4.3% |
| 투하자본이익률 | 1.0% | 1.8% | 0.5% – 2.3% |
| 자기자본이익률 | 3.2% | 1.8% | 0.7% – 3.0% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $259.92 (+10.8%)
범위 $245.00 – $275.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수28
중립8
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $143억 | +33.6% | $2.85 | +105.4% | 82.2× | 4 |
| FY2027 | $164억 | +14.9% | $3.26 | +14.2% | 72.0× | 6 |
| FY2028 | $183억 | +11.9% | $4.00 | +22.7% | 58.7× | 6 |
| FY2029 | $192억 | +4.6% | $5.44 | +36.1% | 43.1× | 3 |
| FY2030 | $300억 | +56.4% | $5.80 | +6.6% | 40.5× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Welltower Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 319개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss | $33.3억 | $23.8억 | +39.7% | $20.8억 | $20.3억 | +2.7% |
| Accounts Payable | $2.97억2025-12-31 | $2.29억 | +29.5% | $2.97억 | $2.29억 | +29.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $2.81억 | $6.09억 | -53.8% | $2.51억 | $2.23억 | +12.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $686만 | $919만 | -25.3% | $715만 | $797만 | -10.2% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $2.88억 | $6.18억 | -53.4% | $2.58억 | $2.31억 | +12.0% |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | $26.8억 | $20.3억 | +32.3% | $27.2억 | $17.1억 | +58.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$4.15억 | -$2.17억 | -91.1% | -$2.88억 | -$3.6억 | +20.1% |
| Additional Paid in Capital | $575억 | $471억 | +22.3% | $509억 | $400억 | +27.2% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Equity Component of Convertible Debt | -$6.29억 | – | – | $676만2015-12-31 | $119만 | +466.7% |
| Amortization | $1050만 | $1430만 | -26.7% | $5640만 | $4780만 | +18.1% |
| Amortization of above and below Market Leases | -$55.3만 | -$41.9만 | -32.0% | -$272만 | -$21.9만 | -1,142.5% |
| Asset Impairment Charges | $3350만 | $308만 | +985.8% | $1.21억 | $9280만 | +30.7% |
| Assets | $737억 | $595억 | +23.9% | $673억 | $510억 | +31.9% |
| Below Market Lease, Accumulated Amortization | $602만 | $5520만 | -89.1% | $1880만 | $5240만 | -64.1% |
| Below Market Lease, Amortization Income, after Year Five | $331만2025-12-31 | – | – | $331만 | – | – |
| Below Market Lease, Amortization Income, Year Five | $60.6만2025-12-31 | – | – | $60.6만 | – | – |
| Below Market Lease, Amortization Income, Year Four | $62.5만2025-12-31 | – | – | $62.5만 | – | – |
| Below Market Lease, Amortization Income, Year One | $84만2025-12-31 | – | – | $84만 | – | – |
| Below Market Lease, Amortization Income, Year Three | $63.5만2025-12-31 | – | – | $63.5만 | – | – |
| Below Market Lease, Amortization Income, Year Two | $70.6만2025-12-31 | – | – | $70.6만 | – | – |
| Below Market Lease, Gross | $1130만 | $7190만 | -84.3% | $2550만 | $7040만 | -63.7% |
| Below Market Lease, Net | $527만 | $1670만 | -68.5% | $672만 | $1800만 | -62.6% |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Diluted | $0.392025-09-30 | – | – | $0.062013-12-31 | -$0.23 | +126.1% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | $27.1만2025-09-30 | – | – | $1710만2013-12-31 | -$5040만 | +133.9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | $320만2025-09-30 | – | – | $30.5억2013-12-31 | $24.9억 | +22.5% |
| Business Combination, Acquisition of Less than 100 Percent, Noncontrolling Interest, Fair Value | $5510만 | $562만 | +880.2% | $1520만 | $2650만 | -42.5% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Assets | $108억 | $53.2억 | +103.4% | $197억 | $58.7억 | +235.7% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Buildings | $85.8억 | $42.8억 | +100.8% | $144억 | $34.6억 | +314.5% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Cash and Equivalents | $1.21억2025-12-31 | $1.75억 | -30.8% | $1.21억 | $1.75억 | -30.8% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Finite-Lived Intangibles | $5.16억 | $2.3억 | +124.4% | $8.91억 | $4.42억 | +101.4% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Land | $9.45억 | $5.27억 | +79.3% | $23.2억 | $4.83억 | +380.8% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Liabilities | $7.09억 | $5.22억 | +35.9% | $24.5억 | $20.3억 | +20.3% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Noncurrent Liabilities, Long-term Debt | $8.18억2025-12-31 | $8.61억 | -5.0% | $8.18억 | $8.61억 | -5.0% |
| Cash Acquired from Acquisition | $200만 | $6.91억 | -99.7% | $471만2023-12-31 | $656만 | -28.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $22.7억 | $68.1억 | -66.6% | $50.3억 | $35.1억 | +43.5% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | $0 | $0 | – | -$256만 | -$256만 | 0.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $24.2억 | $69.4억 | -65.2% | $52.1억 | $37.1억 | +40.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $3.19억 | $24.2억 | -86.8% | $15억 | $16.4억 | -8.4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | $2.82 | $2.56 | +10.2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.85 | $0.74 | +14.9% | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1.00 | $1.00 | 0.0% | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 14억 | 14억 | 0.0% | 14억 | 14억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 7.32억 | 6.84억 | +7.0% | 6.97억 | 6.37억 | +9.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 7.32억 | 6.84억 | +7.0% | 6.97억 | 6.35억 | +9.6% |
| Common Stock, Value, Issued | $7.32억 | $6.84억 | +7.0% | $6.97억 | $6.37억 | +9.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $1850만 | $48.3만 | +3,734.2% | $2400만 | $1010만 | +137.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $4.03억 | $2.29억 | +75.8% | $10.1억 | $8.02억 | +25.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $4.21억 | $2.3억 | +83.5% | $10.3억 | $8.12억 | +27.2% |
| Contract with Customer, Liability | $5.01억2025-12-31 | $4.31억 | +16.4% | $5.01억 | $4.31억 | +16.4% |
| Conversion of Stock, Shares Converted | 1.43만 | 3,000 | +376.7% | 159만 | 49.5만 | +222.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $22.5억 | $15.8억 | +42.4% | $64.9억 | $48.3억 | +34.3% |
| Cost of Property Repairs and Maintenance | $8840만 | $7180만 | +23.1% | $2.83억 | $2.12억 | +33.2% |
| Costs and Expenses | $33.8억 | $23.9억 | +41.2% | $113억 | $74.7억 | +51.6% |
| Cumulative Dividends | $219억 | $197억 | +11.0% | $202억 | $183억 | +10.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4250만 | $922만 | +361.1% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $2040만 | $2450만 | -16.7% | $2340만 | $2200만 | +6.4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4960만 | -$652만 | -661.4% |
| Deferred Tax Assets, Net | $6980만2025-12-31 | $2850만 | +145.3% | $6980만 | $2850만 | +145.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $5.8억2025-12-31 | $3.94억 | +47.1% | $5.8억 | $3.94억 | +47.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense | $1.8억2025-12-31 | $7680만 | +134.5% | $1.8억 | $7680만 | +134.5% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01