Western Digital Corporation (WDC) 재무
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 직원 40,000명 · CEO Tiang Yew Tan
- 주가
- $366.11 -7.41%
- 시가총액
- $1370억
- 기업가치
- $1370억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-10-23 제출
매출(TTM)$145억+43.0% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)39.4%+11.8 %p 전년 대비영업이익 $57.1억
순이익(TTM)$100억+288.7% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$42.9억+121.1% 전년 대비설비투자 $5.72억
희석 EPS(TTM)$26.38+283.4% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$5.25억+125.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1370억 EV $1370억
- 매출
- $145억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +64% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 69.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 12.8× 선행 14.8×(FY2027)
- P/S
- 9.5× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 21.8× TTM
- 잉여현금흐름
- $42.9억 최근 12개월
- 순이익
- $100억 최근 12개월
- 매출 추정
- $212억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- –
- 배당
- $0.50 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-22): 매출 5.7% 상회, EPS 12.9% 상회매출 $43.8억, 예상 $41.4억(+5.7%). EPS $4.64, 예상 $4.11(+12.9%).
- 매출 성장 가속: 전년비 55.5%Q1 '27 매출 $43.8억, 직전 4개 분기 평균은 35.5%.
- 영업이익률 39.4%(TTM), 전년 대비 +11.8 %p매출이 43.0% 늘어나는 동안 영업이익은 104.4% 증가.
- 세전이익의 46.2%가 영업외수익세전이익 $106억, 영업이익 $57.1억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 3.9%(전년 3.8%)최근 4개 분기 투자액 $5.72억(전년비 +47.0%). 잉여현금흐름 $42.9억, 순이익의 42.8%.
- 주주환원 $32.4억 = 잉여현금흐름의 75.4%자사주 매입 $30.4억(전년 $7.02억), 배당 $1.96억, 주식보상 $2.3억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 2.1% 증가Q1 '27 희석 주식 수 3.84억, 1년 전 3.76억.
- 순현금 $5.25억현금 + 단기투자 $13.1억, 리스 포함 차입금 $7.89억. 1년 전 순차입금 $20.3억.
직전 분기: Q1 '27
2026-10-02 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $43.8억 | $28.2억 | +55.5% |
| 매출총이익률 | 57.8% | 43.5% | +14.3 %p |
| 영업이익 | $20.5억 | $7.92억 | +158.3% |
| 영업이익률 | 46.7% | 28.1% | +18.6 %p |
| 순이익 | $17.8억 | $11.8억 | +50.5% |
| 희석 EPS | $4.63 | $3.07 | +50.8% |
| 영업활동 현금흐름 | $16억 | $6.72억 | +138.7% |
| 설비투자 | $2.27억 | $7300만 | +211.0% |
| 잉여현금흐름 | $13.8억 | $5.99억 | +129.9% |
| R&D | $2.83억 | $2.94억 | -3.7% |
| 주식보상비용 | $7900만 | $5300만 | +49.1% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-22| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $43.8억 | $41.4억 | +5.7% |
| EPS(컨센서스 기준) | $4.64 | $4.11 | +12.9% |
2026-10-22 발표 Q1 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud | $38.7억 | – | 88.3% | – | – | |
| Client Devices | $3.2억 | – | 7.3% | – | – | |
| Retail Products | $1.93억 | – | 4.4% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $20.8억 | – | 47.5% | – | – | |
| Asia | $17.1억 | – | 39.0% | – | – | |
| Europe Middle East And Africa | $5.92억 | – | 13.5% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $48.6억
- 설비투자
- -$5.72억
- 자사주 매입
- -$30.4억
- 배당금
- -$1.96억
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- -$6.07억
- 주식보상비용
- $2.3억
- 잉여현금흐름
- $42.9억
- 주주환원 / FCF
- 75.4%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 12.8× | 12.9× 5년 중 3년 | 6.8× – 20.0× |
| EV / EBITDA | 21.8× | 332.4× | 4.3× – 1,556.5× |
| EV / 매출 | 9.4× | 4.8× | 0.8× – 14.4× |
| 주가 / FCF | 32.0× | 27.8× 5년 중 3년 | 13.2× – 53.0× |
| 주가 / 장부가치 | 14.3× | 5.7× | 0.8× – 21.0× |
| FCF 수익률 | 3.1% | -0.4% | -13.3% – 7.6% |
| 투하자본이익률 | 49.3% | 12.9% | -2.7% – 39.7% |
| 자기자본이익률 | 113.8% | 26.4% | -15.4% – 106.3% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $617.15 (+68.6%)
범위 $405.00 – $1,050.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수44
중립16
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $212억 | +64.4% | $24.73 | +1.9% | 14.8× | 13 |
| FY2028 | $302억 | +42.3% | $40.43 | +63.5% | 9.1× | 12 |
| FY2029 | $366억 | +21.1% | $54.03 | +33.6% | 6.8× | 5 |
| FY2030 | $432억 | +18.1% | $69.22 | +28.1% | 5.3× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Western Digital Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 318개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$2000만 | – | – | |
| – | – | – | 0.0% | – | – | |
| – | – | – | $1.12억 | – | – | |
| – | – | – | $5.06억 | – | – | |
| – | – | – | $4900만 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $18.6억 | $15.3억 | +21.0% | $17.7억 | $12.7억 | +40.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $22.3억 | $13.6억 | +64.7% | $20.3억 | $14.9억 | +36.3% |
| Accounts Receivable, Held-for-sale | – | – | – | $02025-06-27 | $0 | – |
| Accrued Income Taxes, Current | $3.04억 | $2.98억 | +2.0% | $1.73억 | $8억 | -78.4% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | – | – | – | $02025-06-27 | $2억 | -100.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $6.75억 | $7.03억 | -4.0% | $6.9억 | $7.19억 | -4.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $70.4억 | $67.9억 | +3.7% | $69.8억 | $67.4억 | +3.5% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | -$5300만2026-07-03 | -$2700만 | -96.3% | -$5300만 | -$2700만 | -96.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $2400만 | $1400만 | +71.4% | $2300만 | $2000만 | +15.0% |
| Additional Paid in Capital | $6600만 | $45.5억 | -98.5% | $9.61억 | $46.2억 | -79.2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $2500만 | $3200만 | -21.9% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | $2300만2025-06-27 | $1900만 | +21.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $7900만 | – | – | $2.04억 | $2.65억 | -23.0% |
| Assets | $142억 | $144억 | -0.8% | $139억 | $140억 | -1.0% |
| Assets, Current | $58.7억 | $62.8억 | -6.5% | $56.3억 | $58.6억 | -3.8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $2500만 | – | – | $6900만 | $6.49억 | -89.4% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $2.16억 | $9900만 | +118.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $13.1억 | $20.5억 | -35.8% | $15.8억 | $21.1억 | -25.3% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $2300만 | – | – | $6700만 | $2.85억 | -76.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $13.1억 | $20.5억 | -35.8% | $15.8억 | $21.1억 | -25.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$2.65억 | – | – | -$5.35억 | $2.35억 | -327.7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.15 | – | – | $0.50 | $0.10 | +400.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 7.5억 | 7.5억 | 0.0% | 7.5억 | 7.5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 3.74억 | 3.49억 | +7.2% | 3.64억 | 3.49억 | +4.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.74억 | 3.42억 | +9.4% | 3.61억 | 3.47억 | +4.0% |
| Common Stock, Value, Issued | – | – | – | $300만2025-06-27 | $300만 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $400만 | $300만 | +33.3% | $400만 | $300만 | +33.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $17.8억 | – | – | $94.3억 | $20.8억 | +354.3% |
| Cost of Goods and Services Sold | $18.5억 | – | – | $66.1억 | $58.3억 | +13.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.25억 | $9000만 | +38.9% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.89억 | $2.13억 | -11.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.52억 | $3.02억 | +16.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3800만 | -$100만 | +3,900.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $200만 | $3400만 | -94.1% | $800만 | $3800만 | -78.9% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | – | – | – | $3800만2025-06-27 | $5400만 | -29.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.93억 | -$7.73억 | +125.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6400만 | -$100만 | -6,300.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.29억 | -$8.15억 | +115.8% |
| Deferred Income Taxes and Other Assets, Noncurrent | $9.05억 | $9.53억 | -5.0% | $8.72억 | $10.1억 | -13.4% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$3000만 | – | – | $1.29억 | -$7.45억 | +117.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | -$4100만 | +100.0% |
| Deferred Tax Assets, Derivative Instruments | $2200만2026-07-03 | $1.66억 | -86.7% | $2200만 | $1.66억 | -86.7% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $16.6억2026-07-03 | $18억 | -7.6% | $16.6억 | $18억 | -7.6% |
| Deferred Tax Assets, Net | $8.67억2026-07-03 | $10억 | -13.3% | $8.67억 | $10억 | -13.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $3700만2026-07-03 | $3700만 | 0.0% | $3700만 | $3700만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1.14억2026-07-03 | $1.33억 | -14.3% | $1.14억 | $1.33억 | -14.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $4400만2026-07-03 | $2900만 | +51.7% | $4400만 | $2900만 | +51.7% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $7.48억2026-07-03 | $7.96억 | -6.0% | $7.48억 | $7.96억 | -6.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $1.01억2026-07-03 | $7500만 | +34.7% | $1.01억 | $7500만 | +34.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | $7100만2026-07-03 | $3800만 | +86.8% | $7100만 | $3800만 | +86.8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $6.11억2026-07-03 | $5.98억 | +2.2% | $6.11억 | $5.98억 | +2.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1.84억2026-07-03 | $2.01억 | -8.5% | $1.84억 | $2.01억 | -8.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $100만2026-07-03 | $1200만 | -91.7% | $100만 | $1200만 | -91.7% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
데이터 기준일 2026-11-01