Workday, Inc. (WDAY) 재무
NASDAQ · Technology · Software - Application · 직원 20,896명 · CEO Aneel Bhusri
- 주가
- $197.82 +1.21%
- 시가총액
- $477억
- 기업가치
- $508억
- 최근 실적
- Q2 '27 2026-08-27 제출
- 다음 실적
- 2026-12-01 EPS 추정 $2.75
매출(TTM)$102억+13.4% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)12.0%+6.1 %p 전년 대비영업이익 $12.2억
순이익(TTM)$12.5억+114.6% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$28.4억+18.9% 전년 대비설비투자 $2.38억
희석 EPS(TTM)$4.93+128.2% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$3.69억-108.4% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $477억 EV $508억
- 매출
- $102억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +12% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 12.3% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 40.0× 선행 17.8×(FY2027)
- P/S
- 4.7× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 30.4× TTM
- 잉여현금흐름
- $28.4억 최근 12개월
- 순이익
- $12.5억 최근 12개월
- 매출 추정
- $107억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-12-01 매출 추정 $26.9억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-27): 매출 예상 부합, EPS 5.4% 상회매출 $26.5억, 예상 $26.4억(+0.5%). EPS $2.75, 예상 $2.61(+5.4%).
- 매출 성장 유지: 전년비 12.9%Q2 '27 매출 $26.5억, 직전 4개 분기 평균은 13.3%.
- 영업이익률 12.0%(TTM), 전년 대비 +6.1 %p매출이 13.4% 늘어나는 동안 영업이익은 131.1% 증가.
- 설비투자는 매출의 2.3%(전년 2.2%)최근 4개 분기 투자액 $2.38억(전년비 +19.6%). 잉여현금흐름 $28.4억, 순이익의 227.3%.
- 주주환원 $52.3억 = 잉여현금흐름의 183.9%자사주 매입 $52.3억(전년 $8.5억), 배당 $0, 주식보상 $16.5억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 7.4% 감소Q2 '27 희석 주식 수 2.5억, 1년 전 2.7억.
- 순차입금 $3.69억현금 + 단기투자 $34억, 리스 포함 차입금 $37.7억. 1년 전 순현금 $44.1억.
직전 분기: Q2 '27
2026-07-31 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $26.5억 | $23.5억 | +12.9% |
| 매출총이익률 | 75.4% | 75.2% | +0.2 %p |
| 영업이익 | $3.17억 | $2.48억 | +27.8% |
| 영업이익률 | 12.0% | 10.6% | +1.4 %p |
| 순이익 | $6.32억 | $2.28억 | +177.2% |
| 희석 EPS | $2.57 | $0.84 | +206.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $5.2억 | $6.16억 | -15.6% |
| 설비투자 | $6000만 | $2800만 | +114.3% |
| 잉여현금흐름 | $4.6억 | $5.88억 | -21.8% |
| R&D | $7.47억 | $6.6억 | +13.2% |
| 주식보상비용 | $4.62억 | $3.92억 | +17.9% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $26.5억 | $26.4억 | +0.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $2.75 | $2.61 | +5.4% |
2026-08-27 발표 Q2 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription Services | $24.7억 | +13.9% | 93.3% | $94.3억 | +14.6% | |
| Professional Services | $1.78억 | -0.6% | 6.7% | $7.25억 | -0.8% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $19.7억 | +11.5% | 74.3% | $75.9억 | +12.9% | |
| Non-US | $6.82억 | +16.8% | 25.7% | $25.6억 | +14.7% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $30.8억
- 설비투자
- -$2.38억
- 자사주 매입
- -$52.3억
- 배당금
- $0
- 인수
- -$20.8억
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $16.5억
- 잉여현금흐름
- $28.4억
- 주주환원 / FCF
- 183.9%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 40.0× | 590.9× 5년 중 4년 | 55.1× – 2,108.4× |
| EV / EBITDA | 30.4× | 120.6× | 35.6× – 230.9× |
| EV / 매출 | 5.0× | 8.8× | 5.0× – 12.3× |
| 주가 / FCF | 16.8× | 33.8× | 16.5× – 45.4× |
| 주가 / 장부가치 | 7.6× | 9.0× | 5.9× – 13.8× |
| FCF 수익률 | 6.0% | 3.3% | 2.2% – 6.1% |
| 투하자본이익률 | 11.4% | 1.2% | -2.5% – 5.9% |
| 자기자본이익률 | 16.8% | 5.2% | -6.6% – 17.1% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $201.85 (+2.0%)
범위 $140.00 – $275.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수40
중립38
매도3
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $107억 | +11.7% | $11.09 | +329.8% | 17.8× | 24 |
| FY2028 | $118억 | +10.4% | $13.25 | +19.5% | 14.9× | 24 |
| FY2029 | $130억 | +10.5% | $15.53 | +17.2% | 12.7× | 12 |
| FY2030 | $145억 | +11.6% | $17.20 | +10.7% | 11.5× | 5 |
| FY2031 | $160억 | +10.1% | $14.47 | -15.9% | 13.7× | 10 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Workday, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 240개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $1.02억 | $1억 | +2.0% | $1.42억 | $1.08억 | +31.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $19억 | $16.1억 | +17.8% | $23.3억 | $19.5억 | +19.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1600만2026-01-31 | $1000만 | +60.0% | $1600만 | $1000만 | +60.0% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $600만 | $1800만 | -66.7% | $6100만 | $1.13억 | -46.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $4.62억 | $3.46억 | +33.5% | $4.54억 | $2.96억 | +53.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $14.7억 | $13.1억 | +12.7% | $14억 | $13.2억 | +5.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$9600만 | -$7400만 | -29.7% | -$1.36억 | $8400만 | -261.9% |
| Additional Paid in Capital | $134억 | $121억 | +10.9% | $127억 | $115억 | +10.6% |
| Advertising Expense | – | – | – | $1.81억 | $2.04억 | -11.3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $100만 | $100만 | 0.0% | $400만 | $400만 | 0.0% |
| Amortization of Intangible Assets | $3400만 | $2100만 | +61.9% | – | – | – |
| Asset Impairment Charges | $0 | $0 | – | $1.17억 | $1900만 | +515.8% |
| Assets | $159억 | $180억 | -11.7% | $181억 | $180억 | +0.5% |
| Assets, Current | $59.7억 | $104억 | -42.6% | $84.3억 | $105억 | -20.1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$1700만 | $1000만 | -270.0% | $6400만 | $2700만 | +137.0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $8300만 | $7200만 | +15.3% | $2.92억 | $2.51억 | +16.3% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | $9.74억 | $8.4억 | +16.0% | $9.4억 | $8.28억 | +13.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $6.61억 | $12.6억 | -47.7% | $15억 | $15.4억 | -2.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $6.68억 | $12.7억 | -47.4% | $15.1억 | $15.5억 | -2.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1억 | $2.81억 | -64.4% | -$4500만 | -$4.7억 | +90.4% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $0 | $0 | – | $3.3만2012-01-31 | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $6.61억 | $1.98억 | +233.8% | $4.73억 | $5.89억 | -19.7% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $5.84억 | $5.05억 | +15.6% | $5.02억 | $4.17억 | +20.4% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $5.25억 | $4.6억 | +14.1% | $4.43억 | $3.73억 | +18.8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $5900만 | $4500만 | +31.1% | $5900만 | $4400만 | +34.1% |
| Contract with Customer, Liability | $44.6억 | $39.2억 | +13.8% | $50.8억 | $45.5억 | +11.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $43.9억 | $38.5억 | +13.9% | $50.1억 | $44.7억 | +12.2% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $7200만 | $6500만 | +10.8% | $7100만 | $8000만 | -11.3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $19억 | $17억 | +11.8% | $44억 | $40억 | +10.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3400만 | $1200만 | +183.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2800만 | $2300만 | +21.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.08억 | $8000만 | +35.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4600만 | $4500만 | +2.2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1100만 | $1500만 | -26.7% | $1300만 | $1600만 | -18.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $42.6억2025-10-31 | $59.9억 | -29.0% | $66.5억2025-01-31 | $65.6억 | +1.4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | $2400만 | $6200만 | -61.3% | $3300만 | $5300만 | -37.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $300만 | $3300만 | -90.9% | $3600만 | $1700만 | +111.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $1000만 | $100만 | +900.0% | $0 | $400만 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $1500만 | $7000만 | -78.6% | $2900만 | $2500만 | +16.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $1900만 | $9100만 | -79.1% | $7300만 | $1.39억 | -47.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $20.1억 | $46.5억 | -56.8% | $25.5억 | $38.1억 | -33.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $6.98억 | $23.1억 | -69.8% | $16.9억 | $26.8억 | -36.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Realized Gain (Loss) | $0 | $0 | – | $2700만 | $0 | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | $27.5억 | $70.9억 | -61.2% | $43억 | $66.4억 | -35.2% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $27.4억 | $71.2억 | -61.5% | $43.4억 | $66.5억 | -34.7% |
| Deferred Costs, Current | $3.2억 | $2.78억 | +15.1% | $3.06억 | $2.67억 | +14.6% |
| Deferred Costs, Noncurrent | $6.54억 | $5.62억 | +16.4% | $6.34억 | $5.61억 | +13.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.98억 | $5200만 | +280.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$200만 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $11.3억 | $9.59억 | +17.7% | $8.29억 | $10.4억 | -20.2% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.08억 | $3200만 | +550.0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$3.86억 | $6600만 | -684.8% | $2.18억 | $3300만 | +560.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1200만 | -$2000만 | +160.0% |
| Deferred Tax Asset, Intra-entity Transfer, Asset Other than Inventory | $3.74억 | – | – | – | – | – |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $4.24억2026-01-31 | $4.29억 | -1.2% | $4.24억 | $4.29억 | -1.2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $26.2억2026-01-31 | $26억 | +0.7% | $26.2억 | $26억 | +0.7% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $4.97억2026-01-31 | $6.21억 | -20.0% | $4.97억 | $6.21억 | -20.0% |
| Deferred Tax Assets, Net | $8.29억2026-01-31 | $10.3억 | -19.7% | $8.29억 | $10.3억 | -19.7% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
데이터 기준일 2026-11-02