Waystar Holding Corp. (WAY) 재무
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · 직원 1,700명 · CEO Matthew J. Hawkins
- 주가
- $28.00 -0.74%
- 시가총액
- $53.7억
- 기업가치
- $68.4억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-07-29 제출
- 다음 실적
- 2026-11-02 EPS 추정 $0.41
매출(TTM)$12.1억+19.2% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)22.9%+2.1 %p 전년 대비영업이익 $2.76억
순이익(TTM)$1.35억+56.8% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$2.46억-11.6% 전년 대비설비투자 $4670만
희석 EPS(TTM)$0.70+45.6% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$12.9억-41.1% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $53.7억 EV $68.4억
- 매출
- $12.1억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +17% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 11.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 38.9× 선행 16.8×(FY2026)
- P/S
- 4.5× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 15.8× TTM
- 잉여현금흐름
- $2.46억 최근 12개월
- 순이익
- $1.35억 최근 12개월
- 매출 추정
- $12.9억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-02 매출 추정 $3.23억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-07-29): 매출 1.1% 상회, EPS 8.0% 상회매출 $3.2억, 예상 $3.16억(+1.1%). EPS $0.43, 예상 $0.40(+8.0%).
- 매출 성장 유지: 전년비 18.1%Q2 '26 매출 $3.2억, 직전 4개 분기 평균은 18.5%.
- 영업이익률 22.9%(TTM), 전년 대비 +2.1 %p매출이 19.2% 늘어나는 동안 영업이익은 31.1% 증가.
- 세전이익의 41.4%가 영업외손실로 감소세전이익 $1.95억, 영업이익 $2.76억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 3.9%(전년 2.6%)최근 4개 분기 투자액 $4670만(전년비 +79.5%). 잉여현금흐름 $2.46억, 순이익의 182.7%.
- 주주환원 $1270만 = 잉여현금흐름의 5.2%자사주 매입 $1270만(전년 -$3.3만), 배당 $0, 주식보상 $4900만(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 7.1% 증가Q2 '26 희석 주식 수 1.95억, 1년 전 1.82억.
- 순차입금 $12.9억현금 + 단기투자 $1.92억, 리스 포함 차입금 $14.8억. 1년 전 순차입금 $9.14억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $3.2억 | $2.71억 | +18.1% |
| 매출총이익률 | 69.4% | 67.8% | +1.6 %p |
| 영업이익 | $7600만 | $6480만 | +17.3% |
| 영업이익률 | 23.8% | 24.0% | -0.2 %p |
| 순이익 | $4090만 | $3220만 | +27.0% |
| 희석 EPS | $0.21 | $0.18 | +16.7% |
| 영업활동 현금흐름 | $5940만 | $9680만 | -38.6% |
| 설비투자 | $1610만 | $577만 | +179.4% |
| 잉여현금흐름 | $4330만 | $9100만 | -52.4% |
| R&D | $1770만 | $1260만 | +40.4% |
| 주식보상비용 | $1380만 | $1150만 | +19.7% |
발표 vs 컨센서스
2026-07-29| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $3.2억 | $3.16억 | +1.1% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.43 | $0.40 | +8.0% |
2026-07-29 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | $1.76억 | +34.5% | 100.0% | $6.51억 | +8.1% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $2.93억
- 설비투자
- -$4670만
- 자사주 매입
- -$1270만
- 배당금
- $0
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- $2.24억
- 주식보상비용
- $4900만
- 잉여현금흐름
- $2.46억
- 주주환원 / FCF
- 5.2%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 38.9× | 52.0× 5년 중 1년 | 52.0× – 52.0× |
| EV / EBITDA | 15.8× | 20.5× | 17.8× – 24.1× |
| EV / 매출 | 5.7× | 7.7× | 6.6× – 9.8× |
| 주가 / FCF | 21.8× | 50.5× | 20.6× – 115.2× |
| 주가 / 장부가치 | 1.3× | 1.6× | 1.5× – 1.8× |
| FCF 수익률 | 4.6% | 2.7% | 0.9% – 4.9% |
| 투하자본이익률 | 3.4% | 2.0% | 0.9% – 2.9% |
| 자기자본이익률 | 3.6% | -1.0% | -2.5% – 2.9% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $33.00 (+17.9%)
범위 $28.00 – $39.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수16
중립1
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $12.9억 | +17.0% | $1.67 | +173.7% | 16.8× | 13 |
| FY2027 | $14.2억 | +10.7% | $1.88 | +12.6% | 14.9× | 13 |
| FY2028 | $15.9억 | +11.8% | $2.18 | +16.1% | 12.8× | 6 |
| FY2029 | $17.1억 | +7.6% | $2.46 | +12.7% | 11.4× | 3 |
| FY2030 | $18.8억 | +9.9% | $2.79 | +13.2% | 10.1× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Waystar Holding Corp.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 275개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2억2026-05-19 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $5620만 | $4670만 | +20.3% | $5090만 | $4740만 | +7.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.86억 | $1.43억 | +29.5% | $1.77억 | $1.45억 | +21.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $528만 | $610만 | -13.4% | $617만 | $589만 | +4.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | – | – | – | $96.6만 | $67.3만 | +43.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $400만 | $279만 | +43.3% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $78.2만 | $61.7만 | +26.7% | $332만 | $267만 | +24.4% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $195만 | $418만 | -53.4% | $288만 | $392만 | -26.4% |
| Accrued Income Taxes, Current | $2710만 | $1760만 | +54.2% | $496만 | $411만 | +20.6% |
| Accrued Insurance, Current | $266만 | $245만 | +8.2% | $116만 | $106만 | +9.0% |
| Accrued Rent, Current | $161만2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $122만 | -$43.1만 | +382.8% | -$63.2만 | $88.1만 | -171.7% |
| Additional Paid in Capital | $40.2억 | $33.3억 | +20.7% | $39.9억 | $33억 | +20.9% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | – | – | – | $9.9만2024-12-31 | – | – |
| Advertising Expense | – | – | – | $1470만 | $1250만 | +17.6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $66.8만 | $67.9만 | -1.6% | $270만 | $395만 | -31.7% |
| Amortization of Intangible Assets | $3450만 | $2810만 | +22.8% | $1.19억 | $1.48억 | -19.8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 968만 | 138만 | +600.5% | 139만 | 576만 | -76.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1380만 | $1140만 | +21.1% | $4190만 | $5490만 | -23.8% |
| Asset Impairment Charges | $02026-03-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $58.7억 | $46.8억 | +25.5% | $57.9억 | $45.8억 | +26.4% |
| Assets, Current | $4.39억 | $5.24억 | -16.3% | $3.08억 | $3.71억 | -16.9% |
| Business Combination, Consideration Transferred, Equity Interests Issued and Issuable | – | – | – | $6.21억 | $0 | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$96.2만 | $13.9만 | -792.1% | $28만 | $28.3만 | -1.1% |
| Capitalized Computer Software, Additions | $790만2026-03-31 | $450만 | +75.6% | $1680만 | $1640만 | +2.4% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | $470만2026-03-31 | $340만 | +38.2% | $1060만 | $1020만 | +3.9% |
| Capitalized Computer Software, Impairments | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Computer Software, Net | $3900만2026-03-31 | $3070만 | +27.0% | $3590만 | $2960만 | +21.3% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1260만 | $2.9억 | -95.6% | $6140만 | $1.82억 | -66.3% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | $50만 | – | – | $30만 | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $4540만 | $3.11억 | -85.4% | $7680만 | $2.05억 | -62.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$1730만 | $6180만 | -128.0% | -$1.28억 | $1.59억 | -180.3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 25억 | 25억 | 0.0% | 25억 | 25억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.93억 | 1.74억 | +10.6% | 1.92억 | 1.72억 | +11.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.92억 | 1.74억 | +10.2% | 1.92억 | 1.72억 | +11.3% |
| Common Stock, Value, Issued | $193만 | $174만 | +10.6% | $192만 | $172만 | +11.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $4120만 | $3140만 | +31.2% | $1.11억 | -$3400만 | +424.8% |
| Contract with Customer, Liability | $7340만2025-12-31 | $1630만 | +350.9% | $7340만 | $1630만 | +350.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $6090만 | $954만 | +538.1% | $6790만 | $1050만 | +544.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $675만 | $555만 | +21.8% | $550만 | $574만 | -4.2% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $3650만 | $90만 | +3,955.6% | $1090만2024-12-31 | $990만 | +10.3% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | $9770만 | $8700만 | +12.2% | $3.48억 | $3.16억 | +10.3% |
| Costs and Expenses | $2.44억 | $2.06억 | +18.4% | $8.5억 | $8.2억 | +3.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $370만 | $4410만 | -91.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1450만 | $5570만 | -74.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1080만 | $1160만 | -7.5% |
| Debt Issuance Costs, Net | $741만 | $1020만 | -27.2% | $834만 | $1130만 | -25.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $0 | $0 | – | $1천 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $29.4만 | $3.2만 | +818.8% | $4천 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Current | $0 | – | – | $0 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost, Current | $1.79억 | $5050만 | +254.8% | $2490만 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $1.79억 | $5050만 | +254.4% | $2490만 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | $140만 | $50만 | +180.0% | $210만 | $0 | – |
| Deferred Costs, Noncurrent | $1.05억 | $8810만 | +19.3% | $9400만 | $8280만 | +13.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4210만 | -$5300만 | +179.3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$3460만 | $287만 | -1,305.6% | $4520만 | -$5910만 | +176.5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $1.75억 | $1.08억 | +63.0% | $2.11억 | $1.01억 | +110.2% |
| Deferred Offering Costs | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02