Vistra Corp. (VST) 재무
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · 직원 6,390명 · CEO James A. Burke
- 주가
- $138.37 -1.83%
- 시가총액
- $464억
- 기업가치
- $659억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-10 제출
- 다음 실적
- 2026-11-06 EPS 추정 $2.98
매출(TTM)$192억+3.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)18.6%-1.1 %p 전년 대비영업이익 $35.7억
순이익(TTM)$22.2억-7.1% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$13.8억-16.8% 전년 대비설비투자 $37.5억
희석 EPS(TTM)$5.93-6.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$195억-10.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $464억 EV $659억
- 매출
- $192억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +23% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 11.6% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 23.1× 선행 16.1×(FY2026)
- P/S
- 2.4× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 10.0× TTM
- 잉여현금흐름
- $13.8억 최근 12개월
- 순이익
- $22.2억 최근 12개월
- 매출 추정
- $219억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-06 매출 추정 $60.3억
- 배당
- $0.91 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-07): 매출 26.5% 하회, EPS 52.2% 하회매출 $40.2억, 예상 $54.6억(-26.5%). EPS $0.77, 예상 $1.61(-52.2%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 -5.5%Q2 '26 매출 $40.2억, 직전 4개 분기 평균은 11.6%.
- 영업이익률 18.6%(TTM), 전년 대비 -1.1 %p매출이 3.8% 늘어나는 동안 영업이익은 -2.2% 증가.
- 세전이익의 27.3%가 영업외손실로 감소세전이익 $28억, 영업이익 $35.7억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 19.5%(전년 13.9%)최근 4개 분기 투자액 $37.5억(전년비 +45.5%). 잉여현금흐름 $13.8억, 순이익의 62.0%.
- 주주환원 $4.28억 = 잉여현금흐름의 31.1%자사주 매입 $1.2억(전년 $12.3억), 배당 $3.08억, 주식보상 -$1.15억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.1% 감소Q2 '26 희석 주식 수 3.39억, 1년 전 3.39억.
- 순차입금 $195억현금 + 단기투자 $4.35억, 리스 포함 차입금 $199억. 1년 전 순차입금 $176억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $40.2억 | $42.5억 | -5.5% |
| 매출총이익률 | 34.6% | 36.3% | -1.7 %p |
| 영업이익 | $5.53억 | $5.83억 | -5.1% |
| 영업이익률 | 13.8% | 13.7% | 0.0 %p |
| 순이익 | $3.05억 | $3.27억 | -6.7% |
| 희석 EPS | $0.76 | $0.83 | -8.4% |
| 영업활동 현금흐름 | $10.2억 | $5.72억 | +78.8% |
| 설비투자 | $8.9억 | $6.9억 | +29.0% |
| 잉여현금흐름 | $1.33억 | -$1.18억 | +212.7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | -$1.01억 | $2500만 | -504.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-07| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $40.2억 | $54.6억 | -26.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.77 | $1.61 | -52.2% |
2026-08-07 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail Segment | $22.5억 | +2.1% | 51.2% | $89.2억 | +4.8% | |
| Texas Segment | $6.2억 | +30.8% | 14.1% | $38.4억 | -29.6% | |
| East Segment | $10.9억 | +37.6% | 24.8% | $45.8억 | +21.3% | |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $4.37억 | +56.1% | 9.9% | $16.5억 | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Segment | $9.54억 | -35.5% | 92.4% | $65.3억 | -2.4% | |
| West Segment | $7900만 | +16.2% | 7.6% | $3.33억 | -45.9% |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '24 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail Segment | – | – | -$12.1억 | – | – | – | – |
| Texas Segment | – | – | $32.2억 | – | – | – | – |
| East Segment | – | – | $3.62억 | – | – | – | – |
| West Segment | – | – | $1.51억 | – | – | – | – |
| Sunset Segment | – | – | $1.68억 | – | – | – | – |
| Asset Closure Segment | – | – | -$2400만 | – | – | – | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | -$7400만 | – | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $51.2억
- 설비투자
- -$37.5억
- 자사주 매입
- -$1.2억
- 배당금
- -$3.08억
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- -$14억
- 주식보상비용
- -$1.15억
- 잉여현금흐름
- $13.8억
- 주주환원 / FCF
- 31.1%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 23.1× | 34.2× 5년 중 3년 | 10.6× – 72.7× |
| EV / EBITDA | 10.0× | 15.4× | 5.6× – 26.4× |
| EV / 매출 | 3.4× | 2.6× | 1.7× – 4.2× |
| 주가 / FCF | 33.8× | 149.0× 5년 중 3년 | 3.8× – 424.1× |
| 주가 / 장부가치 | 8.5× | 5.0× | 1.3× – 10.7× |
| FCF 수익률 | 3.0% | 2.5% | -11.3% – 26.5% |
| 투하자본이익률 | 8.3% | 3.0% | -4.6% – 10.7% |
| 자기자본이익률 | 41.5% | 10.8% | -25.0% – 47.7% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $197.94 (+43.1%)
범위 $169.00 – $255.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수22
중립2
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $219억 | +23.3% | $8.58 | +293.7% | 16.1× | 8 |
| FY2027 | $236억 | +8.0% | $10.06 | +17.2% | 13.8× | 9 |
| FY2028 | $248억 | +4.8% | $11.44 | +13.7% | 12.1× | 8 |
| FY2029 | $253억 | +2.1% | $13.54 | +18.4% | 10.2× | 5 |
| FY2030 | $262억 | +3.4% | $16.02 | +18.3% | 8.6× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Vistra Corp.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 307개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $15억 | $12.8억 | +17.9% | $16.4억 | $15.1억 | +8.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $22.9억 | $22.3억 | +2.9% | $23.2억 | $19.8억 | +17.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $7300만 | $7500만 | -2.7% | $8900만 | $7900만 | +12.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease) | $4400만 | $4300만 | +2.3% | $2.01억 | $1.83억 | +9.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $4400만 | $4300만 | +2.3% | $1.91억 | $1.65억 | +15.8% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $23.7억 | $23억 | +2.7% | $24.1억 | $20.6억 | +17.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $4400만 | $4300만 | +2.3% | $2.01억 | $1.83억 | +9.8% |
| Accretion Expense | $3400만 | $3200만 | +6.3% | $1.34억 | $1.14억 | +17.5% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $1.25억 | $1.43억 | -12.6% | $2.24억 | $2.09억 | +7.2% |
| Accrued Income Taxes, Current | $300만 | – | – | $02021-12-31 | $1600만 | -100.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant and Equipment, Period Increase (Decrease) | $5.34억 | $6.21억 | -14.0% | $23.1억 | $20.6억 | +12.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $99.8억 | $85.4억 | +16.9% | $92.7억 | $80.2억 | +15.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $1600만 | $1900만 | -15.8% | $1700만 | $2000만 | -15.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $95.4억 | $94.5억 | +0.9% | $95.4억 | $94.4억 | +1.1% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $1200만 | $1100만 | +9.1% | $4600만 | $3400만 | +35.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 37.9만 | 208 | +181,957.7% | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $3500만 | $4300만 | -18.6% | $1.02억 | $1.4억 | -27.1% |
| Asset Retirement Obligation | $42.7억 | $41억 | +4.1% | $42.2억 | $40.8억 | +3.4% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $5000만 | $4700만 | +6.4% | $1.94억 | $1.7억 | +14.1% |
| Asset Retirement Obligation, Current | $1.97억 | $1.46억 | +34.9% | $1.81억 | $1.42억 | +27.5% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $2100만 | $2300만 | -8.7% | $9600만 | $8800만 | +9.1% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $40.7억 | $39.5억 | +3.0% | $40.4억 | $39.4억 | +2.5% |
| Assets | $426억 | $381억 | +11.7% | $416억 | $378억 | +10.0% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $1300만2025-09-30 | $1800만 | -27.8% | – | – | – |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group | $9700만 | – | – | – | – | – |
| Assets, Current | $103억 | $84.8억 | +21.1% | $91.8억 | $81.2억 | +13.1% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $5000만 | – | – | $900만 | $500만 | +80.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $4.35억 | $4.58억 | -5.0% | $7.85억 | $11.9억 | -33.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $4.81억 | $4.95억 | -2.8% | $8.22억 | $12.2억 | -32.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$1.96억 | -$1.01억 | -94.1% | -$4억 | -$23.2억 | +82.7% |
| Change in Unrealized Gain (Loss) on Fair Value Hedging Instruments | -$5.3억 | $5000만 | -1,160.0% | -$18.3억 | $3600만 | -5,183.3% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.23 | $0.23 | +1.8% | $0.90 | $0.87 | +3.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 18억 | 18억 | 0.0% | 18억 | 18억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.36억 | 3.39억 | -0.9% | 3.38억 | 3.4억 | -0.5% |
| Common Stock, Value, Issued | $500만 | $500만 | 0.0% | $500만 | $500만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $02025-09-30 | -$5100만 | +100.0% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $6.53억2025-09-30 | $18.9억 | -65.4% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $2.3억2025-12-31 | $5.03억 | -54.3% | $9.41억 | $28.3억 | -66.7% |
| Construction in Progress Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $1.08억 | $2.58억 | -58.1% |
| Construction in Progress, Gross | $18.4억 | $15.6억 | +18.2% | $19.2억 | $10.6억 | +80.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$300만 | $200만 | -250.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4300만 | $4800만 | -10.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4600만 | $4600만 | 0.0% |
| Debt Instrument, Repurchase Amount | $6.13억 | $13억 | -52.7% | $6.32억 | $13.4억 | -52.7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1.69억 | $1.51억 | +11.9% | $1.53억 | $1.71억 | -10.5% |
| Decommissioning Fund Investments | $49.3억2025-09-30 | $44.4억 | +10.9% | $44.4억2024-12-31 | $19.5억 | +127.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.49억 | $5.61억 | -73.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $2.13억 | $900만 | +2,266.7% | $2.39억 | $900만 | +2,555.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.36억 | $6.07억 | -77.6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $12.7억 | $5.69억 | +123.4% | $10.5억 | $6.97억 | +50.5% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $9600만 | $5700만 | +68.4% | $1.36억 | $6.07억 | -77.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1300만 | $4600만 | -128.3% |
| Deferred Tax Assets, Derivative Instruments | $6.61억2025-12-31 | $3.83억 | +72.6% | $6.61억 | $3.83억 | +72.6% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $3.26억2025-12-31 | $3.4억 | -4.1% | $3.26억 | $3.4억 | -4.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $24.5억2025-12-31 | $21.5억 | +14.0% | $24.5억 | $21.5억 | +14.0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $10.8억2025-12-31 | $9.49억 | +13.6% | $10.8억 | $9.49억 | +13.6% |
| Deferred Tax Assets, Other | $3700만2025-12-31 | $3600만 | +2.8% | $3700만 | $3600만 | +2.8% |
| Deferred Tax Assets, Other Comprehensive Loss | $02025-12-31 | – | – | $0 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $1.33억2025-12-31 | $1.33억 | 0.0% | $1.33억 | $1.33억 | 0.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02