Union Pacific Corporation (UNP) 재무
NYSE · Industrials · Railroads · 직원 28,716명 · CEO Vincenzo James Vena
- 주가
- $304.00 +0.69%
- 시가총액
- $1810억
- 기업가치
- $2100억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-22 제출
- 다음 실적
- 2027-01-26 EPS 추정 $3.31
매출(TTM)$264억+7.4% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)40.0%-0.6 %p 전년 대비영업이익 $105억
순이익(TTM)$76.2억+8.0% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$66.9억+11.3% 전년 대비설비투자 $38.3억
희석 EPS(TTM)$12.83+9.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$283억+11.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1810억 EV $2100억
- 매출
- $264억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +12% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 28.9% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 23.7× 선행 23.1×(FY2026)
- P/S
- 6.9× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 15.3× TTM
- 잉여현금흐름
- $66.9억 최근 12개월
- 순이익
- $76.2억 최근 12개월
- 매출 추정
- $274억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-26 매출 추정 $71.3억
- 배당
- $5.56 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-22): 매출 0.5% 상회, EPS 1.7% 상회매출 $72억, 예상 $71.6억(+0.5%). EPS $3.53, 예상 $3.47(+1.7%).
- 매출 성장 가속: 전년비 15.3%Q3 '26 매출 $72억, 직전 4개 분기 평균은 4.2%.
- 영업이익률 40.0%(TTM), 전년 대비 -0.6 %p매출이 7.4% 늘어나는 동안 영업이익은 5.8% 증가.
- 설비투자는 매출의 14.5%(전년 15.1%)최근 4개 분기 투자액 $38.3억(전년비 +3.2%). 잉여현금흐름 $66.9억, 순이익의 87.9%.
- 주주환원 $33.3억 = 잉여현금흐름의 49.7%자사주 매입 $2600만(전년 $33.5억), 배당 $33억, 주식보상 $0(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.2% 증가Q3 '26 희석 주식 수 5.95억, 1년 전 5.93억.
- 순차입금 $283억현금 + 단기투자 $30.9억, 리스 포함 차입금 $313억. 1년 전 순차입금 $320억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $72억 | $62.4억 | +15.3% |
| 매출총이익률 | 40.9% | 46.5% | -5.6 %p |
| 영업이익 | $29.4억 | $25.5억 | +15.5% |
| 영업이익률 | 40.9% | 40.8% | +0.1 %p |
| 순이익 | $20.8억 | $17.9억 | +16.1% |
| 희석 EPS | $3.49 | $3.01 | +15.9% |
| 영업활동 현금흐름 | $27.9억 | $25.2억 | +10.5% |
| 설비투자 | $10.2억 | $9.5억 | +7.8% |
| 잉여현금흐름 | $17.6억 | $15.7억 | +12.1% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-10-22| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $72억 | $71.6억 | +0.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $3.53 | $3.47 | +1.7% |
2026-10-22 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | $25.1억 | +14.4% | 34.9% | $92억 | +7.2% | |
| Premium | $21.9억 | +21.4% | 30.4% | $76.8억 | +7.5% | |
| Bulk | $21.2억 | +9.6% | 29.4% | $81억 | +7.6% | |
| Other Subsidiary Revenues | $2.01억 | +16.9% | 2.8% | $7.41억 | +1.9% | |
| Accessorial Revenues | $1.57억 | +26.6% | 2.2% | $5.38억 | +13.0% | |
| Other Miscellaneous Product and Service Revenues | $2600만 | +23.8% | 0.4% | $1.01억 | +8.6% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M [X] | $8.2억 | +9.0% | 100.0% | $45.3억 | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $105억
- 설비투자
- -$38.3억
- 자사주 매입
- -$2600만
- 배당금
- -$33억
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- -$15.2억
- 주식보상비용
- $0
- 잉여현금흐름
- $66.9억
- 주주환원 / FCF
- 49.7%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 23.7× | 21.4× | 18.4× – 25.2× |
| EV / EBITDA | 15.3× | 14.3× | 12.9× – 16.5× |
| EV / 매출 | 8.0× | 7.4× | 6.5× – 9.0× |
| 주가 / FCF | 27.0× | 25.9× | 22.5× – 31.3× |
| 주가 / 장부가치 | 8.2× | 9.6× | 7.4× – 11.6× |
| FCF 수익률 | 3.7% | 3.9% | 3.2% – 4.5% |
| 투하자본이익률 | 11.8% | 11.7% | 11.0% – 12.4% |
| 자기자본이익률 | 37.8% | 45.1% | 38.7% – 57.5% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $331.00 (+8.9%)
범위 $294.00 – $350.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수28
중립17
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $274억 | +11.8% | $13.18 | +10.1% | 23.1× | 16 |
| FY2027 | $290억 | +5.8% | $14.39 | +9.2% | 21.1× | 17 |
| FY2028 | $312억 | +7.7% | $15.72 | +9.3% | 19.3× | 8 |
| FY2029 | $358억 | +14.8% | $18.02 | +14.6% | 16.9× | 5 |
| FY2030 | $396억 | +10.5% | $19.63 | +8.9% | 15.5× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Union Pacific Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 237개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $43.2억 | $37억 | +16.7% | $34.9억2025-12-31 | $38.3억 | -8.7% |
| Accounts Payable, Current | $10.4억 | $8.53억 | +21.7% | $8.04억2025-12-31 | $8.47억 | -5.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $21.4억 | $19.2억 | +11.4% | $18.6억2025-12-31 | $18.9억 | -1.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $900만 | $500만 | +80.0% | $400만2025-12-31 | $600만 | -33.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $6100만 | $7100만 | -14.1% | $6400만2025-12-31 | $6900만 | -7.2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $2.74억 | $2.57억 | +6.6% | $2.59억2025-12-31 | $2.68억 | -3.4% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Charges to Expense for New Losses | $3700만 | $1600만 | +131.3% | $7000만2025-12-31 | $1.29억 | -45.7% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments | $2400만 | $1400만 | +71.4% | $7900만2025-12-31 | $1.06억 | -25.5% |
| Accrued Employee Benefits, Current | $6.39억 | $6.12억 | +4.4% | $6.42억2025-12-31 | $6.18억 | +3.9% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $6500만 | $6600만 | -1.5% | $6200만2025-12-31 | $8300만 | -25.3% |
| Accrued Rent, Current | $1.06억 | $1.05억 | +1.0% | $1.02억2025-12-31 | $1.09억 | -6.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$5.39억 | -$6.72억 | +19.8% | -$5.91억2025-12-31 | -$7.23억 | +18.3% |
| Additional Paid in Capital | $57.4억 | $55.5억 | +3.5% | $55.9억2025-12-31 | $53.3억 | +4.8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 100만 | -100.0% | 30만2020-12-31 | 50만 | -40.0% |
| Assets | $726억 | $686억 | +5.8% | $697억2025-12-31 | $677억 | +2.9% |
| Assets, Current | $65.2억 | $39억 | +66.9% | $45.6억2025-12-31 | $40.2억 | +13.3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $5800만 | $3300만 | +75.8% | $1.31억2025-12-31 | $1.65억 | -20.6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $22.1억 | $8.08억 | +173.6% | $12.7억2025-12-31 | $10.2억 | +24.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $22.2억 | $8.3억 | +167.2% | $12.8억2025-12-31 | $10.3억 | +24.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $5.95억 | -$2.53억 | +335.2% | $2.52억2025-12-31 | -$4600만 | +647.8% |
| Commercial Paper | $0 | $0 | – | $02025-12-31 | $0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.42 | $1.38 | +2.9% | $5.442025-12-31 | $5.28 | +3.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $2.50 | $2.50 | 0.0% | $2.502025-12-31 | $2.50 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 14억 | 14억 | 0.0% | 14억2025-12-31 | 14억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 11.1억 | 11.1억 | 0.0% | 11.1억2025-12-31 | 11.1억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 5.94억 | 5.93억 | +0.2% | 5.93억2025-12-31 | 6.04억 | -1.8% |
| Common Stock, Value, Issued | $27.8억 | $27.8억 | 0.0% | $27.8억2025-12-31 | $27.8억 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $20.9억 | $18.1억 | +15.8% | $72.7억2025-12-31 | $66.4억 | +9.5% |
| Cost of Property Repairs and Maintenance | – | – | – | $23억2025-12-31 | $23억 | 0.0% |
| Costs and Expenses | $42.5억 | $37억 | +15.1% | $147억2025-12-31 | $145억 | +0.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $14.6억2025-12-31 | $16.5억 | -11.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $600만2025-12-31 | $1100만 | -45.5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $17.9억2025-12-31 | $20.2억 | -11.5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.21억2025-12-31 | $3.59억 | -10.6% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $228억 | $268억 | -14.9% | $265억2025-12-31 | $253억 | +4.7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $16.8억2025-12-31 | $16.9억 | -0.9% | $16.8억2025-12-31 | $16.9억 | -0.9% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Current | $8.75억 | – | – | $2.5억2025-12-31 | $2000만 | +1,150.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.51억2025-12-31 | $4700만 | +646.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $400만2025-12-31 | $500만 | -20.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.41억2025-12-31 | $2800만 | +760.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $136억 | $133억 | +2.3% | $134억2025-12-31 | $132억 | +2.1% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $1.14억 | $2.95억 | -61.4% | $2.41억2025-12-31 | $2800만 | +760.7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.14억2025-12-31 | -$2400만 | -375.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $7.26억2025-12-31 | $7.64억 | -5.0% | $7.26억2025-12-31 | $7.64억 | -5.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $2.15억2025-12-31 | $2.05억 | +4.9% | $2.15억2025-12-31 | $2.05억 | +4.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $5200만2025-12-31 | $5100만 | +2.0% | $5200만2025-12-31 | $5100만 | +2.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $3400만2025-12-31 | $2800만 | +21.4% | $3400만2025-12-31 | $2800만 | +21.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Loss Reserves | $1.84억2025-12-31 | $1.72억 | +7.0% | $1.84억2025-12-31 | $1.72억 | +7.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $02025-12-31 | $0 | – | $02025-12-31 | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $141억2025-12-31 | $139억 | +1.7% | $141억2025-12-31 | $139억 | +1.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $2.48억2025-12-31 | $3.14억 | -21.0% | $2.48억2025-12-31 | $3.14억 | -21.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $134억2025-12-31 | $132억 | +2.1% | $134억2025-12-31 | $132억 | +2.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $6.39억2025-12-31 | $5.81억 | +10.0% | $6.39억2025-12-31 | $5.81억 | +10.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $133억2025-12-31 | $130억 | +1.8% | $133억2025-12-31 | $130억 | +1.8% |
| Defined Benefit Plan, Amortization of Gain (Loss) | -$500만 | -$200만 | -150.0% | – | – | – |
| Defined Benefit Plan, Expected Return (Loss) on Plan Assets | $5600만 | $6000만 | -6.7% | – | – | – |
| Defined Benefit Plan, Interest Cost | $4100만 | $4500만 | -8.9% | – | – | – |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit) | -$100만 | -$400만 | +75.0% | $02023-12-31 | $900만 | -100.0% |
| Defined Benefit Plan, Service Cost | $900만 | $900만 | 0.0% | – | – | – |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $2900만2025-12-31 | $2800만 | +3.6% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01