Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) 재무
NASDAQ · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · 직원 12,909명 · CEO Strauss H. Zelnick
- 주가
- $190.17 -1.67%
- 시가총액
- $356억
- 기업가치
- $371억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-08-07 제출
- 다음 실적
- 2026-11-09 EPS 추정 $0.97
매출(TTM)$66.9억+15.3% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-2.4%+8.0 %p 전년 대비영업이익 -$1.62억
순이익(TTM)-$3.2억+92.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$3.26억+659.3% 전년 대비설비투자 $1.74억
희석 EPS(TTM)-$1.73+92.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$11.2억+24.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $356억 EV $371억
- 매출
- $66.9억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +29% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- -4.8% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -109.9× 선행 27.1×(FY2027)
- P/S
- 5.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 29.6× TTM
- 잉여현금흐름
- $3.26억 최근 12개월
- 순이익
- -$3.2억 최근 12개월
- 매출 추정
- $85.9억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-09 매출 추정 $16.1억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-07): 매출 13.0% 상회, EPS 45.0% 하회매출 $15.3억, 예상 $13.6억(+13.0%). EPS $0.18, 예상 $0.33(-45.0%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 2.0%Q1 '27 매출 $15.3억, 직전 4개 분기 평균은 18.6%.
- 영업이익률 -2.4%(TTM), 전년 대비 +8.0 %p매출이 15.3% 늘어나는 동안 영업이익은 73.2% 증가.
- 설비투자는 매출의 2.6%(전년 2.7%)최근 4개 분기 투자액 $1.74억(전년비 +9.2%). 잉여현금흐름 $3.26억.
- 주주환원 $130만 = 잉여현금흐름의 0.4%자사주 매입 $130만(전년 $0), 배당 $0, 주식보상 $3.51억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 3.0% 증가Q1 '27 희석 주식 수 1.86억, 1년 전 1.81억.
- 순차입금 $11.2억현금 + 단기투자 $18.3억, 리스 포함 차입금 $29.4억. 1년 전 순차입금 $14.7억.
직전 분기: Q1 '27
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $15.3억 | $15억 | +2.0% |
| 매출총이익률 | 57.5% | 62.8% | -5.3 %p |
| 영업이익 | -$3550만 | $1740만 | -304.0% |
| 영업이익률 | -2.3% | 1.2% | -3.5 %p |
| 순이익 | -$3410만 | -$1190만 | -186.6% |
| 희석 EPS | -$0.18 | -$0.07 | -173.6% |
| 영업활동 현금흐름 | -$1.69억 | -$4470만 | -277.6% |
| 설비투자 | $2500만 | $2510만 | -0.4% |
| 잉여현금흐름 | -$1.94억 | -$6980만 | -177.7% |
| R&D | $2.74억 | $2.61억 | +4.7% |
| 주식보상비용 | $8600만 | $4070만 | +111.3% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-07| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $15.3억 | $13.6억 | +13.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.18 | $0.33 | -45.0% |
2026-08-07 발표 Q1 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile | $7.62억 | -4.9% | 49.7% | $32.9억 | +9.0% | |
| Console | $6.41억 | +16.3% | 41.8% | $26.9억 | +25.5% | |
| P C And Other Products | $1.31억 | -13.5% | 8.5% | $7.06억 | +10.8% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $9.2억 | +2.2% | 60.0% | $39.6억 | +13.6% | |
| Non-US | $6.14억 | +1.7% | 40.0% | $27.3억 | +17.9% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $5억
- 설비투자
- -$1.74억
- 자사주 매입
- -$130만
- 배당금
- $0
- 인수
- -$1840만
- 순차입금 발행
- -$5.5억
- 주식보상비용
- $3.51억
- 잉여현금흐름
- $3.26억
- 주주환원 / FCF
- 0.4%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -109.9× | 42.5× 5년 중 1년 | 42.5× – 42.5× |
| EV / EBITDA | 29.6× | 29.9× 5년 중 3년 | 21.8× – 37.3× |
| EV / 매출 | 5.6× | 5.3× | 4.1× – 6.9× |
| 주가 / FCF | 109.0× | 129.0× 5년 중 2년 | 79.3× – 178.6× |
| 주가 / 장부가치 | 9.8× | 7.7× | 2.1× – 17.0× |
| FCF 수익률 | 0.9% | -0.1% | -1.1% – 1.3% |
| 투하자본이익률 | -2.3% | -4.4% | -11.6% – 9.5% |
| 자기자본이익률 | -9.1% | -57.1% | -209.5% – 11.0% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $292.30 (+53.7%)
범위 $270.00 – $313.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수47
중립12
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $85.9억 | +29.1% | $7.03 | +533.8% | 27.1× | 11 |
| FY2028 | $91.9억 | +6.9% | $10.23 | +45.6% | 18.6× | 13 |
| FY2029 | $93.6억 | +1.8% | $10.61 | +3.7% | 17.9× | 8 |
| FY2030 | $104억 | +11.4% | $11.73 | +10.6% | 16.2× | 3 |
| FY2031 | $101억 | -2.9% | $9.46 | -19.4% | 20.1× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Take-Two Interactive Software, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 250개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$3040만 | – | – | |
| – | – | – | 15.3% | – | – | |
| – | – | – | -0.3%2025-03-31 | -0.5% | +40.0% | |
| – | – | – | $0 | – | – | |
| – | – | – | $70만 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $1.8억 | $1.93억 | -7.2% | $2.11억 | $1.95억 | +8.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $6.07억 | $6.58억 | -7.7% | $7.37억 | $7.71억 | -4.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $80만 | $200만 | -60.0% | $90만 | $160만 | -43.8% |
| Accounts Receivable, Held-for-sale | – | – | – | $2.15억2025-05-19 | – | – |
| Accrued Liabilities, Current | $9.14억 | $9.94억 | -8.0% | $11.2억 | $11.3억 | -0.9% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $6310만 | $7040만 | -10.4% | $5850만 | $7700만 | -24.0% |
| Accrued Royalties, Current | $3.47억 | $4.44억 | -21.9% | $3.59억 | $4.2억 | -14.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $6.34억2026-03-31 | $5.11억 | +24.1% | $6.34억 | $5.11억 | +24.1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$7780만 | -$1400만 | -455.7% | -$6730만 | -$9690만 | +30.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $121억 | $116억 | +4.4% | $120억 | $103억 | +15.9% |
| Advertising Expense | – | – | – | $12.9억 | $12.5억 | +2.6% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $7.26억 | $9.23억 | -21.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1.11억 | $5430만 | +105.0% | $3.97억 | $3.99억 | -0.4% |
| Assets | $90.6억 | $96.8억 | -6.4% | $93.8억 | $91.8억 | +2.2% |
| Assets, Current | $29.6억 | $32.8억 | -9.9% | $32억 | $28.2억 | +13.6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $15.5억 | $18.9억 | -17.8% | $16.8억 | $12.8억 | +31.3% |
| Capitalized Computer Software, Impairments | $4340만 | -$460만 | +1,043.5% | $2170만2024-03-31 | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $13.6억 | $20.3억 | -32.6% | $15.5억 | $14.6억 | +6.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $14.5억 | $21.2억 | -31.7% | $16.4억 | $15.6억 | +5.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$1.92억 | $5.57억 | -134.5% | $7890만 | $4.57억 | -82.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 3억 | 3억 | 0.0% | 3억 | 3억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.11억 | 2.08억 | +1.2% | 2.09억 | 2.01억 | +4.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.87억 | 1.84억 | +1.4% | 1.85억 | 1.77억 | +4.7% |
| Common Stock, Value, Issued | $210만 | $210만 | 0.0% | $210만 | $200만 | +5.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$4460만 | $7100만 | -162.8% | -$2.69억 | -$44.7억 | +94.0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $6970만 | $8420만 | -17.2% | $8970만 | $8080만 | +11.0% |
| Contract with Customer, Liability | $10.1억 | $10.4억 | -2.4% | $11.9억 | $11.1억 | +7.3% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $9.88억 | $10.2억 | -2.9% | $11.6억 | $10.8억 | +7.1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $2610만 | $2160만 | +20.8% | $2970만 | $2540만 | +16.9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $6.16억 | $5.33억 | +15.5% | $10.7억 | $10.4억 | +2.0% |
| Contractual Obligation | $7.4억2026-03-31 | $4.52억 | +63.7% | $7.4억 | $4.52억 | +63.7% |
| Contractual Obligation, to be Paid, after Year Five | $5940만2026-03-31 | $0 | – | $5940만 | $0 | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Five | $5070만2026-03-31 | $810만 | +525.9% | $5070만 | $810만 | +525.9% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | $6230만2026-03-31 | $1260만 | +394.4% | $6230만 | $1260만 | +394.4% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | $3.24억2026-03-31 | $2.31억 | +39.9% | $3.24억 | $2.31억 | +39.9% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | $8240만2026-03-31 | $4780만 | +72.4% | $8240만 | $4780만 | +72.4% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | $1.62억2026-03-31 | $1.52억 | +6.2% | $1.62억 | $1.52억 | +6.2% |
| Cost of Revenue | $6.51억 | $5.59억 | +16.6% | $28.5억 | $25.7억 | +10.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $990만 | $20만 | +4,850.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.66억 | $1.15억 | +44.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.78억 | $1.27억 | +40.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $210만 | $1150만 | -81.7% |
| Customer Refund Liability, Current | $2240만 | $2520만 | -11.1% | $3400만 | $3280만 | +3.7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1020만 | $1500만 | -32.0% | $1200만 | $1590만 | -24.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $4.44억2026-03-31 | $940만 | +4,621.3% | $4.44억 | $940만 | +4,621.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $02026-03-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $02026-03-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $4.44억2026-03-31 | $940만 | +4,621.3% | $4.44억 | $940만 | +4,621.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $4.44억2026-03-31 | $940만 | +4,621.3% | $4.44억 | $940만 | +4,621.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $4.44억2026-03-31 | $940만 | +4,621.3% | $4.44억 | $940만 | +4,621.3% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $25.3억 | $30.8억 | -17.9% | $25.3억 | $36.8억 | -31.2% |
| Deferred Costs, Current | $6970만 | $8420만 | -17.2% | $8970만 | $8080만 | +11.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $30만 | -$5530만 | +100.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$7800만 | -$8380만 | +6.9% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02