TotalEnergies SE (TTE) 현금흐름표
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 직원 94,847명 · CEO Patrick Pouyanne
- 주가
- $95.33 +1.38%
- 시가총액
- $2130억
- 기업가치
- $2390억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-02-10 EPS 추정 $3.67
TotalEnergies SE (TTE)은(는) Q3 '26에 영업활동 현금흐름 $151억을 창출하고 설비투자에 $43.8억을 투입해 잉여현금흐름 $107억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 $225억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | $50.6억 | $57.2억 | $38.5억 | $23.6억 | $39.6억 | $39.2억 | $27.5억 | $36.7억 | $29.3억 | $57.4억 | $53.4억 | $81.4억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $38.2억 | $30.4억 | $30.8억 | $40.2억 | $26.3억 | $30.9억 | $33.6억 | $32.7억 | $40억 | $41.5억 | $31억 | $41.2억 | |
| 이연법인세 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.63억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 운전자본 변동 | $95.6억 | -$56.9억 | $20.1억 | $8.36억 | $57.4억 | -$42.3억 | $4900만 | $16억 | $40.5억 | -$68.8억 | $16.1억 | $8.74억 | |
| 기타 비현금 항목 | -$22.9억 | -$9.02억 | $6700만 | -$4600만 | -$3.83억 | -$2.12억 | -$1.95억 | -$1.82억 | -$2.61억 | $3.14억 | $5.94억 | $19.6억 | |
| 영업활동 현금흐름 | $162억 | $21.7억 | $90.1억 | $71.7억 | $125억 | $25.6억 | $59.6억 | $83.5억 | $107억 | $33.2억 | $106억 | $151억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -$50.8억 | -$34.2억 | -$37억 | -$41.1억 | -$36.8억 | -$42.2억 | -$47.7억 | -$37.9억 | -$41.9억 | -$45.6억 | -$41.6억 | -$43.8억 | |
| 인수 | $60.8억 | $7.79억 | -$5.19억 | -$12.6억 | $1900만 | -$4.26억 | -$18.9억 | $7.77억 | $14.1억 | $4.77억 | $5.81억 | $16.3억 | |
| 투자자산 매입 | -$10.7억 | -$4.88억 | $0 | $0 | -$3.13억 | $0 | $0 | -$2.13억 | -$3.47억 | $0 | -$5.5억 | -$2.49억 | |
| 투자자산 매각·만기 | $0 | $3400만 | $5600만 | $3700만 | $2.2억 | $100만 | $1500만 | -$810만 | $3.34억 | $0 | $2.6억 | $4030만 | |
| 기타 투자활동 | -$5.73억 | -$3.89억 | -$3.96억 | -$2.29억 | -$800만 | -$1.58억 | -$4600만 | $8860만 | -$3.07억 | -$1.88억 | $6.09억 | -$1.89억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$6.32억 | -$34.8억 | -$45.6억 | -$55.6억 | -$37.6억 | -$48.1억 | -$66.9억 | -$31.5억 | -$30.9억 | -$42.7억 | -$32.6억 | -$31.5억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -$85.3억 | $34.2억 | -$28.1억 | $39.7억 | -$29.6억 | $23.1억 | -$1.26억 | $16.9억 | -$16억 | $38.5억 | -$19억 | -$19.4억 | |
| 자사주 매입 | -$29.6억 | -$20.1억 | -$20.1억 | -$20.1억 | -$19.8억 | -$21.5억 | -$17.1억 | -$23.4억 | -$15억 | -$7.65억 | -$14.8억 | -$14.8억 | |
| 배당금 | -$18.7억 | -$19억 | -$18.5억 | -$19.6억 | -$20억 | -$18.5억 | -$18.9억 | -$22.1억 | -$21.8억 | -$21억 | -$20.6억 | -$21.2억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | $3.27억 | $2.65억 | -$6.76억 | $5.75억 | -$9.83억 | $5.59억 | $10.8억 | $4.35억 | $6.07억 | -$4.72억 | -$3960만 | $1.8억 | |
| 재무활동 현금흐름 | -$130억 | -$2.25억 | -$68.2억 | $5.75억 | -$79.2억 | -$11.3억 | -$21.5억 | -$24.3억 | -$46.8억 | $5.16억 | -$51.2억 | -$53.6억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | $5300만 | -$8300만 | -$5700만 | $2.77억 | -$6.53억 | $3.65억 | $4.68억 | $2.17억 | -$1.24억 | -$18.8만 | -$3.8억 | -$1.07억 | |
| 현금 순증감 | $25.3억 | -$16.2억 | -$24.3억 | $24.6억 | $1.72억 | -$30.1억 | -$24.1억 | $29.9억 | $28.2억 | -$4.4억 | $18.8억 | $64.7억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $111억 | -$12.5억 | $53.1억 | $30.6억 | $88.3억 | -$16.6억 | $11.9억 | $45.6억 | $65.3억 | -$12.4억 | $64.8억 | $107억 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | $62.1억 | $83억 | $116억 | $113억 | $9.03억 | $164억 | $205억 | $214억 | $160억 | $137억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $144억 | $166억 | $146억 | $164억 | $229억 | $143억 | $137억 | $138억 | $131억 | $138억 | |
| 주식보상비용 | $1.41억 | $1.82억 | $3.15억 | $2.33억 | $2.14억 | $0 | $2.51억 | $0 | $0 | $0 | |
| 이연법인세 | -$19.4억 | -$3.87억 | -$4.55억 | -$4.61억 | -$21.3억 | $14.3억 | $24.2억 | $5.56억 | $5.63억 | $0 | |
| 운전자본 변동 | -$11.2억 | $8.27억 | $7.69억 | -$17.2억 | $18.7억 | -$6.16억 | $11.9억 | $60.9억 | $23.6억 | $13.4억 | |
| 기타 비현금 항목 | -$29.9억 | -$34.2억 | -$4.44억 | -$10.4억 | -$89.1억 | -$11.1억 | $93억 | -$11.7억 | -$12.1억 | -$3.89억 | |
| 영업활동 현금흐름 | $165억 | $223억 | $247억 | $247억 | $148억 | $304억 | $474억 | $407억 | $309억 | $285억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -$181억 | -$138억 | -$171억 | -$118억 | -$108억 | -$123억 | -$157억 | -$177억 | -$149억 | -$176억 | |
| 인수 | -$10.3억 | $7.41억 | -$44.8억 | -$62.1억 | -$28억 | -$27.3억 | -$23억 | -$16.9억 | -$24억 | $8.89억 | |
| 투자자산 매입 | $181억 | $138억 | $171억 | $118억 | $108억 | $0 | -$30.4억 | $0 | $0 | -$13.4억 | |
| 투자자산 매각·만기 | $1.32억 | $2.94억 | $14.4억 | $3.49억 | $5.78억 | $7.22억 | $5.77억 | $4.9억 | $3.47억 | $3.42억 | |
| 기타 투자활동 | -$168억 | -$127억 | -$119억 | -$113억 | -$109억 | $6.95억 | $53.4억 | $24.7억 | -$3.71억 | -$8.2억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$177억 | -$116억 | -$149억 | -$172억 | -$131억 | -$137억 | -$151억 | -$165억 | -$173억 | -$186억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | $48.9억 | -$51.7억 | -$36.7억 | $19.3억 | $93.2억 | -$82.8억 | -$53억 | -$156억 | $16.2억 | $24.8억 | |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | -$43.3억 | -$28.1억 | -$6.11억 | -$18.2억 | -$77.1억 | -$91.7억 | -$80억 | -$80.3억 | |
| 배당금 | -$26.6억 | -$26.4억 | -$49.1억 | -$66.4억 | -$66.9억 | -$82.3억 | -$99.9억 | -$75.2억 | -$77.2억 | -$84.5억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | $12억 | $17.6억 | -$15.2억 | -$6.41억 | -$9.92억 | -$75.5억 | $33.6억 | $21.3억 | -$8.53억 | $28.5억 | |
| 재무활동 현금흐름 | $35.3억 | -$55.4억 | -$139억 | -$77.1억 | $14억 | -$255억 | -$193억 | -$297억 | -$144억 | -$106억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -$10.7억 | $34.4억 | -$11.1억 | -$3.54억 | $7.94억 | -$11.8억 | -$13억 | -$2.58억 | -$5.16억 | $11.2억 | |
| 현금 순증감 | $13.3억 | $85.9억 | -$52.8억 | -$5.55억 | $39.2억 | -$99.3억 | $117억 | -$57.6억 | -$14.2억 | $3.66억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | -$15.9억 | $85.5억 | $76.2억 | $129억 | $40.4억 | $181억 | $317억 | $230억 | $159억 | $108억 | |
| 법인세 납부액 | $28.9억 | $40.1억 | $50.2억 | $52.9억 | $28.6억 | $45.1억 | $145억 | $127억 | $106억 | $0 | |
| 이자 지급액 | $10.3억 | $13.1억 | $18.2억 | $21.8억 | $21.5억 | $18.9억 | $22.9억 | $28.8억 | $29.3억 | $0 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-01