Trane Technologies (TT) 재무
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 직원 44,000명 · CEO David S. Regnery
- 주가
- $410.00 -4.89%
- 시가총액
- $897억
- 기업가치
- $927억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-02-04 EPS 추정 $3.51
매출(TTM)$232억+10.3% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)17.9%-0.9 %p 전년 대비영업이익 $41.6억
순이익(TTM)$31.5억+7.5% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$38.2억+50.7% 전년 대비설비투자 $3.7억
희석 EPS(TTM)$14.16+8.9% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$29.9억+14.3% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $897억 EV $927억
- 매출
- $232억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +13% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 13.6% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 28.8× 선행 26.8×(FY2026)
- P/S
- 3.9× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 20.9× TTM
- 잉여현금흐름
- $38.2억 최근 12개월
- 순이익
- $31.5억 최근 12개월
- 매출 추정
- $241억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-04 매출 추정 $60.5억
- 배당
- $4.09 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-29): 매출 3.9% 상회, EPS 2.7% 상회매출 $67.6억, 예상 $65억(+3.9%). EPS $4.86, 예상 $4.73(+2.7%).
- 매출 성장 가속: 전년비 17.7%Q3 '26 매출 $67.6억, 직전 4개 분기 평균은 6.9%.
- 영업이익률 17.9%(TTM), 전년 대비 -0.9 %p매출이 10.3% 늘어나는 동안 영업이익은 5.2% 증가.
- 설비투자는 매출의 1.6%(전년 1.9%)최근 4개 분기 투자액 $3.7억(전년비 -8.1%). 잉여현금흐름 $38.2억, 순이익의 121.1%.
- 주주환원 $24.7억 = 잉여현금흐름의 64.8%자사주 매입 $15.7억(전년 $16.3억), 배당 $9.02억, 주식보상 $7090만(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 1.3% 감소Q3 '26 희석 주식 수 2.21억, 1년 전 2.24억.
- 순차입금 $29.9억현금 + 단기투자 $12.3억, 리스 포함 차입금 $42.2억. 1년 전 순차입금 $34.9억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $67.6억 | $57.4억 | +17.7% |
| 매출총이익률 | 35.3% | 36.9% | -1.6 %p |
| 영업이익 | $13.4억 | $11.7억 | +15.3% |
| 영업이익률 | 19.9% | 20.3% | -0.4 %p |
| 순이익 | $10.5억 | $8.48억 | +23.7% |
| 희석 EPS | $4.74 | $3.78 | +25.4% |
| 영업활동 현금흐름 | $13.1억 | $10억 | +30.8% |
| 설비투자 | $1.08억 | $6840만 | +58.0% |
| 잉여현금흐름 | $12.1억 | $9.36억 | +28.8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $1990만 | -100.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-29| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $67.6억 | $65억 | +3.9% |
| EPS(컨센서스 기준) | $4.86 | $4.73 | +2.7% |
2026-10-29 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q4 '19 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | $31.8억 | +6.1% | 76.7% | $131억 | +5.9% | |
| Industrial | $9.67억 | +8.2% | 23.3% | $35.2억 | +6.0% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q4 '19 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $56.5억 | +21.1% | 83.6% | $189억 | +11.6% | |
| EMEA | $7.56억 | +0.8% | 11.2% | $28.6억 | +5.2% | |
| Asia Pacific | $3.56억 | +8.0% | 5.3% | $14.3억 | +4.5% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $41.9억
- 설비투자
- -$3.7억
- 자사주 매입
- -$15.7억
- 배당금
- -$9.02억
- 인수
- -$8.23억
- 순차입금 발행
- -$4.05억
- 주식보상비용
- $7090만
- 잉여현금흐름
- $38.2억
- 주주환원 / FCF
- 64.8%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 28.8× | 29.1× | 22.3× – 33.9× |
| EV / EBITDA | 20.9× | 20.0× | 15.7× – 22.5× |
| EV / 매출 | 4.0× | 3.6× | 2.7× – 4.4× |
| 주가 / FCF | 23.5× | 31.0× | 26.5× – 35.3× |
| 주가 / 장부가치 | 9.9× | 8.6× | 6.4× – 11.1× |
| FCF 수익률 | 4.3% | 3.3% | 2.8% – 3.8% |
| 투하자본이익률 | 20.8% | 16.6% | 12.1% – 20.3% |
| 자기자본이익률 | 36.0% | 29.8% | 22.7% – 34.4% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $529.43 (+29.1%)
범위 $485.00 – $565.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수13
중립13
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $241억 | +13.0% | $15.28 | +17.7% | 26.8× | 14 |
| FY2027 | $266억 | +10.4% | $17.72 | +16.0% | 23.1× | 15 |
| FY2028 | $289억 | +8.8% | $20.35 | +14.8% | 20.1× | 11 |
| FY2029 | $308억 | +6.6% | $22.69 | +11.5% | 18.1× | 4 |
| FY2030 | $332억 | +7.6% | $24.63 | +8.6% | 16.6× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Trane Technologies plc이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 267개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $31억 | $24억 | +29.5% | $21.5억 | $21.5억 | +0.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $5390만2025-12-31 | $5660만 | -4.8% | $5390만 | $5660만 | -4.8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $5180만 | $5390만 | -3.9% | $5180만 | $5240만 | -1.1% |
| Accrued Liabilities, Current | $36.6억 | $28.2억 | +29.8% | $28.3억 | $27.9억 | +1.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $23.8억2025-12-31 | $21.8억 | +9.1% | $23.8억 | $21.8억 | +9.1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$5.1억 | -$5.15억 | +0.9% | -$4.39억 | -$8.64억 | +49.2% |
| Amortization of Intangible Assets | $4200만 | $3610만 | +16.3% | $1.65억 | $1.81억 | -9.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 20만 | 20만 | 0.0% | 30만 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2670만 | $780만 | +242.3% | $8400만 | $8010만 | +4.9% |
| Assets | $239억 | $214억 | +11.8% | $214억 | $201억 | +6.3% |
| Assets, Current | $87.1억 | $78.6억 | +10.8% | $78.6억 | $73.4억 | +7.2% |
| Bankruptcy Claims, Amount Paid to Settle Claims | – | – | – | $5.45억2021-08-26 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Asset | $0 | $0 | – | $6120만 | $2500만 | +144.8% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $02025-12-31 | -$1610만 | +100.0% | -$6120만 | -$2500만 | -144.8% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | – | – | – | $6120만2024-12-31 | $9030만 | -32.2% |
| Business Combination, Provisional Information, Initial Accounting Incomplete, Adjustment, Consideration Transferred | – | – | – | $0 | -$410만 | +100.0% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Intangible Assets, Other than Goodwill | $3.23억2026-03-31 | – | – | $7390만2025-01-02 | $3.3억 | -77.6% |
| BusinessCombinationPriceOfAcquisitionExpected | $3860만 | – | – | – | – | – |
| Capital Units, Authorized | 11.9억 | 11.9억 | 0.0% | 11.9억 | 11.9억 | 0.0% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $3480만 | $3820만 | -8.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $17.6억2025-12-31 | $15.9억 | +10.9% | $17.6억 | $15.9억 | +10.9% |
| Cash Divested from Deconsolidation | – | – | – | $02022-12-31 | $0 | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -$1220만 | -$660만 | -84.8% | -$2590만 | -$3210만 | +19.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $17.6억2025-12-31 | $15.9억 | +10.9% | $17.6억 | $15.9억 | +10.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $12.3억 | $11.3억 | +9.0% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$9090만 | $3.52억 | -125.9% | $1.73억 | $4.95억 | -65.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.00 | $0.00 | – | $3.76 | $3.36 | +11.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1.00 | $1.00 | 0.0% | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.45억2025-12-31 | 2.49억 | -1.6% | 2.45억 | 2.49억 | -1.6% |
| Common Stock, Value, Issued | $2.43억 | $2.47억 | -1.6% | $2.45억 | $2.49억 | -1.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $510만 | $340만 | +50.0% | $1890만 | $2100만 | -10.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $10.4억 | $8.34억 | +24.2% | $33.4억 | $23.7억 | +40.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $10.4억 | $8.38억 | +24.3% | $33.6억 | $24억 | +40.4% |
| Contract with Customer, Liability | $5.79억 | – | – | $10.8억2020-12-31 | $9.42억 | +14.3% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $19.8억 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $0.23 | $0.21 | +9.5% | $0.2 | $0.18 | +11.1% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $0.12 | $0.12 | 0.0% | $0.71 | $0.72 | -1.4% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss | $4.5억 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $43.7억 | $36.2억 | +20.7% | $86.5억2020-12-31 | $90.9억 | -4.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.92억 | $7.57억 | -21.7% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $39억 | $46억 | -15.2% | $46억 | $46억 | 0.0% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | 7.2%2025-12-31 | 7.2% | 0.0% | 7.2% | 7.2% | 0.0% |
| Debt, Current | $2.93억 | $6.95억 | -57.8% | $6.93억 | $4.52억 | +53.3% |
| Deconsolidation, Gain (Loss), Amount | – | – | – | $2490만2020-12-31 | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.14억 | -$1.29억 | +188.0% |
| Deferred Income Taxes and Other Tax Liabilities, Noncurrent | $7.16억2025-12-31 | $5.87억 | +22.1% | $7.16억 | $5.87억 | +22.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $8.86억2025-12-31 | $9.05억 | -2.1% | $8.86억 | $9.05억 | -2.1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $8.09억2025-12-31 | $7.94억 | +1.8% | $8.09억 | $7.94억 | +1.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1.61억2025-12-31 | $2.21억 | -27.3% | $1.61억 | $2.21억 | -27.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $2180만2025-12-31 | $3990만 | -45.4% | $2180만 | $3990만 | -45.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Postretirement Benefits | $2.34억2025-12-31 | $2.55억 | -8.1% | $2.34억 | $2.55억 | -8.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $2.5억2025-12-31 | $2.24억 | +11.7% | $2.5억 | $2.24억 | +11.7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $7730만2025-12-31 | $1.1억 | -29.9% | $7730만 | $1.1억 | -29.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $13.4억2025-12-31 | $12억 | +12.1% | $13.4억 | $12억 | +12.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $5.35억2025-12-31 | $4.05억 | +32.3% | $5.35억 | $4.05억 | +32.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $02025-12-31 | $320만 | -100.0% | $0 | $320만 | -100.0% |
| Deferred Tax Liability Not Recognized, Amount of Unrecognized Deferred Tax Liability, Undistributed Earnings of Foreign Subsidiaries | $4.02억2025-12-31 | $3.16억 | +27.2% | $4.02억 | $3.16억 | +27.2% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Benefit Obligation | $20.3억2025-12-31 | $22억 | -7.7% | $20.3억 | $22억 | -7.7% |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit) | -$130만 | -$420만 | +69.0% | -$3480만 | -$1160만 | -200.0% |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Accumulated Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Projected Benefit Obligation | $16.4억2025-12-31 | $18.3억 | -10.6% | $16.4억 | $18.3억 | -10.6% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01