Taiwan Semiconductor Mfg. (TSM) 재무
NYSE · Technology · Semiconductors · 직원 65,152명 · CEO Che Chia Wei
- 주가
- $406.13 -5.95%
- 시가총액
- $2.11조
- 기업가치
- NT$58.8조
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-15 제출
- 다음 실적
- 2027-01-21
매출(TTM)NT$4.94조+36.1% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)58.0%+8.5 %p 전년 대비영업이익 NT$2.87조
순이익(TTM)NT$2.53조+60.8% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)NT$1.51조+69.8% 전년 대비설비투자 NT$1.65조
희석 EPS(TTM)NT$491.30+60.2% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금NT$3.03조+75.4% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $2.11조 EV NT$58.8조
- 매출
- NT$4.94조 최근 12개월
- 매출 성장률
- +44% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 51.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 24.1×
- P/S
- 12.4× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 16.0× TTM
- 잉여현금흐름
- NT$1.51조 최근 12개월
- 순이익
- NT$2.53조 최근 12개월
- 매출 추정
- NT$5.49조 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-21
- 배당
- $3.50 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 매출 성장 가속: 전년비 50.9%Q3 '26 매출 NT$1.49조, 직전 4개 분기 평균은 30.5%.
- 영업이익률 58.0%(TTM), 전년 대비 +8.5 %p매출이 36.1% 늘어나는 동안 영업이익은 59.5% 증가.
- 설비투자는 매출의 33.4%(전년 35.3%)최근 4개 분기 투자액 NT$1.65조(전년비 +28.9%). 잉여현금흐름 NT$1.51조, 순이익의 59.6%.
- 주주환원 NT$5700억 = 잉여현금흐름의 37.9%자사주 매입 NT$0(전년 NT$2.3만), 배당 NT$5700억, 주식보상 NT$4.1억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.0% 증가Q3 '26 희석 주식 수 51.9억, 1년 전 51.9억.
- 순현금 NT$3.03조현금 + 단기투자 NT$4.01조, 리스 포함 차입금 NT$9810억. 1년 전 순현금 NT$1.73조.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | NT$1.49조 | NT$9900억 | +50.9% |
| 매출총이익률 | 66.4% | 59.5% | +7.0 %p |
| 영업이익 | NT$8750억 | NT$5010억 | +74.9% |
| 영업이익률 | 58.6% | 50.6% | +8.0 %p |
| 순이익 | NT$7630억 | NT$4520억 | +68.6% |
| 희석 EPS | NT$147.15 | NT$87.20 | +68.8% |
| 영업활동 현금흐름 | NT$9520억 | NT$4270억 | +123.0% |
| 설비투자 | NT$4420억 | NT$2880억 | +53.1% |
| 잉여현금흐름 | NT$5100억 | NT$1380억 | +268.6% |
| R&D | NT$889억 | NT$637억 | +39.5% |
| 주식보상비용 | NT$0 | NT$2.73억 | -100.0% |
매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- NT$3.16조
- 설비투자
- -NT$1.65조
- 자사주 매입
- NT$0
- 배당금
- -NT$5700억
- 인수
- NT$3.72억
- 순차입금 발행
- NT$149억
- 주식보상비용
- NT$4.1억
- 잉여현금흐름
- NT$1.51조
- 주주환원 / FCF
- 37.9%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 24.1× | 23.5× | 11.5× – 29.2× |
| EV / EBITDA | 16.0× | 13.4× | 7.1× – 17.4× |
| EV / 매출 | 11.9× | 9.4× | 5.0× – 12.5× |
| 주가 / FCF | 40.9× | 46.9× | 22.7× – 65.6× |
| 주가 / 장부가치 | 8.8× | 6.8× | 4.1× – 9.2× |
| FCF 수익률 | 2.4% | 2.5% | 1.5% – 4.4% |
| 투하자본이익률 | 28.8% | 21.0% | 17.4% – 24.6% |
| 자기자본이익률 | 41.2% | 29.1% | 24.8% – 34.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $585.57 (+44.2%)
범위 $500.00 – $700.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수18
중립7
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | NT$5.49조 | +44.1% | NT$546.90 | +65.1% | – | 10 |
| FY2027 | NT$7.57조 | +37.9% | NT$731.83 | +33.8% | – | 11 |
| FY2028 | NT$9.53조 | +25.9% | NT$928.42 | +26.9% | – | 5 |
| FY2029 | NT$11.5조 | +21.1% | NT$949.56 | +2.3% | – | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-01 · 금액은 보고 통화 TWD 기준, 주가와 시가총액은 USD 기준.