T-Mobile US, Inc. (TMUS) 재무
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 직원 75,000명 · CEO Srinivasan Gopalan
- 주가
- $156.44 +6.21%
- 시가총액
- $1660억
- 기업가치
- $2780억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-28 제출
- 다음 실적
- 2027-02-10 EPS 추정 $2.64
매출(TTM)$938억+9.3% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)21.0%-1.7 %p 전년 대비영업이익 $197억
순이익(TTM)$113억-4.8% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$161억-1.4% 전년 대비설비투자 $126억
희석 EPS(TTM)$10.36-0.3% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$1120억+4.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1660억 EV $2780억
- 매출
- $938억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +7% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 12.0% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 15.1× 선행 14.0×(FY2026)
- P/S
- 1.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 8.6× TTM
- 잉여현금흐름
- $161억 최근 12개월
- 순이익
- $113억 최근 12개월
- 매출 추정
- $948억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-10 매출 추정 $254억
- 배당
- $4.08 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-28): 매출 1.9% 상회, EPS 11.4% 상회매출 $236억, 예상 $231억(+1.9%). EPS $3.22, 예상 $2.89(+11.4%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 7.4%Q3 '26 매출 $236억, 직전 4개 분기 평균은 9.7%.
- 영업이익률 21.0%(TTM), 전년 대비 -1.7 %p매출이 9.3% 늘어나는 동안 영업이익은 1.0% 증가.
- 세전이익의 32.5%가 영업외손실로 감소세전이익 $148억, 영업이익 $197억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 13.5%(전년 12.3%)최근 4개 분기 투자액 $126억(전년비 +19.9%). 잉여현금흐름 $161억, 순이익의 142.3%.
- 주주환원 $165억 = 잉여현금흐름의 102.3%자사주 매입 $120억(전년 $122억), 배당 $44.5억, 주식보상 $8.36억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 4.9% 감소Q3 '26 희석 주식 수 10.7억, 1년 전 11.3억.
- 순차입금 $1120억현금 + 단기투자 $56.2억, 리스 포함 차입금 $1180억. 1년 전 순차입금 $1170억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $236억 | $220억 | +7.4% |
| 매출총이익률 | 49.5% | 49.3% | +0.2 %p |
| 영업이익 | $58.1억 | $48.6억 | +19.6% |
| 영업이익률 | 24.6% | 22.1% | +2.5 %p |
| 순이익 | $34.6억 | $27.1억 | +27.3% |
| 희석 EPS | $3.22 | $2.41 | +33.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $73.4억 | $74.6억 | -1.6% |
| 설비투자 | $22.7억 | $26.4억 | -14.0% |
| 잉여현금흐름 | $50.7억 | $48.2억 | +5.3% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $1.97억 | $2.27억 | -13.2% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-28| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $236억 | $231억 | +1.9% |
| EPS(컨센서스 기준) | $3.22 | $2.89 | +11.4% |
2026-10-28 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Branded Postpaid Revenue | $163억 | +9.3% | 69.0% | $631억 | +12.6% | |
| Product, Equipment | $39.3억 | +13.4% | 16.7% | $168억 | +9.8% | |
| Branded Prepaid Revenue | $24.3억 | -7.5% | 10.3% | $100억 | -5.6% | |
| Wholesale Service Revenue | $6.79억 | -7.5% | 2.9% | $27.6억 | -4.1% | |
| Product and Service, Other | $2.8억 | +11.6% | 1.2% | $11.1억 | +10.3% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $287억
- 설비투자
- -$126억
- 자사주 매입
- -$120억
- 배당금
- -$44.5억
- 인수
- $7600만
- 순차입금 발행
- -$11.2억
- 주식보상비용
- $8.36억
- 잉여현금흐름
- $161억
- 주주환원 / FCF
- 102.3%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 15.1× | 36.4× | 20.8× – 67.6× |
| EV / EBITDA | 8.6× | 11.7× | 10.7× – 14.0× |
| EV / 매출 | 3.0× | 3.8× | 3.1× – 4.5× |
| 주가 / FCF | 10.3× | 21.7× 5년 중 3년 | 14.8× – 25.9× |
| 주가 / 장부가치 | 3.0× | 3.1× | 2.1× – 4.2× |
| FCF 수익률 | 9.7% | 1.8% | -5.4% – 6.7% |
| 투하자본이익률 | 7.5% | 5.1% | 2.7% – 7.1% |
| 자기자본이익률 | 19.9% | 11.6% | 3.7% – 18.6% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $224.00 (+43.2%)
범위 $169.00 – $300.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수45
중립9
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $948억 | +7.4% | $11.17 | +15.0% | 14.0× | 16 |
| FY2027 | $990억 | +4.4% | $14.09 | +26.1% | 11.1× | 17 |
| FY2028 | $1030억 | +3.7% | $17.15 | +21.7% | 9.1× | 13 |
| FY2029 | $1050억 | +2.0% | $18.31 | +6.7% | 8.5× | 10 |
| FY2030 | $1090억 | +4.5% | $20.52 | +12.1% | 7.6× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
T-Mobile US, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 258개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $86.2억 | $91.9억 | -6.2% | $103억 | $84.6억 | +21.5% |
| Accounts Payable, Trade, Current | $39.1억 | $47.1억 | -17.1% | $52.2억 | $42.4억 | +23.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $50.1억 | $50.8억 | -1.4% | $48.7억 | $42.8억 | +14.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2.51억 | $2.06억 | +21.8% | $2.26억 | $1.76억 | +28.4% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $4.37억 | $3.37억 | +29.7% | $13.7억 | $11.9억 | +14.9% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $17.8억 | $15.3억 | +16.2% | $16억 | $15.2억 | +5.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $638억2025-12-31 | $564억 | +13.2% | $638억 | $564억 | +13.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$5.95억 | -$8.81억 | +32.5% | -$8.48억 | -$8.57억 | +1.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $701억 | $693억 | +1.2% | $695억 | $688억 | +1.0% |
| Advertising Expense | – | – | – | $37억 | $31억 | +19.4% |
| Amortization of Intangible Assets | $2.87억2025-12-31 | $2.2억 | +30.5% | $9.75억 | $8.57억 | +13.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2.17억 | $2.16억 | +0.5% | $8.29억 | $6.19억 | +33.9% |
| Asset Impairment Charges | $0 | $2.78억 | -100.0% | $2.78억 | $0 | – |
| Asset Retirement Obligation | $17.8억2025-12-31 | $15.4억 | +15.9% | $17.8억 | $15.4억 | +15.9% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $2100만2025-12-31 | – | – | $7300만 | $6900만 | +5.8% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | $1700만2025-12-31 | – | – | $3500만 | $2100만 | +66.7% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $600만2025-12-31 | – | – | $4600만 | $3.07억 | -85.0% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | $0 | $3600만 | -100.0% |
| Assets | $2130억 | $2170억 | -1.9% | $2190억 | $2080억 | +5.4% |
| Assets, Current | $218억 | $217억 | +0.6% | $245억 | $184억 | +32.9% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $4.87억 | $4.74억 | +2.7% | $19억 | $20억 | -5.0% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | $21억 | $20억 | +5.0% | $20억 | $20억 | 0.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $56.2억 | $33.1억 | +69.8% | $56억 | $54.1억 | +3.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $60.3억 | $36.7억 | +64.4% | $59.8억 | $57.1억 | +4.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $60.3억 | $36.7억 | +64.4% | $59.8억 | $57.1억 | +4.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $28.5억 | -$69.2억 | +141.2% | $2.63억 | $4.06억 | -35.2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.17 | $1.02 | +14.7% | $3.80 | $3.71 | +2.4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 20억 | 20억 | 0.0% | 20억 | 20억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 12.8억 | 12.8억 | +0.4% | 12.8억 | 12.7억 | +0.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 10.6억 | 11.2억 | -5.0% | 11.1억 | 11.4억 | -3.3% |
| Common Stock, Value, Issued | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $35억 | $27.4억 | +27.5% | $110억 | $114억 | -3.9% |
| Consideration Received for Beneficial Interest Obtained for Transferring Financial Asset | $02025-12-31 | $1.38억 | -100.0% | $0 | $24.2억 | -100.0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $14.5억 | $10.3억 | +40.7% | $13.1억 | $7.2억 | +81.5% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $11억 | $7.52억 | +46.3% | $9.2억 | $4.92억 | +87.0% |
| Contract with Customer, Liability | $14.6억 | $16.2억 | -10.2% | $16.5억 | $12.2억 | +35.6% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $14.1억 | $14.9억 | -5.4% | $15.3억 | $12.2억 | +25.5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1.4억 | $7700만 | +81.8% | $11.7억 | $7.87억 | +49.0% |
| Costs and Expenses | $179억 | $174억 | +2.8% | $700억 | $634억 | +10.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5400만 | $5700만 | -5.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7600만 | $1700만 | +347.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.25억 | $2.53억 | +68.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.95억 | $1.79억 | +64.8% |
| Debt Instrument, Collateral Amount | $2억 | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Face Amount | $69.4억 | $100억 | -30.8% | $138억 | – | – |
| Debt Instrument, Interest Rate During Period | 4.3% | 4.2% | +2.4% | 4.2% | 4.1% | +2.4% |
| Debt Instrument, Repurchased Face Amount | $2.71억2026-06-30 | $7.36억 | -63.2% | $12억 | $10.7억 | +11.7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | -$4600만 | -$1.08억 | +57.4% | -$1.61억 | – | – |
| Debt Issuance Costs, Line of Credit Arrangements, Net | $3.52억2025-12-31 | $2.78억 | +26.6% | $3.52억 | $2.78억 | +26.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $26.1억 | $27.4억 | -4.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4000만 | $2900만 | +37.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $28.6억 | $31.2억 | -8.2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $217억 | $192억 | +13.0% | $196억 | $167억 | +17.3% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $6.37억 | $7.97억 | -20.1% | $28.6억 | $31.2억 | -8.2% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.16억 | $3.48억 | -37.9% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $144억2025-12-31 | $165억 | -12.7% | $144억 | $165억 | -12.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $142억2025-12-31 | $163억 | -12.8% | $142억 | $163억 | -12.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $25.4억2025-12-31 | $38.4억 | -34.0% | $25.4억 | $38.4억 | -34.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01