Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) 재무
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · 직원 2,800명 · CEO Sheryl Denise Palmer
- 주가
- $72.45 -0.03%
- 시가총액
- $66.7억
- 기업가치
- $84.3억
- 최근 실적
- Q1 '26 2026-04-22 제출
매출(TTM)$76.1억-9.0% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)13.2%-2.2 %p 전년 대비영업이익 $10억
순이익(TTM)$6.72억-25.9% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$7.1억+83.1% 전년 대비설비투자 $4180만
희석 EPS(TTM)$6.70-22.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$17.6억+1.1% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $66.7억 EV $84.3억
- 매출
- $76.1억 최근 12개월
- 매출 성장률
- -18% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 8.8% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 10.6× 선행 13.7×(FY2026)
- P/S
- 0.9× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 8.6× TTM
- 잉여현금흐름
- $7.1억 최근 12개월
- 순이익
- $6.72억 최근 12개월
- 매출 추정
- $66.4억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- –
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-04-22): 매출 5.0% 상회, EPS 25.6% 상회매출 $13.9억, 예상 $13.2억(+5.0%). EPS $1.03, 예상 $0.82(+25.6%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 -26.8%Q1 '26 매출 $13.9억, 직전 4개 분기 평균은 0.4%.
- 영업이익률 13.2%(TTM), 전년 대비 -2.2 %p매출이 -9.0% 늘어나는 동안 영업이익은 -22.1% 증가.
- 세전이익의 12.0%가 영업외손실로 감소세전이익 $8.94억, 영업이익 $10억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 0.5%(전년 0.4%)최근 4개 분기 투자액 $4180만(전년비 +17.0%). 잉여현금흐름 $7.1억, 순이익의 105.6%.
- 주주환원 $4.03억 = 잉여현금흐름의 56.8%자사주 매입 $4.03억(전년 $3.91억), 배당 $0, 주식보상 $1460만(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 5.3% 감소Q1 '26 희석 주식 수 9750만, 1년 전 1.03억.
- 순차입금 $17.6억현금 + 단기투자 $6.53억, 리스 포함 차입금 $24.1억. 1년 전 순차입금 $17.8억.
직전 분기: Q1 '26
2026-03-31 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $13.9억 | $19억 | -26.8% |
| 매출총이익률 | 21.0% | 24.6% | -3.6 %p |
| 영업이익 | $1.42억 | $2.9억 | -51.1% |
| 영업이익률 | 10.2% | 15.3% | -5.1 %p |
| 순이익 | $1억 | $2.13억 | -53.0% |
| 희석 EPS | $1.01 | $2.07 | -51.2% |
| 영업활동 현금흐름 | -$1040만 | $7720만 | -113.5% |
| 설비투자 | $996만 | $851만 | +17.0% |
| 잉여현금흐름 | -$2040만 | $6870만 | -129.7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $656만 | $779만 | -15.7% |
발표 vs 컨센서스
2026-04-22| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $13.9억 | $13.2억 | +5.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.03 | $0.82 | +25.6% |
2026-04-22 발표 Q1 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q1 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Sales | $13.1억 | -28.3% | 94.5% | $72.4억 | -9.0% | |
| Amenity | $1190만 | +13.6% | 0.9% | $1.21억 | -12.9% | |
| Financial Services | $4930만 | -3.8% | 3.6% | $2.07억 | +1.9% | |
| Land Sales | $1450만 | +239.8% | 1.0% | $4720만 | -39.9% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q1 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Homebuilding Segment | $4.89억 | – | 64.3% | – | – | |
| Central Segment | $2.71억 | – | 35.7% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $7.51억
- 설비투자
- -$4180만
- 자사주 매입
- -$4.03억
- 배당금
- $0
- 인수
- -$1840만
- 순차입금 발행
- $9940만
- 주식보상비용
- $1460만
- 잉여현금흐름
- $7.1억
- 주주환원 / FCF
- 56.8%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 10.6× | 6.4× | 3.3× – 7.5× |
| EV / EBITDA | 8.6× | 6.3× | 3.7× – 7.8× |
| EV / 매출 | 1.1× | 0.9× | 0.7× – 1.0× |
| 주가 / FCF | 9.4× | 13.4× | 3.2× – 36.7× |
| 주가 / 장부가치 | 1.1× | 1.0× | 0.8× – 1.1× |
| FCF 수익률 | 10.6% | 13.8% | 2.7% – 30.9% |
| 투하자본이익률 | 10.7% | 11.5% | 9.0% – 14.8% |
| 자기자본이익률 | 10.9% | 16.3% | 12.4% – 22.7% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $72.67 (+0.3%)
범위 $72.50 – $73.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수14
중립16
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $66.4억 | -18.3% | $5.29 | -31.9% | 13.7× | 3 |
| FY2027 | $71.5억 | +7.7% | $6.54 | +23.5% | 11.1× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Taylor Morrison Home Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 238개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Financing Receivables, Held-for-Sale, Not Part of Disposal Group, after Valuation Allowance | $1.39억 | $2.25억 | -38.2% | $1.33억 | $2.08억 | -36.3% |
| Accounts Payable | $2.55억 | $2.77억 | -7.7% | $2.52억 | $2.7억 | -6.9% |
| Accrued Income Taxes | $833만 | $6710만 | -87.6% | $815만 | $224만 | +263.2% |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | $5.86억 | $5.51억 | +6.4% | $6.83억 | $6.32억 | +7.9% |
| Accrued Professional Fees | $4340만 | $4900만 | -11.4% | $5330만 | $4910만 | +8.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $260만2025-12-31 | $251만 | +3.5% | $260만 | $251만 | +3.5% |
| Additional Paid in Capital | $31.1억2025-12-31 | $30.9억 | +0.9% | $31.1억 | $30.9억 | +0.9% |
| Advertising Expense | – | – | – | $4070만 | $3380만 | +20.4% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $80만 | $66.5만 | +20.3% | $273만 | $289만 | -5.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, ESPP, Increase for Cost Recognition | $656만 | $779만 | -15.7% | $2900만 | $2250만 | +29.3% |
| Assets | $97.7억 | $93.8억 | +4.1% | $98.4억 | $93억 | +5.8% |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current | – | – | – | $8970만2024-12-31 | $0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $6.53억 | $3.78억 | +72.8% | $8.5억 | $4.87억 | +74.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $6.53억 | $3.78억 | +72.8% | $8.51억 | $4.87억 | +74.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$1.98억 | -$1.09억 | -81.4% | $3.64억 | -$3.2억 | +213.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 4억 | 4억 | 0.0% | 4억 | 4억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.63억2025-12-31 | 1.62억 | +0.5% | 1.63억 | 1.62억 | +0.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 9650만2025-12-31 | 1.02억 | -5.6% | 9650만 | 1.02억 | -5.6% |
| Common Stock, Value, Issued | $1천2025-12-31 | $1천 | 0.0% | $1천 | $1천 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $876만 | $326만 | +168.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $7.83억 | $8.85억 | -11.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $7.91억 | $8.88억 | -10.9% |
| Contract with Customer, Liability | $1.55억 | $2.43억 | -36.3% | $1.25억 | $2.39억 | -47.7% |
| Cost of Revenue | $11억 | $14.3억 | -23.5% | $62.5억 | $61.8억 | +1.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.96억 | $2.32억 | -15.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.42억 | $2.79억 | -13.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4650만 | $4690만 | -0.8% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1110만 | $618만 | +80.3% | $1170만 | $662만 | +76.3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $746만 | -$895만 | +183.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $7440만 | $7620만 | -2.5% | $7440만 | $7620만 | -2.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $189만 | -$842만 | +122.4% |
| Deferred Other Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $828만 | -$911만 | +190.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $81.8만 | -$16.1만 | +608.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1.61억2025-12-31 | $1.7억 | -4.9% | $1.61억 | $1.7억 | -4.9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $2530만2025-12-31 | $2650만 | -4.4% | $2530만 | $2650만 | -4.4% |
| Deferred Tax Assets, Net | $7440만2025-12-31 | $7620만 | -2.5% | $7440만 | $7620만 | -2.5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $4320만2025-12-31 | $4900만 | -11.7% | $4320만 | $4900만 | -11.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | $2600만2025-12-31 | $2070만 | +25.6% | $2600만 | $2070만 | +25.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $6670만2025-12-31 | $7340만 | -9.2% | $6670만 | $7340만 | -9.2% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $458만2025-12-31 | $573만 | -20.0% | $458만 | $573만 | -20.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $8230만2025-12-31 | $8760만 | -6.1% | $8230만 | $8760만 | -6.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $2650만2025-12-31 | $2150만 | +23.2% | $2650만 | $2150만 | +23.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $1220만2025-12-31 | $1090만 | +12.6% | $1220만 | $1090만 | +12.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Tax Deferred Income | $4350만2025-12-31 | $5520만 | -21.2% | $4350만 | $5520만 | -21.2% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | $1530만 | $1440만 | +6.3% |
| Deposits Assets | $3.88억 | $3.03억 | +28.3% | $3.61억 | $3억 | +20.4% |
| Depreciation | – | – | – | $750만 | $1150만 | -34.8% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $1070만 | $902만 | +19.0% | $4020만 | $4120만 | -2.4% |
| Derivative Liability, Fair Value, Gross Liability | $1770만 | $474만 | +273.1% | $1460만 | $174만 | +736.1% |
| Earnings Per Share, Basic | $1.03 | $2.11 | -51.2% | $7.90 | $8.43 | -6.3% |
| Earnings Per Share, Diluted | $1.01 | $2.07 | -51.2% | $7.77 | $8.27 | -6.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $2.19억 | $2.43억 | -9.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 0.0% | 0.0% | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Amount | – | – | – | $199만2023-12-31 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Percent | – | – | – | 0.2%2023-12-31 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | -$471만 | -$187만 | -151.5% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Percent | – | – | – | -0.4% | -0.2% | -100.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-03-31
마지막 갱신에서 일부 수치를 업데이트하지 못했습니다. 이전 데이터가 표시되거나 데이터가 없습니다.
데이터 기준일 2026-11-02