Talen Energy Corporation (TLN) 재무
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · 직원 1,880명 · CEO Mark Allen McFarland
- 주가
- $343.12 -1.64%
- 시가총액
- $162억
- 기업가치
- $256억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-05 제출
- 다음 실적
- 2026-11-03 EPS 추정 $8.33
매출(TTM)$35.3억+65.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)7.3%-3.1 %p 전년 대비영업이익 $2.58억
순이익(TTM)-$1.85억-198.9% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$5.1억+418.8% 전년 대비설비투자 $2.86억
희석 EPS(TTM)-$4.11-217.4% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$93.4억-218.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $162억 EV $256억
- 매출
- $35.3억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +69% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- -5.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -84.9× 선행 18.3×(FY2026)
- P/S
- 4.6× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 35.5× TTM
- 잉여현금흐름
- $5.1억 최근 12개월
- 순이익
- -$1.85억 최근 12개월
- 매출 추정
- $44.4억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-03 매출 추정 $13억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-05): 매출 10.3% 하회, EPS 162.3% 하회매출 $7.47억, 예상 $8.33억(-10.3%). EPS -$2.00, 예상 $3.21(-162.3%).
- 매출 성장 가속: 전년비 64.5%Q2 '26 매출 $7.47억, 직전 4개 분기 평균은 50.8%.
- 영업이익률 7.3%(TTM), 전년 대비 -3.1 %p매출이 65.8% 늘어나는 동안 영업이익은 16.7% 증가.
- 설비투자는 매출의 8.1%(전년 9.4%)최근 4개 분기 투자액 $2.86억(전년비 +42.3%). 잉여현금흐름 $5.1억.
- 주주환원 $2.98억 = 잉여현금흐름의 58.4%자사주 매입 $2.98억(전년 $14.1억), 배당 $0, 주식보상 $5.53억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 4.2% 감소Q2 '26 희석 주식 수 4590만, 1년 전 4790만.
- 순차입금 $93.4억현금 + 단기투자 $2.31억, 리스 포함 차입금 $95.7억. 1년 전 순차입금 $29.4억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $7.47억 | $4.54억 | +64.5% |
| 매출총이익률 | 49.3% | 20.7% | +28.6 %p |
| 영업이익 | -$7200만 | -$2600만 | -176.9% |
| 영업이익률 | -9.6% | -5.7% | -3.9 %p |
| 순이익 | -$9200만 | $7200만 | -227.8% |
| 희석 EPS | -$2.00 | $1.50 | -233.3% |
| 영업활동 현금흐름 | -$4.34억 | -$1.84억 | -135.9% |
| 설비투자 | $1.12억 | $3700만 | +202.7% |
| 잉여현금흐름 | -$5.46억 | -$2.21억 | -147.1% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $7000만 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-08-05| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $7.47억 | $8.33억 | -10.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | -$2.00 | $3.21 | -162.3% |
2026-08-05 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricity Sales And Ancillary Services | $6.26억 | +103.9% | 70.5% | $30.1억 | – | |
| Commodity Contracts, Unrealized Gain (Loss) | -$600만 | -185.7% | -0.7% | $3.03억 | – | |
| Operating Revenue, Capacity | $2.37억 | +169.3% | 26.7% | $7.92억 | – | |
| Physical Electricity Sales, Bilateral Contracts, Other | $3100만 | +121.4% | 3.5% | $1.12억 | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $7.96억
- 설비투자
- -$2.86억
- 자사주 매입
- -$2.98억
- 배당금
- $0
- 인수
- -$63.6억
- 순차입금 발행
- $27.1억
- 주식보상비용
- $5.53억
- 잉여현금흐름
- $5.1억
- 주주환원 / FCF
- 58.4%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -84.9× | 8.6× 5년 중 2년 | 6.2× – 11.0× |
| EV / EBITDA | 35.5× | 19.8× 5년 중 3년 | 6.3× – 45.3× |
| EV / 매출 | 7.2× | 4.8× | 2.3× – 8.8× |
| 주가 / FCF | 31.8× | 83.9× 5년 중 3년 | 7.3× – 202.4× |
| 주가 / 장부가치 | 9.7× | 7.0× 5년 중 4년 | 1.5× – 15.7× |
| FCF 수익률 | 3.1% | -2.8% | -24.8% – 13.7% |
| 투하자본이익률 | 1.9% | 0.1% | -4.5% – 2.7% |
| 자기자본이익률 | -14.1% | 33.4% | -134.9% – 225.0% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $465.94 (+35.8%)
범위 $387.00 – $560.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수12
중립2
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $44.4억 | +69.0% | $18.76 | +491.7% | 18.3× | 7 |
| FY2027 | $51.9억 | +17.0% | $30.30 | +61.5% | 11.3× | 7 |
| FY2028 | $55.5억 | +6.8% | $37.24 | +22.9% | 9.2× | 7 |
| FY2029 | $57.4억 | +3.6% | $45.86 | +23.1% | 7.5× | 2 |
| FY2030 | $59.1억 | +3.0% | $52.27 | +14.0% | 6.6× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Talen Energy Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 277개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | $2.94억 | $2.26억 | +30.1% | $1.96억 | $1.23억 | +59.3% |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities, Current | $3.47억 | $2.26억 | +53.5% | $2.81억 | $2.66억 | +5.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2.4억 | $1.54억 | +55.8% | $1.6억 | $6600만 | +142.4% |
| Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations | $1500만 | $1500만 | 0.0% | $5800만 | $5700만 | +1.8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $1900만 | $2100만 | -9.5% | $2000만 | $2100만 | -4.8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Discount Rate | 8.4%2025-12-31 | 8.4% | -0.1% | 8.4% | 8.4% | -0.1% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Gross | $3000만2025-12-31 | $3200만 | -6.3% | $3000만 | $3200만 | -6.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $8.5억 | $5.63억 | +51.0% | $7.1억 | $4.65억 | +52.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1200만 | -$900만 | -33.3% | -$400만 | -$1200만 | +66.7% |
| Additional Paid in Capital | $25.3억 | $17.1억 | +48.0% | $17.1억 | $17.3억 | -0.9% |
| Amortization | $0 | $300만 | -100.0% | $1000만 | $1600만 | -37.5% |
| Amortization of Nuclear Fuel Lease | $2200만 | $1800만 | +22.2% | $9700만 | $1.23억 | -21.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | -$9500만 | -$700만 | -1,257.1% | $200만 | $3300만 | -93.9% |
| Asset Retirement Obligation | $5.31억 | $5.11억 | +3.9% | $5.14억 | $4.98억 | +3.2% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $1500만 | $1400만 | +7.1% | $5600만 | $5500만 | +1.8% |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | $1000만 | $800만 | +25.0% | $2700만 | $1300만 | +107.7% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | $0 | $900만 | -100.0% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | $1000만2025-12-31 | – | – | $1300만 | $1700만 | -23.5% |
| Assets | $151억 | $58.3억 | +158.6% | $109억 | $61.1억 | +78.6% |
| Assets, Current | $10.3억 | $8.3억 | +23.9% | $13.5억 | $10.4억 | +29.7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $21.4억 | $18.7억 | +14.3% | $19.6억 | $18억 | +9.2% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $1.06억 | -$300만 | +3,633.3% | $2300만 | $1400만 | +64.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.31억 | $1.22억 | +89.3% | $6.89억 | $3.28억 | +110.1% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $900만 | $1400만 | -35.7% | $1600만 | $300만 | +433.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.38억 | $1.35억 | +76.3% | $7.52억 | $3.65억 | +106.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$7.89억 | -$1.85억 | -326.5% | $3.87억 | -$5.36억 | +172.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 3.5억 | 3.5억 | 0.0% | 3.5억 | 3.5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4790만 | 4570만 | +4.9% | 4570만 | 4600만 | -0.6% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4790만 | 4570만 | +4.9% | 4570만 | 4600만 | -0.6% |
| Common Stock, Value, Issued | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $02025-12-31 | -$1400만 | +100.0% | $0 | $1500만 | -100.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$9300만 | $7300만 | -227.4% | -$2.11억 | $10.1억 | -120.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $5600만2026-03-31 | -$1.33억 | +142.1% | -$2.11억 | $10.2억 | -120.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $6.62억2025-12-31 | $0 | – | $6.62억 | $0 | – |
| Credit Derivative, Maximum Exposure, Undiscounted | $13억 | $6.96억 | +86.8% | $6.52억 | $3.5억 | +86.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5400만 | $1.13억 | -147.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6700만 | $1.44억 | -146.5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1300만 | $3100만 | -141.9% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1.24억 | $4100만 | +202.4% | $1억 | $3400만 | +194.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $7.86억 | $6.17억 | +27.4% | $7.77억 | $6.11억 | +27.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $400만 | $700만 | -42.9% | $700만 | $300만 | +133.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $900만 | $500만 | +80.0% | $300만 | $700만 | -57.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $7.91억 | $6.15억 | +28.6% | $7.73억 | $6.15억 | +25.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $2.21억 | $1.96억 | +12.8% | $2.33억 | $2.2억 | +5.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $2100만 | $6600만 | -68.2% | $2300만 | $8200만 | -72.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $1.15억 | $9400만 | +22.3% | $1.01억 | $1500만 | +573.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain | $100만 | $400만 | -75.0% | $1000만 | $1200만 | -16.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | -$100만 | -$300만 | +66.7% | -$600만 | -$1300만 | +53.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss | $0 | $100만 | -100.0% | $300만 | $700만 | -57.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $5.63억 | $1.51억 | +272.8% | $2.39억 | $3.57억 | -33.1% |
| Debtor Reorganization Items, Debtor-in-Possession Facility Financing Costs | – | – | – | $7000만2022-12-31 | – | – |
| Debtor Reorganization Items, Other Expense (Income) | – | – | – | $900만2022-12-31 | – | – |
| Debtor Reorganization Items, Revaluation of Assets and Liabilities | – | – | – | $02022-12-31 | – | – |
| Debtor Reorganization Items, Write-off of Debt Issuance Costs and Debt Discounts | – | – | – | $3000만2022-12-31 | – | – |
| Decommissioning Fund Investments, Fair Value | $20억 | $17.9억 | +11.6% | $19억 | $17.2억 | +10.2% |
| Deferred Compensation Share-based Arrangements, Liability, Current | $600만 | – | – | $5.01억 | $0 | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.35억 | -$4700만 | +387.2% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$3900만 | $400만 | -1,075.0% | $1.2억 | -$4600만 | +360.9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $9.04억 | $2.97억 | +204.4% | $4.86억 | $3.62억 | +34.3% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02