Teck Resources Limited (TECK) 현금흐름표
NYSE · Basic Materials · Copper · 직원 7,429명 · CEO Jonathan H. Price
- 주가
- $60.61 -4.88%
- 시가총액
- $293억
- 기업가치
- CA$440억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-30 제출
- 다음 실적
- 2027-02-18
Teck Resources Limited (TECK)은(는) Q3 '26에 영업활동 현금흐름 CA$15.9억을 창출하고 설비투자에 CA$8.73억을 투입해 잉여현금흐름 CA$7.17억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 CA$20.8억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | CA$3.96억 | CA$3.43억 | CA$3.63억 | -CA$8.46억 | CA$2.44억 | CA$3.13억 | CA$1.01억 | CA$1.33억 | CA$5.44억 | CA$8.09억 | CA$8.54억 | CA$15.8억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | CA$5.48억 | CA$3.72억 | CA$3.99억 | CA$4.98억 | CA$5.23억 | CA$4.12억 | CA$3.78억 | CA$5.54억 | CA$4.49억 | CA$5.08억 | CA$4.92억 | CA$5.56억 | |
| 주식보상비용 | CA$0 | CA$0 | CA$2800만 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 이연법인세 | CA$2.98억 | CA$3.09억 | CA$2.73억 | CA$8700만 | CA$1200만 | CA$1.37억 | CA$2400만 | CA$1.56억 | CA$0 | CA$5.27억 | CA$0 | CA$6.95억 | |
| 운전자본 변동 | -CA$2.27억 | -CA$2.43억 | -CA$1.79억 | -CA$4.68억 | CA$7.57억 | -CA$6.07억 | -CA$3억 | -CA$2.72억 | CA$2.01억 | -CA$8.34억 | CA$1.67억 | -CA$2.36억 | |
| 기타 비현금 항목 | CA$1.11억 | -CA$7.39억 | CA$4.42억 | CA$8.63억 | -CA$2.48억 | -CA$7.7억 | -CA$1.15억 | CA$7600만 | -CA$1.7억 | CA$1400만 | -CA$1000만 | -CA$10.1억 | |
| 영업활동 현금흐름 | CA$11.3억 | CA$4200만 | CA$13.3억 | CA$1.34억 | CA$12.9억 | -CA$5.15억 | CA$8800만 | CA$6.47억 | CA$10.2억 | CA$10.2억 | CA$15억 | CA$15.9억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -CA$13.2억 | -CA$7.29억 | -CA$12.2억 | -CA$6.27억 | -CA$5.04억 | -CA$3.93억 | -CA$4.03억 | -CA$4.88억 | -CA$7.29억 | -CA$6.8억 | -CA$7.77억 | -CA$8.73억 | |
| 인수 | CA$0 | CA$0 | CA$9200만 | CA$96.4억 | -CA$1.05억 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$1.04억 | CA$0 | -CA$3700만 | CA$0 | |
| 투자자산 매입 | -CA$3400만 | -CA$1000만 | -CA$2700만 | -CA$1800만 | -CA$1700만 | -CA$1900만 | -CA$9800만 | -CA$5400만 | CA$0 | -CA$900만 | CA$0 | -CA$2700만 | |
| 투자자산 매각·만기 | CA$2200만 | CA$3900만 | CA$3800만 | CA$5900만 | CA$0 | CA$4400만 | CA$1600만 | CA$6400만 | CA$0 | CA$5800만 | CA$0 | CA$3700만 | |
| 기타 투자활동 | CA$0 | -CA$3.79억 | -CA$9200만 | -CA$4700만 | CA$7400만 | CA$6100만 | CA$7100만 | -CA$4800만 | -CA$1600만 | CA$4300만 | CA$4600만 | CA$5900만 | |
| 투자활동 현금흐름 | -CA$13.3억 | -CA$10.8억 | -CA$12.1억 | CA$90.1억 | -CA$5.52억 | -CA$3.07억 | -CA$4.14억 | -CA$5.26억 | -CA$6.41억 | -CA$5.88억 | -CA$7.68억 | -CA$8.04억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -CA$2.63억 | CA$8800만 | CA$4100만 | -CA$20.4억 | -CA$7000만 | -CA$4800만 | -CA$2.28억 | -CA$2.22억 | CA$4300만 | -CA$3400만 | -CA$1.43억 | -CA$5500만 | |
| 자사주 매입 | -CA$1.65억 | -CA$7400만 | -CA$2.82억 | -CA$3.98억 | -CA$4.86억 | -CA$3.8억 | -CA$4.87억 | -CA$1.44억 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 배당금 | -CA$6400만 | -CA$6500만 | -CA$6400만 | -CA$3.22억 | -CA$3.2억 | -CA$6300만 | -CA$6100만 | -CA$6100만 | -CA$6100만 | -CA$6100만 | -CA$6100만 | -CA$6100만 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | CA$1.09억 | CA$16.2억 | -CA$3.14억 | -CA$1500만 | -CA$2.29억 | -CA$6000만 | -CA$4600만 | CA$1.93억 | -CA$3300만 | -CA$6200만 | -CA$6800만 | -CA$5400만 | |
| 재무활동 현금흐름 | -CA$3.76억 | CA$15.6억 | -CA$5.1억 | -CA$27.7억 | -CA$8.48억 | -CA$5.43억 | -CA$8.19억 | -CA$2.28억 | -CA$4200만 | -CA$1.23억 | -CA$2.28억 | -CA$1.56억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -CA$1700만 | CA$2400만 | CA$1300만 | -CA$6100만 | CA$4.69억 | -CA$800만 | -CA$3.02억 | CA$9600만 | -CA$1740만 | CA$9400만 | CA$299만 | CA$300만 | |
| 현금 순증감 | -CA$5.99억 | CA$5.51억 | -CA$3.77억 | CA$63.1억 | CA$3.57억 | -CA$13.7억 | -CA$14.5억 | -CA$1100만 | CA$3.22억 | CA$4.07억 | CA$5.1억 | CA$6.33억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | CA$2.55억 | -CA$6.87억 | CA$1.09억 | -CA$4.93억 | CA$7.84억 | -CA$9.08억 | -CA$3.15억 | CA$1.59억 | CA$2.94억 | CA$3.44억 | CA$7.26억 | CA$7.17억 | |
| 법인세 납부액 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$1.32억 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 이자 지급액 | CA$0 | CA$0 | CA$3.34억 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | CA$10.4억 | CA$24.9억 | CA$31.5억 | -CA$5.88억 | -CA$9.44억 | CA$29.2억 | CA$40.7억 | CA$24.1억 | -CA$9.23억 | CA$14억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | CA$13.9억 | CA$14.9억 | CA$14.8억 | CA$16.2억 | CA$15.1억 | CA$14.9억 | CA$16.7억 | CA$9.25억 | CA$17.3억 | CA$19억 | |
| 주식보상비용 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$400만 | CA$0 | CA$1.25억 | CA$2.36억 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 이연법인세 | CA$5.87억 | CA$14.3억 | CA$13.7억 | CA$1.2억 | -CA$1.92억 | CA$16.2억 | CA$25억 | CA$16.1억 | CA$2.05억 | CA$0 | |
| 운전자본 변동 | -CA$3.6억 | CA$9400만 | -CA$8200만 | -CA$1.6억 | -CA$2.96억 | -CA$8.84억 | -CA$1.07억 | -CA$12.5억 | -CA$2.76억 | -CA$9.77억 | |
| 기타 비현금 항목 | CA$4.04억 | -CA$4.34억 | -CA$14.7억 | CA$24.9억 | CA$14.9억 | -CA$5.22억 | -CA$3.85억 | CA$3.86억 | CA$20.6억 | -CA$12.8억 | |
| 영업활동 현금흐름 | CA$30.6억 | CA$50.7억 | CA$44.4억 | CA$34.8억 | CA$15.6억 | CA$47.4억 | CA$79.8억 | CA$40.8억 | CA$27.9억 | CA$10.4억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -CA$18.9억 | -CA$16.2억 | -CA$26.1억 | -CA$27.9억 | -CA$31.3억 | -CA$46.3억 | -CA$54.7억 | -CA$57.8억 | -CA$26.4억 | -CA$20.6억 | |
| 인수 | CA$4.77억 | CA$0 | CA$7.07억 | CA$6.8억 | CA$4.99억 | CA$0 | CA$0 | CA$10.1억 | CA$94.8억 | CA$2.45억 | |
| 투자자산 매입 | -CA$1.14억 | -CA$3.09억 | -CA$2.84억 | -CA$1.78억 | -CA$1.9억 | -CA$1.6억 | -CA$1.99억 | -CA$1.23억 | -CA$6800만 | CA$0 | |
| 투자자산 매각·만기 | CA$1.7억 | CA$1.26억 | CA$12.9억 | CA$8000만 | CA$1.46억 | CA$5400만 | CA$1.13억 | CA$1.62억 | CA$5500만 | CA$0 | |
| 기타 투자활동 | -CA$4.77억 | -CA$6.78억 | -CA$7.07억 | -CA$13.6억 | -CA$9.98억 | -CA$8000만 | -CA$1.29억 | -CA$2800만 | -CA$6.62억 | -CA$1.87억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -CA$18.4억 | -CA$24.8억 | -CA$16.1억 | -CA$35.7억 | -CA$36.7억 | -CA$48.2억 | -CA$56.8억 | -CA$47.6억 | CA$61.7억 | -CA$20억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -CA$9.93억 | -CA$19.3억 | -CA$13.9억 | -CA$4700만 | CA$21.7억 | CA$10.2억 | -CA$8.92억 | CA$7.33억 | -CA$25.4억 | CA$5100만 | |
| 자사주 매입 | CA$0 | -CA$1.75억 | -CA$1.89억 | -CA$6.61억 | -CA$2.07억 | CA$0 | -CA$13.9억 | -CA$2.5억 | -CA$12.4억 | -CA$10.1억 | |
| 배당금 | -CA$5800만 | -CA$3.44억 | -CA$1.72억 | -CA$1.11억 | -CA$1.06억 | -CA$1.06억 | -CA$5.32억 | -CA$2.65억 | -CA$5.14억 | -CA$2.46억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -CA$5.92억 | -CA$5.51억 | -CA$4.7억 | CA$2.82억 | -CA$3.28억 | CA$9300만 | CA$5.92억 | -CA$5억 | CA$15.6억 | -CA$1.37억 | |
| 재무활동 현금흐름 | -CA$16.4억 | -CA$29.7억 | -CA$21.6억 | -CA$5.37억 | CA$15.3억 | CA$10.6억 | -CA$19.9억 | -CA$4.69억 | -CA$25.7억 | -CA$13.2억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -CA$6400만 | -CA$4900만 | CA$1.13억 | -CA$8900만 | CA$500만 | CA$200만 | CA$1.43억 | CA$300만 | CA$4.45억 | CA$4890만 | |
| 현금 순증감 | -CA$4.8억 | -CA$4.55억 | CA$7.82억 | -CA$7.08억 | -CA$5.76억 | CA$9.77억 | CA$4.56억 | -CA$11.4억 | CA$68.4억 | -CA$22.3억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | CA$11.6억 | CA$27.5억 | CA$18.3억 | CA$1600만 | -CA$20.7억 | CA$1.05억 | CA$25.2억 | -CA$2.56억 | CA$1.55억 | -CA$10.2억 | |
| 이자 지급액 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$7.53억 | CA$0 | CA$0 | |
기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 CAD.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다.
데이터 기준일 2026-11-02 · 금액은 보고 통화 CAD 기준, 주가와 시가총액은 USD 기준.