Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 10,000명 · CEO Philip G. Brace
- 주가
- $87.58 -2.07%
- 시가총액
- $132억
- 기업가치
- $131억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-07-28 제출
- 다음 실적
- 2026-11-03 EPS 추정 $1.27
매출(TTM)$40.1억+0.1% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)7.9%-3.3 %p 전년 대비영업이익 $3.17억
순이익(TTM)$2.9억-26.8% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$1.96억-85.3% 전년 대비설비투자 $2.82억
희석 EPS(TTM)$1.93-22.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$1.18억+7.3% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $132억 EV $131억
- 매출
- $40.1억 최근 12개월
- 매출 성장률
- -3% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 7.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 45.1× 선행 17.4×(FY2026)
- P/S
- 3.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 16.5× TTM
- 잉여현금흐름
- $1.96억 최근 12개월
- 순이익
- $2.9억 최근 12개월
- 매출 추정
- $39.5억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-03 매출 추정 $10.4억
- 배당
- $2.84 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-07-28): 매출 1.0% 상회, EPS 4.9% 상회매출 $9.35억, 예상 $9.26억(+1.0%). EPS $1.08, 예상 $1.03(+4.9%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 -3.1%Q3 '26 매출 $9.35억, 직전 4개 분기 평균은 2.5%.
- 영업이익률 7.9%(TTM), 전년 대비 -3.3 %p매출이 0.1% 늘어나는 동안 영업이익은 -29.3% 증가.
- 설비투자는 매출의 7.0%(전년 6.0%)최근 4개 분기 투자액 $2.82억(전년비 +16.5%). 잉여현금흐름 $1.96억, 순이익의 67.7%.
- 주주환원 $3.61억 = 잉여현금흐름의 184.1%자사주 매입 $4260만(전년 $8.76억), 배당 $3.19억, 주식보상 $2.32억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 0.3% 증가Q3 '26 희석 주식 수 1.51억, 1년 전 1.5억.
- 순현금 $1.18억현금 + 단기투자 $7.99억, 리스 포함 차입금 $6.81억. 1년 전 순현금 $1.1억.
직전 분기: Q3 '26
2026-07-03 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $9.35억 | $9.65억 | -3.1% |
| 매출총이익률 | 40.1% | 41.6% | -1.4 %p |
| 영업이익 | $4850만 | $1.11억 | -56.1% |
| 영업이익률 | 5.2% | 11.5% | -6.3 %p |
| 순이익 | $3390만 | $1.05억 | -67.7% |
| 희석 EPS | $0.22 | $0.70 | -68.6% |
| 영업활동 현금흐름 | -$1.68억 | $3.14억 | -153.3% |
| 설비투자 | $8710만 | $6820만 | +27.7% |
| 잉여현금흐름 | -$2.55억 | $2.46억 | -203.5% |
| R&D | $2.08억 | $1.99억 | +4.2% |
| 주식보상비용 | $5320만 | $5510만 | -3.4% |
발표 vs 컨센서스
2026-07-28| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $9.35억 | $9.26억 | +1.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.08 | $1.03 | +4.9% |
2026-07-28 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $7.05억 | -2.7% | 75.4% | $30.7억 | +0.2% | |
| Asia, Other | $960만 | -4.0% | 1.0% | $3960만 | -1.5% | |
| Taiwan, Province Of China | $7250만 | -4.4% | 7.8% | $2.75억 | -10.1% | |
| CHINA | $6660만 | +3.1% | 7.1% | $2.46억 | -9.2% | |
| EMEA | $4530만 | +2.0% | 4.8% | $1.97억 | +34.4% | |
| Korea, Republic Of | $3590만 | -21.1% | 3.8% | $1.86억 | +0.4% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $4.78억
- 설비투자
- -$2.82억
- 자사주 매입
- -$4260만
- 배당금
- -$3.19억
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $2.32억
- 잉여현금흐름
- $1.96억
- 주주환원 / FCF
- 184.1%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 45.1× | 19.3× | 10.9× – 26.6× |
| EV / EBITDA | 16.5× | 11.2× | 7.1× – 14.0× |
| EV / 매출 | 3.3× | 3.7× | 2.9× – 5.6× |
| 주가 / FCF | 67.1× | 13.9× | 9.5× – 24.2× |
| 주가 / 장부가치 | 2.3× | 3.0× | 2.1× – 5.1× |
| FCF 수익률 | 1.5% | 8.2% | 4.1% – 10.5% |
| 투하자본이익률 | 4.3% | 12.5% | 6.4% – 19.0% |
| 자기자본이익률 | 5.0% | 17.1% | 8.3% – 28.3% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $82.45 (-5.9%)
범위 $61.00 – $107.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수36
중립22
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $39.5억 | -3.4% | $5.04 | +63.6% | 17.4× | 13 |
| FY2027 | $40.5억 | +2.5% | $5.03 | -0.3% | 17.4× | 6 |
| FY2028 | $43.3억 | +6.9% | $5.80 | +15.4% | 15.1× | 2 |
| FY2029 | $45.3억 | +4.7% | $6.55 | +13.0% | 13.4× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Skyworks Solutions, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 211개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $2.69억 | $2.06억 | +30.7% | $2.36억 | $1.72억 | +37.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $90만2025-10-03 | $90만 | 0.0% | $90만 | $90만 | 0.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $90만 | $90만 | 0.0% | $80만2022-09-30 | $70만 | +14.3% |
| Accrued Income Taxes, Current | $6870만 | $6470만 | +6.2% | $7130만 | $5250만 | +35.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $32.3억 | $30.8억 | +4.9% | $31.1억 | $29.3억 | +6.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$540만 | -$570만 | +5.3% | -$510만 | -$560만 | +8.9% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $2.21억 | $0 | – | $6810만 | $2.69억 | -74.7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $30만 | $50만 | -40.0% | $190만 | $250만 | -24.0% |
| Amortization of Intangible Assets | $4290만 | $4580만 | -6.3% | $1.84억 | $1.87억 | -1.2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 90만 | 240만 | -62.5% | 10만 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $4730만 | $4900만 | -3.5% | $2.24억 | $1.76억 | +27.6% |
| Asset Impairment Charges | $0 | $0 | – | $0 | $1.48억 | -100.0% |
| Assets | $74.3억 | $77.1억 | -3.8% | $79.2억 | $82.8억 | -4.4% |
| Assets, Current | $27.1억 | $28.8억 | -5.8% | $30.8억 | $33.4억 | -7.9% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $530만 | -$910만 | +158.2% | $3450만 | $3470만 | -0.6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $7.9억 | $11.9억 | -33.4% | $11.6억 | $13.7억 | -15.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $7.9억 | $11.9억 | -33.4% | $11.6억 | $13.7억 | -15.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$6.23억 | -$2.02억 | -208.7% | -$2.07억 | $6.5억 | -131.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.71 | $0.70 | +1.4% | $2.81 | $2.74 | +2.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.25 | $0.25 | 0.0% | $0.25 | $0.25 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 5.25억 | 5.25억 | 0.0% | 5.25억 | 5.25억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.51억 | 1.48억 | +1.4% | 1.49억 | 1.6억 | -7.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.51억 | 1.48억 | +1.4% | 1.49억 | 1.6억 | -7.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $3760만 | $3710만 | +1.3% | $3720만 | $4000만 | -7.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3390만 | $1.05억 | -67.7% | $4.78억 | $5.96억 | -19.9% |
| Contract with Customer, Refund Liability | $2.39억 | $1.81억 | +31.8% | $2.03억 | $1.92억 | +5.5% |
| Cost of Goods and Services Sold | – | – | – | $24억 | $24.6억 | -2.1% |
| Cost of Revenue | $5.6억 | $5.64억 | -0.7% | – | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4530만 | $7900만 | -42.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5950만 | $6080만 | -2.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.05억 | $1.4억 | -25.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $10만 | $20만 | -50.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | -$420만2025-10-03 | -$570만 | +26.3% | -$420만 | -$570만 | +26.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $920만 | – | – | $1560만2023-09-29 | $2030만 | -23.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | $1460만 | – | – | $410만2023-09-29 | $50만 | +720.0% |
| Debt, Current | $0 | $4.99억 | -100.0% | $4.99억 | $0 | – |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $9.96억2025-10-03 | $9.94억 | +0.2% | $9.96억 | $9.94억 | +0.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$8080만 | -$1.21억 | +32.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2550만 | $2140만 | +19.2% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $3.68억 | $3.03억 | +21.3% | $3.76억 | $3.04억 | +23.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5530만 | -$9960만 | +44.5% |
| Deferred Income Taxes and Other Tax Liabilities, Noncurrent | $8570만2025-10-03 | $1.28억 | -33.0% | $8570만 | $1.28억 | -33.0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $1770만 | $140만 | +1,164.3% | -$5580만 | -$1.08억 | +48.5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | -$50만 | +100.0% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $4360만2025-10-03 | $5000만 | -12.8% | $4360만 | $5000만 | -12.8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $6.32억2025-10-03 | $5.35억 | +18.2% | $6.32억 | $5.35억 | +18.2% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $2440만2025-10-03 | $4450만 | -45.2% | $2440만 | $4450만 | -45.2% |
| Deferred Tax Assets, Net | $3.48억2025-10-03 | $2.92억 | +19.2% | $3.48억 | $2.92억 | +19.2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $4.46억2025-10-03 | $3.61억 | +23.4% | $4.46억 | $3.61억 | +23.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $640만2025-10-03 | $640만 | 0.0% | $640만 | $640만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1580만2025-10-03 | $480만 | +229.2% | $1580만 | $480만 | +229.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $1.8억2025-10-03 | $1.66억 | +8.4% | $1.8억 | $1.66억 | +8.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $1860만2025-10-03 | $1650만 | +12.7% | $1860만 | $1650만 | +12.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $3240만2025-10-03 | $2530만 | +28.1% | $3240만 | $2530만 | +28.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Returns and Allowances | $510만2025-10-03 | $550만 | -7.3% | $510만 | $550만 | -7.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1.87억2025-10-03 | $1.74억 | +7.3% | $1.87억 | $1.74억 | +7.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $9810만2025-10-03 | $6950만 | +41.2% | $9810만 | $6950만 | +41.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $5010만2025-10-03 | $4700만 | +6.6% | $5010만 | $4700만 | +6.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $4800만2025-10-03 | $2250만 | +113.3% | $4800만 | $2250만 | +113.3% |
| Depreciation | $7380만 | $7010만 | +5.3% | $2.79억 | $2.65억 | +5.2% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
데이터 기준일 2026-11-02