Seagate Technology Holdings plc (STX) 재무
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 직원 30,000명 · CEO William David Mosley
- 주가
- $644.58 -7.98%
- 시가총액
- $1470억
- 기업가치
- $1480억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-01-27 EPS 추정 $9.19
매출(TTM)$138억+44.4% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)39.5%+16.5 %p 전년 대비영업이익 $54.5억
순이익(TTM)$44억+156.6% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$43.8억+259.4% 전년 대비설비투자 $4.54억
희석 EPS(TTM)$19.06+144.7% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$10.9억+71.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1470억 EV $1480억
- 매출
- $138억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +65% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 31.9% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 32.8× 선행 16.1×(FY2027)
- P/S
- 10.6× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 26.4× TTM
- 잉여현금흐름
- $43.8억 최근 12개월
- 순이익
- $44억 최근 12개월
- 매출 추정
- $201억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-27 매출 추정 $48억
- 배당
- $2.96 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-27): 매출 2.0% 상회, EPS 3.2% 상회매출 $42.3억, 예상 $41.5억(+2.0%). EPS $7.68, 예상 $7.44(+3.2%).
- 매출 성장 가속: 전년비 61.0%Q1 '27 매출 $42.3억, 직전 4개 분기 평균은 33.8%.
- 영업이익률 39.5%(TTM), 전년 대비 +16.5 %p매출이 44.4% 늘어나는 동안 영업이익은 148.5% 증가.
- 설비투자는 매출의 3.3%(전년 3.2%)최근 4개 분기 투자액 $4.54억(전년비 +50.3%). 잉여현금흐름 $43.8억, 순이익의 99.6%.
- 주주환원 $12.4억 = 잉여현금흐름의 28.3%자사주 매입 $5.88억(전년 $2900만), 배당 $6.49억, 주식보상 $2.24억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 2.7% 증가Q1 '27 희석 주식 수 2.32억, 1년 전 2.26억.
- 순차입금 $10.9억현금 + 단기투자 $12.6억, 리스 포함 차입금 $23.5억. 1년 전 순차입금 $38.8억.
직전 분기: Q1 '27
2026-10-02 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $42.3억 | $26.3억 | +61.0% |
| 매출총이익률 | 57.3% | 39.4% | +17.9 %p |
| 영업이익 | $20.6억 | $7.07억 | +191.9% |
| 영업이익률 | 48.8% | 26.9% | +21.9 %p |
| 순이익 | $17.6억 | $5.49억 | +220.8% |
| 희석 EPS | $7.59 | $2.43 | +212.3% |
| 영업활동 현금흐름 | $16.9억 | $5.32억 | +217.7% |
| 설비투자 | $2.11억 | $1.05억 | +101.0% |
| 잉여현금흐름 | $14.8억 | $4.27억 | +246.4% |
| R&D | $2억 | $1.86억 | +7.5% |
| 주식보상비용 | $6300만 | $5200만 | +21.2% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $42.3억 | $41.5억 | +2.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | $7.68 | $7.44 | +3.2% |
2026-10-27 발표 Q1 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $17.9억 | – | 42.4% | – | – | |
| SINGAPORE | $19.7억 | – | 46.6% | – | – | |
| NETHERLANDS | $4.69억 | – | 11.1% | – | – | |
| Other Countries | – | – | – | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $48.3억
- 설비투자
- -$4.54억
- 자사주 매입
- -$5.88억
- 배당금
- -$6.49억
- 인수
- -$1500만
- 순차입금 발행
- -$27억
- 주식보상비용
- $2.24억
- 잉여현금흐름
- $43.8억
- 주주환원 / FCF
- 28.3%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 32.8× | 37.6× 5년 중 4년 | 9.2× – 64.5× |
| EV / EBITDA | 26.4× | 29.3× | 8.5× – 54.1× |
| EV / 매출 | 10.7× | 5.4× | 1.7× – 14.9× |
| 주가 / FCF | 33.5× | 31.9× | 11.9× – 57.8× |
| 주가 / 장부가치 | 42.6× | 111.2× 5년 중 2년 | 82.9× – 139.4× |
| FCF 수익률 | 3.0% | 4.2% | 1.7% – 8.4% |
| 투하자본이익률 | 64.4% | 23.5% | -6.7% – 51.4% |
| 자기자본이익률 | 245.1% | 271.4% | -324.3% – 1,512.8% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $1,105.93 (+71.6%)
범위 $750.00 – $1,600.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수28
중립19
매도4
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $201억 | +65.1% | $40.14 | +188.8% | 16.1× | 12 |
| FY2028 | $282억 | +40.3% | $65.81 | +63.9% | 9.8× | 12 |
| FY2029 | $350억 | +24.0% | $91.95 | +39.7% | 7.0× | 6 |
| FY2030 | $390억 | +11.3% | $110.39 | +20.1% | 5.8× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Seagate Technology Holdings plc이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 255개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.75억2026-04-03 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | $1900만 | – | – | |
| – | – | – | $2100만 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $18.7억 | $16.7억 | +12.0% | $17.5억 | $16억 | +9.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $18.2억 | $10.7억 | +69.3% | $15.3억 | $9.59억 | +60.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | – | – | – | $400만2025-06-27 | $400만 | 0.0% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | – | – | – | $9.63억2025-06-27 | $4.33억 | +122.4% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $7.49억 | – | – | $4.36억 | $100만 | +43,500.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $7.88억 | $6.73억 | +17.1% | $7.44억 | $6.32억 | +17.7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $86.8억 | $86.8억 | 0.0% | $86.4억 | $86.7억 | -0.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$400만 | -$800만 | +50.0% | $0 | -$800만 | +100.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $81.9억 | $77.8억 | +5.3% | $80.8억 | $77.1억 | +4.8% |
| Advertising Expense | – | – | – | $2000만 | $2100만 | -4.8% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $800만 | $0 | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | $1.85억 | $1.63억 | +13.5% |
| Assets | $103억 | $84.4억 | +22.3% | $99.7억 | $80.2억 | +24.3% |
| Assets, Current | $54억 | $40.3억 | +33.8% | $52.2억 | $36.5억 | +42.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $12.6억 | $11.1억 | +13.1% | $17억 | $8.91억 | +91.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $13.7억 | $11.1억 | +23.0% | $17.1억 | $8.93억 | +90.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$3.35억 | – | – | $8.12억 | -$4.67억 | +273.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.74 | – | – | $2.94 | $2.86 | +2.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 12.5억 | 12.5억 | 0.0% | 12.5억 | 12.5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.3억 | 2.14억 | +7.6% | 2.27억 | 2.13억 | +6.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $17.6억 | – | – | $31.9억 | $14.6억 | +118.2% |
| Continuing Involvement with Continued to be Recognized Transferred Financial Assets, Amount Outstanding | – | – | – | $02025-06-27 | $2.94억 | -100.0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $1.82억 | – | – | $1.88억 | $2.11억 | -10.9% |
| Cost of Goods and Services Sold | $18.1억 | – | – | $66.4억 | $59억 | +12.5% |
| Costs and Expenses | $21.7억 | – | – | $81억 | $72.1억 | +12.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2300만 | $1600만 | +43.8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.2억 | $3200만 | +1,525.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.43억 | $4800만 | +1,031.3% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 8.5%2023-05-30 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | – | – | – | $02024-06-28 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $02026-07-03 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after One Through Five Years, Amortized Cost | $02026-07-03 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | – | – | – | $1500만 | $1500만 | 0.0% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $23.8억 | $50.5억 | -52.8% | $36억 | $50.5억 | -28.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5000만 | -$500만 | -900.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1300만 | $100만 | +1,200.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $11.6억 | $10.9억 | +6.4% | $11.1억 | $10.7억 | +3.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$5700만 | – | – | -$3400만 | -$800만 | -325.0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | -$3700만 | -$400만 | -825.0% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $6800만2026-07-03 | $7200만 | -5.6% | $6800만 | $7200만 | -5.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $15.1억2026-07-03 | $15.4억 | -2.3% | $15.1억 | $15.4억 | -2.3% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $3000만2026-07-03 | $3700만 | -18.9% | $3000만 | $3700만 | -18.9% |
| Deferred Tax Assets, Net | $10.9억2026-07-03 | $10.5억 | +3.3% | $10.9억 | $10.5억 | +3.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $11.7억2026-07-03 | $11.2억 | +4.6% | $11.7억 | $11.2억 | +4.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | – | – | – | $700만2025-06-27 | $400만 | +75.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $5300만2026-07-03 | $5500만 | -3.6% | $5300만 | $5500만 | -3.6% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $02026-07-03 | $400만 | -100.0% | $0 | $400만 | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $6.09억2026-07-03 | $5.98억 | +1.8% | $6.09억 | $5.98억 | +1.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $7200만2026-07-03 | $6600만 | +9.1% | $7200만 | $6600만 | +9.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | $3200만2026-07-03 | $1000만 | +220.0% | $3200만 | $1000만 | +220.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $600만2026-07-03 | $1500만 | -60.0% | $600만 | $1500만 | -60.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Restructuring Charges | $200만2026-07-03 | $0 | – | $200만 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Warranty Reserves | $4400만2026-07-03 | $3200만 | +37.5% | $4400만 | $3200만 | +37.5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $3.37억2026-07-03 | $4.23억 | -20.3% | $3.37억 | $4.23억 | -20.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | – | – | – | $02025-06-27 | $100만 | -100.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
데이터 기준일 2026-11-01