Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU) 재무
JPX · Basic Materials · Chemicals · 직원 27,852명 · CEO Yasuhiko Saitoh
- 주가
- JP¥5,966.00 -0.73%
- 시가총액
- JP¥10.8조
- 기업가치
- JP¥9.48조
- 최근 실적
- Q2 '27 2026-09-30 제출
- 다음 실적
- 2027-01-28 EPS 추정 JP¥80.61
매출(TTM)JP¥2.71조+5.1% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)25.4%-0.6 %p 전년 대비영업이익 JP¥6870억
순이익(TTM)JP¥5040억+1.2% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)JP¥4680억+251.1% 전년 대비설비투자 JP¥3090억
희석 EPS(TTM)JP¥271.38+5.1% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금JP¥1.35조+3.9% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- JP¥10.8조 EV JP¥9.48조
- 매출
- JP¥2.71조 최근 12개월
- 매출 성장률
- +10% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 18.6% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 22.0× 선행 19.4×(FY2027)
- P/S
- 4.0× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 9.9× TTM
- 잉여현금흐름
- JP¥4680억 최근 12개월
- 순이익
- JP¥5040억 최근 12개월
- 매출 추정
- JP¥2.84조 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-28 매출 추정 JP¥7270억
- 배당
- JP¥106.00 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-27): 매출 7.6% 상회, EPS 4.6% 상회매출 JP¥7600억, 예상 JP¥7060억(+7.6%). EPS JP¥85.32, 예상 JP¥81.54(+4.6%).
- 매출 성장 가속: 전년비 15.6%Q2 '27 매출 JP¥7580억, 직전 4개 분기 평균은 0.7%.
- 영업이익률 25.4%(TTM), 전년 대비 -0.6 %p매출이 5.1% 늘어나는 동안 영업이익은 2.5% 증가.
- 설비투자는 매출의 11.4%(전년 8.3%)최근 4개 분기 투자액 JP¥3090억(전년비 +44.4%). 잉여현금흐름 JP¥4680억, 순이익의 92.8%.
- 주주환원 JP¥5480억 = 잉여현금흐름의 117.1%자사주 매입 JP¥3500억(전년 JP¥4000억), 배당 JP¥1980억, 주식보상 JP¥0(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 2.3% 감소Q2 '27 희석 주식 수 18.3억, 1년 전 18.7억.
- 순현금 JP¥1.35조현금 + 단기투자 JP¥1.75조, 리스 포함 차입금 JP¥4020억. 1년 전 순현금 JP¥1.3조.
직전 분기: Q2 '27
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | JP¥7580억 | JP¥6560억 | +15.6% |
| 매출총이익률 | 37.1% | 35.0% | +2.0 %p |
| 영업이익 | JP¥2120억 | JP¥1670억 | +26.9% |
| 영업이익률 | 28.0% | 25.5% | +2.5 %p |
| 순이익 | JP¥1560억 | JP¥1310억 | +18.8% |
| 희석 EPS | JP¥85.21 | JP¥70.11 | +21.5% |
| 영업활동 현금흐름 | JP¥2800억 | JP¥2500억 | +12.2% |
| 설비투자 | JP¥786억 | JP¥1360억 | -42.3% |
| 잉여현금흐름 | JP¥2010억 | JP¥1130억 | +77.6% |
| R&D | JP¥183억 | JP¥191억 | -3.9% |
| 주식보상비용 | JP¥0 | JP¥0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-10-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | JP¥7600억 | JP¥7060억 | +7.6% |
| EPS(컨센서스 기준) | JP¥85.32 | JP¥81.54 | +4.6% |
2026-10-27 발표 Q2 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- JP¥7760억
- 설비투자
- -JP¥3090억
- 자사주 매입
- -JP¥3500억
- 배당금
- -JP¥1980억
- 인수
- JP¥0
- 순차입금 발행
- JP¥1570억
- 주식보상비용
- JP¥0
- 잉여현금흐름
- JP¥4680억
- 주주환원 / FCF
- 117.1%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 22.0× | 18.6× | 12.3× – 24.8× |
| EV / EBITDA | 9.9× | 8.8× | 6.1× – 11.9× |
| EV / 매출 | 3.5× | 3.6× | 2.7× – 5.0× |
| 주가 / FCF | 23.2× | 24.9× | 17.7× – 33.4× |
| 주가 / 장부가치 | 2.4× | 2.4× | 1.8× – 3.0× |
| FCF 수익률 | 4.3% | 4.3% | 3.0% – 5.7% |
| 투하자본이익률 | 9.1% | 12.3% | 8.8% – 17.6% |
| 자기자본이익률 | 11.3% | 13.5% | 10.6% – 18.3% |
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | JP¥2.84조 | +10.3% | JP¥307.69 | +21.9% | 19.4× | 17 |
| FY2028 | JP¥3.05조 | +7.4% | JP¥350.49 | +13.9% | 17.0× | 18 |
| FY2029 | JP¥3.26조 | +7.0% | JP¥395.04 | +12.7% | 15.1× | 15 |
| FY2030 | JP¥3.42조 | +5.1% | JP¥438.23 | +10.9% | 13.6× | 6 |
| FY2031 | JP¥3.67조 | +7.0% | JP¥494.13 | +12.8% | 12.1× | 7 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-01