SAP SE (SAP) 현금흐름표
NYSE · Technology · Software - Application · 직원 113,076명 · CEO Christian Klein
- 주가
- $235.02 +0.41%
- 시가총액
- $2740억
- 기업가치
- €2450억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-26 제출
- 다음 실적
- 2027-01-28
SAP SE (SAP)은(는) Q3 '26에 영업활동 현금흐름 €18.8억을 창출하고 설비투자에 €1.66억을 투입해 잉여현금흐름 €17.1억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 €91.4억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | -€10.7억 | -€8.24억 | €9.18억 | €14.4억 | €16.2억 | €18억 | €17.5억 | €20.5억 | €17.3억 | €19.5억 | €22.1억 | €22.4억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | €3.31억 | €3.13억 | €3.13억 | €3.17억 | €3.37억 | €3.49억 | €3.19억 | €3.18억 | €3.25억 | €3.05억 | €3.16억 | €3.31억 | |
| 주식보상비용 | €5.43억 | €6.88억 | €5.92억 | €5.35억 | €5.7억 | €4.2억 | €5.29억 | €4.3억 | €3.16억 | €2.85억 | €4.68억 | €0 | |
| 이연법인세 | €6.09억 | -€1.57억 | €4.7억 | €7.1억 | €5.91억 | €6.72억 | €7.53억 | €6.94억 | €8.25억 | €8억 | €7.97억 | €0 | |
| 운전자본 변동 | -€2.44억 | €32.4억 | €6.91억 | -€11.4억 | -€21.7억 | €12.8억 | -€3100만 | -€11.1억 | -€8.04억 | €8.64억 | €7.56억 | -€9.92억 | |
| 기타 비현금 항목 | €18억 | -€3.77억 | -€14.7억 | -€4.64억 | -€15억 | -€7.32억 | -€7.43억 | -€8.86억 | -€11억 | -€6.88억 | -€13.9억 | €3.06억 | |
| 영업활동 현금흐름 | €19.7억 | €28.8억 | €15.1억 | €14억 | -€5.5억 | €37.8억 | €25.8억 | €15억 | €13억 | €35.1억 | €31.5억 | €18.8억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -€1.9억 | -€1.87억 | -€1.78억 | -€1.63억 | -€2.69억 | -€1.68억 | -€1.9억 | -€2.01억 | -€1.8억 | -€2.38억 | -€1.16억 | -€1.66억 | |
| 인수 | -€11.7억 | -€1900만 | €0 | -€10.9억 | -€1000만 | -€300만 | -€200만 | -€6.95억 | -€200만 | -€200만 | -€9.89억 | -€8.06억 | |
| 투자자산 매입 | -€5.97억 | -€42.5억 | -€37.4억 | €14.7억 | €1.16억 | -€13.7억 | -€20.2억 | -€9.83억 | -€14.8억 | -€5.94억 | -€11.9억 | -€17.6억 | |
| 투자자산 매각·만기 | €4200만 | €33억 | €40.7억 | €8200만 | €8100만 | €14.2억 | €13.9억 | €16.4억 | €13.3억 | €15.3억 | €4.54억 | €12.4억 | |
| 기타 투자활동 | -€8800만 | €1.71억 | €1.7억 | €1.59억 | €4300만 | €1.58억 | €1.06억 | €1.63억 | €1.15억 | €1.22억 | €9500만 | €100만 | |
| 투자활동 현금흐름 | -€20억 | -€9.86억 | €3.26억 | €4.63억 | -€3900만 | €4300만 | -€7.16억 | -€7400만 | -€2.18억 | €8.22억 | -€17.4억 | -€14.9억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -€6.92억 | -€9000만 | -€7100만 | €11.9억 | €2.48억 | -€13.2억 | -€6.69억 | -€3.22억 | -€11.8억 | -€5.59억 | -€16.6억 | -€6600만 | |
| 자사주 매입 | -€2.31억 | -€4.32억 | -€5.43억 | -€6.5억 | -€4.81억 | -€1.25억 | -€15.1억 | -€3.04억 | €0 | -€22.8억 | -€3.21억 | -€15.2억 | |
| 배당금 | €0 | €0 | -€25.7억 | €0 | €0 | €0 | -€27.4억 | €0 | €0 | €0 | -€28.8억 | €1620만 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -€3800만 | -€2.65억 | -€1.2억 | -€6700만 | €0 | -€2.81억 | -€9900만 | -€7400만 | -€1.23억 | -€1.96억 | €43.5억 | -€2000만 | |
| 재무활동 현금흐름 | -€9.61억 | -€7.87억 | -€33억 | €4.68억 | -€2.33억 | -€17.2억 | -€50.2억 | -€7억 | -€13억 | -€30.3억 | -€5.11억 | -€15.9억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -€2.6억 | €6500만 | €3900만 | -€1.98억 | €4.27억 | -€3.65억 | -€2.45억 | -€1.16억 | -€1.1억 | €1.27억 | -€3700만 | -€149만 | |
| 현금 순증감 | -€12.5억 | €11.7억 | -€14.3억 | €21.4억 | -€3.96억 | €17.4억 | -€34억 | €6.12억 | -€3.34억 | €14.3억 | €8.63억 | -€11.9억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | €17.8억 | €26.9억 | €13.3억 | €12.4억 | -€8.19억 | €36.1억 | €23.9억 | €13억 | €11.2억 | €32.7억 | €30.4억 | €17.1억 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | €36.3억 | €40.5억 | €40.9억 | €33.7억 | €52.8억 | €52.6억 | €32.8억 | €36억 | €31.5억 | €73.3억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | €12.7억 | €12.7억 | €13.6억 | €18.7억 | €18.3억 | €15.4억 | €15.7억 | €13.7억 | €12.8억 | €13.1억 | |
| 주식보상비용 | €0 | €11.2억 | €8.3억 | €18.4억 | €10.8억 | €13.4억 | €14.3억 | €22.2억 | €23.9억 | €17억 | |
| 이연법인세 | €12.4억 | €9.83억 | €15.1억 | €12.3억 | €19.4억 | -€4.97억 | -€2.58억 | €17.4억 | €16.1억 | €29.4억 | |
| 운전자본 변동 | €900만 | €1.15억 | -€7.29억 | -€7.26억 | €6.59억 | €2.13억 | -€2.2억 | -€2700만 | €6.23억 | -€6.64억 | |
| 기타 비현금 항목 | -€15.2억 | -€24.9억 | -€27.6억 | -€40.8억 | -€36억 | -€16.2억 | -€1.53억 | -€26.6억 | -€38.5억 | -€34.6억 | |
| 영업활동 현금흐름 | €46.3억 | €50.5억 | €43억 | €35억 | €71.9억 | €62.2억 | €56.5억 | €62.5억 | €52.1억 | €91.6억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -€10억 | -€12.8억 | -€14.6억 | -€8.17억 | -€8.16억 | -€7.01억 | -€8.77억 | -€7.85억 | -€7.97억 | -€7.39억 | |
| 인수 | -€1.06억 | -€2.91억 | -€21.4억 | -€61.5억 | -€4.29억 | -€11억 | -€3.9억 | -€12.6억 | -€11.1억 | -€7.02억 | |
| 투자자산 매입 | -€15.5억 | -€29.1억 | -€10.1억 | -€9억 | -€25.4억 | -€43.7억 | -€23.2억 | -€35.7억 | -€64억 | -€58.5억 | |
| 투자자산 매각·만기 | €7.93억 | €32.7억 | €14.9억 | €7.78억 | €7.35억 | €32.3억 | €41.9억 | €9.07억 | €75.3억 | €57.8억 | |
| 기타 투자활동 | €6300만 | €9700만 | €5700만 | €7100만 | €0 | -€1.19억 | €6400만 | €60.9억 | €6.86억 | €5.42억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -€18억 | -€11.1억 | -€30.7억 | -€70.2억 | -€30.5억 | -€30.6억 | €6.67억 | €13.9억 | -€9300만 | -€9.65억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -€13.6억 | -€13.6억 | €49.6억 | €19.1억 | -€6.76억 | -€6.47억 | -€17억 | -€44억 | €12.7억 | -€34.9억 | |
| 자사주 매입 | €0 | -€5억 | €0 | €0 | -€14.9억 | €0 | -€15억 | -€9.49억 | -€21.1억 | -€19.4억 | |
| 배당금 | -€13.8억 | -€15억 | -€16.7억 | -€17.9억 | -€18.6억 | -€21.8억 | -€28.7억 | -€24억 | -€25.7억 | -€27.4억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | €300만 | -€4300만 | -€700만 | -€1700만 | €9400만 | €27.7억 | -€2.75억 | -€3.87억 | -€5.62억 | -€5.77억 | |
| 재무활동 현금흐름 | -€27.1억 | -€34.1억 | €32.8억 | €1.03억 | -€39.4억 | -€5600만 | -€63.4억 | -€81.3억 | -€39.6억 | -€87.5억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | €1.67억 | -€2.18억 | €9700만 | €1.1억 | -€2.14억 | €4.84억 | €1.33억 | -€3.88억 | €3.33억 | -€8.36억 | |
| 현금 순증감 | €2.91억 | €3.09억 | €46.2억 | -€33.1억 | -€300만 | €35.9억 | €1.1억 | -€8.84억 | €14.9억 | -€13.9억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | €36.3억 | €37.7억 | €28.4억 | €26.8억 | €63.8억 | €55.2억 | €47.7억 | €54.6억 | €44.1억 | €84.2억 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-01 · 금액은 보고 통화 EUR 기준, 주가와 시가총액은 USD 기준.