Royal Caribbean Group (RCL) 재무상태표
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 직원 107,975명 · CEO Jason T. Liberty
- 주가
- $307.18 -1.08%
- 시가총액
- $822억
- 기업가치
- $1040억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-27 제출
- 다음 실적
- 2027-02-04 EPS 추정 $3.59
Royal Caribbean Group (RCL)의 Q3 '26말 현금 및 단기투자는 $8.51억, 리스 포함 차입금은 $232억입니다. 자산총계 $448억, 부채총계 $329억, 주주지분 $117억.
재무상태표
| 재무상태표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $4.97억 | $4.37억 | $3.91억 | $4.18억 | $3.88억 | $3.86억 | $7.35억 | $4.32억 | $8.25억 | $5.12억 | $8.75억 | $8.51억 | |
| 단기투자 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.09억 | $1.15억 | $0 | $0 | $0 | |
| 매출채권 | $4.05억 | $4.55억 | $4.12억 | $4.41억 | $3.71억 | $4.27억 | $4.31억 | $3.56억 | $3.17억 | $4.79억 | $4.41억 | $4.09억 | |
| 재고자산 | $2.48억 | $2.36억 | $2.42억 | $2.65억 | $2.65억 | $2.56억 | $2.47억 | $2.69억 | $2.64억 | $2.71억 | $2.67억 | $3.04억 | |
| 기타 유동자산 | $6.42억 | $7.42억 | $8.41억 | $7.07억 | $6.81억 | $7.59억 | $10.4억 | $6.21억 | $6.9억 | $9.42억 | $8.5억 | $1.6억 | |
| 유동자산 | $17.9억 | $18.7억 | $18.9억 | $18.3억 | $17.1억 | $18.3억 | $24.5억 | $18.9억 | $22.1억 | $22억 | $24.3억 | $24.7억 | |
| 유형자산(순액) | $307억 | $306억 | $323억 | $324억 | $325억 | $326억 | $330억 | $352억 | $363억 | $365억 | $389억 | $390억 | |
| 영업권 | $8.09억 | $8.09억 | $8.09억 | $8.09억 | $8.08억 | $8.08억 | $8.08억 | $8.08억 | $8.08억 | $8.08억 | $8.08억 | $8.08억 | |
| 기타 비유동자산 | $18.1억 | $18.9억 | $19.3억 | $20.7억 | $20.5억 | $22.5억 | $22.8억 | $21.7억 | $22.8억 | $24.8억 | $25.3억 | $24.8억 | |
| 비유동자산 | $333억 | $333억 | $351억 | $352억 | $354억 | $356억 | $361억 | $382억 | $394억 | $398억 | $422억 | $423억 | |
| 자산총계 | $351억 | $352억 | $370억 | $371억 | $371억 | $375억 | $385억 | $401억 | $416억 | $420억 | $446억 | $448억 | |
| 부채 | |||||||||||||
| 매입채무 | $7.92억 | $8.76억 | $8.21억 | $8.51억 | $9.19억 | $9.56억 | $9.59억 | $8.28억 | $9.53억 | $10.1억 | $10.9억 | $9.79억 | |
| 미지급비용 | $14.8억 | $12.4억 | $14.1억 | $14.8억 | $16.4억 | $15억 | $17억 | $18.5억 | $0 | $19.7억 | $21.7억 | $19.8억 | |
| 단기차입금 | $17.2억 | $16.4억 | $13.3억 | $18.7억 | $16억 | $14억 | $14억 | $30.7억 | $32.7억 | $14.5억 | $15.7억 | $22.4억 | |
| 이연수익 | $53.1억 | $60.4억 | $62.5억 | $53.2억 | $55억 | $63.3억 | $63.8억 | $56억 | $0 | $65.5억 | $67.4억 | $60.3억 | |
| 기타 유동부채 | $3500만 | $4700만 | $2200만 | $4400만 | $9000만 | $3500만 | $4800만 | $3100만 | $78.3억 | $1200만 | $1700만 | $1.07억 | |
| 유동부채 | $94억 | $99.1억 | $98.9억 | $96.3억 | $98.2억 | $103억 | $106억 | $115억 | $121억 | $111억 | $117억 | $114억 | |
| 장기차입금 | $197억 | $189억 | $198억 | $190억 | $185억 | $180억 | $176억 | $172억 | $188억 | $197억 | $213억 | $201억 | |
| 리스부채(비유동) | $6.13억 | $6.03억 | $5.91억 | $6.48억 | $6.7억 | $6.55억 | $6.39억 | $6.13억 | $6억 | $5.99억 | $6.11억 | $7.44억 | |
| 기타 비유동부채 | $4.86억 | $4.81억 | $5.22억 | $5.92억 | $3.75억 | $3.62억 | $3.58억 | $5.36억 | -$4600만 | $6.32억 | $6.54억 | $6.27억 | |
| 비유동부채 | $208억 | $200억 | $209억 | $202억 | $195억 | $190억 | $186억 | $184억 | $193억 | $209억 | $225억 | $215억 | |
| 부채총계 | $302억 | $299억 | $308억 | $298억 | $293억 | $293억 | $292억 | $298억 | $314억 | $320억 | $342억 | $329억 | |
| 자본 | |||||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $300만 | $300만 | $300만 | $300만 | $300만 | $300만 | $300만 | $300만 | $300만 | $300만 | $300만 | $300만 | |
| 이익잉여금 | -$1000만 | $3.5억 | $12억 | $22.1억 | $26.1억 | $31.4억 | $41.4억 | $54.4억 | $59.3억 | $64.6억 | $71.9억 | $85.1억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$6.74억 | -$6.17억 | -$6.54억 | -$7.53억 | -$8.02억 | -$6.95억 | -$5.19억 | -$5.28억 | -$6.04억 | -$3.85억 | -$5.16억 | -$3.84억 | |
| 주주지분 | $47.2억 | $51.5억 | $60.1억 | $70.5억 | $75.6억 | $79.6억 | $91.7억 | $101억 | $100억 | $98.1억 | $102억 | $117억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $221억 | $212억 | $218억 | $216억 | $208억 | $201억 | $197억 | $210억 | $226억 | $218억 | $235억 | $232억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $216억 | $207억 | $214억 | $211억 | $204억 | $197억 | $190억 | $205억 | $218억 | $213억 | $226억 | $223억 | |
| 재무상태표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $1.33억 | $1.2억 | $2.88억 | $2.44억 | $36.8억 | $27억 | $19.4억 | $4.97억 | $3.88억 | $8.25억 | |
| 단기투자 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.15억 | |
| 매출채권 | $2.92억 | $3.19억 | $3.25억 | $3.06억 | $2.84억 | $4.08억 | $5.31억 | $4.05억 | $3.71억 | $3.17억 | |
| 재고자산 | $1.14억 | $1.11억 | $1.54억 | $1.62억 | $1.19억 | $1.5억 | $2.24억 | $2.48억 | $2.65억 | $2.64억 | |
| 기타 유동자산 | $0 | $9930만 | $1960만 | $2180만 | $7010만 | $5420만 | $5.15억 | $6.42억 | $6.81억 | $6.9억 | |
| 유동자산 | $7.48억 | $9.08억 | $12.4억 | $11.6억 | $43.1억 | $36억 | $32.1억 | $17.9억 | $17.1억 | $22.1억 | |
| 유형자산(순액) | $202억 | $197억 | $235억 | $262억 | $258억 | $265억 | $281억 | $307억 | $325억 | $363억 | |
| 영업권 | $2.88억 | $2.89억 | $13.8억 | $13.9억 | $8.09억 | $8.09억 | $8.09억 | $8.09억 | $8.08억 | $8.08억 | |
| 무형자산 | $0 | $0 | $5.02억 | $4.89억 | $4.45억 | $4.35억 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동자산 | $11.1억 | $14.3억 | $11.1억 | $11.3억 | $10.5억 | $9.64억 | $16.8억 | $18.1억 | $20.5억 | $22.8억 | |
| 비유동자산 | $216억 | $215억 | $265억 | $292억 | $282억 | $287억 | $306억 | $333억 | $354억 | $394억 | |
| 자산총계 | $223억 | $224억 | $277억 | $303억 | $325억 | $323억 | $338억 | $351억 | $371억 | $416억 | |
| 부채 | |||||||||||
| 매입채무 | $3.05억 | $3.6억 | $4.88억 | $5.64억 | $3.53억 | $5.46억 | $6.47억 | $7.92억 | $9.19억 | $9.53억 | |
| 미지급비용 | $7.38억 | $9.5억 | $9.74억 | $11.5억 | $8.68억 | $11.4억 | $14.6억 | $14.8억 | $16.4억 | $0 | |
| 단기차입금 | $12.9억 | $11.9억 | $24.2억 | $26.2억 | $13.7억 | $22.4억 | $20.9억 | $17.2억 | $16억 | $32.7억 | |
| 이연수익 | $19.7억 | $23.1억 | $31.5억 | $34.3억 | $17.8억 | $31.6억 | $41.7억 | $53.1억 | $55억 | $0 | |
| 기타 유동부채 | $1.47억 | $4750만 | $7850만 | $9490만 | $5670만 | $1.27억 | $1.31억 | $3500만 | $9000만 | $78.3억 | |
| 유동부채 | $44.4억 | $48.5억 | $71.1억 | $79.5억 | $45.4억 | $72.9억 | $85.7억 | $94억 | $98.2억 | $121억 | |
| 장기차입금 | $81억 | $63.5억 | $83.6억 | $84.1억 | $180억 | $188억 | $213억 | $197억 | $185억 | $188억 | |
| 리스부채(비유동) | $0 | $0 | $0 | $6.02억 | $5.64억 | $5.35억 | $5.23억 | $6.13억 | $6.7억 | $6억 | |
| 기타 비유동부채 | $6.46억 | $4.53억 | $5.83억 | $6.18억 | $6.46억 | $5.05억 | $5.08억 | $4.86억 | $3.75억 | -$4600만 | |
| 비유동부채 | $87.5억 | $68억 | $89.4억 | $96.3억 | $192억 | $199억 | $223억 | $208억 | $195억 | $193억 | |
| 부채총계 | $132억 | $117억 | $161억 | $176억 | $237억 | $272억 | $309억 | $302억 | $293억 | $314억 | |
| 자본 | |||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $235만 | $235만 | $236만 | $237만 | $265만 | $283만 | $300만 | $300만 | $300만 | $300만 | |
| 이익잉여금 | $78.6억 | $90.2억 | $103억 | $115억 | $55.6억 | $3.02억 | -$17.1억 | -$1000만 | $26.1억 | $59.3억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$9.16억 | -$3.34억 | -$6.28억 | -$7.98억 | -$7.39억 | -$7.11억 | -$6.44억 | -$6.74억 | -$8.02억 | -$6.04억 | |
| 주주지분 | $91.2억 | $107억 | $111억 | $122억 | $87.6억 | $50.9억 | $28.7억 | $47.2억 | $75.6억 | $100억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $93.9억 | $75.4억 | $108억 | $117억 | $200억 | $217억 | $240억 | $221억 | $208억 | $226억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $92.5억 | $74.2억 | $105억 | $115억 | $163억 | $190억 | $221억 | $216억 | $204억 | $218억 | |
Financial Modeling Prep이 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 USD.
현금, 투자, 차입금
분기말다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01