Rubrik, Inc. (RBRK) 재무
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 직원 3,797명 · CEO Bipul Sinha
- 주가
- $124.15 -7.09%
- 시가총액
- $256억
- 기업가치
- $263억
- 최근 실적
- Q2 '27 2026-09-01 제출
- 다음 실적
- 2026-12-03 EPS 추정 $0.08
매출(TTM)$15.4억+42.4% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-18.3%+21.3 %p 전년 대비영업이익 -$2.82억
순이익(TTM)-$2.54억+42.7% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$3.21억+72.1% 전년 대비설비투자 $1880만
희석 EPS(TTM)-$1.27+45.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$6.15억+73.1% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $256억 EV $263억
- 매출
- $15.4억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +28% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- -16.5% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -97.8× 선행 246.7×(FY2027)
- P/S
- 16.6× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- -136.7× TTM
- 잉여현금흐름
- $3.21억 최근 12개월
- 순이익
- -$2.54억 최근 12개월
- 매출 추정
- $16.9억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-12-03 매출 추정 $4.3억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-27): 매출 7.8% 상회, EPS 411.8% 상회매출 $4.27억, 예상 $3.96억(+7.8%). EPS $0.20, 예상 $0.04(+411.8%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 37.9%Q2 '27 매출 $4.27억, 직전 4개 분기 평균은 46.2%.
- 영업이익률 -18.3%(TTM), 전년 대비 +21.3 %p매출이 42.4% 늘어나는 동안 영업이익은 34.1% 증가.
- 설비투자는 매출의 1.2%(전년 2.1%)최근 4개 분기 투자액 $1880만(전년비 -18.8%). 잉여현금흐름 $3.21억.
- 희석 주식 수 1년간 5.1% 증가Q2 '27 희석 주식 수 2.05억, 1년 전 1.95억.
- 순현금 $6.15억현금 + 단기투자 $17.5억, 리스 포함 차입금 $11.3억. 1년 전 순현금 $3.55억.
직전 분기: Q2 '27
2026-07-31 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $4.27억 | $3.1억 | +37.9% |
| 매출총이익률 | 78.4% | 79.5% | -1.1 %p |
| 영업이익 | -$7190만 | -$9450만 | +23.9% |
| 영업이익률 | -16.8% | -30.5% | +13.7 %p |
| 순이익 | -$6180만 | -$9590만 | +35.6% |
| 희석 EPS | -$0.30 | -$0.49 | +38.8% |
| 영업활동 현금흐름 | $7680만 | $6350만 | +20.9% |
| 설비투자 | $560만 | $718만 | -22.0% |
| 잉여현금흐름 | $7120만 | $5640만 | +26.4% |
| R&D | $1.27억 | $9210만 | +37.7% |
| 주식보상비용 | $0 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-08-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $4.27억 | $3.96억 | +7.8% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.20 | $0.04 | +411.8% |
2026-08-27 발표 Q2 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | $4.07억 | +37.1% | 95.3% | $14.8억 | +44.2% | |
| Product and Service, Other | $2010만 | +83.7% | 4.7% | $6390만 | +64.5% | |
| Maintenance | – | – | – | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $2.99억 | +32.5% | 69.9% | $11억 | +40.7% | |
| EMEA | $1.06억 | +44.9% | 24.8% | $3.73억 | +45.8% | |
| Asia Pacific | $2290만 | +98.4% | 5.4% | $6810만 | +54.8% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $3.4억
- 설비투자
- -$1880만
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- $0
- 인수
- -$3530만
- 순차입금 발행
- $8470만
- 주식보상비용
- $7340만
- 잉여현금흐름
- $3.21억
- 주주환원 / FCF
- -0.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -97.8× | – | – |
| EV / EBITDA | -136.7× | – | – |
| EV / 매출 | 17.0× | 11.3× | 8.9× – 12.9× |
| 주가 / FCF | 79.5× | 202.0× 5년 중 2년 | 43.4× – 360.7× |
| 주가 / 장부가치 | -50.9× | – | – |
| FCF 수익률 | 1.3% | 0.1% | -1.6% – 2.3% |
| 투하자본이익률 | -19.3% | -121.7% | -234.8% – -23.8% |
| 자기자본이익률 | 50.3% | 128.7% | 50.3% – 243.1% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $108.64 (-12.5%)
범위 $90.00 – $155.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수22
중립0
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $16.9억 | +28.4% | $0.50 | +128.3% | 246.7× | 16 |
| FY2028 | $20.5억 | +21.5% | $0.77 | +53.1% | 161.1× | 15 |
| FY2029 | $24.9억 | +21.0% | $1.27 | +64.9% | 97.7× | 4 |
| FY2030 | $28.8억 | +15.9% | $1.54 | +21.6% | 80.4× | 1 |
| FY2031 | $33.3억 | +15.6% | $2.04 | +32.1% | 60.9× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Rubrik, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 215개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $2250만 | $1400만 | +60.7% | $1530만 | $1040만 | +46.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2.69억 | $2.17억 | +24.0% | $2.57억 | $1.78억 | +44.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $94.1만 | $38.9만 | +141.9% | $29.9만 | $49.9만 | -40.1% |
| Accrued Bonuses, Current | $3220만 | $2790만 | +15.1% | $5660만 | $4910만 | +15.3% |
| Accrued Liabilities, Current | $1.82억 | $1.49억 | +22.5% | $2.3억 | $1.63억 | +41.4% |
| Accrued Sales Commission, Current | $2820만 | $1710만 | +64.6% | $3700만 | $2760만 | +33.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1.1억 | $8600만 | +28.1% | $9230만 | $7600만 | +21.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1280만 | -$258만 | -395.4% | $373만 | -$824만 | +145.3% |
| Additional Paid in Capital | $28억 | $24.7억 | +13.3% | $26.6억 | $22.9억 | +16.2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $7080만 | $3560만 | +98.9% |
| Amortization of Deferred Sales Commissions | $3020만 | $2620만 | +15.3% | $1.1억 | $9030만 | +21.8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 3990만 | 4110만 | -2.9% | 4010만 | 3180만 | +26.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1.05억 | $9030만 | +16.1% | $3.38억 | $9.19억 | -63.2% |
| Assets | $28.5억 | $23.9억 | +19.1% | $27.7억 | $14.2억 | +94.4% |
| Assets, Current | $22.7억 | $19.3억 | +17.8% | $22.2억 | $10.8억 | +106.3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$78.8만 | -$77.3만 | -1.9% | $253만 | $81.6만 | +210.3% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $1.14억 | $9720만 | +16.8% | $1.11억 | $9190만 | +20.4% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $1.64억 | $1.25억 | +31.0% | $1.58억 | $1.32억 | +19.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $4.16억 | $3.23억 | +29.0% | $3.8억 | $1.86억 | +104.0% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $4.16억 | $3.23억 | +29.0% | $3.8억 | $1.86억 | +104.0% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | $17.5억 | $15.2억 | +14.7% | $16.8억 | $7.05억 | +137.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $4.22억 | $3.3억 | +27.8% | $3.93억 | $1.94억 | +102.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$2380만 | $3880만 | -161.3% | $1.99억 | $5650만 | +252.3% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 1.01억 | 9880만 | +2.3% | 9400만 | 9360만 | +0.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$6530만 | -$9910만 | +34.0% | -$3.37억 | -$11.6억 | +71.0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $1620만 | $940만 | +72.3% | $1260만 | $850만 | +48.2% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $619만 | $361만 | +71.4% | $385만 | $454만 | -15.3% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $1000만 | $580만 | +72.4% | $880만 | $400만 | +120.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $11.8억 | $8.98억 | +31.4% | $10.7억 | $7.77억 | +37.5% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $7.5억 | $6.88억 | +9.1% | $7.77억 | $6.42억 | +20.9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $3.68억 | $2.69억 | +36.8% | $8.18억 | $5.35억 | +52.8% |
| Convertible Notes Payable, Noncurrent | $11.3억 | $11.3억 | +0.4% | $11.3억 | $0 | – |
| Cost of Revenue | $9210만 | $6360만 | +45.0% | $2.62억 | $2.66억 | -1.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | -$233만 | +100.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1830만 | $877만 | +109.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1830만 | $513만 | +257.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4천 | -$132만 | +100.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $13.3억 | $12억 | +10.9% | $13억 | $5.19억 | +149.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $19.5만 | $16.1만 | +21.1% | $263만 | $54.8만 | +379.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $433만 | $107만 | +304.2% | $10.5만 | $16.9만 | -37.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $13.3억 | $12억 | +10.9% | $13억 | $5.19억 | +149.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $7.03억 | $6.87억 | +2.3% | $7.23억 | $4.48억 | +61.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3만 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $398만 | $124만 | +220.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $132만 | $12.1만 | +990.1% | $401만 | $124만 | +223.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $1.77억2026-01-31 | $1.51억 | +17.0% | $1.77억 | $1.51억 | +17.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $11.4억2026-01-31 | $9.09억 | +25.2% | $11.4억 | $9.09억 | +25.2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $6790만2026-01-31 | $4570만 | +48.7% | $6790만 | $4570만 | +48.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $4.78억2026-01-31 | $3.31억 | +44.4% | $4.78억 | $3.31억 | +44.4% |
| Deferred Tax Assets, Other | $6700만2026-01-31 | $3140만 | +113.7% | $6700만 | $3140만 | +113.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $1.49억2026-01-31 | $1.18억 | +26.1% | $1.49억 | $1.18억 | +26.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $6930만2026-01-31 | $6860만 | +1.1% | $6930만 | $6860만 | +1.1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $10.7억2026-01-31 | $8.63억 | +23.9% | $10.7억 | $8.63억 | +23.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $8330만2026-01-31 | $5700만 | +46.0% | $8330만 | $5700만 | +46.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $1540만2026-01-31 | $1130만 | +35.3% | $1540만 | $1130만 | +35.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $4640만2026-01-31 | $2810만 | +65.3% | $4640만 | $2810만 | +65.3% |
| Depreciation | $520만 | $440만 | +18.2% | $1770만 | $1740만 | +1.7% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $1250만 | $842만 | +48.9% | $3710만 | $2890만 | +28.6% |
| Earnings Per Share, Basic | -$0.30 | -$0.49 | +38.8% | -$1.78 | -$7.48 | +76.2% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
데이터 기준일 2026-11-02