QUALCOMM Incorporated (QCOM) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 52,000명 · CEO Cristiano Renno Amon
- 주가
- $164.79 -11.12%
- 시가총액
- $1760억
- 기업가치
- $1870억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-07-29 제출
- 다음 실적
- 2026-11-04 EPS 추정 $2.17
매출(TTM)$441억+1.9% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)23.2%-4.6 %p 전년 대비영업이익 $102억
순이익(TTM)$92.6억-20.0% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$104억-10.4% 전년 대비설비투자 $19.9억
희석 EPS(TTM)$8.76-15.4% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$69.7억-45.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1760억 EV $1870억
- 매출
- $441억 최근 12개월
- 매출 성장률
- -3% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 21.0% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 18.8× 선행 15.6×(FY2026)
- P/S
- 4.0× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 13.9× TTM
- 잉여현금흐름
- $104억 최근 12개월
- 순이익
- $92.6억 최근 12개월
- 매출 추정
- $430억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-04 매출 추정 $101억
- 배당
- $3.62 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-07-29): 매출 2.6% 상회, EPS 0.9% 하회매출 $99.5억, 예상 $96.9억(+2.6%). EPS $2.21, 예상 $2.23(-0.9%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 -4.0%Q3 '26 매출 $99.5억, 직전 4개 분기 평균은 5.5%.
- 영업이익률 23.2%(TTM), 전년 대비 -4.6 %p매출이 1.9% 늘어나는 동안 영업이익은 -15.0% 증가.
- 설비투자는 매출의 4.5%(전년 2.4%)최근 4개 분기 투자액 $19.9억(전년비 +90.7%). 잉여현금흐름 $104억, 순이익의 112.5%.
- 주주환원 $131억 = 잉여현금흐름의 125.5%자사주 매입 $92.5억(전년 $76.5억), 배당 $38.3억, 주식보상 $32.4억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 2.7% 감소Q3 '26 희석 주식 수 10.7억, 1년 전 11억.
- 순차입금 $69.7억현금 + 단기투자 $83억, 리스 포함 차입금 $153억. 1년 전 순차입금 $47.8억.
직전 분기: Q3 '26
2026-06-28 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $99.5억 | $104억 | -4.0% |
| 매출총이익률 | 53.1% | 55.6% | -2.5 %p |
| 영업이익 | $16.3억 | $27.6억 | -41.1% |
| 영업이익률 | 16.3% | 26.6% | -10.3 %p |
| 순이익 | $20억 | $26.7억 | -24.9% |
| 희석 EPS | $1.87 | $2.43 | -23.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $9.91억 | $28.8억 | -65.5% |
| 설비투자 | $4.96억 | $2.94억 | +68.7% |
| 잉여현금흐름 | $4.95억 | $25.8억 | -80.8% |
| R&D | $26.1억 | $22.3억 | +17.1% |
| 주식보상비용 | $8.3억 | $6.59억 | +25.9% |
발표 vs 컨센서스
2026-07-29| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $99.5억 | $96.9억 | +2.6% |
| EPS(컨센서스 기준) | $2.21 | $2.23 | -0.9% |
2026-07-29 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCT | $85억 | -5.4% | 86.9% | $380억 | +2.1% | |
| QTL | $12.8억 | -3.0% | 13.1% | $56.6억 | -0.5% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Segments | $4900만 | +28.9% | 100.0% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $124억
- 설비투자
- -$19.9억
- 자사주 매입
- -$92.5억
- 배당금
- -$38.3억
- 인수
- -$15.9억
- 순차입금 발행
- $1.99억
- 주식보상비용
- $32.4억
- 잉여현금흐름
- $104억
- 주주환원 / FCF
- 125.5%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 18.8× | 18.9× | 9.8× – 32.7× |
| EV / EBITDA | 13.9× | 12.4× | 8.1× – 15.5× |
| EV / 매출 | 4.2× | 4.2× | 3.2× – 5.1× |
| 주가 / FCF | 16.9× | 15.8× | 12.6× – 18.6× |
| 주가 / 장부가치 | 6.3× | 8.6× | 5.7× – 14.7× |
| FCF 수익률 | 5.9% | 6.4% | 5.4% – 7.9% |
| 투하자본이익률 | 17.4% | 23.0% | 13.2% – 35.0% |
| 자기자본이익률 | 37.3% | 52.2% | 26.1% – 90.9% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $210.50 (+27.7%)
범위 $159.00 – $400.00 · 투자의견 Hold
적극 매수1
매수29
중립34
매도5
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $430억 | -2.9% | $10.54 | +110.3% | 15.6× | 18 |
| FY2027 | $450억 | +4.6% | $10.11 | -4.0% | 16.3× | 20 |
| FY2028 | $522억 | +16.0% | $12.97 | +28.2% | 12.7× | 11 |
| FY2029 | $628억 | +20.4% | $17.65 | +36.1% | 9.3× | 2 |
| FY2030 | $684억 | +8.9% | $21.65 | +22.7% | 7.6× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
QUALCOMM Incorporated이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 231개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | $46.7억 | $34.1억 | +36.9% | $43.2억 | $39.3억 | +9.8% |
| Accounts Payable, Current | $29억 | $23.4억 | +24.0% | $27.9억 | $25.8억 | +8.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $28.6억2025-09-28 | $23.5억 | +21.6% | $28.6억 | $23.5억 | +21.6% |
| Accrued Income Taxes, Current | $5.57억 | $9.38억 | -40.6% | $10.1억 | $10.8억 | -6.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $98.1억2025-09-28 | $88.8억 | +10.6% | $98.1억 | $88.8억 | +10.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $3.95억 | $6.57억 | -39.9% | $5.6억 | $5.87억 | -4.6% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $3.21억 | $3.11억 | +3.2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 200만 | -100.0% | 200만 | 400만 | -50.0% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $1700만 | $700만 | +142.9% |
| Assets | $574억 | $549억 | +4.6% | $501억 | $552억 | -9.1% |
| Assets, Current | $230억 | $249억 | -7.7% | $258억 | $252억 | +2.1% |
| Broker-Dealer, Payable to Customer | $27.6억 | $18.2억 | +51.5% | $19.5억 | $24.8억 | -21.5% |
| Buildings and Improvements, Gross | $19.2억2025-09-28 | $18.9억 | +1.4% | $19.2억 | $18.9억 | +1.4% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Indefinite-Lived Intangible Assets | $02025-09-28 | $1.88억 | -100.0% | $0 | $1.88억 | -100.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $45.3억 | $54.5억 | -16.8% | $55.2억 | $78.5억 | -29.7% |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | – | – | – | $0 | $1900만 | -100.0% |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | – | – | – | $0 | $200만 | -100.0% |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | $02025-09-28 | – | – | $0 | -$9100만 | +100.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $45.3억 | $77.7억 | -41.7% | $78.5억2024-09-29 | $85.3억 | -8.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $78.4억2025-09-28 | $78.5억 | -0.1% | $78.4억 | $78.5억 | -0.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$9.02억 | $5.68억 | -258.8% | -$600만 | -$6.78억 | +99.1% |
| Commercial Paper | $4.98억 | – | – | $17.5억2016-09-25 | $10억 | +74.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.92 | $0.89 | +3.4% | $3.48 | $3.30 | +5.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 60억 | 60억 | 0.0% | 60억 | 60억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 10.6억 | 10.8억 | -2.5% | 10.7억 | 11.1억 | -3.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 10.6억 | 10.8억 | -2.5% | 10.7억 | 11.1억 | -3.5% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $20.2억 | $29.3억 | -31.0% | $55.1억 | $104억 | -46.8% |
| Construction in Progress, Gross | $1.54억2025-09-28 | $1.26억 | +22.2% | $1.54억 | $1.26억 | +22.2% |
| Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period | $1.65억 | $1.89억 | -12.7% | $7.83억 | $5.58억 | +40.3% |
| Cost of Revenue | $46.7억 | $46.1억 | +1.4% | $197억 | $171억 | +15.7% |
| Costs and Expenses | $83.2억 | $76억 | +9.4% | $319억 | $289억 | +10.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $16.8억 | $13.1억 | +28.8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9.81억 | $8.05억 | +21.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $26.7억 | $21.1억 | +26.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $700만 | $300만 | +133.3% |
| Debt Instrument, Face Amount | $151억2025-09-28 | $150억 | +0.9% | $151억 | $150억 | +0.9% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $2.01억2025-09-28 | $2.12억 | -5.2% | $2.01억 | $2.12억 | -5.2% |
| Debt, Current | $24.9억 | $0 | – | $0 | $13.6억 | -100.0% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $148억2025-09-28 | $146억 | +1.2% | $148억 | $146억 | +1.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $43.7억 | -$15.5억 | +381.6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8400만 | -$3.31억 | +125.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $56.8억 | $61.1억 | -7.1% | $7.43억 | $51.6억 | -85.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $44.5억 | -$18.9억 | +335.8% |
| Deferred Revenue, Current | $2.8억 | $2.85억 | -1.8% | $3.58억 | $2.97억 | +20.5% |
| Deferred Revenue, Noncurrent | $8100만 | $9300만 | -12.9% | $7100만 | $8800만 | -19.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$500만 | -$400만 | -25.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $97억2025-09-28 | $81.1억 | +19.6% | $97억 | $81.1억 | +19.6% |
| Deferred Tax Assets, Net | $6.12억2025-09-28 | $50.5억 | -87.9% | $6.12억 | $50.5억 | -87.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $16.8억2025-09-28 | $60.5억 | -72.2% | $16.8억 | $60.5억 | -72.2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $7.08억2025-09-28 | $7.19억 | -1.5% | $7.08억 | $7.19억 | -1.5% |
| Deferred Tax Assets, Other | $10.7억2025-09-28 | $10.4억 | +2.9% | $10.7억 | $10.4억 | +2.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $25.3억2025-09-28 | $21.7억 | +16.3% | $25.3억 | $21.7억 | +16.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense | $7.9억2025-09-28 | $7.69억 | +2.7% | $7.9억 | $7.69억 | +2.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $4.1억2025-09-28 | $3.97억 | +3.3% | $4.1억 | $3.97억 | +3.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $80.2억2025-09-28 | $20.6억 | +288.9% | $80.2억 | $20.6억 | +288.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense, Capitalized Research and Development Costs | $41.9억2025-09-28 | $30.2억 | +39.1% | $41.9억 | $30.2억 | +39.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $10.7억2025-09-28 | $10억 | +6.8% | $10.7억 | $10억 | +6.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $3.67억2025-09-28 | $3.88억 | -5.4% | $3.67억 | $3.88억 | -5.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-Q 2025-12-28, 10-K 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-Q 2024-12-29, 10-K 2024-09-29
마지막 갱신에서 업데이트되지 않음(이전 데이터 또는 없음): SEC segments.
데이터 기준일 2026-11-01