PTC Inc. (PTC) 재무
NASDAQ · Technology · Software - Application · 직원 7,000명 · CEO Neil Barua
- 주가
- $195.54 +0.38%
- 시가총액
- $212억
- 기업가치
- $225억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-07-31 제출
- 다음 실적
- 2026-11-04 EPS 추정 $1.97
매출(TTM)$29.5억+19.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)37.8%+7.8 %p 전년 대비영업이익 $11.2억
순이익(TTM)$12.2억+138.7% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$9.35억+10.6% 전년 대비설비투자 $1980만
희석 EPS(TTM)$10.35+144.1% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$12.6억-3.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $212억 EV $225억
- 매출
- $29.5억 최근 12개월
- 매출 성장률
- -1% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 41.4% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 18.8× 선행 23.9×(FY2026)
- P/S
- 7.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 13.4× TTM
- 잉여현금흐름
- $9.35억 최근 12개월
- 순이익
- $12.2억 최근 12개월
- 매출 추정
- $27.2억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-04 매출 추정 $6.64억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-07-29): 매출 1.9% 하회, EPS 0.6% 상회매출 $6억, 예상 $6.12억(-1.9%). EPS $1.58, 예상 $1.57(+0.6%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 -6.8%Q3 '26 매출 $6억, 직전 4개 분기 평균은 27.5%.
- 영업이익률 37.8%(TTM), 전년 대비 +7.8 %p매출이 19.5% 늘어나는 동안 영업이익은 50.4% 증가.
- 세전이익의 27.0%가 영업외수익세전이익 $15.3억, 영업이익 $11.2억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 0.7%(전년 0.6%)최근 4개 분기 투자액 $1980만(전년비 +24.1%). 잉여현금흐름 $9.35억, 순이익의 76.4%.
- 주주환원 $14억 = 잉여현금흐름의 149.8%자사주 매입 $14억(전년 $2.25억), 배당 $0, 주식보상 $2.41억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 4.6% 감소Q3 '26 희석 주식 수 1.15억, 1년 전 1.2억.
- 순차입금 $12.6억현금 + 단기투자 $3.51억, 리스 포함 차입금 $16.1억. 1년 전 순차입금 $12.1억.
직전 분기: Q3 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $6억 | $6.44억 | -6.8% |
| 매출총이익률 | 81.7% | 82.9% | -1.2 %p |
| 영업이익 | $1.67억 | $2.1억 | -20.6% |
| 영업이익률 | 27.7% | 32.6% | -4.8 %p |
| 순이익 | $1.19억 | $1.41억 | -16.0% |
| 희석 EPS | $1.03 | $1.17 | -12.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $2.61억 | $2.44억 | +6.8% |
| 설비투자 | $1130만 | $189만 | +497.8% |
| 잉여현금흐름 | $2.49억 | $2.42억 | +3.0% |
| R&D | $1.16억 | $1.17억 | -0.8% |
| 주식보상비용 | $5940만 | $5400만 | +9.9% |
발표 vs 컨센서스
2026-07-29| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $6억 | $6.12억 | -1.9% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.58 | $1.57 | +0.6% |
2026-07-29 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| License | $2.06억 | -18.2% | 34.3% | $13.2억 | +44.0% | |
| Support And Cloud Services | $3.71억 | +0.3% | 61.8% | $15.4억 | +7.0% | |
| Technology Service | $2380만 | -3.1% | 4.0% | $9600만 | -19.3% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $2.7억 | -4.3% | 45.0% | $14.4억 | +24.2% | |
| Europe | $2.03억 | -15.4% | 33.8% | $10.8억 | +17.5% | |
| Asia Pacific | $1.27억 | +4.2% | 21.2% | $4.31억 | +10.2% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $9.55억
- 설비투자
- -$1980만
- 자사주 매입
- -$14억
- 배당금
- $0
- 인수
- $5.23억
- 순차입금 발행
- $10.4억
- 주식보상비용
- $2.41억
- 잉여현금흐름
- $9.35억
- 주주환원 / FCF
- 149.8%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 18.8× | 45.5× | 29.4× – 68.4× |
| EV / EBITDA | 13.4× | 27.2× | 22.6× – 31.9× |
| EV / 매출 | 7.6× | 8.7× | 7.0× – 10.1× |
| 주가 / FCF | 22.7× | 31.5× | 28.4× – 40.7× |
| 주가 / 장부가치 | 6.5× | 6.3× | 5.3× – 6.9× |
| FCF 수익률 | 4.4% | 3.2% | 2.5% – 3.5% |
| 투하자본이익률 | 17.1% | 10.0% | 7.3% – 14.4% |
| 자기자본이익률 | 32.6% | 15.4% | 9.2% – 23.4% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $199.67 (+2.1%)
범위 $130.00 – $306.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수13
중립18
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $27.2억 | -0.6% | $8.19 | +34.7% | 23.9× | 11 |
| FY2027 | $29억 | +6.4% | $8.92 | +8.9% | 21.9× | 11 |
| FY2028 | $31.2억 | +7.6% | $9.88 | +10.8% | 19.8× | 5 |
| FY2029 | $34억 | +9.0% | $8.81 | -10.9% | 22.2× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
PTC Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 256개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $110만 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $3490만 | $870만 | +301.3% | $1150만 | $2420만 | -52.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $8.24억 | $7.13억 | +15.6% | $10억 | $8.62억 | +16.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $4.21억 | – | – | $3.79억 | $2억 | +89.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $240만 | $140만 | +70.9% | $149만 | $118만 | +26.0% |
| Accrued Income Taxes | $8520만 | – | – | $2870만 | $4000만 | -28.3% |
| Accrued Income Taxes, Current | $8520만 | $1.01억 | -15.7% | $2870만 | $4000만 | -28.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2.84억2025-09-30 | $2.87억 | -1.2% | $2.84억 | $2.87억 | -1.2% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | $940만2025-09-30 | $1050만 | -10.5% | $940만 | $1050만 | -10.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | $4080만2025-09-30 | $7810만 | -47.8% | $4080만 | $7810만 | -47.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1.02억 | -$7160만 | -42.5% | -$8120만 | -$1.02억 | +20.2% |
| Additional Paid in Capital | $6.11억 | $18.5억 | -66.9% | $18.2억 | $19.7억 | -7.3% |
| Advertising Expense | – | – | – | $1170만 | $1500만 | -22.0% |
| Amortization of Intangible Assets | $1200만 | $1150만 | +3.9% | $4590만 | $4200만 | +9.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 80만 | 40만 | +100.0% | 100만2019-09-30 | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $4980만 | $3740만 | +33.2% | $2.13억 | $2.21억 | -3.6% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $1560만 | – | – |
| Assets | $65.1억 | $62.3억 | +4.6% | $66.2억 | $63.8억 | +3.7% |
| Assets, Current | $13.7억 | $10.9억 | +25.9% | $13.8억 | $13억 | +6.5% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $1.14억 | $5900만 | +93.1% | $5030만 | $4970만 | +1.1% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $290만 | $160만 | +81.3% | $910만 | $310만 | +193.5% |
| Capitalized Contract Cost, Accumulated Impairment | $02025-09-30 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | – | – | – | $5400만 | $5200만 | +3.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $3.51억 | $1.99억 | +76.3% | $1.84억 | $2.66억 | -30.6% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $1.09억 | $5280만 | +106.2% | $3800만 | $4850만 | -21.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $3.52억 | $2억 | +76.1% | $1.85억 | $2.66억 | -30.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$8770만 | -$3580만 | -144.5% | -$8150만 | -$2230만 | -264.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 5억 | 5억 | 0.0% | 5억 | 5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.11억 | 1.2억 | -7.6% | 1.2억 | 1.2억 | -0.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.11억 | 1.2억 | -7.6% | 1.2억 | 1.2억 | -0.5% |
| Common Stock, Value, Issued | $111만 | $120만 | -7.6% | $120만 | $120만 | -0.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1.09억 | $1.89억 | -42.0% | $7.55억 | $3.93억 | +92.1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $1380만 | $841만 | +64.0% | $1100만 | $1440만 | -23.4% |
| Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $02024-09-30 | $0 | – |
| Contract with Customer, Asset, Reclassified to Receivable | – | – | – | $1090만2024-09-30 | $1230만 | -11.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $7억 | $7.58억 | -7.6% | $8.12억 | $7.54억 | +7.7% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $1220만 | $1950만 | -37.2% | $1480만 | $2120만 | -30.3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1.59억 | $1.29억 | +24.0% | $7.49억 | $6.46억 | +16.0% |
| Contract with Customer, Refund Liability | $4410만 | $3340만 | +32.0% | $3970만 | $2600만 | +52.7% |
| Cost of Goods and Services Sold | $1.1억 | $1.1억 | -0.4% | $4.45억 | $4.45억 | 0.0% |
| Cost, Amortization | $775만 | $818만 | -5.2% | $3280만 | $3850만 | -14.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.28억 | $4460만 | +187.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6250만 | $6170만 | +1.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.12억 | $1.32억 | +61.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2180만 | $2540만 | -14.2% |
| Debt Instrument, Interest Rate During Period | 4.6% | 5.0% | -8.0% | 4.9% | 5.4% | -9.3% |
| Debt Instrument, Periodic Payment, Interest | – | – | – | $7780만 | $1.37억 | -43.2% |
| Debt Issuance Costs, Gross, Current | – | – | – | $420만2023-09-30 | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | – | – | – | $920만2023-09-30 | – | – |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $14.2억 | $12.3억 | +15.4% | $12억 | $17.5억 | -31.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4330만 | -$6040만 | +28.2% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3270만 | $2870만 | +13.8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1.01억 | $2.09억 | -52.0% | $1.94억 | $1.59억 | +21.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2630만 | -$3900만 | +32.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $3020만 | $3570만 | -15.2% | $3020만 | $3220만 | -6.4% |
| Deferred Revenue | $7.13억 | $7.77억 | -8.3% | $8.27억 | $7.75억 | +6.7% |
| Deferred Revenue, Additions | – | – | – | $8.01억 | $7.38억 | +8.5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1560만 | -$739만 | -111.6% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $452만2025-09-30 | $388만 | +16.6% | $452만 | $388만 | +16.6% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02