Parker Hannifin (PH) 재무
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 직원 59,850명 · CEO Jennifer A. Parmentier
- 주가
- $899.82 -3.08%
- 시가총액
- $1130억
- 기업가치
- $1220억
- 최근 실적
- Q4 '26 2026-08-21 제출
- 다음 실적
- 2026-11-05 EPS 추정 $8.21
매출(TTM)$215억+8.3% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)21.6%+0.9 %p 전년 대비영업이익 $46.3억
순이익(TTM)$36.5억+3.3% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$39.1억+16.9% 전년 대비설비투자 $4.59억
희석 EPS(TTM)$28.49+5.1% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$82.3억+10.3% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1130억 EV $1220억
- 매출
- $215억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +16% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 17.0% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 31.1× 선행 25.2×(FY2027)
- P/S
- 5.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 20.6× TTM
- 잉여현금흐름
- $39.1억 최근 12개월
- 순이익
- $36.5억 최근 12개월
- 매출 추정
- $250억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-05 매출 추정 $58.1억
- 배당
- $7.60 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-06): 매출 3.3% 상회, EPS 11.6% 상회매출 $57.6억, 예상 $55.7억(+3.3%). EPS $9.27, 예상 $8.31(+11.6%).
- 매출 성장 가속: 전년비 9.8%Q4 '26 매출 $57.6억, 직전 4개 분기 평균은 6.1%.
- 영업이익률 21.6%(TTM), 전년 대비 +0.9 %p매출이 8.3% 늘어나는 동안 영업이익은 13.0% 증가.
- 설비투자는 매출의 2.1%(전년 2.2%)최근 4개 분기 투자액 $4.59억(전년비 +5.5%). 잉여현금흐름 $39.1억, 순이익의 107.0%.
- 주주환원 $28.8억 = 잉여현금흐름의 73.8%자사주 매입 $12.6억(전년 $17.6억), 배당 $16.2억, 주식보상 $3.24억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.9% 감소Q4 '26 희석 주식 수 1.28억, 1년 전 1.29억.
- 순차입금 $82.3억현금 + 단기투자 $5.01억, 리스 포함 차입금 $87.3억. 1년 전 순차입금 $91.7억.
- Aerospace Systems Segment: 매출 +13.4%, 이익률 27.5%(전년 24.3%)Q4 '26에 가장 빠르게 성장한 보고 부문: 매출 $19억에 영업이익 $5.22억(제출 서류의 부문 주석 기준).
직전 분기: Q4 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q4 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $57.6억 | $52.4억 | +9.8% |
| 매출총이익률 | 39.0% | 37.3% | +1.7 %p |
| 영업이익 | $13.7억 | $11.2억 | +22.7% |
| 영업이익률 | 23.9% | 21.3% | +2.5 %p |
| 순이익 | $10.9억 | $9.23억 | +18.2% |
| 희석 EPS | $8.54 | $7.15 | +19.4% |
| 영업활동 현금흐름 | $17.4억 | $14.7억 | +18.3% |
| 설비투자 | $1.73억 | $1.31억 | +32.2% |
| 잉여현금흐름 | $15.6억 | $13.4억 | +17.0% |
| R&D | $0 | $2.98억 | -100.0% |
| 주식보상비용 | $1.79억 | $2920만 | +512.3% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-06| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $57.6억 | $55.7억 | +3.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $9.27 | $8.31 | +11.6% |
2026-08-06 발표 Q4 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q4 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Industrial Segment | $75.3억 | +111.0% | 67.0% | – | – | |
| Aerospace Systems Segment | $37.1억 | +121.6% | 33.0% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q4 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $75.1억 | +114.4% | 83.1% | – | – | |
| Asia Pacific | $14.2억 | +126.4% | 15.6% | – | – | |
| Europe | – | – | – | – | – | |
| Latin America | $1.13억 | +99.1% | 1.2% | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q4 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Industrial Segment | $38.6억 | +8.1% | $10억 | +18.3% | 26.0% | 23.7% | $34.4억 |
| Aerospace Systems Segment | $19억 | +13.4% | $5.22억 | +28.3% | 27.5% | 24.3% | $18.3억 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $43.6억
- 설비투자
- -$4.59억
- 자사주 매입
- -$12.6억
- 배당금
- -$16.2억
- 인수
- -$9.96억
- 순차입금 발행
- -$7.37억
- 주식보상비용
- $3.24억
- 잉여현금흐름
- $39.1억
- 주주환원 / FCF
- 73.8%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 31.1× | 26.0× | 22.6× – 33.9× |
| EV / EBITDA | 20.6× | 17.2× | 14.9× – 22.3× |
| EV / 매출 | 5.7× | 4.1× | 2.3× – 6.1× |
| 주가 / FCF | 29.1× | 22.7× | 14.3× – 31.6× |
| 주가 / 장부가치 | 7.4× | 5.7× | 3.6× – 8.0× |
| FCF 수익률 | 3.4% | 4.7% | 3.2% – 7.0% |
| 투하자본이익률 | 13.9% | 12.0% | 9.6% – 14.0% |
| 자기자본이익률 | 25.1% | 21.6% | 14.9% – 25.8% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $1,140.67 (+26.8%)
범위 $950.00 – $1,358.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수26
중립13
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $250억 | +16.2% | $35.73 | +25.5% | 25.2× | 11 |
| FY2028 | $268억 | +7.3% | $39.92 | +11.7% | 22.5× | 10 |
| FY2029 | $283억 | +5.6% | $44.04 | +10.3% | 20.4× | 6 |
| FY2030 | $291억 | +2.9% | $47.30 | +7.4% | 19.0× | 2 |
| FY2031 | $296억 | +1.6% | $49.91 | +5.5% | 18.0× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Parker-Hannifin Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 307개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$200만 | – | – | |
| – | – | – | 0.0% | – | – | |
| – | – | – | $5000만 | – | – | |
| – | – | – | $4.69억 | – | – | |
| – | – | – | $5.28억 | – | – | |
| – | – | – | $6700만 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $24.4억 | $21.3억 | +14.7% | $24.4억 | $21.3억 | +14.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $31.7억 | $29.1억 | +8.9% | $31.7억 | $29.1억 | +8.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $700만 | $1000만 | -30.0% | $700만 | $1000만 | -30.0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $8200만 | $8800만 | -6.8% | $8200만 | $8800만 | -6.8% |
| Accrued Income Taxes, Current | $2.33억2026-03-31 | $3.57억 | -34.6% | $3.82억2025-06-30 | $3.55억 | +7.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $46.3억 | $44.8억 | +3.2% | $46.3억 | $44.8억 | +3.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$8.03억 | -$8.83억 | +9.1% | -$8.03억 | -$8.83억 | +9.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $8.18억 | $1.94억 | +321.6% | $8.18억 | $1.94억 | +321.6% |
| Amortization | $1.48억 | $1.39억 | +6.5% | $5.84억 | $5.53억 | +5.6% |
| Amortization of Deferred Charges | $1.48억 | $1.39억 | +6.5% | $5.84억 | $5.53억 | +5.6% |
| Amortization of Intangible Assets | $1.48억 | $1.39억 | +6.5% | $5.84억 | $5.53억 | +5.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 30만 | 30만 | 0.0% |
| Assets | $309억 | $295억 | +4.7% | $309억 | $295억 | +4.7% |
| Assets, Current | $77억 | $69.5억 | +10.7% | $77억 | $69.5억 | +10.7% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $4100만 | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $5.01억 | $4.67억 | +7.3% | $5.01억 | $4.67억 | +7.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $5.01억 | $4.67억 | +7.3% | $5.01억 | $4.67억 | +7.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $2500만 | $5800만 | -56.9% | $3400만 | $4500만 | -24.4% |
| Commercial Paper | $10억 | $18억 | -44.4% | $10억 | $18억 | -44.4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | $7.40 | $6.69 | +10.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.802026-03-31 | $1.63 | +10.4% | $6.692025-06-30 | $6.07 | +10.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.50 | $0.50 | 0.0% | $0.50 | $0.50 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 6억 | 6억 | 0.0% | 6억 | 6억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.81억 | 1.81억 | 0.0% | 1.81억 | 1.81억 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $9100만 | $9100만 | 0.0% | $9100만 | $9100만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $12.7억 | $14억 | -9.7% | $37.3억 | $40.9억 | -8.8% |
| Construction in Progress, Gross | $3.85억 | $3.33억 | +15.6% | $3.85억 | $3.33억 | +15.6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $2.11억 | $1.65억 | +27.9% | $2.11억 | $1.65억 | +27.9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.96억 | $1.49억 | +31.5% | $1.96억 | $1.49억 | +31.5% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $1500만 | $1600만 | -6.3% | $1500만 | $1600만 | -6.3% |
| Contract with Customer, Liability | $2.87억 | $2.82억 | +1.8% | $2.87억 | $2.82억 | +1.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1.92억 | $2.11억 | -9.0% | $1.92억 | $2.11억 | -9.0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $9500만 | $7100만 | +33.8% | $9500만 | $7100만 | +33.8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $900만 | $100만 | +800.0% | $1.67억 | $1.65억 | +1.2% |
| Cost of Goods and Services Sold | $35.1억 | $32.9억 | +6.8% | $134억 | $125억 | +6.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.15억 | $4.24억 | -2.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.27억 | $3.74억 | +14.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9.18억 | $8.79억 | +4.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7600만 | $8100만 | -6.2% |
| Debt Issuance Costs, Net | $4500만 | $5400만 | -16.7% | $4500만 | $5400만 | -16.7% |
| Debt, Current | $7.06억 | $700만 | +9,985.7% | $7.06억 | $700만 | +9,985.7% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $6000만2026-03-31 | $3000만 | +100.0% | $6000만2025-06-30 | $4000만 | +50.0% |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | $1.96억 | $1.71억 | +14.6% | $1.96억 | $1.71억 | +14.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2600만 | -$9800만 | +126.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1900만 | -$1.54억 | +87.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $2.38억 | $2.7억 | -11.9% | $2.38억 | $2.7억 | -11.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $300만 | -$5000만 | +106.0% | -$400만 | -$3.04억 | +98.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $16.3억 | $14.9억 | +9.4% | $16.3억 | $14.9억 | +9.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1100만 | -$5200만 | +78.8% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $4800만 | $4100만 | +17.1% | $4800만 | $4100만 | +17.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $6.33억 | $7.01억 | -9.7% | $6.33억 | $7.01억 | -9.7% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $7800만 | $7000만 | +11.4% | $7800만 | $7000만 | +11.4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $4.94억 | $5.6억 | -11.8% | $4.94억 | $5.6억 | -11.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1.08억 | $1.14억 | -5.3% | $1.08억 | $1.14억 | -5.3% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-01