PDD Holdings Inc. (PDD) 현금흐름표
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 직원 25,474명 · CEO Lei Chen
- 주가
- $78.61 -0.85%
- 시가총액
- $1120억
- 기업가치
- CN¥6190억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-25 제출
- 다음 실적
- 2026-11-18
PDD Holdings Inc. (PDD)은(는) Q2 '26에 영업활동 현금흐름 CN¥257억을 창출하고 설비투자에 –을 투입해 잉여현금흐름 CN¥257억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 CN¥1120억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | CN¥155억 | CN¥233억 | CN¥280억 | CN¥320억 | CN¥250억 | CN¥274억 | CN¥147억 | CN¥308억 | CN¥293억 | CN¥245억 | CN¥0 | CN¥272억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | CN¥5.56억 | CN¥18.9억 | CN¥1.97억 | CN¥1.97억 | CN¥1.97억 | CN¥1.77억 | CN¥1.77억 | CN¥1.77억 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 주식보상비용 | CN¥14.7억 | CN¥21.8억 | CN¥25.8억 | CN¥24.2억 | CN¥24.8억 | CN¥24억 | CN¥21.7억 | CN¥19.5억 | CN¥20.5억 | CN¥17.5억 | CN¥0 | CN¥13.1억 | |
| 운전자본 변동 | CN¥0 | CN¥141억 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥110억 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 기타 비현금 항목 | CN¥150억 | -CN¥45.4억 | -CN¥97.1억 | CN¥91.6억 | -CN¥1.33억 | CN¥105억 | -CN¥15.8억 | -CN¥112억 | CN¥143억 | -CN¥21.8억 | CN¥164억 | -CN¥28.2억 | |
| 영업활동 현금흐름 | CN¥325억 | CN¥369억 | CN¥211억 | CN¥438억 | CN¥275억 | CN¥295억 | CN¥155억 | CN¥216억 | CN¥457억 | CN¥241억 | CN¥164억 | CN¥257억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 기타 투자활동 | -CN¥48.2억 | -CN¥165억 | -CN¥283억 | -CN¥426억 | -CN¥169억 | -CN¥305억 | -CN¥63.8억 | -CN¥270억 | -CN¥116억 | CN¥15.4억 | CN¥20.8억 | -CN¥200억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -CN¥48.2억 | -CN¥165억 | -CN¥283억 | -CN¥426억 | -CN¥169억 | -CN¥305억 | -CN¥63.8억 | -CN¥270억 | -CN¥116억 | CN¥15.4억 | CN¥20.8억 | -CN¥200억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | CN¥38.5만 | -CN¥89.7억 | CN¥3만 | CN¥72.8만 | CN¥13.2만 | CN¥27.4만 | CN¥21.9만 | CN¥35.3만 | CN¥55.1만 | -CN¥52.3억 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 재무활동 현금흐름 | CN¥38.5만 | -CN¥89.7억 | CN¥3만 | CN¥72.8만 | CN¥13.2만 | CN¥27.4만 | CN¥21.9만 | CN¥35.3만 | CN¥55.1만 | -CN¥52.3억 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | CN¥2.01억 | -CN¥10.3억 | CN¥1.48억 | CN¥2.41억 | -CN¥10.5억 | CN¥15억 | -CN¥6950만 | CN¥2190만 | -CN¥6.16억 | -CN¥10.9억 | -CN¥20.1억 | CN¥12.4억 | |
| 현금 순증감 | CN¥279억 | CN¥104억 | -CN¥70.7억 | CN¥14.1억 | CN¥95.7억 | CN¥5.06억 | CN¥90.6억 | -CN¥53.6억 | CN¥335억 | CN¥193억 | CN¥165억 | CN¥69.4억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | CN¥325억 | CN¥363억 | CN¥211억 | CN¥438억 | CN¥275억 | CN¥286억 | CN¥155억 | CN¥216억 | CN¥457억 | CN¥241억 | CN¥164억 | CN¥257억 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | -CN¥2.92억 | -CN¥5.25억 | -CN¥102억 | -CN¥69.7억 | -CN¥71.8억 | CN¥77.7억 | CN¥315억 | CN¥600억 | CN¥1120억 | CN¥978억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | CN¥75.6만 | CN¥227만 | CN¥4.97억 | CN¥6.38억 | CN¥8억 | CN¥18.4억 | CN¥27.4억 | CN¥18.9억 | CN¥26.4억 | CN¥30억 | |
| 주식보상비용 | CN¥406만 | CN¥1340만 | CN¥68.4억 | CN¥25.6억 | CN¥36.1억 | CN¥47.7억 | CN¥77.2억 | CN¥70.8억 | CN¥98.8억 | CN¥79.4억 | |
| 이연법인세 | CN¥0 | CN¥1010만 | CN¥1.3만 | -CN¥2210만 | -CN¥3.75억 | -CN¥21.3만 | -CN¥10.3억 | CN¥8.01억 | CN¥2.22억 | -CN¥1.82억 | |
| 운전자본 변동 | CN¥11.6억 | CN¥8.17억 | CN¥107억 | CN¥186억 | CN¥310억 | CN¥136억 | CN¥74.2억 | CN¥265억 | CN¥66.6억 | CN¥73.7억 | |
| 기타 비현금 항목 | CN¥867만 | -CN¥257만 | -CN¥7830만 | CN¥948만 | CN¥2.88억 | CN¥8.34억 | -CN¥414억 | -CN¥20.9억 | -CN¥99.2억 | -CN¥90.3억 | |
| 영업활동 현금흐름 | CN¥8.8억 | CN¥3.15억 | CN¥77.7억 | CN¥148억 | CN¥282억 | CN¥288억 | CN¥70.3억 | CN¥942억 | CN¥1220억 | CN¥1070억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -CN¥230만 | -CN¥892만 | -CN¥2730만 | -CN¥2740만 | -CN¥4300만 | -CN¥32.9억 | -CN¥6.36억 | -CN¥5.84억 | -CN¥9.67억 | -CN¥11.5억 | |
| 인수 | CN¥0 | CN¥36.2만 | CN¥3.9만 | CN¥47.5만 | CN¥5.1만 | CN¥39.4만 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 투자자산 매입 | -CN¥3.35억 | -CN¥13.9억 | -CN¥77억 | -CN¥527억 | -CN¥932억 | -CN¥1300억 | -CN¥1710억 | -CN¥1900억 | -CN¥2680억 | -CN¥2810억 | |
| 투자자산 매각·만기 | CN¥3000만 | CN¥16.3억 | CN¥5500만 | CN¥248억 | CN¥551억 | CN¥975억 | CN¥1490억 | CN¥1350억 | CN¥1500억 | CN¥2380억 | |
| 기타 투자활동 | CN¥0 | -CN¥1.6억 | CN¥1.25억 | -CN¥4.25억 | -CN¥2.38억 | CN¥4.45억 | CN¥191억 | CN¥1.3억 | CN¥3570만 | -CN¥2억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -CN¥3.07억 | CN¥7170만 | -CN¥75.5억 | -CN¥283억 | -CN¥384억 | -CN¥356억 | -CN¥32.4억 | -CN¥554억 | -CN¥1180억 | -CN¥434억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥78.6억 | CN¥139억 | -CN¥18.8억 | CN¥0 | -CN¥89.7억 | -CN¥9.1만 | -CN¥52.3억 | |
| 자사주 매입 | CN¥0 | -CN¥3270만 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -CN¥705만 | -CN¥1540만 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥6천 | CN¥31.8만 | CN¥1010만 | CN¥819만 | CN¥126만 | CN¥136만 | |
| 재무활동 현금흐름 | CN¥4.87억 | CN¥14억 | CN¥173억 | CN¥159억 | CN¥518억 | -CN¥18.8억 | CN¥1010만 | -CN¥89.6억 | CN¥116만 | -CN¥52.3억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | CN¥2040만 | -CN¥4770만 | CN¥5.47억 | CN¥4.5억 | -CN¥1.4억 | -CN¥1.45억 | CN¥1450만 | -CN¥2.91억 | CN¥8.4억 | -CN¥17.5억 | |
| 현금 순증감 | CN¥10.8억 | CN¥17.4억 | CN¥181억 | CN¥28.1억 | CN¥415억 | -CN¥88억 | CN¥38.1억 | CN¥295억 | CN¥44.1억 | CN¥565억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | CN¥8.77억 | CN¥3.07억 | CN¥77.4억 | CN¥148억 | CN¥282억 | CN¥255억 | CN¥64억 | CN¥936억 | CN¥1210억 | CN¥1060억 | |
| 법인세 납부액 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥48.8억 | CN¥57.6억 | CN¥175억 | CN¥216억 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-01 · 금액은 보고 통화 CNY 기준, 주가와 시가총액은 USD 기준.