Blue Owl Capital Inc. (OWL) 재무
NYSE · Financial Services · Asset Management · 직원 1,365명 · CEO Douglas Irving Ostrover
- 주가
- $10.33 -0.77%
- 시가총액
- $161억
- 기업가치
- $165억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-30 제출
- 다음 실적
- 2027-02-04 EPS 추정 $0.25
매출(TTM)$30.7억+11.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)23.2%+7.6 %p 전년 대비영업이익 $7.11억
순이익(TTM)$9460만+82.2% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$15억+30.7% 전년 대비설비투자 $5380만
희석 EPS(TTM)$0.14+89.4% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$3.1억+91.5% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $161억 EV $165억
- 매출
- $30.7억 최근 12개월
- 매출 성장률
- -1% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 3.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 74.9× 선행 11.6×(FY2026)
- P/S
- 5.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 18.3× TTM
- 잉여현금흐름
- $15억 최근 12개월
- 순이익
- $9460만 최근 12개월
- 매출 추정
- $28.5억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-04 매출 추정 $7.41억
- 배당
- $0.91 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-29): 매출 15.5% 상회, EPS 6.6% 상회매출 $8.07억, 예상 $6.98억(+15.5%). EPS $0.24, 예상 $0.23(+6.6%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 10.8%Q3 '26 매출 $8.07억, 직전 4개 분기 평균은 14.6%.
- 영업이익률 23.2%(TTM), 전년 대비 +7.6 %p매출이 11.8% 늘어나는 동안 영업이익은 66.1% 증가.
- 세전이익의 65.8%가 영업외손실로 감소세전이익 $4.29억, 영업이익 $7.11억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 1.8%(전년 1.7%)최근 4개 분기 투자액 $5380만(전년비 +12.2%). 잉여현금흐름 $15억, 순이익의 1,588.9%.
- 주주환원 $5.07억 = 잉여현금흐름의 33.8%자사주 매입 $5200만(전년 $7750만), 배당 $4.55억, 주식보상 $7.35억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 3.7% 증가Q3 '26 희석 주식 수 6.99억, 1년 전 6.74억.
- 순차입금 $3.1억현금 + 단기투자 $2.14억, 리스 포함 차입금 $5.24억. 1년 전 순차입금 $36.4억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $8.07억 | $7.28억 | +10.8% |
| 매출총이익률 | 41.2% | 53.1% | -11.9 %p |
| 영업이익 | $1.48억 | $1.13억 | +31.1% |
| 영업이익률 | 18.3% | 15.5% | +2.8 %p |
| 순이익 | $2000만 | $631만 | +216.3% |
| 희석 EPS | $0.03 | $0.01 | +219.1% |
| 영업활동 현금흐름 | $6.09억 | $4.33억 | +40.7% |
| 설비투자 | $793만 | $1060만 | -25.4% |
| 잉여현금흐름 | $6.01억 | $4.22억 | +42.4% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $1.92억 | $1.73억 | +11.1% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-29| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $8.07억 | $6.98억 | +15.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.24 | $0.23 | +6.6% |
2026-10-29 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Management | $8.06억 | +24.9% | 58.2% | – | – | |
| Credit Platform | – | – | – | – | – | |
| Management Fees | $3.96억 | – | 28.6% | – | – | |
| GP Strategic Capital Platform | – | – | – | – | – | |
| Administrative Service | $6810만 | -17.1% | 4.9% | – | – | |
| Real Assets Platform | – | – | – | – | – | |
| Net Lease | $7040만 | +38.1% | 5.1% | – | – | |
| Digital Infrastructure | $3610만 | +18.6% | 2.6% | – | – | |
| Other | $853만 | – | 0.6% | – | – | |
| Management Service, Incentive | $29.7만 | +58.0% | 0.0% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $15.6억
- 설비투자
- -$5380만
- 자사주 매입
- -$5200만
- 배당금
- -$4.55억
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- $5.75억
- 주식보상비용
- $7.35억
- 잉여현금흐름
- $15억
- 주주환원 / FCF
- 33.8%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 74.9× | 121.7× 5년 중 3년 | 116.3× – 124.5× |
| EV / EBITDA | 18.3× | 35.0× 5년 중 4년 | 28.2× – 46.0× |
| EV / 매출 | 5.4× | 12.2× | 9.1× – 18.4× |
| 주가 / FCF | 10.7× | 11.7× | 6.9× – 21.8× |
| 주가 / 장부가치 | 3.8× | 4.3× | 2.9× – 6.0× |
| FCF 수익률 | 9.3% | 10.2% | 4.6% – 14.4% |
| 투하자본이익률 | 6.0% | 0.4% | -10.9% – 5.0% |
| 자기자본이익률 | 4.6% | -2.2% | -22.6% – 5.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $11.14 (+7.8%)
범위 $9.00 – $17.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수10
중립8
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $28.5억 | -0.6% | $0.89 | +640.7% | 11.6× | 8 |
| FY2027 | $31.5억 | +10.5% | $0.98 | +10.1% | 10.6× | 9 |
| FY2028 | $36.1억 | +14.6% | $1.11 | +13.1% | 9.3× | 2 |
| FY2029 | $43.2억 | +19.6% | $1.31 | +18.3% | 7.9× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Blue Owl Capital Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 184개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities | $2.34억 | $1.88억 | +24.2% | $1.63억 | $1.66억 | -1.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $3200만 | $2320만 | +38.0% | $4740만 | $2660만 | +78.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $7660만 | $4910만 | +56.0% | $5490만 | $3160만 | +73.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $275만 | $235만 | +17.2% | $189만 | $0 | – |
| Additional Paid in Capital | $39.5억 | $38억 | +3.9% | $38.1억 | $32.7억 | +16.6% |
| Alternative Investment | $1.01억 | $5500만 | +82.8% | $6190만 | $9700만 | -36.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $224만 | $197만 | +13.4% | $783만 | $721만 | +8.6% |
| Amortization of Intangible Assets | $8630만 | $9270만 | -6.9% | $3.59억 | $2.58억 | +39.0% |
| Assets | $122억 | $125억 | -2.0% | $125억 | $110억 | +13.4% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $4.52억 | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.14억 | $1.37억 | +55.6% | $1.95억 | $1.52억 | +27.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.14억 | $1.37억 | +55.6% | $1.95억 | $1.52억 | +27.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $4460만 | $1970만 | +126.6% | $4240만 | $4790만 | -11.5% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.23 | $0.23 | +2.2% | $0.86 | $0.68 | +25.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $6060만 | $4090만 | +48.0% | $2.29억 | $3.11억 | -26.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2020만 | $623만 | +224.7% | $8070만 | $1.1억 | -26.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $8080만 | $4720만 | +71.4% | $3.1억 | $4.2억 | -26.4% |
| Costs and Expenses | $6.59억 | $6.15억 | +7.1% | $24.1억 | $16.9억 | +42.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.3만 | -$25.5만 | +105.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $251만 | $214만 | +17.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2120만 | $2200만 | -3.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1870만 | $2010만 | -7.1% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $33억 | $32억 | +3.1% | $32억 | $25억 | +28.0% |
| Debt Issuance Costs, Line of Credit Arrangements, Net | $910만 | $1140만 | -20.0% | $1080만 | $968만 | +11.9% |
| Debt Securities, Trading, Amortized Cost | $6130만 | $5550만 | +10.6% | $5880만 | $5420만 | +8.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1790만 | $2970만 | -39.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$24.2만 | -$16.7만 | -44.9% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $14.3억 | $14.1억 | +1.1% | $14.1억 | $12.5억 | +13.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $708만 | $347만 | +103.8% | $2120만 | $2680만 | -20.8% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $3680만 | $3800만 | -3.2% | $3970만 | $3690만 | +7.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $356만 | -$281만 | +226.5% |
| Deferred Tax Assets, Investment in Subsidiaries | $9.39억2025-12-31 | $8.56억 | +9.7% | $9.39억 | $8.56억 | +9.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $14.3억2025-12-31 | $12.6억 | +13.6% | $14.3억 | $12.6억 | +13.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $6510만2025-12-31 | $4130만 | +57.9% | $6510만 | $4130만 | +57.9% |
| Deferred Tax Assets, Other | $2720만2025-12-31 | $2220만 | +22.7% | $2720만 | $2220만 | +22.7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | $4270만2025-12-31 | $3940만 | +8.4% | $4270만 | $3940만 | +8.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $5750만2025-12-31 | $5140만 | +11.8% | $5750만 | $5140만 | +11.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $1470만2025-12-31 | $1200만 | +22.9% | $1470만 | $1200만 | +22.9% |
| Depreciation | $767만 | $582만 | +31.7% | $2340만 | $1670만 | +40.7% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.03 | $0.01 | +200.0% | $0.12 | $0.20 | -40.0% |
| Earnings Per Share, Diluted | $0.03 | $0.01 | +200.0% | $0.10 | $0.20 | -50.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $7310만 | $9850만 | -25.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | -$9.6만 | -$7만 | -37.1% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Percent | – | – | – | -0.0% | -0.0% | -200.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Noncontrolling Interest Income (Loss), Amount | – | – | – | $5310만 | $6730만 | -21.1% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Noncontrolling Interest Income (Loss), Percent | – | – | – | 15.3% | 14.3% | +6.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Amount | – | – | – | $109만 | $173만 | -36.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Percent | – | – | – | 0.3% | 0.4% | -16.2% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | 14.9% | 14.4% | +3.5% | 12.2% | 10.4% | +17.2% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Amount | – | – | – | $1670만 | $1090만 | +53.5% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Percent | – | – | – | 4.8% | 2.3% | +107.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount | – | – | – | $486만 | $505만 | -3.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Percent | – | – | – | 1.4% | 1.1% | +29.6% |
| EffectiveIncomeTaxRateReconciliationCrossBorderTaxEffectAmount | – | – | – | -$6.9만 | -$4.3만 | -60.5% |
| EffectiveIncomeTaxRateReconciliationCrossBorderTaxEffectPercent | – | – | – | -0.0% | -0.0% | -100.0% |
| Employee-related Liabilities | $6.4억 | $4.49억 | +42.4% | $5.26억 | $4.24억 | +23.9% |
| Equity Method Investments | $8200만 | $1.14억 | -27.9% | $6740만 | $6350만 | +6.2% |
| EquitySecuritiesFvNiCurrentAndNoncurrent | $2.91억 | $2.84억 | +2.6% | $2.91억 | $2.67억 | +8.8% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-02