Oracle Corporation (ORCL) 재무
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 직원 141,000명 · CEO Michael D. Sicilia
- 주가
- $130.68 -6.36%
- 시가총액
- $3950억
- 기업가치
- $5150억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-09-11 제출
- 다음 실적
- 2026-12-14 EPS 추정 $1.88
매출(TTM)$718억+21.6% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)32.4%+1.9 %p 전년 대비영업이익 $232억
순이익(TTM)$189억+52.1% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)-$287억-388.4% 전년 대비설비투자 $757억
희석 EPS(TTM)$6.38+47.7% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$1190억-25.9% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $3950억 EV $5150억
- 매출
- $718억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +34% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 26.4% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 20.2× 선행 16.1×(FY2027)
- P/S
- 5.5× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 13.6× TTM
- 잉여현금흐름
- -$287억 최근 12개월
- 순이익
- $189억 최근 12개월
- 매출 추정
- $904억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-12-14 매출 추정 $213억
- 배당
- $2.00 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-09-10): 매출 1.1% 상회, EPS 10.3% 상회매출 $193억, 예상 $191억(+1.1%). EPS $1.92, 예상 $1.74(+10.3%).
- 매출 성장 가속: 전년비 29.6%Q1 '27 매출 $193억, 직전 4개 분기 평균은 17.2%.
- 영업이익률 32.4%(TTM), 전년 대비 +1.9 %p매출이 21.6% 늘어나는 동안 영업이익은 29.3% 증가.
- 설비투자는 매출의 105.4%(전년 46.5%)최근 4개 분기 투자액 $757억(전년비 +176.0%). 잉여현금흐름 -$287억, 순이익의 -151.8%.
- 희석 주식 수 1년간 3.1% 증가Q1 '27 희석 주식 수 30억, 1년 전 29.1억.
- 순차입금 $1190억현금 + 단기투자 $371억, 리스 포함 차입금 $1560억. 1년 전 순차입금 $944억.
직전 분기: Q1 '27
2026-08-31 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $193억 | $149억 | +29.6% |
| 매출총이익률 | 60.0% | 67.3% | -7.3 %p |
| 영업이익 | $67.3억 | $42.8억 | +57.3% |
| 영업이익률 | 34.8% | 28.7% | +6.1 %p |
| 순이익 | $47.6억 | $29.3억 | +62.6% |
| 희석 EPS | $1.56 | $1.01 | +54.5% |
| 영업활동 현금흐름 | $231억 | $81.4억 | +183.8% |
| 설비투자 | $285억 | $85억 | +235.2% |
| 잉여현금흐름 | -$54억 | -$3.62억 | -1,390.6% |
| R&D | $24억 | $24.9억 | -3.6% |
| 주식보상비용 | $11.3억 | $11.2억 | +0.3% |
발표 vs 컨센서스
2026-09-10| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $193억 | $191억 | +1.1% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.92 | $1.74 | +10.3% |
2026-09-10 발표 Q1 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud | $116억 | +61.5% | 60.0% | $384억 | +47.3% | |
| Software | $55.5억 | -3.0% | 28.7% | $244억 | -1.3% | |
| Services | $14.1억 | +4.8% | 7.3% | $58.1억 | +9.2% | |
| Hardware | $7.74억 | +15.5% | 4.0% | $31.9억 | +8.0% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $137억 | +41.9% | 70.9% | – | – | |
| E M E A | $37.3억 | +7.0% | 19.3% | – | – | |
| Asia Pacific | $19.1억 | +7.0% | 9.9% | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q1 '27 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud And License Business | – | – | – | – | – | – | – |
| Hardware Business | – | – | $4.52억 | +1.1% | – | – | $20.2억 |
| Services Business | – | – | $4.45억 | +34.0% | – | – | $16.5억 |
| Cloud And Software Business | – | – | $93.6억 | +21.7% | – | – | $361억 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $469억
- 설비투자
- -$757억
- 자사주 매입
- -$9400만
- 배당금
- -$59.4억
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- $372억
- 주식보상비용
- $59.7억
- 잉여현금흐름
- -$287억
- 주주환원 / FCF
- -21.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 20.2× | 34.4× | 28.9× – 41.8× |
| EV / EBITDA | 13.6× | 21.0× | 18.4× – 25.1× |
| EV / 매출 | 7.2× | 8.6× | 5.9× – 12.5× |
| 주가 / FCF | -13.8× | 33.2× 5년 중 3년 | 27.2× – 38.6× |
| 주가 / 장부가치 | 5.8× | 85.6× 5년 중 4년 | 16.8× – 266.2× |
| FCF 수익률 | -7.3% | 1.2% | -3.3% – 3.7% |
| 투하자본이익률 | 7.7% | 10.2% | 8.0% – 11.3% |
| 자기자본이익률 | 42.6% | 181.2% | -108.0% – 792.5% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $230.88 (+76.7%)
범위 $95.00 – $325.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수58
중립25
매도4
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $904억 | +34.3% | $8.14 | +39.6% | 16.1× | 23 |
| FY2028 | $1310억 | +45.2% | $11.07 | +36.0% | 11.8× | 24 |
| FY2029 | $1810억 | +37.8% | $15.71 | +42.0% | 8.3× | 14 |
| FY2030 | $2190억 | +21.3% | $20.25 | +28.9% | 6.5× | 11 |
| FY2031 | $2720억 | +24.1% | $28.01 | +38.3% | 4.7× | 7 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Oracle Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 315개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $24.6억 | – | – | |
| – | – | – | $2.49억 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $111억 | $82억 | +34.9% | $110억 | $51.1억 | +114.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $114억 | $88.4억 | +28.8% | $104억 | $85.6억 | +21.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $5.36억 | $5.26억 | +1.9% | $5.42억 | $5.57억 | -2.7% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $121억 | $106억 | +14.0% | $118억 | $103억 | +14.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $258억 | – | – | $227억 | $160억 | +41.6% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | -$1.5억2026-05-31 | -$1.05억 | -42.9% | -$1.5억 | -$1.05억 | -42.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$15.7억2026-05-31 | -$13.3억 | -17.4% | -$15.7억 | -$13.3억 | -17.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$13.9억 | -$11.7억 | -18.5% | -$13.8억 | -$11.8억 | -17.4% |
| Amortization of Intangible Assets | $2.02억 | $4.2억 | -51.9% | $16.7억 | $23.1억 | -27.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 6400만 | 200만 | +3,100.0% | 3100만 | 2300만 | +34.8% |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | $3600만2026-05-31 | $5400만 | -33.3% | $3600만 | $5400만 | -33.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | $48.1억 | $46.7억 | +2.9% |
| Assets | $3030억 | $1800억 | +68.1% | $2620억 | $1680억 | +55.5% |
| Assets, Current | $556억 | $246억 | +125.8% | $466억 | $246억 | +89.5% |
| Assets, Noncurrent | $2480억 | $1560억 | +58.9% | $2150억 | $1440억 | +49.7% |
| Buildings and Improvements, Gross | $255억 | – | – | $213억 | $109억 | +95.4% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $2000만2026-02-28 | $2800만 | -28.6% | $7500만2025-05-31 | $3.14억 | -76.1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $62.5억 | $40.1억 | +55.8% | $52.8억 | $29.7억 | +77.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $364억 | $104억 | +248.2% | $313억 | $108억 | +190.1% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $235억2026-05-31 | $23.9억 | +885.0% | $235억 | $23.9억 | +885.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $389억 | $104억 | +272.8% | $313억 | $108억 | +190.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $76.5억 | -$3.41억 | +2,341.9% | $205억 | $3.32억 | +6,075.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.50 | $0.50 | 0.0% | $2.00 | $1.70 | +17.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 110억 | 110억 | 0.0% | 110억 | 110억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 30.2억 | 28.4억 | +6.4% | 28.8억 | 28.1억 | +2.6% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $643억 | $394억 | +63.3% | $432억 | $371억 | +16.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $47.5억 | $29.3억 | +62.1% | $169억 | $127억 | +32.9% |
| Construction in Progress, Gross | $485억 | – | – | $400억 | $165억 | +142.1% |
| Contract with Customer, Liability | $308억 | $134억 | +130.4% | $154억 | $107억 | +43.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $147억 | $121억 | +21.4% | $99.2억 | $93.9억 | +5.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $161억 | $12.6억 | +1,174.0% | $54.8억 | $13.5억 | +307.1% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $40억 | $40억 | 0.0% | $94억2025-05-31 | $93억 | +1.1% |
| Costs and Expenses | $126억 | $106억 | +18.5% | $468억 | $397억 | +17.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $10.7억 | $11.7억 | -8.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $20.1억 | $19.9억 | +1.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $33.8억 | $33.5억 | +0.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.07억 | $1.96억 | +56.6% |
| Debt Instrument, Face Amount | $1300억2026-05-31 | $929억 | +40.0% | $1300억 | $929억 | +40.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $5.64억2026-05-31 | $3.48억 | +62.1% | $5.64억 | $3.48억 | +62.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $7.08억 | $5.6억 | +26.4% | $6.05억 | $4.17억 | +45.1% |
| Debt, Current | $72억2026-05-31 | $72.7억 | -1.0% | $72억 | $72.7억 | -1.0% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $1300억2026-05-31 | $926억 | +39.9% | $1300억 | $926억 | +39.9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$17.8억 | -$22.1억 | +19.2% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $10.2억 | $7.73억 | +31.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $116억 | $117억 | -0.9% | $115억 | $119억 | -2.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$7300만 | $5.15억 | -114.2% | -$9.17억 | -$16.4억 | +44.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $3.22억2026-05-31 | $16.3억 | -80.2% | $3.22억 | $16.3억 | -80.2% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.52억 | -$2.02억 | +24.8% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $9.7억2026-05-31 | $8.94억 | +8.5% | $9.7억 | $8.94억 | +8.5% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $318억2026-05-31 | $238억 | +33.3% | $318억 | $238억 | +33.3% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $57.8억2026-05-31 | $41.5억 | +39.3% | $57.8억 | $41.5억 | +39.3% |
| Deferred Tax Assets, Net | $113억 | $98억 | +15.3% | $112억 | $102억 | +9.5% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $293억2026-05-31 | $219억 | +33.9% | $293억 | $219억 | +33.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $10.1억2026-05-31 | $10.7억 | -5.8% | $10.1억 | $10.7억 | -5.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $12억2026-05-31 | $7.9억 | +51.3% | $12억 | $7.9억 | +51.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $24.8억2026-05-31 | $19.6억 | +26.6% | $24.8억 | $19.6억 | +26.6% |
| Deferred Tax Expense from Stock Options Exercised | – | – | – | $40억 | $21억 | +90.5% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
데이터 기준일 2026-11-01