On Holding AG (ONON) 현금흐름표
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 직원 3,963명 · CEO David Allemann
- 주가
- $34.86 -7.5%
- 시가총액
- $114억
- 기업가치
- CHF 88.7억 데이터 기준일 2026-11-11
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-11-10 제출
- 다음 실적
- 2027-03-02
On Holding AG (ONON)은(는) Q3 '26에 영업활동 현금흐름 CHF 1.58억을 창출하고 설비투자에 CHF 2660만을 투입해 잉여현금흐름 CHF 1.21억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 CHF 4.08억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | -CHF 2670만 | CHF 9140만 | CHF 3080만 | CHF 3050만 | CHF 8960만 | CHF 5670만 | -CHF 4090만 | CHF 1.19억 | CHF 6860만 | CHF 1.06억 | CHF 1.05억 | CHF 1.63억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | CHF 2040만 | CHF 2210만 | CHF 2640만 | CHF 2740만 | CHF 2870만 | CHF 2830만 | CHF 3240만 | CHF 3220만 | CHF 3450만 | CHF 3640만 | CHF 3650만 | CHF 4460만 | |
| 주식보상비용 | CHF 1250만 | CHF 980만 | CHF 1310만 | CHF 1950만 | CHF 1510만 | CHF 1160만 | CHF 1360만 | CHF 2450만 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 1220만 | CHF 1950만 | |
| 이연법인세 | -CHF 1820만 | CHF 2440만 | CHF 1190만 | -CHF 90만 | CHF 200만 | CHF 720만 | -CHF 640만 | -CHF 20만 | -CHF 7390만 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 4890만 | |
| 운전자본 변동 | CHF 5450만 | CHF 910만 | CHF 1610만 | CHF 5050만 | CHF 6610만 | -CHF 1.24억 | -CHF 960만 | -CHF 1310만 | -CHF 2910만 | -CHF 1.22억 | CHF 540만 | -CHF 8380만 | |
| 기타 비현금 항목 | CHF 7890만 | -CHF 7580만 | CHF 420만 | CHF 3130만 | -CHF 3270만 | CHF 790만 | CHF 1.12억 | -CHF 490만 | CHF 1.07억 | CHF 368만 | CHF 6680만 | -CHF 3360만 | |
| 영업활동 현금흐름 | CHF 1.21억 | CHF 8100만 | CHF 1.03억 | CHF 1.58억 | CHF 1.69억 | -CHF 1210만 | CHF 1.01억 | CHF 1.57억 | CHF 1.07억 | CHF 2360만 | CHF 2.26억 | CHF 1.58억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -CHF 1630만 | -CHF 800만 | -CHF 1570만 | -CHF 1780만 | -CHF 1900만 | -CHF 1130만 | -CHF 1600만 | -CHF 1890만 | -CHF 2840만 | -CHF 1910만 | -CHF 2520만 | -CHF 2660만 | |
| 기타 투자활동 | -CHF 170만 | -CHF 110만 | -CHF 120만 | -CHF 140만 | -CHF 70만 | -CHF 80만 | -CHF 130만 | -CHF 170만 | CHF 0 | CHF 0 | -CHF 330만 | -CHF 1080만 | |
| 투자활동 현금흐름 | -CHF 1800만 | -CHF 910만 | -CHF 1690만 | -CHF 1920만 | -CHF 1970만 | -CHF 1210만 | -CHF 1730만 | -CHF 2060만 | -CHF 2840만 | -CHF 1910만 | -CHF 2850만 | -CHF 3740만 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -CHF 930만 | -CHF 1170만 | -CHF 1200만 | -CHF 1370만 | -CHF 1390만 | -CHF 1400만 | -CHF 2070만 | -CHF 1660만 | CHF 0 | CHF 0 | -CHF 2010만 | -CHF 2550만 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | CHF 110만 | -CHF 140만 | -CHF 70만 | -CHF 30만 | -CHF 170만 | CHF 200만 | -CHF 430만 | -CHF 470만 | -CHF 1850만 | -CHF 1610만 | -CHF 230만 | -CHF 770만 | |
| 재무활동 현금흐름 | -CHF 820만 | -CHF 1310만 | -CHF 1270만 | -CHF 1400만 | -CHF 1560만 | -CHF 1200만 | -CHF 2500만 | -CHF 2130만 | -CHF 1420만 | -CHF 1520만 | -CHF 2240만 | -CHF 3220만 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -CHF 3260만 | CHF 3110만 | -CHF 490만 | -CHF 2860만 | CHF 4180만 | -CHF 1610만 | -CHF 8420만 | -CHF 20만 | -CHF 170만 | -CHF 317만 | CHF 1030만 | CHF 4460만 | |
| 현금 순증감 | CHF 6260만 | CHF 9000만 | CHF 6780만 | CHF 9660만 | CHF 1.75억 | -CHF 5250만 | -CHF 2520만 | CHF 1.15억 | CHF 6230만 | -CHF 1390만 | CHF 1.85억 | CHF 1.33억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | CHF 1.03억 | CHF 7190만 | CHF 8560만 | CHF 1.39억 | CHF 1.49억 | -CHF 2420만 | CHF 8380만 | CHF 1.37억 | CHF 8010만 | CHF 654만 | CHF 2.01억 | CHF 1.21억 | |
| 이자 지급액 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 650만 | CHF 0 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | ||||||||
| 순이익 | -CHF 147만 | -CHF 2750만 | -CHF 1.7억 | CHF 5770만 | CHF 7960만 | CHF 2.42억 | CHF 1.95억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | CHF 534만 | CHF 1210만 | CHF 3140만 | CHF 4640만 | CHF 6490만 | CHF 1.05억 | CHF 1.27억 | |
| 주식보상비용 | CHF 1880만 | CHF 4860만 | CHF 1.92억 | CHF 3830만 | CHF 2730만 | CHF 5750만 | CHF 0 | |
| 이연법인세 | CHF 462만 | CHF 310만 | CHF 1060만 | CHF 2020만 | -CHF 1050만 | CHF 3740만 | -CHF 7120만 | |
| 운전자본 변동 | -CHF 3340만 | -CHF 5570만 | -CHF 6640만 | -CHF 3.53억 | -CHF 780만 | CHF 1.42억 | -CHF 1.63억 | |
| 기타 비현금 항목 | CHF 81.2만 | CHF 470만 | CHF 1910만 | -CHF 3620만 | CHF 7860만 | -CHF 7300만 | CHF 2.35억 | |
| 영업활동 현금흐름 | -CHF 522만 | -CHF 1470만 | CHF 1690만 | -CHF 2.27억 | CHF 2.32억 | CHF 5.11억 | CHF 3.23억 | |
| 투자활동 | ||||||||
| 설비투자 | -CHF 922만 | -CHF 1100만 | -CHF 2460만 | -CHF 6030만 | -CHF 4280만 | -CHF 6050만 | -CHF 7510만 | |
| 인수 | -CHF 32.1만 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | |
| 기타 투자활동 | CHF 0 | -CHF 760만 | -CHF 1180만 | -CHF 2260만 | -CHF 430만 | -CHF 440만 | CHF 0 | |
| 투자활동 현금흐름 | -CHF 954만 | -CHF 1860만 | -CHF 3640만 | -CHF 8290만 | -CHF 4710만 | -CHF 6490만 | -CHF 7510만 | |
| 재무활동 | ||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -CHF 20만 | -CHF 640만 | -CHF 1330만 | -CHF 1540만 | -CHF 2550만 | -CHF 5130만 | CHF 0 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -CHF 49만 | -CHF 210만 | -CHF 910만 | CHF 2170만 | CHF 370만 | -CHF 430만 | -CHF 6680만 | |
| 재무활동 현금흐름 | -CHF 69만 | CHF 1.25억 | CHF 5.96억 | CHF 630만 | -CHF 2180만 | -CHF 5540만 | -CHF 5440만 | |
| 요약 | ||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -CHF 19.5만 | -CHF 100만 | -CHF 1390만 | CHF 2150만 | -CHF 3960만 | CHF 3940만 | CHF 1880만 | |
| 현금 순증감 | -CHF 1560만 | CHF 9050만 | CHF 5.63억 | -CHF 2.82억 | CHF 1.24억 | CHF 4.3억 | CHF 2.12억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | -CHF 1440만 | -CHF 3330만 | -CHF 1930만 | -CHF 3.1억 | CHF 1.85억 | CHF 4.46억 | CHF 2.53억 | |
기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 CHF.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다.
데이터 기준일 2026-11-11 · 금액은 보고 통화 CHF 기준, 주가와 시가총액은 USD 기준.