ON Semiconductor Corporation (ON) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 22,600명 · CEO Hassane S. El-Khoury
- 주가
- $71.67 -4.74%
- 시가총액
- $279억
- 기업가치
- $289억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-03 제출
- 다음 실적
- 2026-11-02 EPS 추정 $0.88
매출(TTM)$62억-3.1% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)11.7%+4.3 %p 전년 대비영업이익 $7.23억
순이익(TTM)$6.3억+35.3% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$17.7억+37.7% 전년 대비설비투자 -$1.01억
희석 EPS(TTM)$1.56+45.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$6.18억-12.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $279억 EV $289억
- 매출
- $62억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +9% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 10.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 45.4× 선행 22.4×(FY2026)
- P/S
- 4.5× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 18.7× TTM
- 잉여현금흐름
- $17.7억 최근 12개월
- 순이익
- $6.3억 최근 12개월
- 매출 추정
- $65.6억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-02 매출 추정 $17.1억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-03): 매출 0.9% 상회, EPS 3.5% 상회매출 $16억, 예상 $15.9억(+0.9%). EPS $0.74, 예상 $0.72(+3.5%).
- 매출 성장 가속: 전년비 9.2%Q2 '26 매출 $16억, 직전 4개 분기 평균은 -8.5%.
- 영업이익률 11.7%(TTM), 전년 대비 +4.3 %p매출이 -3.1% 늘어나는 동안 영업이익은 52.5% 증가.
- 설비투자는 매출의 1.6%(전년 8.5%)최근 4개 분기 투자액 $1.01억(전년비 -81.6%). 잉여현금흐름 $17.7억, 순이익의 281.3%.
- 주주환원 $14.7억 = 잉여현금흐름의 82.7%자사주 매입 $14.7억(전년 $10.1억), 배당 $0, 주식보상 $1.51억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 2.5% 감소Q2 '26 희석 주식 수 4.04억, 1년 전 4.15억.
- 순차입금 $6.18억현금 + 단기투자 $38.6억, 리스 포함 차입금 $44.8억. 1년 전 순차입금 $5.48억.
직전 분기: Q2 '26
2026-07-03 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $16억 | $14.7억 | +9.2% |
| 매출총이익률 | 38.4% | 37.6% | +0.9 %p |
| 영업이익 | $2.59억 | $1.93억 | +33.7% |
| 영업이익률 | 16.1% | 13.2% | +3.0 %p |
| 순이익 | $2.27억 | $1.7억 | +33.2% |
| 희석 EPS | $0.56 | $0.41 | +36.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $4.6억 | $1.84억 | +149.4% |
| 설비투자 | $3430만 | $7820만 | -56.1% |
| 잉여현금흐름 | $4.25억 | $1.06억 | +300.9% |
| R&D | $1.41억 | $1.44억 | -2.1% |
| 주식보상비용 | $3740만 | $3440만 | +8.7% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-03| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $16억 | $15.9억 | +0.9% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.74 | $0.72 | +3.5% |
2026-08-03 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Solutions Group | $8.29억 | +18.7% | 51.7% | – | – | |
| Analog Solutions Group | $5.46억 | -1.8% | 34.0% | – | – | |
| Intelligent Sensing Group | $2.29억 | +6.6% | 14.3% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Geographical Areas | $1.18억 | -3.9% | 100.0% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $16.7억
- 설비투자
- $1.01억
- 자사주 매입
- -$14.7억
- 배당금
- $0
- 인수
- $9850만
- 순차입금 발행
- $11억
- 주식보상비용
- $1.51억
- 잉여현금흐름
- $17.7억
- 주주환원 / FCF
- 82.7%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 45.4× | 52.6× | 14.2× – 186.7× |
| EV / EBITDA | 18.7× | 14.8× | 9.1× – 26.5× |
| EV / 매출 | 4.7× | 4.0× | 3.3× – 4.5× |
| 주가 / FCF | 15.7× | 31.9× | 15.7× – 82.1× |
| 주가 / 장부가치 | 3.9× | 4.3× | 2.9× – 6.3× |
| FCF 수익률 | 6.4% | 4.5% | 1.2% – 6.4% |
| 투하자본이익률 | 5.2% | 12.7% | 0.7% – 18.9% |
| 자기자본이익률 | 8.4% | 20.1% | 1.6% – 30.7% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $100.00 (+39.5%)
범위 $62.00 – $150.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수24
중립22
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $65.6억 | +9.3% | $3.20 | +1,004.4% | 22.4× | 20 |
| FY2027 | $74.1억 | +13.0% | $4.52 | +41.2% | 15.8× | 21 |
| FY2028 | $84.1억 | +13.5% | $5.87 | +29.7% | 12.2× | 11 |
| FY2029 | $97.4억 | +15.8% | $7.28 | +24.1% | 9.8× | 4 |
| FY2030 | $108억 | +11.0% | $9.00 | +23.6% | 8.0× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
ON Semiconductor Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 317개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $4.98억 | $4.74억 | +5.1% | $5.72억 | $5.75억 | -0.4% |
| Accrued Liabilities, Current | $8.01억 | $7.9억 | +1.4% | $7.15억 | $7.6억 | -5.9% |
| Accrued Salaries, Current | $1.77억2025-12-31 | $1.35억 | +31.8% | $1.77억 | $1.35억 | +31.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $41.7억2025-12-31 | $39.6억 | +5.4% | $41.7억 | $39.6억 | +5.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$6710만 | -$5040만 | -33.1% | -$5550만 | -$6240만 | +11.1% |
| Additional Paid in Capital | $56.3억 | $54.5억 | +3.3% | $55.4억 | $53.7억 | +3.1% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $380만 | $280만 | +35.7% | $1140만 | $1110만 | +2.7% |
| Amortization of Intangible Assets | $1050만 | $1100만 | -4.5% | $4440만 | $5200만 | -14.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 240만 | -100.0% | 140만 | 50만 | +180.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $3740만 | $3440만 | +8.7% | $1.44억 | $1.36억 | +6.0% |
| Asset Impairment Charges | $1630만 | $4060만 | -59.9% | $4.96억 | $3780만 | +1,212.2% |
| Assets | $135억 | $131억 | +2.7% | $125억 | $141억 | -11.1% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $2960만 | $2540만 | +16.5% | $1470만2021-12-31 | $900만 | +63.3% |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group | $3140만 | $6350만 | -50.6% | $2500만 | $530만 | +371.7% |
| Assets, Current | $72.8억 | $63.5억 | +14.6% | $58.2억 | $67.5억 | -13.8% |
| Buildings and Improvements, Gross | – | – | – | $8.61억2019-12-31 | $8.2억 | +4.9% |
| Business Combination Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Deferred Tax Assets | $1100만2025-10-27 | – | – | $1100만2025-10-27 | – | – |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $370만 | $1310만 | -71.8% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $1.13억 | – | – | $2.3억2021-12-31 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $5860만 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | $5450만 | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$650만 | -$440만 | -47.7% | $8410만 | $2.1억 | -60.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $35.1억 | $25.3억 | +39.1% | $21.5억 | $26.9억 | -20.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $35.2억 | $25.3억 | +39.0% | $21.5억 | $26.9억 | -20.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $15.1억 | -$2.36억 | +741.3% | -$5.44억 | $2.08억 | -361.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 12.5억 | 12.5억 | 0.0% | 12.5억 | 12.5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 6.27억 | 6.24억 | +0.4% | 6.25억 | 6.23억 | +0.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.89억 | 4.11억 | -5.3% | 3.97억 | 4.23억 | -6.2% |
| Common Stock, Value, Issued | $630만 | $620만 | +1.6% | $620만 | $620만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $70만 | $140만 | -50.0% | $260만 | $180만 | +44.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2.21억 | $1.76억 | +25.5% | $1.28억 | $15.6억 | -91.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $2.22억 | $1.78억 | +24.9% | $1.31억 | $15.6억 | -91.6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $4560만 | $4520만 | +0.9% | $4740만 | $3990만 | +18.8% |
| Contract with Customer, Liability | $7600만 | $1.85억 | -58.8% | $1.22억 | $2.19억 | -44.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $4530만 | $1.03억 | -55.8% | $5180만 | $9820만 | -47.3% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $3070만 | $8200만 | -62.6% | $6980만 | $1.21억 | -42.3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1290만 | $2440만 | -47.1% | – | – | – |
| Cost of Revenue | $9.87억 | $9.17억 | +7.7% | $40.1억 | $38.7억 | +3.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.1억 | $2.77억 | -60.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5950만 | $5200만 | +14.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.78억 | $3.49억 | -48.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $870만 | $2040만 | -57.4% |
| Debt and Lease Obligation | $160만 | $90만 | +77.8% | $90만 | $90만 | 0.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $190만 | $290만 | -34.5% | $250만 | $340만 | -26.5% |
| Debt Issuance Costs, Net | $4360만 | $2630만 | +65.8% | $2190만 | $3060만 | -28.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.77억 | -$5820만 | -204.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1370만 | -$990만 | +238.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $10.1억 | $7.55억 | +34.4% | $9.29억 | $7.3억 | +27.3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $4680만 | $3990만 | +17.3% | $4170만 | $3760만 | +10.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$710만 | -$1810만 | +60.8% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $30만2025-12-31 | $440만 | -93.2% | $30만 | $440만 | -93.2% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $5.66억2025-12-31 | $5.24억 | +8.1% | $5.66억 | $5.24억 | +8.1% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1.51억2025-12-31 | $1.16억 | +30.5% | $1.51억 | $1.16억 | +30.5% |
| Deferred Tax Assets, Net | $8.87억2025-12-31 | $6.92억 | +28.2% | $8.87억 | $6.92억 | +28.2% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1230만2025-12-31 | $2100만 | -41.4% | $1230만 | $2100만 | -41.4% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $2070만2025-12-31 | – | – | $2070만 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Pensions | – | – | – | $20만2024-12-31 | $580만 | -96.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $1010만2025-12-31 | $1040만 | -2.9% | $1010만 | $1040만 | -2.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $1.09억2025-12-31 | $6170만 | +76.2% | $1.09억 | $6170만 | +76.2% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
데이터 기준일 2026-11-02