NVIDIA Corporation (NVDA) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 42,000명 · CEO Jensen Huang
- 주가
- $204.64 -4.22%
- 시가총액
- $4.93조
- 기업가치
- $4.95조
- 최근 실적
- Q2 '27 2026-08-26 제출
- 다음 실적
- 2026-11-17 EPS 추정 $2.47
매출(TTM)$3030억+83.4% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)65.2%+7.1 %p 전년 대비영업이익 $1980억
순이익(TTM)$1930억+122.7% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$1270억+76.3% 전년 대비설비투자 $73.5억
희석 EPS(TTM)$7.91+125.4% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$605억+31.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $4.93조 EV $4.95조
- 매출
- $3030억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +90% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 63.7% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 25.7× 선행 22.0×(FY2027)
- P/S
- 16.3× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 21.2× TTM
- 잉여현금흐름
- $1270억 최근 12개월
- 순이익
- $1930억 최근 12개월
- 매출 추정
- $4100억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-17 매출 추정 $1090억
- 배당
- $0.28 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-26): 매출 4.3% 상회, EPS 6.2% 상회매출 $962억, 예상 $923억(+4.3%). EPS $2.22, 예상 $2.09(+6.2%).
- 매출 성장 가속: 전년비 105.9%Q2 '27 매출 $962억, 직전 4개 분기 평균은 69.1%.
- 영업이익률 65.2%(TTM), 전년 대비 +7.1 %p매출이 83.4% 늘어나는 동안 영업이익은 105.9% 증가.
- 세전이익의 14.0%가 영업외수익세전이익 $2300억, 영업이익 $1980억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 2.4%(전년 3.0%)최근 4개 분기 투자액 $73.5억(전년비 +46.7%). 잉여현금흐름 $1270억, 순이익의 65.8%.
- 주주환원 $642억 = 잉여현금흐름의 50.6%자사주 매입 $574억(전년 $426억), 배당 $67.8억, 주식보상 $72.4억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 1.0% 감소Q2 '27 희석 주식 수 243억, 1년 전 245억.
- 순현금 $605억현금 + 단기투자 $994억, 리스 포함 차입금 $389억. 1년 전 순현금 $462억.
직전 분기: Q2 '27
2026-07-26 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $962억 | $467억 | +105.9% |
| 매출총이익률 | 75.0% | 72.4% | +2.6 %p |
| 영업이익 | $637억 | $284억 | +124.1% |
| 영업이익률 | 66.2% | 60.8% | +5.4 %p |
| 순이익 | $597억 | $264억 | +125.9% |
| 희석 EPS | $2.46 | $1.08 | +127.8% |
| 영업활동 현금흐름 | $241억 | $154억 | +56.7% |
| 설비투자 | $26.8억 | $19억 | +41.3% |
| 잉여현금흐름 | $214억 | $135억 | +58.9% |
| R&D | $70.5억 | $42.9억 | +64.4% |
| 주식보상비용 | $20.3억 | $16.3억 | +24.7% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-26| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $962억 | $923억 | +4.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $2.22 | $2.09 | +6.2% |
2026-08-26 발표 Q2 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Center | $890억 | +116.6% | 92.5% | $2780억 | +89.5% | |
| Edge Computing | $72억 | – | 7.5% | – | – | |
| Gaming | – | – | – | – | – | |
| Professional Visualization | – | – | – | – | – | |
| Automotive | – | – | – | – | – | |
| OEM And Other | – | – | – | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $601억 | +156.0% | 62.4% | $2290억 | +190.4% | |
| Taiwan, Province Of China | $270억 | +216.4% | 28.0% | $656억 | +151.1% | |
| CHINA | $78.8억 | +184.6% | 8.2% | $238억 | +23.8% | |
| Other Americas | $12.8억 | -29.5% | 1.3% | $36.8억 | -67.6% |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q2 '27 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compute And Networking | – | – | – | – | – | – | – |
| Graphics | – | – | – | – | – | – | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | $666억 | +117.6% | – | – | – |
| Compute And Networking Segment | – | – | $627억 | +121.0% | – | – | $1960억 |
| Graphics Segment | – | – | $39억 | +73.9% | – | – | $121억 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $1340억
- 설비투자
- -$73.5억
- 자사주 매입
- -$574억
- 배당금
- -$67.8억
- 인수
- -$11.6억
- 순차입금 발행
- $248억
- 주식보상비용
- $72.4억
- 잉여현금흐름
- $1270억
- 주주환원 / FCF
- 50.6%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 25.7× | 59.7× | 37.8× – 106.4× |
| EV / EBITDA | 21.2× | 48.9× | 31.4× – 81.0× |
| EV / 매출 | 16.3× | 22.0× | 18.0× – 25.4× |
| 주가 / FCF | 38.8× | 70.4× | 47.0× – 125.1× |
| 주가 / 장부가치 | 21.6× | 29.2× | 21.6× – 36.7× |
| FCF 수익률 | 2.6% | 1.6% | 0.8% – 2.1% |
| 투하자본이익률 | 59.5% | 45.2% | 11.7% – 75.3% |
| 자기자본이익률 | 110.1% | 58.8% | 19.8% – 91.9% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $339.17 (+65.7%)
범위 $210.00 – $515.00 · 투자의견 Buy
적극 매수2
매수58
중립16
매도3
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $4100억 | +89.8% | $9.29 | +89.6% | 22.0× | 33 |
| FY2028 | $6940억 | +69.2% | $15.81 | +70.1% | 12.9× | 32 |
| FY2029 | $9250억 | +33.4% | $21.38 | +35.2% | 9.6× | 20 |
| FY2030 | $1.11조 | +19.6% | $25.60 | +19.8% | 8.0× | 9 |
| FY2031 | $1.21조 | +9.5% | $26.60 | +3.9% | 7.7× | 10 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
NVIDIA Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 261개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $151억 | $90.6억 | +66.1% | $98.1억 | $63.1억 | +55.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $631억 | $278억 | +126.8% | $385억 | $231억 | +66.8% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $56억 | $30.8억 | +81.8% | $39.6억 | $21.9억 | +80.9% |
| Accrued Liabilities, Current | $270억 | $152억 | +77.5% | $214억 | $117억 | +81.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $65.9억2026-01-25 | $44억 | +49.7% | $65.9억 | $44억 | +49.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2500만 | $1.7억 | -114.7% | $1.78억 | $2800만 | +535.7% |
| Additional Paid in Capital | $98.3억 | $112억 | -12.3% | $101억 | $112억 | -10.0% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Fair Value | $500만2025-10-26 | – | – | – | – | – |
| Amortization of Intangible Assets | $2.37억 | $8400만 | +182.1% | $4.88억 | $5.93억 | -17.7% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 700만 | 300만 | +133.3% | 4100만 | 5100만 | -19.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $20.3억 | $16.3억 | +24.2% | $63.9억 | $47.6억 | +34.3% |
| Assets | $3200억 | $1410억 | +127.6% | $2070억 | $1120억 | +85.3% |
| Assets, Current | $1970억 | $1020억 | +93.1% | $1260억 | $801억 | +56.8% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $1억 | $6.92억 | -85.5% | $8.2억 | $5.25억 | +56.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $224억 | $116억 | +92.8% | $106억 | $85.9억 | +23.5% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $82.9억2026-01-25 | $78.7억 | +5.3% | $82.9억 | $78.7억 | +5.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $224억 | $116억 | +92.8% | $106억 | $85.9억 | +23.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $92.1억 | -$36억 | +356.1% | $20.2억 | $13.1억 | +54.0% |
| Commitments and Contingencies | $02026-01-25 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.25 | $0.01 | +2,400.0% | $0.04 | $0.03 | +17.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.002026-01-25 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 800억2026-01-25 | 800억 | 0.0% | 800억 | 800억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 243억2026-01-25 | 245억 | -0.7% | 243억 | 245억 | -0.7% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 243억2026-01-25 | 245억 | -0.7% | 243억 | 245억 | -0.7% |
| Common Stock, Value, Issued | $2400만 | $2400만 | 0.0% | $2400만 | $2400만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $595억 | $264억 | +125.4% | $1200억 | $729억 | +64.9% |
| Contract with Customer, Liability | $64.1억 | $20.4억 | +215.1% | $25.7억 | $18.1억 | +41.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $46.2억 | $9.8억 | +371.0% | $13.8억 | $8.37억 | +64.8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $18억 | $10.6억 | +70.2% | $11.9억 | $9.76억 | +22.2% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $3.07억 | $2.14억 | +43.5% | $9.74억 | $7.29억 | +33.6% |
| Cost of Revenue | $241억 | $129억 | +86.8% | $625억 | $326억 | +91.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $190억 | $140억 | +35.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $25.5억 | $6.99억 | +264.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $228억 | $156억 | +46.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $12.2억 | $8.92억 | +36.5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1.34억 | $3400만 | +294.1% | $3200만 | $3700만 | -13.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $469억 | $533억 | -12.0% | $395억 | $421억 | -6.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $800만 | $1.64억 | -95.1% | $1.74억 | $1억 | +74.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $5600만 | $2200만 | +154.5% | $600만 | $5600만 | -89.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $546억2025-10-26 | $377억 | +44.8% | $421억2025-01-26 | $257억 | +63.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $3.37억2025-10-26 | $6.58억 | -48.8% | $2.13억2025-01-26 | $17억 | -87.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $420억 | $116억 | +261.3% | $131억 | $124억 | +5.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $1700만2026-04-26 | $1500만 | +13.3% | $600만 | $5600만 | -89.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $59억 | $308억 | -80.8% | $191억 | $237억 | -19.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $410억 | $225억 | +82.1% | $204억 | $185억 | +10.7% |
| Debt Securities, Current | $341억 | – | – | – | – | – |
| Debt, Current | $10억 | – | – | $9.99억 | $0 | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$13.6억 | -$45.2억 | +69.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8.25억 | $2.8억 | +194.6% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $122억 | $136억 | -10.4% | $133억 | $110억 | +20.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$6.02억 | $1700만 | -3,641.2% | -$14.2억 | -$44.8억 | +68.2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $16.2억 | $13.5억 | +19.8% | $17.7억 | $8.86억 | +100.2% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$8.85억 | -$2.42억 | -265.7% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $169억2026-01-25 | $132억 | +27.6% | $169억 | $132억 | +27.6% |
| Deferred Tax Assets, Net | $115억2026-01-25 | $101억 | +13.8% | $115억 | $101억 | +13.8% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $161억2026-01-25 | $116억 | +38.7% | $161억 | $116억 | +38.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $4.43억2026-01-25 | $4.56억 | -2.9% | $4.43억 | $4.56억 | -2.9% |
| Deferred Tax Assets, Other | $6.79억2026-01-25 | $5.66억 | +20.0% | $6.79억 | $5.66억 | +20.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $7.18억2026-01-25 | $7.59억 | -5.4% | $7.18억 | $7.59억 | -5.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $36.4억2026-01-25 | $20.6억 | +77.1% | $36.4억 | $20.6억 | +77.1% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-K 2026-01-25, 10-Q 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-K 2025-01-26, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
데이터 기준일 2026-11-01